正帆科技:上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料上海正帆科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
股票简称：正帆科技
股票代码：688596
1上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................3
2021年年度股东大会会议议程.......................................4
2021年年度股东大会会议议案.......................................6
议案一：关于董事会2021年年度工作报告的议案...............................6
议案二：关于监事会2021年年度工作报告的议案..............................11
议案三：关于公司2021年年度财务决算报告的议案.............................15
议案四：关于公司2022年年度财务预算报告的议案.............................22
议案五：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案.............................25
议案六：关于公司2021年年度利润分配方案的议案.............................26
议案七：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度
审计机构的议案..............................................27
议案八：关于公司董事薪酬方案的议案....................................28
议案九：关于公司监事薪酬方案的议案....................................29
议案十：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案...................................................30
听取事项：独立董事2021年度述职报告..................................31
2上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
上海正帆科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，根据《公司法》、上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合
法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本
次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督。
六、本次大会由国浩律师（上海）事务所律师见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话设置为静音/振动，会场内请勿吸烟。
特别提醒：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施，提供本次股东大会召开前48小时核酸检测为阴性的有效证明，并配合会场要求接受体温检测、行程码验证等相关防疫工作。近14日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的拟参会人员，请在第一时间向公司证券办报备，配合做好信息登记等疫情防控工作。
3上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
上海正帆科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
会议时间：2022年6月21日（星期二）13：30
会议地点：上海市闵行区春永路55号正帆科技六楼会议室
会议主持人：董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生
见证律所：国浩律师（上海）事务所
会议召开形式：现场结合网络投票
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额
三、推举计票、监票成员
四、提请股东大会审议如下议案：
1、关于董事会2021年年度工作报告的议案
2、关于监事会2021年年度工作报告的议案
3、关于公司2021年年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2021年年度利润分配方案的议案
7、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计
机构的议案
8、关于公司董事薪酬方案的议案
9、关于公司监事薪酬方案的议案
10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
本次股东大会还将听取公司《2021年度独立董事述职报告》。
五、与会股东或股东代表发言、提问
六、与会股东或股东代表投票表决
七、休会，统计表决结果
4上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
八、复会，主持人宣布表决结果和决议
九、见证律师宣读见证意见
十、主持人宣布会议结束
5上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案一上海正帆科技股份有限公司关于董事会2021年年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021年度，公司董事会在重大经营决策、制度建设、法人治理结构完善、规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。
公司董事会编制了《2021年年度董事会工作报告》（详见附件）。
本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022年6月21日
6上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案一附件：
上海正帆科技股份有限公司
2021年年度董事会工作报告
一、2021年度公司经营情况回顾
2021年，我们围绕年度工作方针，公司董事会与管理层持续规范运作，坚
持以科学发展观为指导，积极贯彻股东大会的各项决议，加强基础管理，有序推进各项工作，取得了超出市场表现的收益和成绩。报告期内，公司在2021年度实现营业收入183676.44万元；归属母公司净利润16840.28万元。
二、2021年度董事会工作
（一）严格规范运作，努力提升公司治理水平
2021年公司董事会共召开了12次会议，对相关重要事项进行审议。
*2021年1月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了：
1.关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案
2.关于公司投资建设新冠疫苗类智能化生物制药核心工艺系统研发与生产基地
的议案
*2021年2月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了：
1.关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.关于拟向陈越女士、杨琦先生授予股票期权的议案
4.关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的
议案
5.关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案
*2021年3月2日召开第二届董事会第二十次次会议，审议通过了：
1.关于向激励对象首次授予股票期权的议案
*2021年4月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了：
