中关村:关于为北京华素向盛京银行申请10,000万元综合授信续贷提供担保的公告

关于为北京华素向盛京银行申请10000万元综合授信续贷提供担保的公告共5页
证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2022-059
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于为北京华素向盛京银行申请10000万元综合授信续贷提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年7月12日召开第八届董事会2022年度第五次临时会议，审议通过《关于为北京华素向盛京银行申请10000万元综合授信续贷提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
经第七届董事会2021年度第五次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）于
2021年向盛京银行股份有限公司北京分行（以下简称：盛京银行）申请的额度
为10000万元的综合授信，公司为其提供连带责任保证担保。
上述综合授信将于2022年8月到期，经与盛京银行协商，公司对该笔业务进行续签，期限不低于1年，由公司仍为其提供连带责任保证担保及以公司位于北京市朝阳区吉庆里小区9、10号楼房产提供抵押担保，根据北京市华信房地产评估有限公司出具的编号为（北京）华信（2022）（估）字第00723号《房地产抵押估价报告》，评估价值为5000万元，评估价值时点为2022年3月24日。
北京华素已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。
因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的
50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此
项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
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二、被担保方基本情况
公司名称：北京华素制药股份有限公司
成立日期：2000年6月28日
统一社会信用代码：911100007226097157
住所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号
法定代表人：侯占军
注册资本：10560.05万元
经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。
1、北京华素目前拥有19种新药，包括国家一类新药2种，二类新药5种，
主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及口腔咽喉类用药、抗高血压类用药、皮肤病用药、抗眩晕用药、肿瘤辅助用药以及镇痛药等。
与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
94.214%
5.786%
北京华素制药股份有限公司
2、以下为北京华素2021年12月31日主要财务指标：
资产总额：1610015130.68元
负债总额：628295442.46元
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其中：银行贷款总额：231152290.00元
流动负债总额：526795748.28元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：981719688.22元
营业收入：784463054.24元
利润总额：81127910.86元
净利润：66989440.76元
资产负债率：39.02%
最新信用等级：无以上财务指标来自北京华素2021年度经具备证券期货业务资格的大华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
3、以下为北京华素截至2022年3月31日主要财务指标：
资产总额：1762107350.96元
负债总额：750547966.20元
其中：银行贷款总额：231152290.00元
流动负债总额：225249947.08元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：1011559384.76元
营业收入：222886551.39元
利润总额：35293564.48元
净利润：29839696.54元
资产负债率：42.59%
最新信用等级：无以上财务指标来自北京华素截至2022年3月31日未经审计财务会计报表。
通过国家企业信用信息公示系统查询，北京华素不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
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担保方式：连带责任保证担保；
担保期限：债务履行期限届满之日起两年；
担保的范围为：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用；
担保金额：10000万元。
有关协议尚未签署。
四、其他
1、此项贷款用途为北京华素补充流动资金，还款来源为北京华素药品销售收入；
2、北京华素资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的
还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有北京华素
94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提
供担保且未把股权质押给上市公司。
4、北京华素对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为119008.24万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为70.02%和34.44%。公司本部累计对外担保金额为8.24万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为
119000万元。
截至2022年3月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。
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截至2022年3月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。
六、备查文件
1、北京华素《营业执照》复印件；
2、北京华素2021年度审计报告及截至2022年3月31日财务报表；
3、北京华素《反担保函》；
4、第八届董事会2022年度第五次临时会议决议；
5、《房地产抵押估价报告》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O 二二年七月十二日
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