中化国际:中化国际2022年第一季度报告(更正版)

2022年第一季度报告
证券代码：600500证券简称：中化国际
中化国际(控股)股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上上年同期年同期增减变项目本报告期
动幅度(%)调整前调整后调整后
营业收入18843657869.5817388396727.6117420638414.388.17归属于上市公司股
394054632.10309629789.52302361995.8130.33
东的净利润
1/232022年第一季度报告
归属于上市公司股
东的扣除非经常性315219069.29352908228.97345638450.92-8.80损益的净利润经营活动产生的现
-974721203.68-2548549483.01-2548553447.67不适用金流量净额基本每股收益（元
0.140.110.1127.27
/股）稀释每股收益（元
0.140.110.1127.27
/股）
加权平均净资产收增加0.75个
3.312.622.56益率（%）百分点本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末
变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产65297376652.5057973201813.5257973201813.5212.63归属于上市公司股
12643357270.7112249256509.1512249256509.153.22
东的所有者权益
2022年一季度累计实现收入188.44亿元，归母净利润3.94亿元扣非后归母净利润3.15亿元。上年同期数据包含江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“扬农股份”)，2021年6月23日，江苏扬农化工集团有限公司出售其所持有扬农股份全部股权，本公司不再将扬农股份纳入合并范围。公司本年一季度主要财务指标与上年同期剔除扬农股份数据相比均有大幅增长，其中收入增幅约35%，归母净利润增幅约66%，扣非后归母净利润增幅约13%。
追溯调整或重述的原因说明
根据《企业会计准则解释第15号》，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则
第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。
测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。
本公司自2022年1月1日开始按照上述规定进行会计处理，根据衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。
2021年通过同一控制下企业合并完成收购中化国际新材料（河北）有限公司100%的股权，根据
企业会计准则对同期对比数进行了重述。
2/232022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1197424.96
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与58743890.03公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有47812702.93
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、221122.83合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收23133701.02入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额32308603.80少数股东权益影响额（税17569825.24后）
合计78835562.81
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金63.65发行公司债取得资金
应收票据-53.48票据背书及到期收回
应收账款39.31随业务收入增长而增加
存货30.09采购备货需求增加
合同负债33.72销售订单增长
应付债券440.98发行公司债
其他非流动负债-36.51归还借款
2022年一季度财务费用1.48亿元，较上年同期
财务费用1341.21有所增加，主要原因为本期新增外部借款导致利息支出增加
2022年一季度资产减值损失0.42亿元，较上年
资产减值损失398.37同期有所增加，主要系本期按市场价格计提的存货跌价准备较上年同期增加
2022年一季度信用减值损失0.10亿元，较上年
信用减值损失-76.73同期有所减少，本期按照预期信用损失模型计提坏账准备较上年同期减少
2022年一季度其他收益0.54亿元，本期取得的
其他收益41.61政府补助较上年同期增加
4/232022年第一季度报告
2022年一季度公允价值变动损失0.27亿元，本
公允价值变动损失-78.96期远期外汇和商品期货浮亏较上年同期减少
2022年一季度营业外收入0.34亿元，较上年同
营业外收入70.38
期有所增加，系本期新增节能量指标转让收入经营活动产生的现金流经营活动现金流出减少主要系本年收入增长及资不适用量净额金回流及时投资活动产生的现金流投资活动现金流出增加主要系工程项目投入不适用量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股
74428
数东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
中国中化股份有限公司国有法人149888561054.210无青岛凡益资产管理有限
公司－凡益多策略与时境内非国有
587000002.120无
偕行1号私募证券投资法人基金中国石油销售有限责任
国有法人101777130.370无公司
敖晓明境内自然人95816000.350无
王国忠境内自然人86100000.310无北京中化金桥贸易有限
国有法人85138870.310无公司
郑世武境内自然人73083090.260无中国农业银行股份有限
公司－中证500交易型境内非国有
66609780.240无
开放式指数证券投资基法人金
罗甄非境内自然人58428100.210无
杨鄂境内自然人51152700.180无
5/232022年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普1498885中国中化股份有限公司1498885610通股610青岛凡益资产管理有限
公司－凡益多策略与时人民币普
5870000058700000
偕行1号私募证券投资通股基金中国石油销售有限责任人民币普
1017771310177713
公司通股敖晓明95816009581600人民币普王国忠86100008610000通股北京中化金桥贸易有限人民币普
85138878513887
公司通股人民币普郑世武73083097308309通股中国农业银行股份有限
公司－中证500交易型人民币普
66609786660978
开放式指数证券投资基通股金人民币普罗甄非58428105842810通股人民币普杨鄂51152705115270通股上述股东关联关系或一中国中化股份有限公司及北京中化金桥贸易有限公司同为中国中化致行动的说明集团有限公司控制的子公司。除此之外公司未知前10名股东之间存在其他关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金4875898530.592979469943.87结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产241565292.59208526648.25
应收票据486017372.301044719776.59
应收账款5126142737.873679760457.14
应收款项融资1974804576.612016386472.00
预付款项1849840743.651487818502.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1846901506.141570336512.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货9879959289.127594505990.67合同资产
持有待售资产34238867.1834341746.34
一年内到期的非流动资产0.00
其他流动资产978277046.99836970203.89
流动资产合计27293645963.0421452836253.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
7/232022年第一季度报告
长期应收款330714977.81337290434.67
长期股权投资727615105.21731102222.12