1.关于总经理2020年年度工作报告的议案
2.关于董事会2020年年度工作报告的议案
3.关于公司2020年年度财务决算报告的议案
7上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
4.关于公司2021年年度财务预算报告的议案
5.关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
6.关于公司2020年年度利润分配方案的议案
7.关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的
议案
8.关于公司董事薪酬方案的议案
9.关于公司高级管理人员薪酬方案的议案
10.关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11.关于预计公司2021年度向子公司提供对外担保的议案
12.关于预计公司2021年度向银行申请贷款的议案
13.关于公司2021年第一季度报告的议案
14.2020年度独立董事述职情况报告
*2021年5月17日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了：
1.关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2.关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.关于修订公司章程及相关治理制度的议案
4.关于提请召开2020年年度股东大会的议案
*2021年6月15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了：
1.关于选举董事长的议案
2.关于选举董事会专门委员会委员的议案
3.关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
4.关于公司新设子公司投资建设电子特气及工业气体项目的议案
5.关于公司全资子公司之间股权转让事项的议案
6.关于公司对外购买股权的议案
7.关于制定与修订公司部分治理制度的议案
*2021年7月19日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了：
1.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2.关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案
*2021年8月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了：
8上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
1.关于《2021年半年度报告》全文及其摘要的议案
2.关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
3.关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案
4.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5.关于对全资子公司香港正帆国际贸易有限公司增加注册资本的议案
6.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
7.关于部分募集资金项目延期的议案
*2021年9月14日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了：
1.关于公司董事会增补选举第三届董事会独立董事的议案
2.关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案
*2021年10月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了：
1.关于公司2021年第三季度报告的议案
*2021年11月8日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了：
1.关于 YU DONG LEI 辞去公司总经理职务的议案
2.关于聘任史可成担任公司总经理的议案
3.关于《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
4.关于《2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
5.关于拟向史可成先生授予股票期权的议案
6.关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年第二期股票期权激励计划相关
事宜的议案
7.关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案
*2021年12月3日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了：
1.关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案
2.关于与关联方共同对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案
（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施
报告期内，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，公司治理水平有了显著的提高。
三、2022年经营工作思路
9上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2022年，是公司继续奋发向上的一年，公司董事会将继续贯彻公司战略目标，紧抓发展机遇，秉持不骄不躁、精益求精的精神，做好扩大公司收入规模、提升盈利能力、加强人力资源储备、持续完善公司治理等工作。主要措施如下：
（一）致力于向高科技产业及先进制造业客户提供关键系统、核心材料和
专业服务，实现装备、材料和服务三位一体的一站式综合解决方案。
（二）持续加强人力资源储备、专业队伍建设和人才引进，提升管理水平
强化考核与激励机制，坚持加强多层次人才队伍的建设，构建年龄结构、知识结构合理、与公司发展相匹配的专业人才队伍，并不断加大对具有相关专业研究能力人才的引进力度，提高公司核心竞争力。
（三）继续按照法律、法规及公司内部规章制度的规定，勤勉尽责，依法履职，进一步提高信息披露透明度，加强内部控制，规范运作，提升上市公司运作质量，加强公司价值管理和投资者关系管理，树立良好的上市公司市场形象，增强公司的核心竞争力，实现公司价值和股东利益的最大化。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022年6月21日
10上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案二上海正帆科技股份有限公司关于监事会2021年年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，公司监事会已根据2021年的工作成果，编制了《2021年年度监事会工作报告》（详见附件）。
本议案已经第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司监事会
2022年6月21日
11上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案二附件：
上海正帆科技股份有限公司
2021年年度监事会工作报告
2021年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着维护
公司及股东利益的精神，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会工作情况汇报如下：
一、监事会运作情况：
（一）报告期内，公司监事会共召开了10次会议：
*2021年1月18日召开第二届监事会第九次会议，审议通过如下议案：
1.关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案
