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深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
深圳市卓翼科技股份有限公司
2022年半年度报告
【2022年07月】
1深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈新民、主管会计工作负责人谢从雄及会计机构负责人(会计
主管人员)谢从雄声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告涉及未来相关经营计划、目标、发展战略等前瞻性陈述,属于计划性事项,并不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
2深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义......................................2
第二节公司简介和主要财务指标....................................6
第三节管理层讨论与分析..........................................8
第四节公司治理..............................................17
第五节环境和社会责任...........................................19
第六节重要事项..............................................23
第七节股份变动及股东情况.......................................36
第八节优先股相关情况...........................................40
第九节债券相关情况............................................41
第十节财务报告..............................................42
3深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
备查文件目录
(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
(二)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(三)载有法定代表人签名的2022年半年度报告全文。
(四)备查文件备置地点:公司证券部办公室。
4深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
释义释义项指释义内容
本公司、公司、卓翼科技指深圳市卓翼科技股份有限公司
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局深交所指深圳证券交易所公司章程指深圳市卓翼科技股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会指深圳市卓翼科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
卓翼智造指深圳市卓翼智造有限公司,系公司全资子公司天津卓达指天津卓达科技发展有限公司,系公司全资子公司卓大精密指深圳市卓大精密模具有限公司,系公司全资子公司中广物联指深圳市中广物联科技有限公司,系公司全资子公司翼飞投资指深圳市翼飞投资有限公司,系公司全资子公司卓博指深圳市卓博机器人有限公司,系公司全资子公司卓翼香港指卓翼科技(香港)有限公司,系公司全资子公司卓翼河源指卓翼科技(河源)有限公司,系公司全资子公司中广互联指中广互联(厦门)信息科技有限公司,系中广物联之全资子公司卓华联盛指西安卓华联盛科技有限公司,系中广物联之全资子公司卓翼营销指卓翼营销有限公司,系中广物联之香港全资子公司翼盛(武汉)指翼盛(武汉)科技有限公司,系中广物联之全资子公司深创谷指深圳市深创谷技术服务有限公司,系翼飞投资之参股公司深创谷(香港)指深创谷技术(香港)有限公司,系深创谷之全资子公司翼丰盛指深圳市翼丰盛科技有限公司,系深圳市卓大精密模具有限公司之全资子公司深智城指深圳市智慧城市科技发展集团有限公司深国资指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
对电脑(Computer)及其周边、通讯(Communication,多半是手机)和消费
3C 指
电子(Consumer Electronics)等三种产品的代称。
物联网( IoT ,Internet of things ),是互联网基础上的延伸和扩展的网IoT 指 络,将各种信息传感设备与网络结合起来而形成的一个巨大网络,实现任何时间、任何地点,人、机、物的互联互通。
Original Design Manufacture(自主设计制造),结构、外观、工艺等均由生ODM 指
产商自主开发,由客户下订单后进行生产,产品以客户的品牌进行销售。
Electronic Manufacturing Services(电子制造服务),公司为品牌生产商提EMS 指
供原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务等环节服务。
Joint Design Manufacture(联合设计制造)公司与主要客户就核心产品从
事共同开发,并提供完整解決方案。也就是说公司将会参与客户研发、设计产JDM 指
品的过程,双方把产品设计出来后,公司进行小型量产与验证,客户再根据测试结果修改产品功能和结构。
元、万元指人民币元、人民币万元
报告期、本报告期指2022年1月1日至2022年6月30日报告期末指2022年6月30日
5深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介股票简称卓翼科技股票代码002369股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市卓翼科技股份有限公司
公司的中文简称(如有)卓翼科技
公司的外文名称(如有) SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO. LTD.公司的外文名称缩写(如有) ZOWEE公司的法定代表人陈新民
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张富涵联系地址深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋
