锦龙股份:中山证券有限责任公司2022年上半年资产负债表及利润表（未经审计）

资产负债表
2022年6月30日
编制单位:中山证券有限责任公司单位：人民币元
资产期末余额上年年末余额负债和所有者权益期末余额上年年末余额
资产：负债：
货币资金4414511836.123909673713.98短期借款
其中：客户资金存款3955499403.223498792116.99应付短期融资款339227315.07675650657.52
结算备付金1029534781.811235126554.18拆入资金200067083.33
其中：客户备付金872522283.10906767761.31交易性金融负债
拆出资金衍生金融负债2113429.031051259.73
融出资金1880254476.632119916372.94卖出回购金融资产款3970634281.151710116304.24
　衍生金融资产代理买卖证券款4799210467.844361124888.22
存出保证金59420530.7968622955.61代理承销证券款
应收款项96444762.0969337936.01应付职工薪酬269899136.99247009560.58
合同资产应交税费17563291.4084211245.69
买入返售金融资产231520000.00489489917.88应付款项162606292.73178279502.33
持有待售资产合同负债8246314.239705840.93
金融投资：持有待售负债
交易性金融资产3143822508.423242164837.85预计负债52375533.68债权投资长期借款
其他债权投资3645943522.88852967959.24应付债券1029557260.251005580958.90
其他权益工具投资14123981.4010252931.93其中：优先股
长期股权投资206000000.00206000000.00永续债
投资性房地产202314247.83205323255.15租赁负债47930484.3667098927.32
固定资产55398751.2060238262.57递延收益
在建工程378075711.05353886284.07递延所得税负债1220596.45952837.42
使用权资产50895981.6771993341.27其他负债
无形资产375486877.20380440012.23负债合计10848275952.838393157516.56
商誉2708315.002708315.00所有者权益：
递延所得税资产410671027.64355788476.08实收资本（或股本）1780000000.001700000000.00
其他资产74428760.4462034013.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1902868497.931693268497.93
减:库存股
其他综合收益-22552652.51-28199413.16
盈余公积250939823.97250939823.97
一般风险准备506692135.56506684159.83
未分配利润1005332314.391180114553.86外币报表折算差额
所有者权益合计5423280119.345302807622.43
资产总计16271556072.1713695965138.99负债及所有者权益总计16271556072.1713695965138.99
企业法定代表人：吴小静主管会计工作负责人：李永湖会计机构负责人：刘晓鹏利润表
2022年1-6月
编制单位:中山证券有限责任公司单位：人民币元项目本年累计数上年同期数
一、营业收入44119237.02477050185.99
利息净收入67042020.4466287931.40
其中：利息收入146604237.80139899095.77
利息支出79562217.3673611164.37
手续费及佣金净收入159584228.59355692707.55
其中：经纪业务手续费净收入99316150.83105517812.45
投资银行业务手续费净收入32597685.48231177127.55
资产管理业务手续费净收入7339066.6317862033.04投资收益(损失以“-”号填列）30784412.19127576672.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益4681882.345905491.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-229564727.80-87022486.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）1572921.29-346221.35
其他业务收入9998928.019010132.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）19571.96-54041.58
二、营业支出332906077.03405347791.41
税金及附加2280596.105082741.29
业务及管理费306631181.86395996233.39
信用减值损失20054567.13681235.48其他资产减值损失
其他业务成本3939731.943587581.25三、营业利润(亏损以“-”号填列）-288786840.0171702394.58
加：营业外收入52385228.561257546.06
减：营业外支出1073278.2575019474.02四、利润总额(亏损总额以“-”号填列）-237474889.70-2059533.38
减：所得税费用-64721092.71-7502717.13五、净利润(净亏损以“-”号填列）-172753796.995443183.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-172753796.995443183.75
（一）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额3626293.90-1420191.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益2466519.13-3580543.93
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动2466519.13-3580543.93
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益1159774.772160352.03
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动995708.882190159.59
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用减值准备164065.89-29807.56
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
七、综合收益总额
-169127503.094022991.85
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）-0.100.00
（二）稀释每股收益（元/股）-0.100.00
企业法定代表人：吴小静主管会计工作负责人：李永湖会计机构负责人：刘晓鹏