冀东装备:2022年一季度报告

唐山冀东装备工程股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2022-24
唐山冀东装备工程股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期比上年上年同期本报告期同期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）706478551.03785169336.17837619507.85-15.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）-2342390.34-2215412.24-948393.17-146.99%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-3264844.94-4381733.37-4381733.3725.49%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）20944160.03-59020960.91-57314153.35136.54%
基本每股收益（元/股）-0.0103-0.0098-0.0042-145.24%
稀释每股收益（元/股）-0.0103-0.0098-0.0042-145.24%
加权平均净资产收益率-0.63%-0.64%-0.23%-0.40%
1唐山冀东装备工程股份有限公司2022年第一季度报告全文
本报告期末比上上年度末本报告期末年度末增减调整前调整后调整后
总资产（元）2125794719.801980965462.281980965462.287.31%归属于上市公司股东的所有者权益
372997540.54375413803.29375413803.29-0.64%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
5543.36
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政252673.44府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1129573.20
减：所得税影响额351722.53
少数股东权益影响额（税后）113612.87
合计922454.60--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目期末余额期初余额增减%变动原因说明
报告期内，公司各项业务正常履约，未到结算合同资产246248268.00192571614.4227.87%期业务量增加所致
报告期内，公司各项业务正常履约，未到结算存货155468634.85114043829.7136.32%期业务量增加所致主要是报告期末公司取得的财务公司开具的
应收票据20410000.0014970000.0036.34%银行承兑汇票余额增加所致主要是本报告期公司取得的银行业金融机构
应收款项融资135109325.47235605057.05-42.65%开具的银行承兑汇票余额减少所致主要是本报告期公司承接的重点项目收到预
合同负债227931539.30178958669.3727.37%收款增加所致主要是本报告期发放前期已计提职工工资所
应付职工薪酬7172117.2915135880.42-52.62%致主要是本报告期公司缴纳增值税及企业所得
应交税费12311706.3725400273.88-51.53%税，未交税金余额减少所致利润表项目本期发生额同期发生额增减%变动原因说明
营业收入706478551.03837619507.85-15.66%报告期内，公司各项业务正常履约，部分合同
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未到结算期，致营业收入同比减少报告期内，公司各项业务正常履约，部分合同营业成本665022525.84792680196.14-16.10%
未到结算期，致营业成本同比减少主要是受曹妃甸热加工处置影响，本报告期缴税金及附加2541721.173771758.86-32.61%纳的土地使用税、房产税减少；受业务量变动影响，本报告期城建税及教育费附加同比减少主要是受曹妃甸热加工处置影响以及本报告
管理费用18949260.1722992736.33-17.59%期公司管理费用支出减少所致
主要是受曹妃甸热加工处置影响，本报告期利财务费用1988458.274161153.29-52.21%息支出同比减少所致
营业利润662185.99-3260982.78120.31%以上因素综合影响主要是本报告期取得的政府补助及债务重组
营业外收入1412964.473278545.25-56.90%利得同比减少所致
利润总额1959968.2517469.0011119.69%以上因素综合影响主要是本报告期按税法计提的所得税费用增
所得税费用2588893.841415658.2982.88%加所致
净利润-628925.59-1398189.2955.02%以上因素综合影响归属于母公司所有者的净主要是本报告期全资子公司净利润同比减少
-2342390.34-948393.17-146.99%利润所致
主要是受曹妃甸热加工处置影响，本报告期少少数股东损益1713464.75-449796.12480.94%数股东损益同比增加所致
现金流量表项目本期发生额同期发生额增减%变动原因说明
经营活动产生的现金流量主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现
20944160.03-57314153.35136.54%
净额金同比减少所致投资活动产生的现金流量主要是本报告期购建固定资产支付的现金同
-762440.91-2257739.0266.23%净额比减少所致筹资活动产生的现金流量主要是本报告期偿还短期借款支付的现金净
-22736624.00-10768922.21-111.13%净额额同比增加所致现金及现金等价物净增加以上因素综合影响
-2567755.99-70326569.1596.35%额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数464890
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量冀东发展集团
国有法人30.00%680999990有限责任公司
胡秀莲境内自然人0.51%11668000
张爱然境内自然人0.49%11113000
JPMORGAN
CHASE
BANKNATIO
境外法人0.41%9321200
NAL
ASSOCIATIO
N
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#王刚毅境内自然人0.39%8750000
UBS AG 境外法人 0.36% 826693 0
骆光孝境内自然人0.32%7196000
沈美定境内自然人0.28%6284000
陈育凯境内自然人0.26%5851000
韩晓刚境内自然人0.25%5721000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量冀东发展集团有限责任公司68099999人民币普通股68099999胡秀莲1166800人民币普通股1166800张爱然1111300人民币普通股1111300
JPMORGAN CHASE
BANKNATIONAL 932120 人民币普通股 932120
ASSOCIATION
#王刚毅875000人民币普通股875000
UBS AG 826693 人民币普通股 826693骆光孝719600人民币普通股719600沈美定628400人民币普通股628400陈育凯585100人民币普通股585100韩晓刚572100人民币普通股572100
上述股东中，公司控股股东冀东集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致上述股东关联关系或一致行动行动人。除以上情形外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他的说明股东是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务公司股东王刚毅通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份875000股。
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）同一控制下企业合并追溯调整上年同期数的情况公司于2021年9月8日完成了冀东发展集团河北矿山工程有限公司的股权交割手续，将其纳入公司合并报表范围，依据《企业会计准则》的相关规定形成同一控制下企业合并，上年同期数据按照《企业会计准则》进行追溯调整，具体如下：
上年同期（2021年1季度）项目调整数调整后调整前
营业收入837619507.85785169336.1752450171.68
利润总额17469.00-1970011.891987480.89
净利润-1398189.29-2888799.961490610.67
归属于母公司所有者的净利润-948393.17-2215412.241267019.07
少数股东损益-449796.12-673387.72223591.60
经营活动产生的现金流量净额-57314153.35-59020960.911706807.56
投资活动产生的现金流量净额-2257739.02-2211997.40-45741.62
筹资活动产生的现金流量净额-10768922.21-10768922.210.00
现金及现金等价物净增加额-70326569.15-71987635.091661065.94
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金252954189.07255010959.98结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据20410000.0014970000.00
应收账款825866023.65684411152.55
应收款项融资135109325.47235605057.05