电话0755-26986749
传真0755-26986712
电子信箱 message@zowee.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用□不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用□不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用□不适用
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
6深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)979809944.361347361337.64-27.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)-63482991.492639709.44-2504.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-84852710.20-6594305.80-1186.76%
的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)74836703.239913998.46654.86%
基本每股收益(元/股)-0.11010.0046-2493.48%
稀释每股收益(元/股)-0.11010.0046-2493.48%
加权平均净资产收益率-5.33%0.19%-5.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2860252206.062911953179.12-1.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)1159149746.901222632738.39-5.19%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
□适用□不适用
单位:元项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)921786.64计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
24354332.64策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-662316.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2112594.61
减:所得税影响额5356678.92
合计21369718.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
7深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内所属行业发展情况
据 IDC 研究报告预测 ,2022 年全球 5G 手机业务将会增长 25.5%,占新出货量的 53%,出货量为 7 亿部。随着智能手机的普及,围绕其发展出越来越多的外围产品,同步带动智能穿戴设备需求的大增。随着 5G 通信、人工智能、IOT 等技术持续升级与应用的不断拓展,全球对电子制造服务的需求大幅增长,网络通讯、消费电子、IOT 等行业展现出强大的发展韧性和发展动力。
1)网络通信行业发展动能持续增强
2022 年上半年,国内通信整体平稳向好,5G 和千兆光网等新型基础设施建设和应用加快推进,通信供给能力不断提升,云计算等新兴业务增势突出,行业发展新动能持续增强。根据中国工业和信息化部公布的数据,2022年上半年电信业务收入累计 8158 亿元,同比增长 8.3%,移动互联网接入流量达 1241 亿 GB,同比增长 20.2%,其中 6 月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到 14.89GB/户·月,同比增长 10.1%。其中,新兴业务收入同比增 36.3%,云计算、大数据、数据中心、物联网收入同比增长139.2%、56.4%、17.3%、26.9%。截至6月末,全国互联网宽带接入端口数量达10.3亿个,比上年末净增 1685 万个。其中,光纤接入(FTTH/O)端口达到 9.85 亿个,比上年末净增 2517 万个;具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 1103 万个,比上年末净增 318 万个。5G 基站总数达 185.4 万个,占移动基站总数的
17.9%,占比较上年末提高3.6个百分点。
▲图1互联网宽带接入端口数发展情况
公司深耕网络通讯行业多年,作为具备网络通讯终端较强制造实力和技术的厂商,产品从宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖,覆盖网络侧(有线/无线接入网/传输网设备)、IT 服务(交换机、路由器等)等众多领域,能为行业客户提供针对垂直领域需求的专业化解决方案。
2)5G 推动消费电子行业繁荣
根据工信部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》,到 2025 年,5G 用户普及率将提升到 56%,预计用户数将超过 7.8 亿,通信网络终端连接数超过 45 亿个。5G、物联网、人工智能、数字经济等新兴技术与消费电子产品的融合,加速产品更新换代,催生新的产品形态,进一步刺激产品服务需求,推动消费电子产业升级并保持增长态势。
公司秉承“拥抱万物互联、引领中国智造、助力全球创新”的理念,积极把握 5G、新基建、数智化转型等重大机遇,以智能制造平台为依托,坚持锚定目标凸显优势,推动各项业务向智能化方向发展,加速数字化转型升级。行业地位方面,公司坚定落实“1+N+X”的产品战略,产品种类从智能手机终端扩展至全场景多设备,客户为消费电子领域市场头部
8深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文公司。
3)IoT 迎来全场景智慧生活体验
根据 IDC 数据,2021 年至 2025 年智能家居装置市场规模年复合增长率达 10%,销售量将从 12.5 亿台快速增长至
17.8 亿台,2022 年全球 IoT 市场规模为万亿美元。在物联网、云计算、人工智能等技术的加持下,智慧生活体验覆盖人
们的影音娱乐、运动健康、家居、出行等全场景,而一系列智能载体,如智能终端设备到智能手机、智能可穿戴设备到智能家居、智能车载设备到无人驾驶汽车的广泛应用,对于全场景覆盖功不可没,同时也进一步拓展了电子新兴产品的应用范围和产业边界。