其他权益工具投资389159404.53385478490.62其他非流动金融资产
投资性房地产771799382.52778081912.48
固定资产10785312696.8111079932116.24
在建工程13107690557.5411394086003.86
生产性生物资产1889340275.731979601315.29油气资产
使用权资产192115120.94180816245.69
无形资产4182660849.654135892190.37
开发支出51569991.5446035483.41
商誉4212150316.004228830984.63
长期待摊费用49310464.9043478284.49
递延所得税资产723422739.78717129206.90
其他非流动资产590868806.50482610669.48
非流动资产合计38003730689.4636520365560.25
资产总计65297376652.5057973201813.52
流动负债：
短期借款8001677329.247676723495.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债193150722.66158272840.91
应付票据2626407692.862514502398.64
应付账款6704756482.946403339540.20
预收款项356850.02324767.73
合同负债1554503004.001162525638.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬224802784.88316275978.91
应交税费1469296889.641367985711.41
其他应付款2430077627.102363553416.19
其中：应付利息
应付股利75891346.3970186346.38应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2352345625.402397743552.10
其他流动负债2135297074.242094596061.75
8/232022年第一季度报告
流动负债合计27692672082.9826455843401.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款11165238739.769260928473.07
应付债券4324519208.66799390612.68
其中：优先股永续债
租赁负债149173586.08127291307.98
长期应付款982571.43732571.43
长期应付职工薪酬158950596.08157385474.53
预计负债136243904.33125509284.00
递延收益184051018.34186723376.37
递延所得税负债824552074.59821773011.24
其他非流动负债68697859.60108202498.01
非流动负债合计17012409558.8711587936609.31
负债合计44705081641.8538043780010.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2765166472.002765166472.00
其他权益工具699198749.50699052450.87
其中：优先股
永续债699198749.50699052450.87
资本公积1649744571.981647765054.25
减：库存股170644000.00170644000.00
其他综合收益-557704800.92-594203643.79
专项储备49516042.7650101765.06
盈余公积979098890.49979098890.49一般风险准备
未分配利润7228981344.906872919520.27归属于母公司所有者权益（或
12643357270.7112249256509.15股东权益）合计
少数股东权益7948937739.947680165293.63
所有者权益（或股东权益）
20592295010.6519929421802.78
合计负债和所有者权益（或股
65297376652.5057973201813.52东权益）总计
公司负责人：刘红生主管会计工作负责人：刘红生会计机构负责人：秦晋克合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中化国际(控股)股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
9/232022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入18843657869.5817420638414.38
其中：营业收入18843657869.5817420638414.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本18027272296.6716152401685.52
其中：营业成本16834315938.0015030734950.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加54847097.9645986694.00
销售费用224423222.12237818110.65
管理费用536413477.92604142663.53
研发费用228777303.03223415726.06
财务费用148495257.6410303540.86
其中：利息费用172421205.81124998747.72
利息收入30918107.3053264220.70
加：其他收益53693469.9137915328.96投资收益（损失以“－”号填
46436568.7748900581.09
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-2725971.031812866.83投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-27319587.82-129848465.78“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-9969738.43-42841849.86
列）资产减值损失（损失以“-”号填-42245460.45-8476666.53
列）资产处置收益（损失以“－”号
30848.99-98763.03
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）837011673.881173786893.71
加：营业外收入33655031.7919752485.61
10/232022年第一季度报告
减：营业外支出6648053.7519045302.47四、利润总额（亏损总额以“－”号填
864018651.921174494076.85
列）
减：所得税费用218770116.54244020147.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）645248535.38930473929.03
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
645248535.38930473929.03“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
394054632.10302361995.81亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
251193903.28628111933.22
填列）
六、其他综合收益的税后净额26827300.06-106093774.06
（一）归属母公司所有者的其他综合
36498842.86-39191255.28
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
4640483.0420444650.91
益
（1）重新计量设定受益计划变动额0.000.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合
0.000.00
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动4640483.0420444650.91
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益31858359.82-59635906.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备38649334.586708236.22
（6）外币财务报表折算差额-6790974.76-66344142.41
