上海建工:上海建工2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600170证券简称：上海建工
上海建工集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入53025330121.45-16.28
归属于上市公司股东的净利润-178771118.35-227.18归属于上市公司股东的扣除非经常
74839809.67-81.33
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-23924186149.44-22.32
基本每股收益（元/股）-0.0282860
稀释每股收益（元/股）-0.028-2860
加权平均净资产收益率（%）-0.81减少0.83个百分点
1/152022年第一季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产329138344227.46353765891761.73-6.96归属于上市公司股东的
40676002111.8540961565677.84-0.7
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益6077727.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密29627587.90切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，-383156463.41主要是由于部分金持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负融资产公允价值下
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处跌，其变动计入当期置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、损益。
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2076335.89
减：所得税影响额-89734718.38
少数股东权益影响额（税后）-2029165.31
合计-253610928.02
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收款项融资64.74本期公司收到银行承兑汇票增加
无形资产40.91本期公司土地使用权增加
预收款项118.00本期预收租赁收入增加
应付职工薪酬-41.55本期支付了预提的职工短期薪酬
其他综合收益32.08本期公司外币财务报表折算差额减少
研发费用-38.64本期疫情影响研发投入同比减少
投资收益-96.36本期取得的金融资产收益减少
信用减值损失78.56本期收回应收工程款转回坏账准备增加
资产减值损失-47.14本期计提合同资产减值损失增加
资产处置收益5126.03本期取得非流动资产收益增加
2/152022年第一季度报告
营业外支出120.12本期发生罚款滞纳金增加
受疫情、房地产调控等影响，本期公司建筑施工业务归属于上市公司股东的毛利下降9.4亿元，建材工业毛利下降1.0亿元，房-227.18
净利润产开发业务毛利下降0.3亿元，因此本期营业利润减少3.7亿元，较上期变动89.6%。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数173574报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有质押、标记持股限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数数量状态量
上海建工控股集团有限公司国有法人268867054530.190无0
上海国盛（集团）有限公司国有法人168152616518.880无0
香港中央结算有限公司境外法人3073205213.450无0
中国证券金融股份有限公司国有法人2662417362.990无0
长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持
其他2314326262.600无0
股计划专项养老保障管理产品－上海建工
海富通基金－上海国盛（集团）有限公司－海富通基
其他890439001.000无0金光嘉单一资产管理计划
富国基金－上海国盛（集团）有限公司－富国基金光
其他890439001.000无0睿单一资产管理计划
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型
其他692529940.780无0开放式指数证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人528014820.590无0
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划其他437668830.490无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量上海建工控股集团有限公司2688670545人民币普通股2688670545
上海国盛（集团）有限公司1681526165人民币普通股1681526165香港中央结算有限公司307320521人民币普通股307320521中国证券金融股份有限公司266241736人民币普通股266241736
长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项
231432626人民币普通股231432626
养老保障管理产品－上海建工
3/152022年第一季度报告
海富通基金－上海国盛（集团）有限公司－海富通基金光嘉单一
89043900人民币普通股89043900
资产管理计划
富国基金－上海国盛（集团）有限公司－富国基金光睿单一资产
89043900人民币普通股89043900
管理计划
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数
69252994人民币普通股69252994
证券投资基金中央汇金资产管理有限责任公司52801482人民币普通股52801482
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划43766883人民币普通股43766883上海建工控股集团有限公司为公司控股股东。
上述股东关联关系“长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建或一致行动的说明工”为公司核心员工持股计划专户，由长江养老保险股份有限公司受托管理。
公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
奥密克戎变异株引发的疫情导致行业内各企业生产经营受到影响，可能影响公司年度经营目标。公司将在切实做好疫控工作的基础上，竭力推进业务拓展，并就其对公司未来财务状况、经营成果等方面的影响展开持续评估。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金60133730888.9084152697648.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产1865701976.822263816877.90衍生金融资产
4/152022年第一季度报告
应收票据4369318746.834738842105.50
应收账款44323129087.4055206089920.02
应收款项融资896299846.99544084651.46
预付款项3867008584.592974992711.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7266253673.316535220034.44
其中：应收利息
应收股利36617994.1033234029.20买入返售金融资产
存货72085503534.9669747686012.27
合同资产47239558479.2543785782750.15持有待售资产
一年内到期的非流动资产1264815224.381517872626.75
其他流动资产4822493789.734143006304.01
流动资产合计248133813833.16275610091642.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资144934953.58143300744.00其他债权投资
长期应收款21366937711.1818799690876.56
长期股权投资6158456086.825912374810.22
其他权益工具投资593992031.70592277031.69
其他非流动金融资产4518853316.574538853316.57
投资性房地产4897795080.044943230544.93
固定资产8274489710.678374336786.94
在建工程1365376767.971276365631.04生产性生物资产油气资产
使用权资产2611722032.442624071285.91
无形资产3892654329.522762560006.08开发支出
商誉525389096.97525389096.97
长期待摊费用502370317.82513462007.73
递延所得税资产1254483622.171201071800.39
其他非流动资产24897075336.8525948816180.34
非流动资产合计81004530394.3078155800119.37
资产总计329138344227.46353765891761.73
流动负债：
短期借款9873918762.098603591272.23向中央银行借款
5/152022年第一季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14118901835.8313521172982.20
应付账款115311615018.49143840277508.03
预收款项68295367.5031328111.61
合同负债37248665515.4936543512682.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬760684386.261301329075.00
应交税费4637566943.435574399388.54
其他应付款17036709665.5416341304000.02
其中：应付利息
应付股利25267330.3429323838.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15443994738.1914531448756.17
其他流动负债928988942.101213335226.84
流动负债合计215429341174.92241501699003.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款51544094417.2350177481309.30
应付债券5787719198.365802550468.24
其中：优先股永续债
租赁负债2135973630.032002273057.15
长期应付款1661645743.131698245308.82