公司在 IoT 领域主要是服务品牌客户,在技术前沿和产品布局上占据领先优势。目前形成以小米生态链和 360 智能硬件等智能产品的研发和制造体系,以智能手环、智能手表等智能可穿戴设备为突破口,以智能摄像头、智能音箱、智能控制/连接系统等智能家居产品为接收端,以智能后视镜、行车记录仪等智能车载终端设备为服务端,“入口、连接、服务”实现“5G+AI+IoT”生态链全方位的深度布局。
2、报告期内公司从事的业务情况
公司作为国内大型 3C 产品和 IoT 的方案提供商,主要产品涉及网络通讯类、消费电子及 IoT 等领域,核心研发投向
5G、智能制造,核心客户主要为国内外知名品牌商。公司基于现有智能制造平台,采用先进自动化、信息化技术持续驱
动业务优化和创新,实现产业链协同并衍生新的制造模式和商业模式,向全球客户提供研发设计、生产制造、销售等优质服务。
(一)主要业务和产品
1)网络通讯类
2022 年上半年,国内通信整体平稳向好,5G 和千兆光网等新型基础设施建设和应用加快推进,通信供给能力不断提升,云计算等新兴业务增势突出,行业发展新动能持续增强。
公司作为具备网络通讯终端较强制造实力和技术的厂商,在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列:接入设备(光纤接入设备/PON/家庭网关)、传输设备(光模块、无线通信模块等)、交换设备(智能路由器、交换机、CPE 终端)等产品。上述业务主要客户为世界知名品牌商,领域涵盖网络通信、互联网设备及移动通信等,产品从宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。
2)消费电子类
5G 与人工智能、物联网、大数据以及云计算等新技术的协同将释放巨大的加成效应,助推新一轮的科技革命和产业变革,5G+将引领智能终端呈爆发式增长。5G 手机因拥有更快的传输速度、低时延、更精准的定位和使用者随身携带的特性,将成为智能终端的中心。随着 5G 商用产品的丰富,公司 5G 手机等业务有望得到更宽广的发展空间。
公司一直致力于 5G 与物联网技术的融合创新,提高生产效率,以技术平台为依托,推动各项业务向智能化方向发展,促进生产资源合理配置与优化利用。公司消费电子类产品主要包括智能手机、移动电源等产品。
3)IoT
“元宇宙”概念出现后,对于虚实交融的信息环境和云、网、端融合的需求增加。随着世界进入后疫情时代,全球加快了数字化转型的步伐,IoT 等电子产品得到快速发展。受益于数字经济的蓬勃发展,经过多年的深耕发展,公司在智能穿戴设备、智能家居、智能车载终端等领域的市场空间也得到有效扩展。
公司 IoT 产品主要涉及智能穿戴设备、智能家居、智能车载终端等领域,主要有智能视频监控、智能手环、智能手表、智能后视镜、行车记录仪等产品。
9深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
(二)主要经营模式
公司针对行业特性制订了“以销定产”的生产模式,根据客户订单需求情况,进行生产调度、管理和控制,根据生产计划和适度的安全库存进行原材料采购。公司在生产过程中从来料、在制品到完成品等关键节点均设有 IQC、PQC、FQC 等岗位负责品质检测,力求以最优的成本和最高的质量及时完成订单交付。
公司主要以 ODM/JDM/EMS 等模式为国内外的品牌渠道商提供合约制造服务。其中,ODM 模式下,公司为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造、交付完成;JDM(联合设计制造)模式,通过与品牌客户进行共同研发,加强客户粘着力,实现资源共享;EMS 模式下,公司为品牌商提供包括原材料采购、产品制造和相关物流配送、售后等服务。
未来公司将以科技创新作为强劲引擎,深入绑定核心客户,提高高附加值产品占比,加大新客户的开发和新兴产品的研究应用,提升公司的盈利能力。
(三)主要业绩驱动因素
1)集中优势资源,持续聚焦主业
报告期内,公司持续聚焦主业,对于一些业务开展情况较差且未来无好转迹象的子公司进行内部优化,回归制造主赛道。公司研发和制造资源进一步汇聚,强化项目管理和成果转换。同时,审慎评估各个投资项目,科学决策立项,逐步减少或退出研发投入大、回收期长、效益不确定的项目。
2)强化内部管理,夯实发展基础
公司持续主营业务发展,做好主营业务夯基固本、提质增效工作。公司通过战略创新转型、运营发展能力提升、内部各项变革的推动与实施,全面提升经营能力。公司以市场营销、经营管理、项目管理、团队建设、创新发展等为基点,优化市场业务布局,全面提升经营能力,强化推进项目管理,全面深化提质增效,持续推动创新驱动,深入推进公司主营业务的发展,开创公司高质量发展新局面。
3)发挥公司优势,提高经营效益
公司的品质管控能力得到了监督机构和客户的高度认可,公司已通过 ISO9001:2015、 ISO14001:2015、ISO45001:2018、SA8000:2014、IECQ QC080000:2017、ISO/IEC 27001:2013、ANSI/ESD S20.20-2014、IATF16949:2016
和 ISO13485-2016 等多项管理体系认证。公司的品质管控能力得到了监督机构的高度认可,荣获国家高新技术企业、中小企业诚信榜 AAA 上榜企业等荣誉。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争能力持续增强。公司坚持“大客户、大制造、大创新”的经营发展战略,聚焦主业,在网络通讯、消费电子、物联网等领域,持续为核心客户提供高端智能制造服务,形成了快速响应和匹配客户需求的核心竞争力。主要体现在以下几个方面:
1、核心客户优势
公司立足服务龙头客户的发展战略,贴近重点客户展开生产,并在核心地区进行布局。目前在深圳、河源、天津等地建有产业基地,为全球知名客户提供优质的产品与服务。公司长期耕耘电子设计开发及制造领域,凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务获得牢固的客户关系与长期信任。核心客户为智能手机及智能终端、通信设备及网通设备、智能家居装置等领域的全球领先品牌客户,包括 H 客户、小米、360、三星、欧普照明等。多样的客户基础与不断优化的产品结构,使得公司具备众多工业应用场景,公司多年来密切配合客户推出前沿产品,创新产品研发、不断改进制造工艺技术,提升制造服务的先进性与可靠性,与客户共同成长,实现更高的客户认可度。同时,公司在维护现有客户资源的情况下,尝试优化客户结构,不断谋求经营模式的转变,积极推动国内外新业务市场的拓展。
2、创新研发优势
