双汇发展:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2022-31
河南双汇投资发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“双汇发展”）于2021年8月11日召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过30亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。
独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司于2021年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-34）。
根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、现金管理基本情况本金预计年化收益序号主体银行名称产品名称购买日起息日到期日（万元）率阜新双汇中国银行挂钩型结构1禽业有限股份有限性存款（机构5000.002022/6/142022/6/152022/8/101.50%-4.21%公司公司客户）阜新双汇中国银行挂钩型结构2禽业有限股份有限性存款（机构5000.002022/6/142022/6/152022/8/101.49%-4.20%公司公司客户）公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
二、现金管理风险及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，
定期对资金使用情况进行审计、核实；
3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序本金主体银行名称产品名称购买日起息日到期日赎回情况号（万元）河南双汇平安银行对公结
平安银行已赎回，实际投资发展构性存款（100%
1股份有限40000.002021/6/222021/6/232021/9/15收益292.73股份有限保本挂钩汇率）公司万元公司产品河南双汇
交通银行交通银行蕴通财已赎回，实际投资发展
2股份有限富定期型结构性5000.002021/7/62021/7/82021/9/15收益15.12万
股份有限公司存款69天元公司序本金主体银行名称产品名称购买日起息日到期日赎回情况号（万元）
阜新双汇交通银行交通银行蕴通财已赎回，实际
3牧业有限股份有限富定期型结构性10000.002021/7/62021/7/82021/9/15收益60.49万
公司公司存款69天元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
4禽业有限股份有限5100.002021/7/62021/7/72021/9/15收益15.06万款（机构客户）公司公司元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
5禽业有限股份有限4900.002021/7/62021/7/72021/9/15收益42.29万款（机构客户）公司公司元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
6禽业有限股份有限4900.002021/7/222021/7/232021/9/1收益8.27万款（机构客户）公司公司元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
7禽业有限股份有限5000.002021/7/222021/7/232021/9/1收益23.73万款（机构客户）公司公司元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
8禽业有限股份有限5000.002021/7/222021/7/232021/9/15收益33.08万款（机构客户）公司公司元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
9禽业有限股份有限5100.002021/7/222021/7/232021/9/15收益11.54万款（机构客户）公司公司元河南双汇平安银行对公结
平安银行已赎回，实际投资发展构性存款（100%
10股份有限16000.002021/8/172021/8/182021/11/18收益124.62股份有限保本挂钩汇率）公司万元公司产品河南双汇平安银行对公结
平安银行已赎回，实际投资发展构性存款（100%
11股份有限3000.002021/9/22021/9/32021/12/7收益24.13万股份有限保本挂钩汇率）公司元公司产品
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
12禽业有限股份有限16500.002021/9/152021/9/162021/10/11收益17.40万款（机构客户）公司公司元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
13禽业有限股份有限16450.002021/9/152021/9/162021/10/11收益46.98万款（机构客户）公司公司元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
14禽业有限股份有限15050.002021/9/152021/9/162021/11/10收益34.92万款（机构客户）公司公司元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
15禽业有限股份有限15000.002021/9/152021/9/162021/11/10收益98.55万款（机构客户）公司公司元序本金主体银行名称产品名称购买日起息日到期日赎回情况号（万元）
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
16禽业有限股份有限14500.002021/9/152021/9/162021/12/15收益55.06万款（机构客户）公司公司元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
17禽业有限股份有限14600.002021/9/152021/9/162021/12/15收益167.76款（机构客户）公司公司万元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
18禽业有限股份有限10000.002021/9/152021/9/162022/6/13收益133.15款（机构客户）公司公司万元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
19禽业有限股份有限9900.002021/9/152021/9/162022/6/13收益336.87款（机构客户）公司公司万元河南双汇平安银行对公结
平安银行已赎回，实际投资发展构性存款（100%
20股份有限20000.002021/9/152021/9/162021/12/16收益149.59股份有限保本挂钩汇率）公司万元公司产品河南双汇中原银行最晚不超过投资发展
21股份有限大额存单20000.002021/9/152021/9/15董事会授权未赎回
股份有限公司有效期公司河南双汇
华夏银行已赎回，实际投资发展2020年单位大额
22股份有限2000.002021/9/152021/9/152022/2/21收益26.34万
股份有限存单2年207公司元公司河南双汇
华夏银行已赎回，实际投资发展2020年单位大额
23股份有限1000.002021/9/152021/9/152022/2/21收益13.17万
股份有限存单2年250公司元公司阜新双汇中国银行
挂钩型结构性存已赎回，实际
24禽业有限股份有限5100.002021/10/112021/10/122021/12/30款（机构客户）收益17万元公司公司
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
25禽业有限股份有限4900.002021/10/112021/10/122021/12/30收益49.42万款（机构客户）公司公司元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
26禽业有限股份有限5000.002021/10/262021/10/272022/2/21收益24.68万款（机构客户）公司公司元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
27禽业有限股份有限5000.002021/10/262021/10/272022/2/21收益75.65万款（机构客户）公司公司元序本金主体银行名称产品名称购买日起息日到期日赎回情况号（万元）
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
28禽业有限股份有限5000.002021/10/262021/10/272022/4/4收益33.54万款（机构客户）公司公司元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
29禽业有限股份有限5000.002021/10/262021/10/272022/4/4收益103.68款（机构客户）公司公司万元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
30禽业有限股份有限5000.002021/11/182021/11/192022/2/21收益19.83万款（机构客户）公司公司元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
31禽业有限股份有限5000.002021/11/182021/11/192022/2/21收益60.01万款（机构客户）公司公司元河南双汇平安银行对公结
平安银行已赎回，实际投资发展构性存款（100%
32股份有限12000.002021/11/182021/11/192022/2/21收益94.26万股份有限保本挂钩指数）公司元公司产品
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
33禽业有限股份有限5000.002021/12/152021/12/162022/6/14收益44.38万款（机构客户）公司公司元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
34禽业有限股份有限5000.002021/12/152021/12/162022/6/14收益115.89款（机构客户）公司公司万元河南双汇交通银行蕴通财交通银行投资发展富定期型结构性
35股份有限5000.002021/12/222021/12/242022/6/22未赎回股份有限存款180天（挂公司公司钩汇率看跌）河南双汇中原银行最晚不超过投资发展
36股份有限大额存单20000.002021/12/232021/12/23董事会授权未赎回
股份有限公司有效期公司
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
37禽业有限股份有限5000.002022/2/212022/2/222022/4/26收益13.29万款（机构客户）公司公司元
阜新双汇中国银行已赎回，实际挂钩型结构性存
38禽业有限股份有限5000.002022/2/212022/2/222022/4/26收益40.22万款（机构客户）公司公司元平安银行对公结河南双汇平安银行构性存款（100%已赎回，实际投资发展
39股份有限保本挂钩汇率）9000.002022/3/72022/3/72022/3/22收益8.23万
股份有限公司滚动开放型7天元公司产品序本金主体银行名称产品名称购买日起息日到期日赎回情况号（万元）阜新双汇中国银行挂钩型结构性存
40禽业有限股份有限5000.002022/4/62022/4/72022/7/13未赎回款（机构客户）公司公司阜新双汇中国银行挂钩型结构性存
41禽业有限股份有限5000.002022/4/62022/4/72022/7/13未赎回款（机构客户）公司公司
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的已到期产品的本金及收益均已如期收回，未到期的产品总金额为6.5亿元（包含本次购买产品），未超过公司董事会授权的额度范围。
五、备查文件
1、结构性存款协议。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2022年6月16日