香梨股份: 新疆库尔勒香梨股份有限公司2022年第一季度报告（更正版）

2022年第一季度报告
证券代码：600506证券简称：香梨股份
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变项目本报告期
动幅度(%)
营业收入671748907.354668.63
归属于上市公司股东的净利润-8146898.63不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-9035230.59不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额5840013.29不适用
基本每股收益（元/股）-0.055不适用
1/132022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）-0.055不适用
加权平均净资产收益率（%）-3.42不适用本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2578140651.253613925551.80-29.04归属于上市公司股东的
234439890.23242586788.86-2.39
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与主要系收返还个税手续费及经公司正常经营业务密切相关，符营奖励资金、稳岗补贴等。
合国家政策规定、按照一定标准562714.08定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收主要系本期应收债权款项的利
272717.34
取的资金占用费息。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益188304.01主要系理财产品利息收益。
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/132022年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收67166.65主要系违约金收入、零星材料入和支出报废处置收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额202570.12少数股东权益影响额（税后）
合计888331.96
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系本期因非同一控制下企业
合并增加经营费用、往来款项及
货币资金-82.56
投资、偿还债务的资金支付所致。
主要系本期被合并方的理财产品
交易性金融资产100.00增加所致。
3/132022年第一季度报告
主要系本期被合并方应收客户货
应收账款61.45款增加所致。
主要系本期被合并方持有的以公
应收款项融资54.32允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产增加所致。
主要系本期被合并方预付的材料
预付账款59.07费用增加所致。
主要系本期被合并方预收货款增
合同负债262.25加所致。
主要系本期被合并方应交各项税
应交税费375.53费增加所致。
主要系本期子公司支付收购转让
其他应付款-75.59款项所致。
主要系本期非同一控制下企业合
其他流动负债123.44并增加所致。
主要系本期增加被合并方润滑油
营业收入4668.63销售业务所致。
主要系本期增加被合并方润滑油
营业成本3866.75销售业务所致。
主要系本期非同一控制下企业合
税金及附加103479.59并增加所致。
主要系本期非同一控制下企业合
销售费用17807.78并增加所致。
主要系本期非同一控制下企业合
管理费用1439.75并增加所致。
主要系本期非同一控制下企业合
研发费用100.00并增加所致。
主要系本期支付银行借款利息所
财务费用10326.93致。
主要系本期被合并方计提经营奖
其他收益47957.02励资金所致。
主要系本期被合并方理财产品收
投资收益100.00益增加所致。
主要系本期非同一控制下企业合
营业外收入610.03并增加所致。
资产减值损失(损失以主要系本期被合并方计提存货跌
100.00“-”号填列）价准备所致。
主要系本期被合并方预缴一季度
所得税费用100.00企业所得税所致。
4/132022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数93940
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
3527801
新疆融盛投资有限公司国有法人23.880无0
5
吴乃奇境内自然人66610324.510无0
石晓妍境内自然人28562481.930无0
张玉明境内自然人21800001.480无0
张敬红境内自然人16525001.120无0
张龙境内自然人11446000.770无0
杨惠琴境内自然人11172000.760无0
李陆军境内自然人10000000.680无0
杜超境内自然人9462000.640无0
丁忠彪境内自然人7745000.520无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量新疆融盛投资有限公司35278015人民币普通股35278015吴乃奇6661032人民币普通股6661032石晓妍2856248人民币普通股2856248张玉明2180000人民币普通股2180000张敬红1652500人民币普通股1652500张龙1144600人民币普通股1144600杨惠琴1117200人民币普通股1117200李陆军1000000人民币普通股1000000杜超946200人民币普通股946200丁忠彪774500人民币普通股774500上述股东关联关系或一致新疆融盛投资有限公司为公司控股股东；未知上述其他股东之行动的说明间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
5/132022年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2022年一季度，子公司统一石化合并净利润为1522.76万元，但受公司和上海西力科收购
统一石化相关并购贷款及股东借款的利息费用影响，公司一季度合并净利润为-814.69万元。
此外，2022年一季度，子公司统一石化合并净利润相较去年同期有所下降，主要系：（1）受俄乌战争局势影响，2022年一季度国际原油价格大幅上涨，基础油等原材料价格亦随之持续上涨，导致统一石化生产成本大幅增加；（2）受新冠疫情影响，2022年一季度统一石化的原材料物流、包装材料物流、以及产品销售物流均受到一定阻碍，导致统一石化无法按照预期正常开工生产和发货销售。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金249422274.741430339059.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产33934528.000.00
6/132022年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据52097829.4664105351.89
应收账款308095269.92190830294.48
应收款项融资40366620.1526157920.58
预付款项17212346.1310820480.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款27485973.0126349249.64
其中：应收利息4040697.843689487.04应收股利买入返售金融资产
存货330423288.37326391285.64合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12902069.7218098774.84
流动资产合计1071940199.502093092416.74
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产26620009.9226795199.33
固定资产349295969.43355711421.31
在建工程4330914.973979775.14
生产性生物资产46128913.0146992636.28油气资产
使用权资产40800175.4943711730.84
无形资产277986767.37282482749.29开发支出
商誉739894459.86739894459.86长期待摊费用
递延所得税资产21143241.7019749163.01
其他非流动资产0.001516000.00
非流动资产合计1506200451.751520833135.06
资产总计2578140651.253613925551.80
流动负债：
短期借款180000000.00160112581.96
7/132022年第一季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款223565762.31171530383.88