技术创新始终是推动公司内生增长的核心驱动力。公司具备多年生产及技术底蕴,以市场为导向持续提升前沿领域专利储备,筑就技术护城河,保持行业领先优势。持续加强研发投入及行业经验积累,坚持自主创新,培育知识产权。
在研发创新实力方面,在 5G 及周边产品、移动终端、智能家居、智能穿戴解决方案等领域均取得创新成果。截至 2022
10深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
年6月30日,公司已拥有专利授权167项,其中发明专利17项、实用新型专利93项、外观设计专利57项,软件著作权70项。
公司在深圳、西安、武汉等地设有研发中心,专注于网络通信、移动终端、智能穿戴等产品的创新开发和技术应用。
多年的技术积累和不断增加的研发投入,促进公司强大的产品创新与技术迭代实力。
3、智能制造优势
公司聚焦高端智能装备创新研发,锻造高端前沿技术能力,在不断提高自身生产效率的同时,也率先闯出智能制造产业链与创新科技紧密结合的新路。
精益生产方面,实行按节拍生产的连续流生产模式,严进严出的价值流管理以及现场的错混料和对应关系管理,致力于提升产品质量。数字化生产方面,推广制造和质量管理 IT 化,导入了 MES 生产信息化管理系统和可视化管理系统,实现了生产管理系统和自动化设备的无缝对接,生产过程的全流程追溯,物料系统防错防呆管控和生产过程可视化管理。
智能化生产方面,引进了许多国际一流的智能制造设备,带有 SPC 和闭环控制的自动化视觉检测设备,拥有业界领先的高速高精密双轨贴片线,自主研发了一系列自动化设备、自动化生产线,从组装、测试、包装等多方面实现人工替代。
4、品质管控优势
公司自成立以来始终专注于为客户提供高质量的电子制造服务,掌握了多个领域的核心工艺技术。公司已通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、SA8000:2014、IECQ QC080000:2017、ISO/IEC 27001:2013、ANSI/ESD
S20.20-2014、IATF16949:2016 和 ISO13485-2016 等多项管理体系认证,建立了质量、环境、社会责任及职业健康安全等一体化管理体系。此外,公司的品质管控能力得到了监督机构的高度认可,荣获国家高新技术企业、中小企业诚信榜AAA 上榜企业等荣誉。
5、供应管理优势
为尽量减少原材料价格波动及原材料供应不足的影响,公司不断强化供应链管控及整合能力。在供应商战略合作、产品优化设计、原料替代等方面取得良好效果。公司具有较强的产业链话语权,与大型供应商达成战略合作,对原材料数量和质量把控能力较强,使公司在供需周期转换过程中,保持稳健经营,获取客户信任,稳固龙头企业地位。报告期内,公司积极与客户协商,提升产品售价,在质量、成本和交付上得到了供应商的大力支持。
三、主营业务分析
(1)报告期内,公司实现营业收入979809944.36元,较上年同期下降27.28%,营业成本为963354274.01元,较上年同期下降14.47%,实现归属于上市公司股东的净利润为-63482991.49元,较上年同期下降2504.92%。报告期内公司营业收入下降的主要原因是便携式消费电子类产品收入减少所致;营业成本下降的主要原因是收入减少导致成本下降。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因系营业收入下降,规模化生产效应未能充分体现,毛利下降所致。
(2)报告期内,公司研发投入为21393377.57元,占营业收入的比重为2.18%,较上年同期下降63.64%,主要系
减少 TWS 耳机研发项目投入及缩减研发项目投入规模所致。
(3)报告期内,公司与前五名供应商、客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持
股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或者间接拥有权益等。
主要财务数据同比变动情况
单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入979809944.361347361337.64-27.28%
营业成本963354274.011126351172.92-14.47%主要系本期根据收入准则将产品运输
销售费用6970739.4015819901.21-55.94%费用计入营业成本与加强费用管控,减少费用支出所致
主要系本期加强费用管控,减少费用管理费用64468772.24109949719.97-41.37%支出所致
财务费用19452856.0116616543.3917.07%
11深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
所得税费用-14106373.887983840.01-276.69%主要系本期亏损计提所得税费用所致
研发投入21393377.5758843931.70-63.64%主要系本期减少研发投入所致
主要系本期购买材料减少、支付给职
经营活动产生的现金流量净额74836703.239913998.46654.86%工以及为职工支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额-26437991.68-28259736.276.45%
筹资活动产生的现金流量净额-85229988.62-205813359.7558.59%主要系本期偿还借款较少所致主要系本期经营活动产生的现金流量
现金及现金等价物净增加额-36492689.07-224131731.5383.72%净额及筹资活动产生的现金流量金额增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位:元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计979809944.36100%1347361337.64100%-27.28%分行业
通讯及设备制造行业979809944.36100.00%1347361337.64100.00%-27.28%分产品
网络通讯终端类497024048.7350.73%501054847.1037.19%-0.80%
便携式消费电子类382017797.3938.99%655088585.7548.62%-41.68%
其他类100768098.2410.28%191217904.7914.19%-47.30%分地区
国内955545500.0297.52%1338284764.9799.33%-28.60%
国际24264444.342.48%9076572.670.67%167.33%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