*2021年2月8日召开第二届监事会第十次会议，审议通过如下议案：
1.关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3.关于核实公司《2021年股权激励计划激励对象名单》的议案
4.关于拟授予陈越女士、杨琦先生股票期权的议案
*2021年3月2日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过如下议案：
1.关于向激励对象首次授予股票期权的议案
*2021年4月19日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过如下议案：
1.关于监事会2020年年度工作报告的议案
2.关于公司2020年年度财务决算报告的议案
3.关于公司2021年年度财务预算报告的议案
4.关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5.关于公司2020年年度利润分配方案的议案
6.关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机
构的议案
7.关于公司监事薪酬方案的议案
12上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
8.关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9.关于公司2021年第一季度报告的议案
10.关于选举王俊珺为第三届监事会职工代表监事的议案
*2021年5月17日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过如下议案：
1.关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
*2021年6月15日召开第三届监事会第一次会议，审议通过如下议案：
1.关于选举监事会主席的议案
2.关于修订监事会议事规则的议案
*2021年8月24日召开第三届监事会第二次会议，审议通过如下议案：
1.关于《2021年半年度报告》全文及其摘要的议案
2.关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
3.关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案
4.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
6.关于部分募集资金项目延期的议案
*2021年10月29日召开第三届监事会第三次会议，审议过如下议案：
1.关于公司2021年三季度报告的议案
*2021年11月8日召开第三届监事会第四次会议，审议通过如下议案：
1.关于公司《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.关于公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3.关于拟向史可成先生授予股票期权的议案
4.关于核实公司2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案
*2021年12月3日召开第三届监事会第五次会议，审议通过如下议案：
1.关于向2021年第二期期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案
2.关于与关联方共同对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案
（二）报告期内，监事会或监事会召集人列席了公司本年度召开的第二届董事会第十八至第三届董事会第七次会议。
二、监事会工作情况：
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会工作细则》
13上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
和有关法律、法规及的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。一年来，监事会列席了公司董事会会议，通过检查公司财务账册，对公司的财务进行了解和检查，对公司董事﹑经理执行公司职务时是否符合公司法等法律法规和公司章程进行了考察，对公司董事会、管理层执行股东大会决议的情况进行了检查，监事会对报告期内公司情况向股东大会作如下报告：
（一）、检查公司运作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥监事会的监督职能作用，对董事会、管理层的行为进行监督。监事会认为2021年公司的董事﹑经理和高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等规定行使职权。
（二）、检查公司财务情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年年度财务审计报告
反映了公司的财务状况，公司在2021年度实现营业收入183676.44万元；归属母公司净利润16840.28万元，较上年度同期增长35.53%。监事会检查了公司财务并查看了公司会计账簿和会计凭证，召开监事会审议了包括季报、半年报、年报在内的所有定期报告。监事会认为公司报表完整，账目清晰。
三、2022年工作思路和建议：
监事会将围绕公司2022年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，同时，加强监事会的自身建设，积极参与公司日常运营、在建工程项目、办公物资采购、租房合同谈判等事务。监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护公司及中小股东的合法权益。
上海正帆科技股份有限公司监事会
2022年6月21日
14上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案三上海正帆科技股份有限公司关于公司2021年年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2021年年度经营及财务状况，公司编制了《2021年年度财务决算报告》（详见附件）。公司2021年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022年6月21日
15上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案三附件：
上海正帆科技股份有限公司
2021年年度财务决算报告根据公司2021年经营情况和财务状况，以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司编制了2021年度财务决算报告，内容如下：
一、财务报告的范围和执行的会计制度
1、报告范围：母公司及15个全资子公司均纳入合并报表范围
（1）母公司：上海正帆科技股份有限公司
（2）纳入合并范围的子公司
持股比例%序号子公司全称子公司简称直接间接
1江苏正帆华东净化设备有限公司正帆华东100.00-
2上海正帆半导体设备有限公司上海半导体100.00-
3江苏正帆半导体设备有限公司江苏半导体100.00-
4合肥正帆电子材料有限公司合肥正帆-100.00
5上海正霆电子材料有限公司上海正霆-100.00
6上海正帆超净技术有限公司正帆超净100.00-
7香港正帆国际贸易有限公司香港正帆100.00-
8上海硕之鑫工业科技有限公司上海硕之鑫100.00-
9上海浩舸企业管理咨询有限公司上海浩舸100.00-
10上海徕风工业科技有限公司上海徕风100.00-
11正帆百泰（苏州）科技有限公司正帆百泰100.00
12正帆科技（丽水）有限公司正帆丽水100.00
13鸿舸半导体设备（上海）有限公司鸿舸半导体60.00-
14铜陵正帆电子材料有限公司铜陵正帆-100.00
15正帆科技（潍坊）有限公司潍坊正帆-100.00
(3)本报告期内合并财务报表范围变化
本报告期内新增子公司：
16上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
开始纳入合序号子公司全称子公司简称纳入合并范围原因并范围时间