预付款项158685636.41145238728.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19894492.4521157834.17
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货155468634.85114043829.71
合同资产246248268.00192571614.42持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2677939.856889992.62
流动资产合计1817314509.751669899169.04
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资17452090.2417452090.24其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产223934283.86227003783.97
在建工程89622.6489622.64
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生产性生物资产油气资产
使用权资产841317.96859613.64
无形资产16571159.1916893575.90开发支出商誉
长期待摊费用1317366.341359926.92
递延所得税资产48274369.8247407679.93其他非流动资产
非流动资产合计308480210.05311066293.24
资产总计2125794719.801980965462.28
流动负债：
短期借款159710000.00179710000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据127406915.92109075831.02
应付账款979396028.68880330777.17预收款项
合同负债227931539.30178958669.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7172117.2915135880.42
应交税费12311706.3725400273.88
其他应付款176496527.53160820313.03
其中：应付利息74550.9795939.86应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债225122.97225122.97
其他流动负债21446369.3516803123.44
流动负债合计1712096327.411566459991.30
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债242458.03236654.77
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6991601.057109742.18递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计7234059.087346396.95
负债合计1719330386.491573806388.25
所有者权益：
股本227000000.00227000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积358656856.14358656856.14
减：库存股
其他综合收益-1778891.23-1778891.23
专项储备6698449.476772321.88
盈余公积35923403.1535923403.15一般风险准备
未分配利润-253502276.99-251159886.65
归属于母公司所有者权益合计372997540.54375413803.29
少数股东权益33466792.7731745270.74
所有者权益合计406464333.31407159074.03
负债和所有者权益总计2125794719.801980965462.28
法定代表人：王向东主管会计工作负责人：梁宝柱会计机构负责人：安金萍
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入706478551.03837619507.85
其中：营业收入706478551.03837619507.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本705906372.78840900458.69
其中：营业成本665022525.84792680196.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加2541721.173771758.86
销售费用9102610.479244894.86
管理费用18949260.1722992736.33
研发费用8301796.868049719.21
财务费用1988458.274161153.29
其中：利息费用2721038.374821470.57
利息收入837250.64651069.84
加：其他收益90007.7419968.06
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）662185.99-3260982.78
加：营业外收入1412964.473278545.25
减：营业外支出115182.2193.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1959968.2517469.00
减：所得税费用2588893.841415658.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-628925.59-1398189.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-628925.59-1398189.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-2342390.34-948393.17
2.少数股东损益1713464.75-449796.12
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-628925.59-1398189.29
归属于母公司所有者的综合收益总额-2342390.34-948393.17
归属于少数股东的综合收益总额1713464.75-449796.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0103-0.0042
（二）稀释每股收益-0.0103-0.0042
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：1490610.67元。
法定代表人：王向东主管会计工作负责人：梁宝柱会计机构负责人：安金萍
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金397771289.51528770119.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还220587.363204286.35
收到其他与经营活动有关的现金31017253.8323792102.98
经营活动现金流入小计429009130.70555766508.83
购买商品、接受劳务支付的现金276015251.51483759835.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金77064345.3076823894.09
支付的各项税费30725897.8420804322.37
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支付其他与经营活动有关的现金24259476.0231692610.28
经营活动现金流出小计408064970.67613080662.18
经营活动产生的现金流量净额20944160.03-57314153.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18384.07处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计18384.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金762440.912276123.09投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计762440.912276123.09
投资活动产生的现金流量净额-762440.91-2257739.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金132970000.00
收到其他与筹资活动有关的现金7208778.09
筹资活动现金流入小计140178778.09
偿还债务支付的现金20000000.00138235000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2736624.008222700.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4490000.00
筹资活动现金流出小计22736624.00150947700.30
筹资活动产生的现金流量净额-22736624.00-10768922.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12851.1114245.43
五、现金及现金等价物净增加额-2567755.99-70326569.15
加：期初现金及现金等价物余额241228843.56316208941.60
六、期末现金及现金等价物余额238661087.57245882372.45
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2022年04月21日
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