□适用□不适用
单位:元营业收入比上营业成本比上毛利率比上营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减年同期增减分行业
通讯及设备制造行业979809944.36963354274.011.68%-27.28%-14.47%-14.72%分产品
网络通讯终端类497024048.73504146004.04-1.43%-0.80%8.44%-8.65%
便携式消费电子类382017797.39391984006.92-2.61%-41.68%-29.50%-17.73%
其他类100768098.2467224263.0533.29%-47.30%-36.26%-11.56%分地区
国内955545500.02941145315.351.51%-28.60%-15.73%-15.04%
国际24264444.3422208958.668.47%167.33%133.40%13.31%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用□不适用
本期便携式消费电子类产品营业收入较上年同期下降41.68%,主要系受疫情与客户订单影响,公司该类产品出货量下降所致。
本期其他类产品营业收入较上年同期下降 47.30%、营业成本下降 36.26%,主要系本期 NRE费用及客户补贴收入减少,该
12深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
类产品营业成本同步下降所致。
本期国外营业收入较上年同期上升167.33%、营业成本较上年通知上升133.40%,主要系上年同期疫情影响因素消除,出口业务好转所致。
四、非主营业务分析
□适用□不适用
单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益0.00
公允价值变动损益0.00
资产减值547359.46-0.71%主要系上年已计提减值资产本期转销否
营业外收入4671873.33-6.07%主要系往来款清理及收到政府补助否
营业外支出2645278.92-3.32%主要系提前退租押金损失否
信用减值损失102242.85-0.13%主要系计提坏账准备否
资产处置收益921786.64-1.19%主要系处置固定资产与使用权资产收益否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元本报告期末上年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金238504451.058.34%232470429.687.98%0.36%无重大变化
应收账款506829979.4517.72%470188401.8316.15%1.57%无重大变化
合同资产357960.000.01%-0.01%无重大变化
存货133900898.964.68%135787967.494.66%0.02%无重大变化
投资性房地产169807414.785.94%172914026.025.94%0.00%无重大变化
长期股权投资0.000.00%0.00%无重大变化
固定资产807033642.6828.22%837770958.9928.77%-0.55%无重大变化
在建工程102627222.093.59%103205203.743.54%0.05%无重大变化
使用权资产616404952.6521.55%660098359.1822.67%-1.12%无重大变化
短期借款29000000.001.01%29000000.001.00%0.01%无重大变化
合同负债13461319.300.47%6325171.240.22%0.25%无重大变化
长期借款111500000.003.90%123500000.004.24%-0.34%无重大变化
租赁负债499867049.8717.48%517839535.7817.78%-0.30%无重大变化
2、主要境外资产情况
□适用□不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用□不适用
13深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
单位:元本期公允计入权益的本期本期计提本期购其他项目期初数价值变动累计公允价出售期末数的减值买金额变动损益值变动金额金融资产1.交易性金融资产(不
45866400.0045866400.00含衍生金融资产)
上述合计45866400.0045866400.00
金融负债0.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是□否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
因与深圳市翼丰盛科技有限公司存在经济纠纷,深圳丰盛真空技术有限公司和杨北盈分别申请诉前财产保全,冻结我司资金231151.86元。
因深圳市强瑞精密技术股份有限公司诉卓翼科技和卓翼智造承揽合同纠纷,强瑞精密申请诉中财产保全措施,冻结智造资金732000.00元。
因与 Medion AG 存在买卖合同纠纷,Medion AG 申请财产保全,深圳市中级人民法院据此查封冻结了公司持有的全资子公司深圳市翼飞投资有限公司(以下简称“翼飞投资”)100%的股权。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用□不适用
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
□适用□不适用公司报告期不存在证券投资。
(2)衍生品投资情况
□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。
14深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
5、募集资金使用情况
□适用□不适用公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用□不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
组装生产、
--
销售网通、111987951814924949226301
卓翼智造子公司2500000004936441.4416291.2
移动终端产45.183.934.69
993
品
生产、销售---
38167144255919147
天津卓达子公司网通、移动100000000179001139336906.6233638.3.50.39
终端产品2.43558
-