1铜陵正帆电子材料有限公司铜陵正帆2021年1月投资设立
2鸿舸半导体设备（上海）有限公司鸿舸半导体2021年5月投资设立
3正帆科技（潍坊）有限公司潍坊正帆2021年6月投资设立
4正帆百泰（苏州）科技有限公司正帆百泰2021年11月投资设立
5正帆科技（丽水）有限公司正帆丽水2021年12月投资设立
2、财务报告编制：以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照
《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以人民币为记账本位币。
二、资产负债表主要数据
单位：人民币元
2021年末2020年末
项目金额变动比例金额变动比例
货币资金620852044.74-23.55%812130540.25213.22%
交易性金融资产20036986.30-71.49%70280191.79-
应收票据137039305.93-11.27%154443183.0553.4%
应收账款498217301.6451.15%329628447.80-4.92%
存货1062061920.0066.25%638849877.4535.56%
固定资产330797275.83-0.76%333319272.82-4.83%
在建工程65485726.45254.70%18462514.04391.14%
无形资产71071153.05107.08%34321373.001.78%
短期借款80083083.32100.00%--100.00%
应付账款640641133.3836.55%469162274.9929.66%
应付职工薪酬58788039.4157.58%37307239.4318.37%
应交税费11278470.49-43.00%19785141.90-10.77%
其他应付款7051444.73-28.02%9796308.57-29.02%
长期借款----100%
资产总计3507658393.5024.12%2826014927.2766.69%
17上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
负债总计1640529316.2946.32%1121224668.439.22%
（一）资产结构
1、交易性金融资产
交易性金融资产变动主要系报告期内赎回到期理财产品所致。
2、应收账款
应收账款变动主要系报告期内公司营业收入增加所致。
3、存货
存货变动主要系报告期内随业务规模扩大，库存原材料和未完工项目备货及执行增加所致。
4、在建工程
在建工程变动主要系报告期内在建工程项目投入增加所致。
5、无形资产
无形资产变动主要系报告期内新购土地使用权所致。
（二）债务结构
1、短期借款
短期借款变动主要系报告期新增信用借款补充流动资金所致。
2、应付职工薪酬
应付职工薪酬增加主要系报告期内员工数量及考核奖金增加所致。
三、利润构成
单位:人民币元
2021年度2020年度
项目金额变动比例金额变动比例
营业收入1836764431.2765.63%1108985484.16-6.47%
营业成本1356011764.3768.25%805965642.84-6.86%
毛利率26.17%-4.21%27.32%-
管理费用181372349.0458.60%114357821.7320.05%
销售费用40746253.3276.96%23025766.19-24.97%
研发费用78221015.5549.02%52490206.4014.14%
18上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
财务费用-3586069.00--630367.32-104.90%
其他收益16132639.98-32.36%23850016.34447.92%公允价值变动收
16294669.44-31.32%23727061.19-
益
营业利润183113687.6527.91%143153922.7351.28%
营业外收入513936.72366.54%110158.8424.59%
营业外支出286198.99-28.52%400384.037.33%
净利润168131638.9435.31%124258067.9548.07%
1、营业收入
营业收入2021年度较2020年度增长65.63%，主要系受下游行业规模扩大的影响，销售收入规模增长所致。
2、营业成本
营业成本同比增加68.25%，主要系随营业收入规模增加和上游供应链涨价所致。
3、销售费用
销售费用同比增加76.96%，主要系报告期内业务规模的扩大，销售人员增加所致。
4、管理费用
管理费用同比增加58.60%，主要系管理人员、股份支付、租赁费等同比增加所致。
5、财务费用
主要系报告期内银行贷款利息支出减少、存款利息收入增加综合所致。
6、研发费用
主要系公司在技术拓展更新、产业升级方面研发投入的物料消耗增加及研发人员增加所致。
四、收入构成
单位：人民币元
2021年度2020年度
项目收入成本收入成本
19上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
主营业务1836334960.541355966581.071108189400.74805941945.88
其他业务429470.7345183.30796083.4223696.96合计
1836764431.271356011764.371108985484.16805965642.84
主营业务按产品分类
单位：人民币元
2021年度2020年度
产品名称收入成本收入成本电子工艺设备
1283465857.04965016963.23721079054.34524725897.28
生物制药设备
167696188.02125022922.13127751203.87103411943.78
电子气体
175684052.94141061538.50106986661.1390719322.90
MRO
187526772.28111327141.56128340785.4871610075.15
其他业务
21962090.2613538015.6524031695.9215474706.77
合计
1836334960.541355966581.071108189400.74805941945.88
报告期内，公司主营业务未发生重大变化，根据产品特性，将公司主营业务按产品分类调整为电子工艺设备、生物制药设备、电子气体、MRO 和其他业务。
五、现金流量状况
单位：人民币元项目本期金额上期金额
经营活动产生的现金流量净额-19636751.32-55964976.84
投资活动产生的现金流量净额-216304940.64-150087503.61
筹资活动产生的现金流量净额58146189.08759326131.21
1、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流量净额同比增加3633万元，主要系公司加强销售回款管理以及增加银行票据使用量所致。
2、投资活动产生的现金流量
投资活动现金净流量同比多流出6622万元，主要系报告期内投资固定资产、无形资产、产业基金、其他权益工具增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量
主要系去年同期公司首次公开发行股票收到募集资金所致。
20上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
六、主要客户情况
单位：人民币元年度销售是否存在序号客户名称销售金额占比（%）关联关系
1客户一18878.7510.28否
2客户二9449.725.14否
3客户三7500.884.08否
4客户四7493.104.08否
5客户五7479.834.07否
合计/
50802.2827.66
七、研发支出
单位：人民币元项目2021年度2020年度
研发支出78221015.5552490206.40
占营业收入的比例4.26%4.73%
报告期内公司研发支出7822.10万元，较2020年度增长49.02%，主要系研发人员薪酬及物料消耗增加所致。公司已组建专业化的研发团队，基于公司的业务发展需要，公司在研发方面会持续不断做针对性的投入，以期为公司的可持续发展奠定良好基础。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022年6月21日