长期应付职工薪酬260383256.80274171812.00
预计负债14206532.7214262465.05
递延收益120701040.82122801652.41
递延所得税负债614802346.24605351186.66其他非流动负债
非流动负债合计62139526165.3360697137259.63
负债合计277568867340.25302198836262.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8904397728.008904397728.00
其他权益工具10500000000.0010500000000.00
其中：优先股
永续债10500000000.0010500000000.00
6/152022年第一季度报告
资本公积2881206224.842882236040.95
减：库存股63704768.2963704768.29
其他综合收益-163661479.70-123911520.27
专项储备8648826.338637748.43
盈余公积2176200969.542176200969.54一般风险准备
未分配利润16432914611.1316677709479.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计40676002111.8540961565677.84
少数股东权益10893474775.3610605489821.02
所有者权益（或股东权益）合计51569476887.2151567055498.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计329138344227.46353765891761.73
公司负责人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入53025330121.4563338137544.82
其中：营业收入53025330121.4563338137544.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本53079538284.3662831929368.91
其中：营业成本49226716204.2658418683216.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加186531683.31206820317.08
销售费用140492413.09189153275.97
管理费用2023182577.181934666894.76
研发费用864800071.501409467361.42
财务费用637815335.02673138302.93
其中：利息费用773736746.89773910556.87
利息收入166147757.56192774530.78
加：其他收益28023354.4628458147.90
投资收益（损失以“－”号填列）1029327.8828271113.19
7/152022年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7182880.22-3823005.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-383156463.41-393802005.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）464536821.40260161348.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）-20103244.97-13662324.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）7044447.59-140159.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）43166080.04415494296.19
加：营业外收入17621770.7324544910.27
减：营业外支出14907921.086772483.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）45879929.69433266723.22
减：所得税费用161828192.16215939267.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-115948262.47217327455.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-115948262.47217327455.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-178771118.35140562722.28号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）62822855.8876764733.05
六、其他综合收益的税后净额-49466629.15-11971039.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-39749959.43-25981160.66净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-39749959.43-25981160.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-39749959.43-25981160.66
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-9716669.7214010121.14额
七、综合收益总额-165414891.62205356415.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-218521077.78114581561.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额53106186.1690774854.19
8/152022年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0280.001
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0280.001
司负责人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金78283985977.7289386727075.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8709726.226649587.22
收到其他与经营活动有关的现金4674703602.874163617158.77
经营活动现金流入小计82967399306.8193556993821.88
购买商品、接受劳务支付的现金93670353105.2099267750007.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金4951635193.314953312637.71
支付的各项税费2024080002.732266234186.42
支付其他与经营活动有关的现金6245517155.016628096911.58
经营活动现金流出小计106891585456.25113115393743.43
经营活动产生的现金流量净额-23924186149.44-19558399921.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20000000.0027261114.13
取得投资收益收到的现金11682563.9432094118.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
7351105.055084402.61
现金净额
9/152022年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金311285893.68754886037.88
投资活动现金流入小计350319562.67819325673.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
867134989.41822923295.76
现金
投资支付的现金734665000.0042700000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额158960000.00
支付其他与投资活动有关的现金237042971.22826018527.81
投资活动现金流出小计1997802960.631691641823.57
投资活动产生的现金流量净额-1647483397.96-872316150.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金25684000.00111320000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金25684000.00111320000.00
取得借款收到的现金6885441144.8314308739120.92
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计6911125144.8314420059120.92
偿还债务支付的现金3610636980.356250794489.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金961017839.431424852452.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润91352869.9693581232.69
支付其他与筹资活动有关的现金238201148.6462049684.31
筹资活动现金流出小计4809855968.427737696626.59
筹资活动产生的现金流量净额2101269176.416682362494.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2675482.22-108665828.13
五、现金及现金等价物净增加额-23473075853.21-13857019405.53
加：期初现金及现金等价物余额77955892534.0373552019956.51
六、期末现金及现金等价物余额54482816680.8259695000550.98
公司负责人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金11966920164.3316238272165.00
交易性金融资产800967579.661075251559.58衍生金融资产
应收票据381994410.72284092300.60
应收账款3758534629.046596469999.37
应收款项融资189286405.5624159690.00