一般商务贸36981165.504958284661270.4663810.4卓翼香港子公司10万美元39886726
易46.57040.03
生产、销售
塑胶五金制-
卓大精密子公司品、模具、50000000231645.19952002140.00-217.75111966.77
自动化产品.08及设备
12603580617548617
中广物联子公司技术开发100000000.00-195.12-194.06.01.96
183252670895285176129723.-
中广互联子公司技术开发100000000-682656.34.56.2592524074.13
-一般商务贸
卓翼营销子公司10万美元0.00398317820.000.000.00易.06
---
电子产品研47516469.17134075
卓华联盛子公司10000000363028561883813518843485.发40.34.79.0972
---
电子产品生24000511.8991000.翼盛武汉子公司100000006591771.4183907.4183707.7产5300
43766
92465423.92465423
翼飞投资子公司战略投资1000000000.00-26394.22-26393.02
96.96
15深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
11556014.1266787.11074255
卓博机器人子公司机器人20000000884676.79884676.79
7524.46
组装生产、
--
卓翼科技销售网通、8767358693328016939183752
子公司1000000003876919029180534.(河源)移动终端产.56.139.58.7233品报告期内取得和处置子公司的情况
□适用□不适用
主要控股参股公司情况说明:无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用□不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动风险
电子制造行业与宏观经济息息相关,易受到国际贸易和区域贸易波动的影响。国内宏观经济态势发生变化,将直接影响电子消费品的消费水平。
针对上述风险,公司会密切关注国内外经济产业环境的变化趋势,通过夯实基础,提升经营效率及财务稳定性来应对宏观经济的波动,同时也会继续加强与核心客户的互动,参与核心客户的产品设计或合作开发产品,实现资源共享并确保研发技术能符合客户产品需求,为公司的稳定发展增添压舱石,增强风险抵御能力。
2、行业技术更迭风险
电子产品行业的技术及产品存在更新迭代速度快的特征。为适应电子产品行业的波动性特征,行业内主要参与者必须加大研发力度,保持持续创新的能力,不断推出新产品以满足市场需求。面临着国内外众多知名厂商的激烈竞争,技术上稍有落后,就可能导致市场份额占比下降等风险。
针对上述风险,公司将持续加强研发投入,坚持与技术创新为根本,强化核心人才梯队的培养,凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务满足客户不同需要,充分抵御行业波动可能带来的风险。
3、原材料价格波动风险
公司作为制造型企业,原材料成本是最重要的成本要素之一。2022年大宗商品的原材料价格持续攀升,公司的主要原材料也与石油有关,部分原材料出现价格上涨情况。公司未能控制或减少原材料等相关物料成本的上升,将压缩公司相关产品的毛利率,进而可能对公司的盈利能力造成不利影响。
针对上述风险,公司将一方面持续关注主要原材料价格的波动,建立供应商战略合作机制,聚焦供应链建设,持续提升产业链话语权;另一方面根据实际情况,采取灵活的采购方式,严格执行风险备料,最大限度保障原材料稳定供应。
4、新冠疫情反复风险
2022年,全球新冠疫情有所反复,对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响。疫情及其冲击存在一定的不确定性,若结合外部经济贸易环境波动,对公司经营会有一定的不确定影响。
公司在努力做好科学防疫同时,进一步强化智能制造及供应链柔性管理,发挥供应链和经营规模优势,和客户及供应商达成战略合作,加大国内新型基础设施建设领域的参与力度,努力为投资人创造更多价值。
5、人力成本上涨风险
随着公司河源新厂房投入生产及产能规模持续提升,用工需求仍将持续增加,为了吸引新员工加入和保持员工队伍的稳定,公司可能需要进一步提高其薪酬待遇,未来人工成本依然对公司经营形成一定的负担。
针对上述风险,公司将不断完善人力资源管理体系,同时公司将持续推进设备升级和自动化的普及,以自动化带来的效率提升平衡人工成本的上升。
16深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议与比例
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、
2022年第一次2022年03月2022年03《上海证券报》和巨潮资讯网
临时股东大会17.58%临时股东大会 21 日 月 22 日 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2022-015)
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、
2021年度股东2022年05月2022年05《上海证券报》和巨潮资讯网
年度股东大会17.37%大会 10 日 月 11 日 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2022-032)
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、
2022年第二次2022年05月2022年05《上海证券报》和巨潮资讯网
临时股东大会17.34%临时股东大会 30 日 月 31 日 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2022-041)
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用□不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因
2022年2月24日公司收到李小雄先生的书面辞职报告,因个人原因,申请辞去公司董事职务。具体内容详见2022年3月1日刊李小雄董事离任2022年02月24日
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)上的公告第 2022-010 号。