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
-9671542.80-66902518.78益的税后净额
七、综合收益总额672075835.44824380154.97
（一）归属于母公司所有者的综合收
430553474.96263170740.53
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
241522360.48561209414.44
额
八、每股收益：
11/232022年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)0.140.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.11
公司负责人：刘红生主管会计工作负责人：刘红生会计机构负责人：秦晋克合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中化国际(控股)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金19134147346.0315173215940.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还293161997.82142900388.41
收到其他与经营活动有关的现金140580104.6342768577.92
经营活动现金流入小计19567889448.4815358884906.44
购买商品、接受劳务支付的现金18812195905.7415991330809.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金955141269.851138965890.73
支付的各项税费366882369.60318079851.46
支付其他与经营活动有关的现金408391106.97459061802.30
经营活动现金流出小计20542610652.1617907438354.11
经营活动产生的现金流量净-974721203.68-2548553447.67额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金963782.71
12/232022年第一季度报告
取得投资收益收到的现金3842322.516945715.07
处置固定资产、无形资产和其他5580.54282451.76长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金85064882.783066640456.00
投资活动现金流入小计88912785.833074832405.54
购建固定资产、无形资产和其他2266825891.962277540489.44长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金310608638.90
投资活动现金流出小计2577434530.862277540489.44
投资活动产生的现金流量净-2488521745.03797291916.10额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金39500000.0028944000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金12401331070.0811419361212.33收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计12440831070.0811448305212.33
偿还债务支付的现金6808238441.454314552093.12
分配股利、利润或偿付利息支付269562460.5886840452.71的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2382118.202283975699.66
筹资活动现金流出小计7080183020.236685368245.49
筹资活动产生的现金流量净5360648049.854762936966.84额
四、汇率变动对现金及现金等价物-8813206.2084136955.49的影响
五、现金及现金等价物净增加额1888591894.943095812390.76
加：期初现金及现金等价物余额2385673559.126034215852.82
六、期末现金及现金等价物余额4274265454.069130028243.58
公司负责人：刘红生主管会计工作负责人：刘红生会计机构负责人：秦晋克母公司资产负债表
13/232022年第一季度报告
2022年3月31日
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1594921628.10462562731.25交易性金融资产
衍生金融资产5176820.4018736380.00
应收票据78675552.65104249597.80
应收账款815810560.83895750921.44
应收款项融资157408761.8369202758.94
预付款项149549767.4169364585.51
其他应收款2856230956.662606072979.21
其中：应收利息
应收股利892578488.93893704796.80
存货886833736.46397255102.78合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产7627920.007650840.00
其他流动资产2230206311.901703534153.67
流动资产合计8782442016.246334380050.60
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款22883760.0022952520.00
长期股权投资20086269845.7620081107244.93
其他权益工具投资72212527.4072212527.40其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产31958966.5128467736.71
在建工程5292302.163920076.26生产性生物资产油气资产
使用权资产1380543.852494977.81
无形资产152037473.77154466855.54开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产253365178.17239518416.10
其他非流动资产206649129.48206761603.00
非流动资产合计20832049727.1020811901957.75
资产总计29614491743.3427146282008.35
14/232022年第一季度报告
流动负债：
短期借款2770938668.593201132107.99交易性金融负债
衍生金融负债3128080.007262924.08
应付票据593838454.81325485875.82
应付账款531469102.24277762718.89预收款项
合同负债106969707.0956845176.56
应付职工薪酬11737.00
应交税费8046825.297573880.32
其他应付款8322224369.699443190317.57
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债47358831.2173083675.15
其他流动负债2014226474.192010557905.47
流动负债合计14398212250.1115402894581.85
非流动负债：
长期借款946206896.55955172413.79
应付债券4324519208.67799390612.69
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3814445.572391998.14
递延收益28057070.0030014540.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5302597620.791786969564.62
负债合计19700809870.9017189864146.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2765166472.002765166472.00
其他权益工具699198749.51699052450.87
其中：优先股
永续债699198749.51699052450.87
资本公积4246373557.554236413188.64
减：库存股170644000.00170644000.00
其他综合收益1745657.381745657.38
