瀚川智能:2022年第一季度报告（修订版）

2022年第一季度报告
证券代码：688022证券简称：瀚川智能
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入99101652.7516.95
归属于上市公司股东的净利润1587748.47153.61归属于上市公司股东的扣除非经
-14228274.08-29.29常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-13828874.9489.60
基本每股收益（元/股）0.010
稀释每股收益（元/股）0.010
1/192022年第一季度报告
增加0.10个百分
加权平均净资产收益率（%）0.17点
研发投入合计11808504.5721.67
研发投入占营业收入的比例增加0.46个百分
11.92
（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产2327032205.992121682476.029.68归属于上市公司股东的所有者权
938116823.56933786294.190.46
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-159494.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准338992.39定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/192022年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置17596445.94交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
1000000.00
合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
-119453.01入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额2843381.59少数股东权益影响额（税-2913.69
后）
合计15816022.55
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
货币资金265.78主要系报告期结构性存款到期收回所致
应收款项融资-49.36主要系报告期银行承兑汇票到期贴现所致
主要系报告期业务规模扩大，尤其是充换电预付款项107.65业务，预付材料采购款增加所致其他非流动金融资产51.84主要系报告期公司增加金融资产投资所致。
3/192022年第一季度报告
主要系报告期公司位于苏州的厂房转固所
固定资产234.35致。
主要系报告期公司位于苏州的厂房转固所
在建工程-97.64致。
其他非流动资产-33.92主要系报告期预付工程款减少所致。
主要系报告期业务规模扩大，尤其是充换电应付账款32.52业务，应付货款增加所致。
主要系报告期业务规模扩大，预收货款增加合同负债64.30所致。
应付职工薪酬-59.20主要系报告期发放奖金所致。
其他应付款654.99主要系报告期其他往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债415.07主要系长期借款重分类所致。
主要系未终止确认的银行承兑汇票减少所
其他流动负债-43.54致。
主要系报告期其他非流动金融资产公允价值
递延所得税负债49.69变动收益增加所致，递延所得税负债随收益增加而增加。
税金及附加809.90主要系报告期房产税增加所致。
主要系报告期公司业务规模持续扩展，员工管理费用39.81薪酬增长，同时因实施股权激励，股份支付费用增加所致。
其他收益-54.29主要系报告期尚未收到政府补助所致。
主要系报告期其他非流动金融资产公允价值
公允价值变动收益54.78变动收益增加所致。
信用减值损失4545.74主要系报告期坏账转回增加所致。
资产处置收益-236.50主要系报告期处置办公设备所致。
营业利润211.23主要系报告期收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-89.60主要系报告期销售回款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-72.63主要系报告期偿还借款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数71210
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通借记或冻结股东持股比持有有限售条件股东名称持股数量出股份的限售情况
性质例(%)股份数量股份数量股份数状态量
4/192022年第一季度报告
境内苏州瀚川非国
投资管理36488556.0033.7036488556.006488556.00无0有法有限公司人苏州瀚川境内德和投资非国
管理合伙8852166.008.178852166.008852166.00无0有法
企业（有人限合伙）苏州瀚智境内远合投资非国
管理合伙3131622.002.893131622.003131622.00无0有法
企业（有人限合伙）天津华成智讯创业投资管理合伙企业境内
（有限合非国
伙）－天2813906.002.6000无0有法津华成智人讯创业投资合伙企
业（有限合伙）境内
蒋幸一自然1972991.001.8200无0人上海呈瑞投资管理境内有限公司非国
－呈瑞和1840125.001.7000无0有法兴33号人私募证券投资基金国寿养老策略4号股票型养境内老金产品非国
1671102.001.5400无0
－中国工有法商银行股人份有限公司
5/192022年第一季度报告
招商银行股份有限境内
公司－东非国
方红远见1602700.001.4800无0有法价值混合人型证券投资基金成都锦悦恒瑞资产管理有限境内
公司－锦非国
1390000.001.2800无0
悦价值7有法号私募证人券投资基金境内
高华智自然900000.000.8300无0人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量天津华成智讯创业投资管
理合伙企业（有限合伙）
2813906.00人民币普通股2813906.00
－天津华成智讯创业投资
合伙企业（有限合伙）
蒋幸一1972991.00人民币普通股1972991.00上海呈瑞投资管理有限公
司－呈瑞和兴33号私募证1840125.00人民币普通股1840125.00券投资基金国寿养老策略4号股票型
养老金产品－中国工商银1671102.00人民币普通股1671102.00行股份有限公司
招商银行股份有限公司－
东方红远见价值混合型证1602700.00人民币普通股1602700.00券投资基金成都锦悦恒瑞资产管理有
限公司－锦悦价值7号私1390000.00人民币普通股1390000.00募证券投资基金
高华智900000.00人民币普通股900000.00
6/192022年第一季度报告
平安基金－中国平安人寿
保险股份有限公司－分红
－个险分红－平安人寿－867907.00人民币普通股867907.00平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划
唐高哲784073.00人民币普通股784073.00
中国工商银行－中海能源
722520.00人民币普通股722520.00
策略混合型证券投资基金
1.苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东；
2.苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业