2022年2月28日,公司召开了第五届董事会第二十三次会议,
审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,会议聘任李兴舫先生为公司副总经理,任期自聘任之日起至第五届董事会届满李兴舫副总经理聘任2022年02月28日之日止。具体内容详见2022年3月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)上的公告第 2022-010 号。
2022年2月28日,公司召开了第五届董事会第二十三次会议,
审议通过了李兴舫先生为第五届董事会非独立董事候选人。2022年3月21日,公司召开了2022年第一次临时股东大会,会议选举李兴舫先生为公司第五届董事会非独立董事。具体内容详见李兴舫董事被选举2022年03月21日
2022年3月1日、2022年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)上的公告第 2022-009 号、2022-
010号、2022-015号。
2022年3月15日公司收到萧维周先生的书面辞职报告,因个人原因,申请辞去公司总经理职务。具体内容详见2022年3月16萧维周总经理解聘2022年03月15日
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)上的公告第 2022-014 号。
17深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
2022年3月22日,公司召开了第五届董事会第二十四次会议,
审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,会议聘任叶广照先生为公司副总经理,任期自聘任之日起至第五届董事会届满叶广照副总经理聘任2022年03月22日之日止。具体内容详见2022年3月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)上的公告第 2022-016 号。
2022年3月22日,公司召开了第五届董事会第二十四次会议,
审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,会议聘任袁雄亮先生为公司副总经理,任期自聘任之日起至第五届董事会届满袁雄亮副总经理聘任2022年03月22日之日止。具体内容详见2022年3月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)上的公告第 2022-016 号。
2022年5月11日公司收到廖垚先生的书面辞职报告,因个人原因,申请辞去公司董事职务。具体内容详见2022年5月14日刊廖垚董事离任2022年05月11日
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)上的公告第 2022-035 号。
2022年5月16日公司收到朱红强先生的书面辞职报告,因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务。具体内容详见2022年5月朱红强董事会秘书解聘2022年05月16日
17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)上的公告第 2022-038号。
2022年5月20日,公司召开了第五届董事会第二十八次会议,
审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,会议聘任张富涵先生为公司董事会秘书,任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日张富涵董事会秘书聘任2022年05月20日止。具体内容详见2022年5月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)上的公告第 2022-040 号。
2022年5月12日,公司召开了第五届董事会第二十七次会议,
审议通过了白厚善先生为第五届董事会非独立董事候选人。2022年5月30日,公司召开了2022年第二次临时股东大会,会议选举白厚善先生为公司第五届董事会非独立董事。具体内容详见白厚善董事被选举2022年05月30日
2022年5月14日、2022年5月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)上的公告第 2022-033 号、2022-
035号、2022-041号。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用□不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用□不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
18深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是□否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施不适用不适用不适用不适用不适用不适用参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用□不适用未披露其他环境信息的原因
经公司核查,公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因环境违法违规而受到处罚的情况。
二、社会责任情况
公司持续推动与合作伙伴等利益相关方的共赢发展,并将经济、社会和环境议题充分融入到自身的发展战略和经营活动中,探索建立社会责任管理机制,将公司的社会责任理念和对利益相关方的承诺转化为具体行动。报告期内,公司一如既往地秉持“诚信、进取、合作、分享”的价值观,遵守国家法律法规,依法开展经营活动、规范纳税,主动承担社会责任,践行绿色环保理念、开展员工关怀活动,有效地维护了公司股东、债权人、员工和供应商等相关者利益,切实推进公司可持续发展和环境友好型发展。
报告期内公司履行社会责任的情况具体如下:
(一)股东和债权人权益保护
1、规范运作,保障股东及债权人权益
公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规的相关规定,不断完善公司治理,提升规范运作水平,同时,注重发挥董事会及专业委员会的作用,确保股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以充分履行,维护股东、债权人和公司的利益。