专项储备19047084.3419047084.34
盈余公积979098890.49979098890.49
未分配利润1373695461.171426538118.16
15/232022年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）
9913681872.449956417861.88
合计负债和所有者权益（或股
29614491743.3427146282008.35东权益）总计
公司负责人：刘红生主管会计工作负责人：刘红生会计机构负责人：秦晋克母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：中化国际(控股)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入1061067291.26682556687.27
减：营业成本1036404743.47638469066.64
税金及附加614375.70524514.30
销售费用23821682.6818907580.72
管理费用81820363.7978429495.51
研发费用4302120.966222546.17
财务费用93012383.6616781020.84
其中：利息费用115246090.4953146779.42
利息收入23566650.2635012330.06
加：其他收益59134.22投资收益（损失以“－”号填
131413055.398704138.84
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-651193.91-220816.81投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-9424715.5243259828.42“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
242611.37702357.79
列）资产减值损失（损失以“-”号填-6837898.90-240002.94
列）资产处置收益（损失以“－”号-508.63-591.9
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-63456701.07-24351806.70
加：营业外收入2564448.69-33781.19
减：营业外支出0.007507.38
16/232022年第一季度报告三、利润总额（亏损总额以“－”号填-60892252.38-24393095.27
列）
减：所得税费用-13754595.40-4547879.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-47137656.98-19845215.44
（一）持续经营净利润（净亏损以-47137656.98-19845215.44“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合
0.00
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-47137656.98-19845215.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘红生主管会计工作负责人：刘红生会计机构负责人：秦晋克母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中化国际(控股)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1244498429.13786220731.70
收到的税费返还87098449.1912059353.87
收到其他与经营活动有关的现金5627625.1417164980.05
17/232022年第一季度报告
经营活动现金流入小计1337224503.46815445065.62
购买商品、接受劳务支付的现金1198397870.25771085318.68
支付给职工及为职工支付的现金63220220.5466269530.71
支付的各项税费1248088.005650896.71
支付其他与经营活动有关的现金67709083.55111608273.40
经营活动现金流出小计1330575262.34954614019.50
经营活动产生的现金流量净额6649241.12-139168953.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2714752607.803296349629.73
取得投资收益收到的现金18044778.7914680473.85
处置固定资产、无形资产和其他长
3912.58350494.07
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30000000.00
投资活动现金流入小计2762801299.173311380597.65
购建固定资产、无形资产和其他长
9454394.734549022.26
期资产支付的现金
投资支付的现金3445304953.542068177548.58取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-2278986030.00
投资活动现金流出小计3454759348.274351712600.84
投资活动产生的现金流量净额-691958049.10-1040332003.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-18944000.00
取得借款收到的现金12911677797.0312601313293.54收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计12911677797.0312620257293.54
偿还债务支付的现金10976057024.0610169167345.15
分配股利、利润或偿付利息支付的
117912766.0926634688.59
现金
支付其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流出小计11093969790.1510195802033.74
筹资活动产生的现金流量净额1817708006.882424455259.80
四、汇率变动对现金及现金等价物
-40302.05795369.06的影响
五、现金及现金等价物净增加额1132358896.851245749671.79
加：期初现金及现金等价物余额462562731.251557864448.33
六、期末现金及现金等价物余额1594921628.102803614120.12
公司负责人：刘红生主管会计工作负责人：刘红生会计机构负责人：秦晋克
18/232022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2021年12月31日2022年1月1日调整数
流动资产：
货币资金2979469943.872979469943.87结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产208526648.25208526648.25
应收票据1044719776.591044719776.59
应收账款3679760457.143679760457.14
应收款项融资2016386472.002016386472.00
预付款项1487818502.061487818502.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1570336512.461570336512.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货7594505990.677594505990.67合同资产
持有待售资产34341746.3434341746.34一年内到期的非流动资产
其他流动资产836970203.89836970203.89
流动资产合计21452836253.2721452836253.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款337290434.67337290434.67
长期股权投资731102222.12731102222.12
其他权益工具投资385478490.62385478490.62其他非流动金融资产
投资性房地产778081912.48778081912.48
19/232022年第一季度报告
固定资产11079932116.2411029029843.89-50902272.35
在建工程11394086003.8611399571068.485485064.62
生产性生物资产1979601315.291979601315.29油气资产
使用权资产180816245.69180816245.69
