大连圣亚:关于2022年度对外担保计划及授权的公告

证券代码：600593证券简称：大连圣亚公告编号：2022-025
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于2022年度对外担保计划及授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“圣亚极地”）、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“圣亚旅游”），均为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）控股子公司，非公司关联人。
*本次担保金额：2022年度公司拟新增对外担保额度2000万元人民币。
*本次担保是否有反担保：无。
*对外担保逾期的累计数量：无。
*特别风险提示：截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、被担保人圣亚旅游最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
受哈尔滨疫情反复及疫情防控政策影响，2022年上半年公司哈尔滨极地公园项目阶段性停业，为满足公司子公司资金需求，保障公司持续、健康、平稳运营，拟就2022年度对外担保作如下计划安排：
2022年度公司拟新增对外担保额度2000万元人民币，系公司为子公司提供担保，担
保资金主要用于场馆日常运营、维修改造、动物资产购置等，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等，本次担保无反担保，控股子公司的其他股东提供连带责任担保或同比例担保。
（二）担保决策程序
公司于2022年6月7日召开第八届十次董事会会议审议通过了《关于2022年度对外担保计划及授权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
1.2022年度公司拟新增对外担保额度2000万元人民币，控股子公司的其他股东提供
连带责任担保或同比例担保，具体如下：
序号担保方被担保方本次拟担保金额（万元）是否关联担保是否有反担保
1大连圣亚圣亚极地1000.00否否
2大连圣亚圣亚旅游1000.00否否
2.上述担保额度范围内可根据公司及控股子公司经营情况进行内部调剂使用，公司将
在不超过已审批总额度的情况下，依据实际融资情况对担保对象和担保额度进行审核，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
3.上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至下一年审议通过年度担保
议案股东大会之日止。
4.上述对外担保额度经股东大会审议通过后，由公司董事会授权管理层在该额度内根
据公司及各控股子公司业务发展的实际需要确定执行。授权期限内如有实际需要可新增控股子公司作为担保人、被担保人，并将另行履行相应董事会、股东大会审批程序，确保运作规范和风险可控，并授权公司管理层代表签署有关法律文件。具体实施担保事宜，无须另行召开董事会或股东大会审议。
二、担保及被担保人的具体情况
1.大连圣亚旅游控股股份有限公司
公司成立于 1994 年 1 月，统一社会信用代码：91210200604862592R，注册资本为
12880.00万元人民币，法定代表人为杨子平，其住所地为辽宁省大连市沙河口区中山路608-
6-8号，经营范围为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生动物驯养繁育（展览展示）、水生野生动物
经营利用（展览展示、驯养繁殖展演、科普教育）、国家重点保护野生动物的驯养繁殖（观赏）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2021年12月31日，公司（合并层面）经审计总资产209133.15万元，负债总额
169553.95万元，资产负债率为81.07%，净资产26851.32万元；营业总收入20459.37万元，归属于母公司股东的净利润-19775.52万元。
截至2022年3月31日，公司（合并层面）未经审计总资产205975.72万元，负债总额
168884.88万元，资产负债率为81.99%，净资产24312.62万元；营业总收入2643.19万元，归属于母公司股东的净利润-2998.06万元。
2.哈尔滨圣亚极地公园有限公司
圣亚极地成立于2004年4月，统一社会信用代码为91230109756334350M，注册资本为
10000.00万元人民币，法定代表人为田力，其住所为哈尔滨市松北区太阳大道3号，经营范
围为极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；
国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水
生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；
技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）：服装服饰零售：动物饲料销售；摄影摄像服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；
会议及展览服务。组织文化艺术交流活动：营业性演出；文艺创作。
截至2021年12月31日，圣亚极地经审计总资产14904.39万元，负债总额315.58万元，资产负债率为2.12%，净资产14588.81万元；营业总收入2596.64万元，净利润106.10万元。
截至2022年3月31日，圣亚极地未经审计总资产15071.45万元，负债总额343.49万元，资产负债率为2.28%，净资产14727.95万元；营业总收入205.45万元，净利润139.15万元。
公司持有圣亚极地100%的股权，圣亚极地系公司全资子公司（一级）。
3.哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司
圣亚旅游成立于2012年6月，统一社会信用代码为91230109591949815B，注册资本为
10450.00万元人民币，法定代表人为田力，其住所为哈尔滨市松北区太阳大道277号，经营
范围为旅游业务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海
洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；销售：
旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；动物饲料销售；摄影摄像服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；营业性演出；文艺创作。
截至2021年12月31日，圣亚旅游经审计总资产40240.33万元，负债总额31080.34万元，资产负债率为77.24%，净资产9159.99万元；营业总收入4075.90万元，净利润-644.56万元。
截至2022年3月31日，圣亚旅游未经审计总资产39811.46万元，负债总额30291.03万元，资产负债率为76.09%，净资产9520.43万元；营业总收入677.83万元，净利润-639.55万元。
公司间接持有圣亚旅游40.69%的股权，圣亚旅游系公司控股子公司（二级）。
股权穿透图
三、担保协议的主要内容
上述预计新增担保额度仅为拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容由担保人、被担保人与贷款银行等金融机构共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保，有利于满足子公司资金需求，被担保对象均为公司所属正常、持续经营的控股子公司，控股子公司其他股东提供连带责任担保或同比例担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益情形。
五、董事会意见
本次担保事项经公司2022年6月7日召开的第八届十次董事会会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为31161.28万元人民币，公司对控股子公司提供的担保余额为31161.28万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的
116.05%，逾期担保累计金额为0万元。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2022年6月8日