上述股东关联关系或一致（有限合伙）、苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）行动的说明为同一实际控制人蔡昌蔚控制的企业；
3.除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系
或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:苏州瀚川智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金302905647.2782810044.04结算备付金拆出资金
7/192022年第一季度报告
交易性金融资产202988997.69衍生金融资产
应收票据23983888.6532420839.48
应收账款392690872.11398287770.24
应收款项融资3370170.016655322.62
预付款项89301794.2443006025.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21083399.2821957171.14
其中：应收利息1272996.05应收股利买入返售金融资产
存货610260364.40487736438.75
合同资产21743309.4824942309.48持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产78349519.0189521537.87
流动资产合计1543688964.451390326457.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资14633082.6614633082.66其他权益工具投资
其他非流动金融资产82071619.5754052061.97投资性房地产
固定资产552483604.44165242907.84
在建工程8761957.18370733704.91生产性生物资产油气资产
使用权资产32460309.6935827328.34
无形资产31996940.3432146852.87开发支出
商誉4972013.694972013.69
长期待摊费用32081453.6834387928.79
递延所得税资产22827906.0517764589.25
其他非流动资产1054354.241595548.54
非流动资产合计783343241.54731356018.86
资产总计2327032205.992121682476.02
流动负债：
8/192022年第一季度报告
短期借款530021358.30482458876.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据143927936.33132177640.59
应付账款358678924.20270656155.85预收款项
合同负债185327482.97112797081.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15672554.5738417567.69
应交税费27435967.1430940285.12
其他应付款24918168.493300447.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债55518298.9210778855.32
其他流动负债16376594.8129006865.66
流动负债合计1357877285.731110533776.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款44862512.49应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23019474.0725933308.81长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债357557.12357557.12
递延收益6483120.006668352.00
递延所得税负债7780586.485197652.84其他非流动负债
非流动负债合计37640737.6783019383.26
负债合计1395518023.401193553159.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）108286500.00108286500.00其他权益工具
9/192022年第一季度报告
其中：优先股永续债
资本公积631041400.33628414905.52
减：库存股23000000.0023000000.00
其他综合收益876641.22760355.13专项储备
盈余公积29922988.2728012038.98一般风险准备
未分配利润190989293.74191312494.56归属于母公司所有者权益（或
938116823.56933786294.19股东权益）合计
少数股东权益-6602640.97-5656977.67
所有者权益（或股东权益）
931514182.59928129316.52
合计负债和所有者权益（或股
2327032205.992121682476.02东权益）总计
公司负责人：蔡昌蔚主管会计工作负责人：何忠道会计机构负责人：尹海松合并利润表
2022年1—3月
编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入99101652.7584740434.91
其中：营业收入99101652.7584740434.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本121312111.66100191084.17
其中：营业成本71929179.1758292103.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1733971.37190567.12
销售费用16352177.9819618435.14
管理费用21724839.0815538532.18
研发费用11808504.579705242.53
10/192022年第一季度报告
财务费用-2236560.51-3153796.61
其中：利息费用5861607.002679417.41
利息收入1852983.953787431.03
加：其他收益1934848.874232584.33
投资收益（损失以“－”号填列）376888.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
17219557.6011125357.88号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3122999.0067222.85
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填-159494.86116845.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）284340.0491360.80
加：营业外收入6644.1035878.36
减：营业外支出126097.1159659.97四、利润总额（亏损总额以“－”号填
164887.0367579.19
列）
减：所得税费用-477198.14-474704.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）642085.17542284.10
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
