北京科锐:关于为子公司增加担保额度的公告

证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2022-074
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于为子公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》，同意公司为全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）、北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称“科锐博华”）及控股子公司北京稳力科技有限公司（以下简称“北京稳力”）增加担保
额度合计4500万元，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、根据公司业务发展需要，经全资子公司科锐博润、科锐博华及控股子公司
北京稳力申请，公司拟为上述三家子公司增加担保额度合计4500万元。
公司拟为科锐博润向兴业银行北京玲珑路支行申请的银行综合授信提供连带
责任保证，担保金额为1000万元，期限为自本次董事会审议通过之日起1年；拟为科锐博华分别向北京农商银行天通苑支行、北京银行股份有限公司中关村分行
和兴业银行北京玲珑路支行申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保金额分别为1000万元、1000万元和1000万元，期限分别为自本次董事会审议通过之日起2年、2年和1年；拟为北京稳力向兴业银行北京玲珑路支行申请的银行综合
授信提供连带责任保证，担保金额为500万元，期限为自本次董事会审议通过之日起1年。
2、根据《公司章程》、《投资决策管理制度》和《对外担保管理制度》的相关规定，因本次增加担保额度在董事会审议权限范围内，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1（一）被担保人科锐博润基本情况
1、科锐博润基本信息
公司名称：北京科锐博润电力电子有限公司
统一社会信用代码：911103020613060542
住所：北京市北京经济技术开发区经海三路 139 号院 1 号楼 B 座 5 层 503 室
法定代表人：付小东
注册资本：5000万元
公司类型：有限责任公司
经营期限：2013年01月11日至2043年01月10日
经营范围：生产制造电力无功补偿装置（限分支机构经营）；技术开发、技
术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售电气机械、工业自动化仪器仪表、
电子元器件、电气设备、计算机软件、电子产品、电动汽车充电装置、有轨电车
充电装置、轨道交通电气牵引设备、智能输配电及控制设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）科锐博润 2021 年纳税信用等级为 B 级，未被列入失信被执行人名单。
科锐博润为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
2、被担保人科锐博润最近一年又一期主要财务状况
单位：元
项目2021年12月31日（经审计）2022年3月31日（未经审计）
资产总额130499192.48125192957.09
负债总额64146573.8158323139.25
其中：银行贷款总额00
流动负债总额64146573.8158323139.25
净资产66352618.6766869817.84
2项目2021年1～12月（经审计）2022年1～3月（未经审计）
营业收入54817626.2111769635.46
利润总额8159723.73524822.52
净利润7603307.42449449.18
（二）被担保人科锐博华基本情况
1、科锐博华基本信息
公司名称：北京科锐博华电气设备有限公司
统一社会信用代码：911101167214855463
住所：北京市怀柔区北房镇龙云路3号
法定代表人：付小东
注册资本：5000万元
公司类型：有限责任公司
经营期限：2000年09月15日至2050年09月14日
经营范围：普通货运；制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控
制器、电子产品、配电自动化设备；销售箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、
控制器、电子产品、配电自动化设备、机械、电子设备、电子元器件、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）、日用品、五金交电；配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的技术开发、产品开发、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）科锐博华 2021 年纳税信用等级为 B 级，未被列入失信被执行人名单。
科锐博华为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
2、被担保人科锐博华最近一年又一期主要财务状况
单位：元
32021年12月31日（经审计）2022年3月31日（未经审计）
资产总额268049148.03248487787.56
负债总额162702317.34138601602.22
其中：银行贷款总额00
流动负债总额162699587.34138601602.22
净资产105346830.69109886185.34
项目2021年1～12月（经审计）2022年1～3月（未经审计）
营业收入592231790.4461421144.78
利润总额-2182627.034328302.15
净利润407012.424306087.15
（三）被担保人北京稳力基本情况
1、北京稳力基本信息
公司名称：北京稳力科技有限公司
统一社会信用代码：9111010805730446X8
住所：北京市大兴区丰远街9号院5号楼一层101室
法定代表人：付小东
注册资本：2413.3333万元
公司类型：其他有限责任公司
经营期限：2014年03月12日至2034年03月11日
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；
软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；文化咨询；公共关系服务；会议服务；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究
与试验发展；技术进出口、代理进出口；销售机械设备及零配件、仪器仪表、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4北京稳力 2021 年纳税信用等级为 B 级，未被列入失信被执行人名单。
北京稳力为公司控股子公司，公司持有其63.4%的股权。
2、被担保人北京稳力最近一年又一期主要财务状况
单位：元
2021年12月31日（经审计）2022年4月30日（经审计）
资产总额33969181.8243737955.01
负债总额31626176.804204793.42
其中：银行贷款总额00
流动负债总额31626176.804204793.42
净资产2343005.0239533161.59
项目2021年1～12月（经审计）2022年1～4月（经审计）
营业收入10197141.96257209.05
利润总额362710.35-3975241.82
净利润351681.24-3976510.43
三、担保计划的主要内容
1、公司为子公司科锐博华、科锐博润、北京稳力提供连带责任保证具体情况
如下：
占上市原过会目前公司调整后公司最最近一公司是否额度为该单位被担保方债权人额度（万近一期期资产持股关联（万担保余额元）净资产负债率比例担保元）（万元）比例北京科锐北京农商银
博华电气行天通苑支010000.54%0设备有限行公司北京科锐北京银行股
博华电气100.0份有限公司010000.54%055.78%否
设备有限0%中关村分行公司北京科锐兴业银行北博华电气
京玲珑路支010000.54%0设备有限行公司
小计030001.63%0---
5占上市
原过会目前公司调整后公司最最近一公司是否额度为该单位被担保方债权人额度（万近一期期资产持股关联（万担保余额元）净资产负债率比例担保元）（万元）比例北京科锐兴业银行北
博润电力100.0
京玲珑路支010000.54%100046.59%否
电子有限0%行公司北京稳力兴业银行北
63.40
科技有限京玲珑路支05000.27%09.61%否
%公司行
小计015000.82%1000---
合计045002.45%1000---
2、在上述审批额度范围内实际发生的担保内容以相关子公司与银行签订担保协议为准。
3、北京稳力其他股东按持股比例为北京稳力提供同比例担保。
四、董事会意见
公司于2022年7月19日召开第七届董事会第十七次会议，并以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》。董事会认为：
公司为支持全资子公司科锐博润、科锐博华、控股子公司北京稳力经营发展，为其增加银行综合授信担保额度，北京稳力其他股东按持股比例提供同比例担保，财务风险处于可控制范围之内；不存在与《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定相违背的情况，同意该连带责任保证事项，该事项无需经公司股东大会审议通过。
五、独立董事意见
通过与公司管理层沟通，并核查全资子公司科锐博润、科锐博华，控股子公司北京稳力相关资料，独立董事认为：科锐博润、科锐博华、北京稳力资产状况、资信状况较好，北京稳力其他股东按持股比例提供同比例担保，公司为上述三家公司提供担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、
6《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项无需经公司股
东大会审议通过。
六、监事会意见
公司于2022年7月19日召开第七届监事会第十三次会议，并以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》。监事会认为：
公司为全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司、北京科锐博华电气设备有限公司、控股子公司北京稳力科技有限公司提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项无需经公司股东大会审议通过。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会决议日，公司及控股子公司最近12个月内无对外担保，公司对子公司担保发生额为6800万元，对子公司担保余额为6800万元，占公司最近一期经审计净资产的3.52%，公司及控股子公司不存在逾期担保事项。
八、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、第七届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二二年七月十九日
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