无形资产4135892190.374135645818.67-246371.70
开发支出46035483.4146035483.41
商誉4228830984.634228830984.63
长期待摊费用43478284.4943478284.49
递延所得税资产717129206.90717129206.90
其他非流动资产482610669.48482610669.48
非流动资产合计36520365560.2536474701980.82-45663579.43
资产总计57973201813.5257927538234.09-45663579.43
流动负债：
短期借款7676723495.597676723495.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债158272840.91158272840.91
应付票据2514502398.642514502398.64
应付账款6403339540.206403339540.20
预收款项324767.73324767.73
合同负债1162525638.001162525638.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬316275978.91316275978.91
应交税费1367985711.411367985711.41
其他应付款2363553416.192363553416.19
其中：应付利息
应付股利70186346.3870186346.38应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2397743552.102397743552.10
其他流动负债2094596061.752094596061.75
流动负债合计26455843401.4326455843401.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款9260928473.079260928473.07
应付债券799390612.68799390612.68
20/232022年第一季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债127291307.98127291307.98
长期应付款732571.43732571.43
长期应付职工薪酬157385474.53157385474.53
预计负债125509284.00125509284.00
递延收益186723376.37186723376.37
递延所得税负债821773011.24821773011.24
其他非流动负债108202498.01108202498.01
非流动负债合计11587936609.3111587936609.31
负债合计38043780010.7438043780010.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2765166472.002765166472.00
其他权益工具699052450.87699052450.87
其中：优先股
永续债699052450.87699052450.87
资本公积1647765054.251647765054.25
减：库存股170644000.00170644000.00
其他综合收益-594203643.79-594203643.79
专项储备50101765.0650101765.06
盈余公积979098890.49979098890.49一般风险准备
未分配利润6872919520.276840631712.81-32287807.46归属于母公司所有者权益
12249256509.1512216968701.69-32287807.46（或股东权益）合计
少数股东权益7680165293.637666789521.66-13375771.97所有者权益（或股东权
19929421802.7819883758223.35-45663579.43
益）合计负债和所有者权益（或
57973201813.5257927538234.09-45663579.43股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2021年12月31日2022年1月1日调整数
流动资产：
货币资金462562731.25462562731.25交易性金融资产
衍生金融资产18736380.0018736380.00
应收票据104249597.80104249597.80
应收账款895750921.44895750921.44
应收款项融资69202758.9469202758.94
21/232022年第一季度报告
预付款项69364585.5169364585.51
其他应收款2606072979.212606072979.21
其中：应收利息
应收股利893704796.80893704796.80
存货397255102.78397255102.78合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产7650840.007650840.00
其他流动资产1703534153.671703534153.67
流动资产合计6334380050.606334380050.60
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款22952520.0022952520.00
长期股权投资20081107244.9320081107244.93
其他权益工具投资72212527.4072212527.40其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产28467736.7128467736.71
在建工程3920076.263920076.26生产性生物资产油气资产
使用权资产2494977.812494977.81
无形资产154466855.54154466855.54开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产239518416.10239518416.10
其他非流动资产206761603.00206761603.00
非流动资产合计20811901957.7520811901957.75
资产总计27146282008.3527146282008.35
流动负债：
短期借款3201132107.993201132107.99交易性金融负债
衍生金融负债7262924.087262924.08
应付票据325485875.82325485875.82
应付账款277762718.89277762718.89预收款项
合同负债56845176.5656845176.56应付职工薪酬
应交税费7573880.327573880.32
其他应付款9443190317.579443190317.57
22/232022年第一季度报告
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债73083675.1573083675.15
其他流动负债2010557905.472010557905.47
流动负债合计15402894581.8515402894581.85
非流动负债：
长期借款955172413.79955172413.79
应付债券799390612.69799390612.69
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2391998.142391998.14
递延收益30014540.0030014540.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1786969564.621786969564.62
负债合计17189864146.4717189864146.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2765166472.002765166472.00
其他权益工具699052450.87699052450.87
其中：优先股
永续债699052450.87699052450.87
资本公积4236413188.644236413188.64
减：库存股170644000.00170644000.00
其他综合收益1745657.381745657.38
专项储备19047084.3419047084.34
盈余公积979098890.49979098890.49
未分配利润1426538118.161426538118.16所有者权益（或股东权
9956417861.889956417861.88
益）合计负债和所有者权益（或
27146282008.3527146282008.35股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2022年4月28日