银轮股份:关于终止DPF国产化建设项目将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：002126证券简称：银轮股份公告编号：2022-062
债券代码：127037债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
关于终止 DPF国产化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月8日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止 DPF 国产化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 DPF 国产化建设项目并将节余募集资金 3645.75万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1.募集资金概述经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]63号）核准，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A 股）80001664 股每股发行价格 9.01 元，实际募集资金总额为人民币
720814992.64元，扣除保荐和承销费人民币12974669.87元（含税）后，余额人民币
707840322.77元，再扣除会计师费、验资费、律师费用合计1900000.00元（含税）后，
实际募集资金净额为人民币705940322.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841962.45元，募集资金净额（不含税）合计
706782285.22元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月14日出具了《浙江银轮机械股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10636 号）。公司 2017年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元项目名称项目总投资金额募集资金使用金额
上新能源汽车热管理项目22674.0015656.43
海 乘用车 EGR 项目 19412.00 14952.80
基乘用车水空中冷器项目15120.0011428.60
地 DPF 国产化建设项目 12071.00 9286.40项
研发中心项目13571.0011454.00目
补充流动资金7900.007900.00
合计90748.0070678.23
2.本次终止项目的变更情况2018年5月30日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意将 DPF 国产化建设项目实施主体由全资子公司上海银轮热交换系统有限公司变更至母公司，实施地点变更为浙江省天台县。
2019年4月11日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意该项目计划完成时间延期至2020年6月。
2020年4月27日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意该项目计划完成时间延期至2021年12月。
2020年12月21日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目（DPF 国产化建设项目）实施地点的议案》，同意增加山东潍坊为该项目的实施地点。
2021年12月20日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意该项目计划完成时间延期至2022年12月。
二、本次终止项目的募集使用情况及终止原因
1．终止项目募集资金专户使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，DPF 国产化建设项目募集资金专户募集资金使用及节余情况如下：募集资金承募集资金实剩余募集
理财、利息募集资金项目名称诺使用金额际使用金额资金金额
收入（万元)投资进度（万元）（万元）（万元）
DPF 国产化建
9286.406322.58681.933645.7568.08%
设项目
专户在存储期间产生了一定的理财、利息收入，该募投项目终止后的节余资金
3645.75万元（最终金额以资金转出当日专户余额为准），节余资金占该项目募集资金
净额的39.26%。
2．募集资金项目终止的原因
DPF 国产化建设项目节余原因主要受商用车及非道路行业需求周期性下滑影响，原计划的客户需求不及预期，现已投资建设的产线已基本能满足订单需求，为了更合理、高效的使用募集资金，拟终止该项目，同时将节余募集资金永久性补充流动资金。
三、节余募集资金的使用计划
鉴于 DPF国产化建设项目现已投资建设的产线已基本能满足订单需求，为提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际生产经营情况，公司终止该项目并将节余募集资金3645.75万元人民币（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司永久补充流动资金。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，该项目募集资金专用账户将注销，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设的实际情况而作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司盈利能力，提升企业综合竞争力。
五、本次使用节余募集资金永久补充流动资金的相关承诺与说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司相关承诺及说明如下：
1．本次永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过1年；2．本次使用节余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；
3．本次使用节余募集资金永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行
相应的审批程序和信息披露义务。
六、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见
1.独立董事意见经核查，公司独立董事认为：公司对本次终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规
及规范性文件的规定。该事项是根据公司的实际情况所作出的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司日常的流动资金需求，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止 DPF国产化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。
2.监事会意见经核查，监事会认为：公司本次终止 DPF国产化建设项目并将节募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常的流动资金需求，降低财务费用。符合公司和全体股东的利益不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司终止 DPF国产化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金。
3.保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：银轮股份本次终止DPF国产化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情况。
综上，中信建投证券同意银轮股份终止DPF国产化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
七、备查文件
1.公司董事会决议
2.公司独立董事独立意见
3.公司监事会决议
4.保荐机构核查意见
特此公告浙江银轮机械股份有限公司董事会
2022年7月11日