预收款项108114.8188628.76
合同负债55519360.5315326256.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31074299.6945180378.13
应交税费28370279.915966001.42
其他应付款371944407.391524032321.40
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债62229255.8562035674.97
其他流动负债11415078.195108772.92
流动负债合计964226558.681989381000.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款646000000.00646000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债35805910.0940256736.42
长期应付款612000000.00612000000.00
长期应付职工薪酬30596.3330596.33预计负债
递延收益10818000.0010818000.00
递延所得税负债74819695.9272852429.81其他非流动负债
非流动负债合计1379474202.341381957762.56
负债合计2343700761.023371338762.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）147706873.00147706873.00其他权益工具
其中：优先股
8/132022年第一季度报告
永续债
资本公积223982201.21223982201.21
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积34192504.8634192504.86一般风险准备
未分配利润-171441688.84-163294790.21归属于母公司所有者权益（或
234439890.23242586788.86股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
234439890.23242586788.86
合计负债和所有者权益（或股
2578140651.253613925551.80东权益）总计
公司负责人：周恩鸿主管会计工作负责人：阿尔斯兰阿迪里会计机构负责人：杨劲松合并利润表
2022年1—3月
编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入671748907.3514086846.35
其中：营业收入671748907.3514086846.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本677386037.9315956367.18
其中：营业成本556875238.1514038569.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9849383.439509.00
销售费用54012324.80301613.79
管理费用28154848.581828529.05
研发费用5805379.590.00
财务费用22688863.38-221854.07
9/132022年第一季度报告
其中：利息费用23327980.770.00
利息收入734382.51226211.40
加：其他收益562714.081170.93投资收益（损失以“－”号填
188304.010.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
104210.66112572.57
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1107296.960.00
列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-5889198.79-1755777.33
加：营业外收入102166.6514388.96
减：营业外支出35000.000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填-5822032.14-1741388.37
列）
减：所得税费用2324866.490.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-8146898.63-1741388.37
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-8146898.63-1741388.37“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-8146898.63-1741388.37亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-8146898.63-1741388.37
（一）归属母公司所有者的其他综合
-8146898.63-1741388.37收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
10/132022年第一季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.055-0.012
（二）稀释每股收益(元/股)-0.055-0.012
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：周恩鸿主管会计工作负责人：阿尔斯兰阿迪里会计机构负责人：杨劲松合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金687503174.8417983103.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
11/132022年第一季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1032616.430.00
收到其他与经营活动有关的现金34233346.70264790.59
经营活动现金流入小计722769137.9718247893.88
购买商品、接受劳务支付的现金551251618.6717154964.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金69625618.551911625.82
支付的各项税费21121405.4477632.67
支付其他与经营活动有关的现金74930482.02492449.89
经营活动现金流出小计716929124.6819636673.10经营活动产生的现金流量净
5840013.29-1388779.22
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金46102054.590.00
取得投资收益收到的现金151721.420.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计46253776.010.00
购建固定资产、无形资产和其他
1517625.591286258.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金80000000.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计81517625.591286258.08投资活动产生的现金流量净
-35263849.58-1286258.08额
三、筹资活动产生的现金流量：
12/132022年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金58938333.330.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计58938333.330.00
偿还债务支付的现金40000000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10394419.430.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计50394419.430.00筹资活动产生的现金流量净
8543913.900.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-36862.500.00的影响
五、现金及现金等价物净增加额-20916784.89-2675037.30
加：期初现金及现金等价物余额270339059.6388817665.19
六、期末现金及现金等价物余额249422274.7486142627.89
公司负责人：周恩鸿主管会计工作负责人：阿尔斯兰阿迪里会计机构负责人：杨劲松
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2022年7月26日