21上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案四上海正帆科技股份有限公司关于公司2022年年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司在认真分析和总结2021年生产经营成果的基础上，结合公司2021年实际财务情况和对未来经营情况的展望，编制了2022年度财务预算报告，现将公司《2022年年度财务预算报告》（详见附件）作如下汇报。
本议案已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022年6月21日
22上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案四附件：
上海正帆科技股份有限公司
2022年年度财务预算报告
一、预算编制的基础
公司2022年度预算编制根据公司战略发展规划及生产经营计划，以2022年度销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算等，形成本公司2022年度财务预算。
二、预算编制的基本假设
1.公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
2.公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行
为的重大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
5.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、2022年度主要预算指标
根据2022年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，2022年预算指标如下：
1.收入预算
2022年预算营业收入270000万元。
2.成本预算
2022年预算营业成本200000万元。
3.期间费用预算
按照2021年的实际支出情况，预计2022年管理费用28442万元。销售费用预算6119万元，财务费用预算1025万元，研发费用12115万元。
4、净利润预算
23上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2022年预计完成净利润21800万元。
四、特别说明
上述财务预算仅为公司2022年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022年6月21日
24上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案五上海正帆科技股份有限公司关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2021年年度报告》及其摘要，上述报告已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司 2021年年度报告》及其摘要。
现提请股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022年6月21日
25上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案六上海正帆科技股份有限公司关于公司2021年年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2021年度的经营情况，拟定公司2021年年度利润分配方案作如下汇报。
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为256500000股，以此计算合计拟派发现金红利33858000元（含税）。具体内容详见公司2022年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-019）。
本议案已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022年6月21日
26上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案七上海正帆科技股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在审计工作中认真负责，勤勉尽职，具备为本公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，提议续聘该事务所为公司2022年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的公告》（公告编号：2022-020）。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022年6月21日
27上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案八上海正帆科技股份有限公司关于公司董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了2022年度董事薪酬方案，具体内容如下：
公司非独立董事按其在公司的岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事，不领取薪酬和董事津贴；独立董事在公司领取独立董事津贴12万元/年（税前）。公司2021年度董事薪酬详见公司2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《2021年年度报告》。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022年6月21日
28上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案九上海正帆科技股份有限公司关于公司监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了2022年度监事薪酬方案，具体内容如下：
公司监事按其工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴；公司2021年度监事薪酬详见公司 2022 年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载的《2021年年度报告》。
本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司监事会
2022年6月21日
29上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十上海正帆科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
各位股东及股东代表：
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司2022年5月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见本公司2022年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-031），现提请股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022年6月21日
30上海正帆科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
听取事项：
上海正帆科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告
各位股东及股东代表：
公司独立董事根据2021年度工作情况及公司运作情况，编制了《2021年度独立董事述职报告》，具体内容详见本公司2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022年6月21日
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