10/152022年第一季度报告
预付款项722229263.84681606720.32
其他应收款11539620653.3911043419027.90
其中：应收利息
应收股利235337705.35235337705.35
存货672696052.76803336773.59
合同资产9478479367.139908108566.27持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5893375608.996173062778.14
流动资产合计45404104135.4252827779580.77
非流动资产：
债权投资50000000.0050000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资33207339938.3932382937431.87
其他权益工具投资630491740.60628841740.60
其他非流动金融资产5350647526.465350647526.46
投资性房地产36740748.9137197353.59
固定资产850573555.47842743621.69
在建工程159378546.59156691047.69生产性生物资产油气资产
使用权资产75296271.5391418710.98
无形资产24686653.6924859370.78开发支出商誉
长期待摊费用1323697.42
递延所得税资产73755497.185184502.20
其他非流动资产2236458970.432506083031.15
非流动资产合计42696693146.6742076604337.01
资产总计88100797282.0994904383917.78
流动负债：
短期借款2892076447.322791777836.21交易性金融负债衍生金融负债
应付票据800000.00
应付账款18760075753.3224604888277.01
预收款项1742976.19
合同负债5382437961.286424112745.09
应付职工薪酬6102622.7223113344.37
应交税费308100214.86310214213.03
其他应付款15234356441.0615117202756.70
11/152022年第一季度报告
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债275954531.92261041372.35
其他流动负债483384.122203851.04
流动负债合计42859587356.6049537097371.99
非流动负债：
长期借款12092710000.0012092710000.00
应付债券2000000000.002000000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债38319125.6938199014.22长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8605369.699102528.77递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计14139634495.3814140011542.99
负债合计56999221851.9863677108914.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8904397728.008904397728.00
其他权益工具10500000000.0010500000000.00
其中：优先股
永续债10500000000.0010500000000.00
资本公积3841541049.613841541049.61
减：库存股63704768.2963704768.29
其他综合收益-81029491.35-81029491.35专项储备
盈余公积2164720208.972164720208.97
未分配利润5835650703.175961350275.86
所有者权益（或股东权益）合计31101575430.1131227275002.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计88100797282.0994904383917.78
公司负责人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
12/152022年第一季度报告
一、营业收入13847623015.0313393142329.03
减：营业成本13517715211.5913105973713.46
税金及附加20674053.4219253299.14销售费用
管理费用180540093.57165417633.85
研发费用11925445.4723506093.09
财务费用153514097.63162951121.39
其中：利息费用177919680.62201998179.13
利息收入23721253.5238405089.43
加：其他收益1402969.671103693.09
投资收益（损失以“－”号填列）24401857.00125434131.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4747493.48-6593295.17以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-274283979.92-369858732.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）179832644.5419880319.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）1122159.23-6036449.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）330678.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-104270236.13-313105890.55
加：营业外收入116666.00
减：营业外支出5001559.005001305.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-109155129.13-318107195.55
减：所得税费用-49479306.44-92464683.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-59675822.69-225642512.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-59675822.69-225642512.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额1543.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益1543.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1543.70
7.其他
六、综合收益总额-59675822.69-225640968.81
七、每股收益：
13/152022年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)-0.01-0.04
（二）稀释每股收益(元/股)-0.01-0.04
公司负责人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金24725636633.1223924717032.76收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3811333093.58965206333.18
经营活动现金流入小计28536969726.7024889923365.94
购买商品、接受劳务支付的现金28312705916.1128063880820.98
支付给职工及为职工支付的现金259561659.27327719140.36
支付的各项税费100161218.7364272670.62
支付其他与经营活动有关的现金3197403659.081451572821.58
经营活动现金流出小计31869832453.1929907445453.54
经营活动产生的现金流量净额-3332862726.49-5017522087.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金27315789.47
取得投资收益收到的现金29149350.48127027426.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
538241.76
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金277941670.192873607572.83
投资活动现金流入小计307091020.673028489031.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
83201644.8283232954.86
现金
投资支付的现金824800000.00135500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2555824205.00
投资活动现金流出小计908001644.822774557159.86
投资活动产生的现金流量净额-600910624.15253931871.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金600000000.002891900000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计600000000.002891900000.00
偿还债务支付的现金500000000.001000000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金222258410.06284121485.83
14/152022年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金5323494.64522985.87
筹资活动现金流出小计727581904.701284644471.70
筹资活动产生的现金流量净额-127581904.701607255528.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2377579.321640147.57
五、现金及现金等价物净增加额-4058977676.02-3154694540.58
加：期初现金及现金等价物余额15959650386.8915232947712.29
六、期末现金及现金等价物余额11900672710.8712078253171.71
公司负责人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告上海建工集团股份有限公司董事会
2022年4月29日