空港股份:北京天源建筑工程有限责任公司2021年度财务报表（已经审计）

现金流量表
单位:人 民 i币 元
瑙项目⒛21年卜12月⒛⒛年⒈12月一、经营活动产∶的现金流量:
△ 销仵 l 慰供劳务收到的±L伞 74489990733 l03162749209喀丿歙罗伺业存放款项净增加额卜渐借款冲增加额
'^·
l ll型 金触机构拆入资金汝lLH加 额收到原保险个同保费取得的现伞
收到i刂保险业务现夺洳额
保户储伞及投谈款n增加初i
收取利息、手续费及佣金的现夺拆入资伞冲增加额冂购业务资夺净增加额
代刭!买女证券收到的现伞净额收到的税费返还
收到共他 Ij经 恃活动佝关的+L伞 2750131249 3279889I 81经营活动现金流入小计77240121982106442638390
购买商宀宀、接受劳务支付的现伞8453284869288075318718
客丿l贷 揿玫垫款汪l rl加 额
存放巾央很行和 FHl业 款项冲l曾加额支付原保险合同赔付款顶的现今
为交易H的 nj持伯的伞融资产邛增加额拆出资伞诤增加额
支付利息、手续费攻伽伞的lt伞支付保单红利的现伞
支付给职∷以及为职1支付的现夺52100166504984885031
支付的仟项税费 Il86034680 1440541295
支付共他与经营活动有关的现夺 1664I22075 3109354702
经营活动现金流出小计92593022097976100997.46
经营活动产生的现金流量净额 (I5352900115) 8832538644
投资活动产生的现金流量:收冂投资收到的现伞
取得投资收益收刭的+L夺
处置因定资产、无肜资产和其他长期资产收回的现金净额77^67980220000
处且子公 id枚共他什业单位收到的现伞净额收到共他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计7767980220000
呼J矬 田定资产、无形资产和共他长期资产支付的+L伞 65935228 359709394投资支付的现伞38580000颀柙贷款冫“增加额取得子公司及其他苜业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有大的现金
投资活动现金流出小计1045152283597093.94
投资活动产生的现金流量净额(967472·48)(3594893.94)
三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金
共Ⅱ:子 公i刂 吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的观夺2201900000020200000000发行债券收到的现金收到共他与筹资活动有关的现金350000000015000000000
筹资活动现金流入小计 25519000000 3s2000000。 00偿还债务支付的观伞1520000000032000000000
分配股利、利润或偿付利息支付的现伞 8I8278802 1066888321
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付共他与荇资活动有关的现金100362500010875845668
筹资活动现金流出小计 170219038.02 4394273s9.89
筹资活动产生的现金流量净额8497096198(87427339.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额(6952551165)(2696847.39)
加:期初现伞皮现伞竹价物余额1865459820518924282944
六、期末现金及现金等价物余额117020470.40186545982.05
公司法定代 主管会计工作负责人:之 会计机构负丿i人 ;乡刎润表
单位:人民币尢
82587012275
六 、 (三十二 ) l01303930836
六、(三十二)95559347658
f续 费及佣个艾|||
贝宵付 KH{氵争l‘贞捉取保险合同准各金净额
倮单红利艾丨l|
六、 (三十三 ) l43863991 217113624
六、(三十四)
六、(=十五)36198167753167095710
六、(三十六)
六、(三十七)1710314316
其中:利息费用1729685472
六、(三十八)
541969531924808
(损“—”失以号填列)六、(三十九)
中:对联营企业和合营企业的投资收益六、(四十)
摊余成本计量的金融资产终止确认益(损“”刂攵失以号填歹刂)
六、(四十二)
“”
诤敞凵套期收益(损失以—
“”
允价值变动收益(损失以—
(损“”失以号填列)
“”
产减值损失(损失以号填列)(5386416694)13870288
三、营业利润(亏“损以—
”
|:营业外收入六、(四十三)85118333
270587123
减:所待税赀用 106536217) l28119540
五、诤利润(净“亏损以-”六、(四十四〉
(一)按经营持“|营诤利润 (净亏损以 (l124786863 (179833 12
2终止经营诤利润(诤“亏损以—”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 (lI247868632) I79833 12)
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后诤额归属母公司所有者的其他综合收益的税后挣额
(—)不能且分类进损益的其他综合收嵛
l且新计量没定受 R皋计划变动额
2权权益法下不能转损斋的其他综合收益
3其他权益I具投资公允价值
1个业白身估用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的斋的其他综合收益
2其他债权投资公允价值
资产公允价值变动损益厶金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5持仃至到期投资且分类为可供丨|售金融资产损益
6其他债权投资仁i用 减值准
7现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8外币则务报表折箅并额
于少数股东的其他综合收益的税后诤额
11247868632)(1798331
l1247868632) (179833 1股东的综合收益总
(—)基本每股收益(元
(工)稀释每股收益(元/股)
公司法定代表穴 飞≡冫乡乏彐 主管会计T作负责人1b衤幻di1 会计机构负责人: z丿 /叫=冫 1审扛附表1资产负债表
单位名称:单位:人民币元
⒛21年12月31日2020年12月31日负债利所有者权益2021年12月31日2020年12月31口
l1734244777 19095555180
向Ⅱ央银彳il。 款交易性金融资产交易性伞融负债
衍′|∶今融资产衍生金融负偾
1470000000
8497523867
l82996861 196142208卖出回购金融资产款
收存款 /K同业存放应收分保账款代理买卖证券款分侏合同准备金代跸承销证券款
1201481726 1854098108 应付职I薪酬
81822297
2882234192625878281536
买入返售金融资产其巾:应付利息21028333
3957555025
697931l1224 应付手续费攻勺Ⅱ伞
有待售资产应付分保账款一年内到期的非流动资产1080447651019159690194
2735999144 2443178074 持伯待。L负债
年?内到期的非流动负债
6367627176
流动负债合计1097379990.67
流动资产合计 101134001961 保险个同rlF备伞
9l1417510
可供出售令融资产 长坍J应 倒邛1卜 rk酬他侦权投资仃至到期投资
j递延所得税负侦
共他△流动负债
益工具投资 非流动负债合汁 9l1417510他非流动金融资产
1944113637所有者权益(或股东权益)
4141672226实收资本(或股本)
共他权斋I丿 1
卩⒈忄物资产
ll92926712 资本公积其他综个收谥期竹摊费用19217500111921750011
1915389105
(15019227518)(3771358886
非流动资产合计归属于母公司所有者权益合计2163942493134503911.25
所有者权益合计 1345039112s
1109629760.71 l231883901.92
铜 唰 表 ⒈胥会计 卜作负Ji人 : 会计机构负责人: