三超新材:关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300554证券简称：三超新材公告编号：2022-043
南京三超新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或公司）于第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）、控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称“江苏三晶”）使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理。公司及子公司江苏三超拟使用最高额度不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、券商收
益凭证等产品，公司及全资子公司江苏三超、控股子公司江苏三晶拟使用最高额度不超过3亿元（含3亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财
产品、结构性存款、券商收益凭证等产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2022-018）。
近期，公司使用暂时闲置的自有资金和募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜公告如下：
一、进行现金管理的基本情况
公司于近日使用暂时闲置的自有资金及募集资金购买产品的基本情况如下：
金额预计年化收资金委托方受托方产品名称收益类型起息日到期日（万元）益率来源江苏三超金中国银行股份保本浮动收募集
刚石工具有结构性存款35002022.4.252022.7.261.3-3.41%有限公司益型资金限公司南京三超新江苏紫金农村保本浮动收自有
结构性存款10002022.5.172022.5.301.3-3.4%材料股份有商业银行益型资金限公司江苏三超金中国工商银行保本浮动收募集
刚石工具有结构性存款30002022.6.212022.9.211.3-3.69%股份有限公司益型资金限公司江苏三超金募集中国银行股份保本浮动收
刚石工具有结构性存款35002022.8.12022.9.21.3-3.4%资金有限公司益型限公司
关联关系：公司与上述受托方无关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）额度内闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流
动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、券商收益凭证等产品，闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险理财产品、结构性存款、券商
收益凭证等产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的投资产品。使用闲置募集资金购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资
金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的现金管理，能够充分发挥募集资金和自有资金使用
效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项
目的正常实施下，运用闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的保本型投资产品。
四、相关审核及批准情况
《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第
三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构信达证券股份有限公司已发表同意意见。
五、公告日前十二个月内公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内除第一项披露事项外，其他使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况如下：
关金额年化收益联资金委托方受托方产品名称收益类型产品到期日（万元）率关来源系
江苏三超金刚石中国银行股份保本浮动收1.3%-3.5募集
结构性存款20002021.08.17无
工具有限公司有限公司益型4%资金
江苏三超金刚石中国民生银行保本浮动收1.1%-3.8募集
结构性存款10002021.08.16无
工具有限公司股份有限公司益型%资金
江苏三超金刚石江苏银行股份对公结构性存保本浮动收1.4%-3.7自有
10002022.01.09无
工具有限公司有限公司款益型6%资金
江苏三超金刚石中国工商银行保本浮动收1.05-3.5募集
结构性存款35002021.10.08无
工具有限公司股份有限公司益型%资金
江苏三超金刚石中国工商银行保本浮动收1.05-3.5自有
结构性存款10002021.10.08无
工具有限公司股份有限公司益型%资金江苏三超金刚石江苏银行股份对公结构性存保本浮动收1.4%-3.7募集
30002021.10.16无
工具有限公司有限公司款益型6%资金南京三超新材料中信银行股份共赢稳健天天自有
货币收益型15002021.08.312.90%无股份有限公司有限公司利资金
江苏三超金刚石中国银行股份保本浮动收1.3%-3.4募集
结构性存款20002021.11.19无
工具有限公司有限公司益型2%资金
江苏三超金刚石中国民生银行保本浮动收1.1-3.02募集
结构性存款10002021.11.22无
工具有限公司股份有限公司益型%资金南京三超新材料中信银行股份共赢稳健天天自有
货币收益型15002021.9.14约2.89%无股份有限公司有限公司利资金
南京三超新材料浦发银行江宁保本浮动收1.4-3.25自有
结构性存款13002021.10.8无
股份有限公司支行益型%资金
江苏三超金刚石中国工商银行保本浮动收1.05-3.1自有
结构性存款10002021.10.12无
工具有限公司股份有限公司益型%资金南京三超新材料中信银行股份共赢稳健天天自有
货币收益型12002021.9.30约2.88%无股份有限公司有限公司利资金南京三超新材料中信银行股份共赢稳健天天自有
货币收益型3002021.9.18约2.88%无股份有限公司有限公司利资金
南京三超新材料南京银行城东保本浮动收1.65-3.2自有
结构性存款10002022.1.18无
股份有限公司支行益型5-3.55%资金
江苏三超金刚石江苏银行句容保本浮动收1.4-3.76自有
结构性存款10002022.1.14无
工具有限公司支行益型%资金
南京三超新材料保本浮动收1.8-3.6-自有
紫金农商行结构性存款20002022.1.13无
股份有限公司益型3.7%资金
南京三超新材料浦发银行江宁保本浮动收1.4-3.2-募集
结构性存款35002022.1.14无
股份有限公司支行益型3.4%资金
江苏三超金刚石江苏银行股份保本浮动收1.4%-3.7募集
结构性存款30002022.1.20无
工具有限公司有限公司益型6%资金
江苏三超金刚石中国银行股份保本浮动收1.3%-3.4募集
结构性存款20002021.2.22无
工具有限公司有限公司益型1%资金江苏三超金刚石中国民生银行保本浮动收募集
结构性存款10002021.2.281.65%-2%无工具有限公司股份有限公司益型资金
江苏三超金刚石中国银行股份保本浮动收1.3%-3.3募集
结构性存款35002022.4.21无
工具有限公司有限公司益型%资金
南京三超新材料江苏紫金农村保本浮动收1.8%-3.7自有
结构性存款20002022.4.28无
股份有限公司商业银行益型%资金
江苏三超金刚石中国工商银行保本浮动收1.05%-3.募集
结构性存款30002022.4.8无
工具有限公司股份有限公司益型69%资金
江苏三超金刚石中国银行股份保本浮动收1.3%-3.3募集
结构性存款10002022.5.27无
工具有限公司有限公司益型%资金
江苏三超金刚石中国银行股份保本浮动收1.3%-3.3募集
结构性存款10002022.6.6无
工具有限公司有限公司益型%资金
江苏三超金刚石中国银行股份保本浮动收1.05%-3.募集
结构性存款30002022.6.16无
工具有限公司有限公司益型69%资金六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议；
2、独立董事对2021年度相关事项的独立意见；
3、信达证券关于使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
4、理财产品认购相关资料。
南京三超新材料股份有限公司董事会
2022年8月3日