642085.17号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
1587748.47626049.68亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-945663.30-83765.58
列）
六、其他综合收益的税后净额116286.099716.96
（一）归属母公司所有者的其他综合
116286.099716.96
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
11/192022年第一季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益116286.099716.96
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额116286.099716.96
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额758371.26552001.06
（一）归属于母公司所有者的综合收
1704034.56635766.64
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-945663.30-83765.58额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.010.01
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：蔡昌蔚主管会计工作负责人：何忠道会计机构负责人：尹海松合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金247484070.75134644346.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
12/192022年第一季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11231686.065273258.67
收到其他与经营活动有关的现金6376756.5417286926.74
经营活动现金流入小计265092513.35157204531.76
购买商品、接受劳务支付的现金164763853.72200480322.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金76008484.8367247465.23
支付的各项税费9527539.749114267.64
支付其他与经营活动有关的现金28621510.0013285193.99
经营活动现金流出小计278921388.29290127249.55
经营活动产生的现金流量净额-13828874.94-132922717.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3365886.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金291576820.00420000000.00
投资活动现金流入小计294942706.03420000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
33008306.7034370000.00
期资产支付的现金
投资支付的现金650000.001212400.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金261219296.00426136739.00
投资活动现金流出小计294877602.70461719139.00
投资活动产生的现金流量净额65103.33-41719139.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金261401500.00151521200.00
收到其他与筹资活动有关的现金446498.792600574.76
筹资活动现金流入小计261847998.79154121774.76
13/192022年第一季度报告
偿还债务支付的现金224435383.1324575000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
4538692.412401279.09
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1017453.0010735100.00
筹资活动现金流出小计229991528.5437711379.09
筹资活动产生的现金流量净额31856470.25116410395.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
554394.412380246.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额18647093.05-55851214.35
加：期初现金及现金等价物余额77422286.91531248091.17
六、期末现金及现金等价物余额96069379.96475396876.82
公司负责人：蔡昌蔚主管会计工作负责人：何忠道会计机构负责人：尹海松母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:苏州瀚川智能科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金281834078.7773541447.76
交易性金融资产202988997.69衍生金融资产
应收票据23983888.6520445871.09
应收账款385294356.26425795682.89
应收款项融资3370170.015255322.62
预付款项94423175.3437185778.00
其他应收款192560480.83174633221.98
其中：应收利息1272996.05应收股利
存货545244510.00423415529.06
合同资产22035509.4822035509.48持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产68303503.5173153452.36
流动资产合计1617049672.851458450812.93
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
14/192022年第一季度报告
长期股权投资169354828.48162354828.48其他权益工具投资
其他非流动金融资产30281680.5812762122.98投资性房地产
固定资产410990889.3221776250.56
在建工程7476294.37370275662.00生产性生物资产油气资产
使用权资产14734891.2616664713.82
无形资产23049128.2123144160.83开发支出商誉
长期待摊费用20634893.0922013269.21
递延所得税资产9902719.336704036.08
其他非流动资产1053274.781051799.78
非流动资产合计687478599.42636746843.74
资产总计2304528272.272095197656.67
流动负债：
短期借款530021358.30482458876.99交易性金融负债衍生金融负债
应付票据134912544.03124523526.04
应付账款342371905.59275790517.53预收款项
