长源电力:国家能源集团长源电力股份有限公司总经理工作细则（试行）

国家能源集团长源电力股份有限公司
总经理工作细则（试行）
第一章总则
第一条为规范国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称长源电力）总经理的履职行为，明确总经理的职责和权限，确保公司依法规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国家能源集团长源电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》等规定，制定本细则。
第二条总经理主持公司的生产经营管理工作，组织实施董
事会和党委会决议，向董事会和党委报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作，接受董事会和有关监督机构（包括审计、纪检等机构，下同）的监督。
第三条董事会根据有关规定和程序，聘任或解聘公司总经
理、董事会秘书，根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等公司高级管理人员。副总经理、总会计师等经理层其—1—他人员协助总经理开展工作；总法律顾问、总经理助理和副总师协助经理层开展工作。
第四条遵循依法合规、权责对等、风险可控的原则，在确
保决策质量与效率相统一的前提下，董事会将其职权范围内的部分决策事项，有条件地授予总经理以总经理办公会议形式集体研究决策。
第二章总经理职权和义务
第五条总经理根据《公司章程》的规定及董事会的授权行
使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会和党委的决议；
（二）拟订公司战略和发展规划、经营计划，并组织实施；
（三）拟订公司年度投资计划和投资方案，并组织实施；
（四）根据董事会授权决定一定额度内的投资项目；
（五）根据公司年度投资计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；
（六）拟订发行公司债券方案及一定金额以上的其他融资方案，批准一定金额以下的其他融资方案；
（七）拟订公司的资产抵押、质押、保证等对外担保方案；
（八）拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或
—2—者赞助方案，经董事会授权批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠或者赞助；
（九）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；
（十）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；
（十一）拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案；
（十二）拟订公司的基本管理制度，制定公司具体规章制度；
（十三）拟订公司的改革、重组方案；
（十四）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；
（十五）按照有关规定，聘任或解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的人员；
（十六）拟订公司的收入分配方案；
（十七）拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规
经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；
（十八）建立总经理办公会议制度，召集和主持公司总经理办公会议；
（十九）协调、检查和督促各部门、各单位的生产经营和改
革、管理工作；
（二十）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建
—3—议；
（二十一）法律、行政法规、公司章程规定和董事会授权行使的其他职权。
第六条总经理在行使职权时，不得变更董事会决议或者超越职权范围。
第七条总经理对公司和董事会负有忠实和勤勉的义务，应
当维护出资人和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划。
第八条副总经理、总会计师等公司经理层成员在总经理的领导下，根据职责分工负责公司日常经营管理各项工作，总经理对向董事会提供信息资料的真实性、准确性、完整性负责。
第九条总经理履行以下义务：
（一）维护出资人和公司利益，确保国有资产保值增值，正
确处理出资人、公司和职工的利益关系，当自身利益与出资人和公司的利益相冲突时，应当以出资人和公司的最大利益为行为准则；
（二）严格遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度，执行董事会的各项决议；
（三）定期向董事会报告公司生产经营情况和董事会决议执行情况；
（四）接受董事会、监事会和有关监督机构的监督和检查，听取董事会、监事会和有关监督机构的意见和建议；
—4—（五）接受董事会的评价、考核、奖惩；
（六）提供外部董事履职所需的各项生产经营信息；
（七）按照有关规定，为外部董事履职提供工作便利和保障服务等必要条件；
（八）采取切实措施，提高公司的市场应变能力和竞争能力，增强公司自我改造和自我发展能力；
（九）讲求诚信，依法承担保守公司秘密义务。
第三章总经理办公会议
第十条总经理办公会议是由总经理主持召开的经理层决策会议。其主要任务是研究执行公司董事会、党委会会议决定，部署生产经营管理工作。研究决定董事会授权总经理决策事项和总经理职权范围内的事项。
第十一条总经理办公会议由总经理召集和主持，参加人员
为副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理和副总师。董事长、党委书记、纪委书记可以参加。根据工作需要，可以指定相关部门负责人列席。
总经理因故不能召集和主持时，根据需要，可委托一位副总经理或总会计师召集和主持。
第十二条总经理办公会议讨论决定问题实行集体决策。与
会人员在讨论中充分发表意见后，由总经理作出决定。对经会议—5—讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定适当时间另议。
第十三条总经理办公会议应有经理层成员半数以上到会方可召开。参加和列席会议人员因故不能出席的，应向总经理请假。
第十四条总经理办公会研究的董事会授权总经理决策事项，决策前一般应当听取董事长意见，意见不一致时暂缓上会；对其他重要议题，也要注重听取董事长意见。
第十五条总经理办公会议结束后3个工作日内形成会议纪要，并征求相关部门意见，履行签批程序后印发。
第十六条总经理办公会议具体事宜详见总经理会议管理办法。
第四章报告制度
第十七条总经理应在董事会定期会议上报告工作。当董事
会、有关监督机构或董事长认为有必要时，总经理应按照其要求报告有关工作。
第十八条总经理定期报告的内容应包括但不限于：
（一）董事会会议决议执行情况；
（二）董事会授权事项的执行情况；
（三）公司年度计划实施情况和日常生产经营管理中存在的问题及对策；
—6—（四）公司重大投资项目进展情况；
（五）公司突发事件的处理情况。
第十九条总经理应向公司职工代表大会报告工作，听取职工代表意见。
第五章附则
第二十条本细则由公司综合管理部负责解释、修订。
第二十一条本细则自公司董事会审议通过后之日起施行。
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