合同负债169604428.08101324789.17
应付职工薪酬9316241.5232272511.11
应交税费19183317.1219827230.73
其他应付款61774199.4544171289.14
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债50327661.976722038.97
其他流动负债16376594.8116405778.94
流动负债合计1333888250.871103496558.62
非流动负债：
长期借款44862512.49应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9451393.669968879.21长期应付款长期应付职工薪酬
15/192022年第一季度报告
预计负债322369.43322369.43递延收益
递延所得税负债4195601.731612668.09其他非流动负债
非流动负债合计13969364.8256766429.22
负债合计1347857615.691160262987.84所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）108286500.00108286500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积634283272.58631656777.77
减：库存股23000000.0023000000.00其他综合收益专项储备
盈余公积29922988.2728012038.98
未分配利润207177895.73189979352.08所有者权益（或股东权
956670656.58934934668.83
益）合计负债和所有者权益
2304528272.272095197656.67（或股东权益）总计
公司负责人：蔡昌蔚主管会计工作负责人：何忠道会计机构负责人：尹海松母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入86216301.5384551967.33
减：营业成本66795503.5960201625.48
税金及附加1136386.21157014.66
销售费用11479137.7716407938.57
管理费用15739822.1715221941.63
研发费用9402494.059650676.56
财务费用-856995.10-3324992.90
其中：利息费用6635805.322470209.08
利息收入1844829.623770301.34
加：其他收益1724823.684193968.76
投资收益（损失以“－”号填列）15194041.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
16/192022年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
17219557.605140557.88号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1987577.7642444.09
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填-158408.8638861.17
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）18487544.56-4346404.77
加：营业外收入6641.0135878.36
减：营业外支出442.2459448.05三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18493743.33-4369974.46
列）
减：所得税费用-615749.61-1706852.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）19109492.94-2663122.01
（一）持续经营净利润（净亏损以
19109492.94-2663122.01“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额19109492.94-2663122.01
17/192022年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：蔡昌蔚主管会计工作负责人：何忠道会计机构负责人：尹海松母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金230387929.77125319085.97
收到的税费返还10978836.013420809.45
收到其他与经营活动有关的现金87494606.3047374962.89
经营活动现金流入小计328861372.08176114858.31
购买商品、接受劳务支付的现金170015866.09179407431.11
支付给职工及为职工支付的现金56409984.0855146278.37
支付的各项税费6476147.106847983.21
支付其他与经营活动有关的现金94998201.1820951400.03
经营活动现金流出小计327900198.45262353092.72
经营活动产生的现金流量净额961173.63-86238234.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3105886.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金291576820.00420000000.00
投资活动现金流入小计294682706.03420000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
33008306.7029370000.00
期资产支付的现金
投资支付的现金7150000.0045012400.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金261219296.00426136739.00
投资活动现金流出小计301377602.70500519139.00
投资活动产生的现金流量净额-6694896.67-80519139.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金261401500.00148521200.00
收到其他与筹资活动有关的现金2600574.76
18/192022年第一季度报告
筹资活动现金流入小计261401500.00151121774.76
偿还债务支付的现金224435383.1324575000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
4538692.412189996.34
现金
支付其他与筹资活动有关的现金10000000.00
筹资活动现金流出小计228974075.5436764996.34
筹资活动产生的现金流量净额32427424.46114356778.42
四、汇率变动对现金及现金等价物
6023.822474038.51
的影响
五、现金及现金等价物净增加额26699725.24-49926556.48
加：期初现金及现金等价物余额69173212.41515603954.33
六、期末现金及现金等价物余额95872937.65465677397.85
公司负责人：蔡昌蔚主管会计工作负责人：何忠道会计机构负责人：尹海松
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2022年4月27日