报告期内,公司共召开股东大会3次,审议议案15项,均按监管要求提供了网络投票渠道,为股东特别是中小股东行使股东权利畅通渠道。召开董事会8次,审议议案28项,全体董事本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题,审慎决策,保障了公司经营管理的正常运行促进了公司的持续发展。召开监事会5次,审议议案13项,监事会对公司的财务状况及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行检查及监督,维护本公司及股东的合法权益。公司治理层及经营管理层的勤恳履职为股东及债权人的权益提供了良好的保障。
2、合法合规,切实履行信息披露义务
公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、部门规章的规定,及时依法履行信息披露义务。按照公司《章程》等有关要求,采取各种措施并积极创造条件,确保股东的各项权利得以顺利实现。公司与股东保持良好的沟通,通过包括披露年度报告、半年度报告及季度报告、举办业绩说明会、投资者调研等在内的多个正式沟通渠道,向股东、投资者报告公司的业绩及营运情况。通过指定媒体披露临时公告,及时让股东及投
19深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
资者了解公司的最新发展动向。同时,公司设立投资者专线电话、电子邮箱等,充分利用深交所互动平台,让股东、投资者表达意见或行使权利。
报告期内,公司认真履行信息披露义务,共发布公告46份,不存在选择性信息披露或提前透露未公开信息的情形,保证了股东和债权人的知情权,降低了股东和债权人的风险,有效地保护了股东及债权人权益。未来,公司将进一步加强与投资者的沟通,致力增加投资者对本公司的了解,同时也希望得到投资者更多的支持与关注。
3、重诚实守信用,维护良好企业形象
公司奉行诚实守信的经营原则,以优异的产品和服务品质、重信守约的优良作风,打造了良好的企业形象,减少了不必要的经济纠纷,降低了自身经营风险;同时,公司通过科学地计划资金使用和搭建合理的资金期限结构,控制财务风险;在公司对经营风险和财务风险的控制下,公司股东权益和债权人权益得到有效的保护。在追求股东利益最大化的过程中,公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上,兼顾债权人的利益,在各项重大经营决策过程,均充分考虑了债权人的合法权益。
(二)职工权益保护
1、坚持以人为本,保护职工权益
公司贯彻以“以人为本,唯才是用”的管理理念,把人才战略作为企业发展的重点,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和工作满意度,重视人才培养,实现员工与企业的共同成长。公司针对不同岗位进行系统性培训,不断完善具有吸引力和竞争性的薪酬体系。公司坚定不移地落实《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。
2、构建有效的培训体系,提升职工职业素养
公司围绕发展规划和经营目标,构建了有效的培训体系,健全了公司人才培养机制,通过组织新员工入职培训、业务技能培训、专业知识培训等一系列培训课程,营造了良好的学习氛围、提供了充备的学习条件,促进了员工职业能力和管理能力的提升,为建立一支素质过硬、爱岗敬业的专业人才队伍打下坚实基础。
3、组织丰富的文体活动,充实职工的精神文化生活
公司在传统佳节、国际节日等重要节日策划开展了多种形式的迎接庆祝活动,在元宵节、三八妇女节等重要节日分别举办了元宵喜乐会、“女神节”等活动,活跃了节日氛围。通过形式多样的文体活动,极大的丰富了职工的精神文化世界,充分展现了公司员工的精神风貌;每月策划举办员工生日会,为员工准备丰富多样化的生日礼物,增强了员工对公司的认同感和归属感,增强了员工对公司的凝聚力和向心力。
(三)供应商、客户权益保护
公司积极把握行业发展机遇,与上下游产业链共同成长,努力实现企业与客户、供应商的共赢。报告期内,公司坚持履行社会责任,合法合规经营,科学稳健发展,诚信安全生产,自主创新研发,将履行社会责任的信念融入到企业生产经营管理中。
1、规范采购,保护供应商权益
公司拥有先进的供应链管理理念和方法,根据公司的品控要求建立了完备的供应链管理体系,提供竞争有序的供应商平台,营造了公平的环境。公司与供应商之间制定并遵守一定的交易行动规范,在与供应商合作过程中,公司积极与各方供应商沟通。对有交易往来的供应商,公司按期结算货款并以反馈客户信息等方式指导供应商进行经营改善。通过严格实施供应链管理,不断完善采购流程和机制,签订平等互惠协议,公司与供应商建立长期稳定的合作伙伴关系。
2、品质为本,客户至上
客户满意是企业生存的根本。我们坚信服务能够创造价值,一流的服务与优质的产品同等重要。公司始终以客户的需求和利益为中心,最大限度地满足客户的需求和长远利益。公司始终坚持“以质量求生存、以信誉求发展、以管理求效益”的理念,把客户诉求放在首要位置。以“致力产品服务与增值”为公司使命,始终用匠心工艺、精益制造为公司客户提供高品质的优异服务,不断为客户创造价值。
公司始终以诚信为本,保证产品质量和提升服务品质,切实维护客户的合法权益,努力为客户提供优质的产品。公司重视质保体系的同时重视客户服务体系建设,强化客户服务管理,不断完善客户意见反馈机制、投诉处理机制和快速响应机制。合规经营,精益研发,注重与下游客户的产学研合作,通过对产品的研发、制造和集成整合,为客户提供具有可靠品质、良好性价比优势、以及完善的售后服务的产品及解决方案,树立了良好的企业口碑。
20深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
(四)环境保护与可持续发展
公司一贯重视环境保护,积极响应“绿水青山就是金山银山”的发展理念,贯彻落实“碳中和、碳达峰”发展战略,将绿色理念融入公司的生产经营中。公司认真执行国家和地方关于环境保护的法律法规,定期开展环境隐患排查整治工作。
作为国内智能制造领先企业,公司始终秉承节能减碳社会责任,把各项先进的清洁、节能技术和解决方案应用到生产环节当中,不断优化生产工艺流程、提升生产效率,降低生产能耗,并发挥清洁技术在生产环节的出色环保效益。公司在绿色设计、绿色采购、绿色生产等三个方面促进了可持续发展。
1、绿色设计。通过技术创新开发低碳高效优质的节能环保型产品,在产品的全生命周期内实现绿色低碳。其主要
内容包括开发利用绿色技术、绿色产品和制定绿色标准,绿色技术布局与绿色低碳相关技术研究。结合公司生产经营情况,重点围绕低碳排产品研发、生产设备运行节能等开展工作。
2、绿色采购。制定绿色物料标准,提升绿色材料采购占比,建立绿色供应商准入标准,推进绿色采购体系建设,
赋能供应商绿色制造,推进绿色供应链融合。通过不断完善优化供应链管理体系,将供应商社会责任纳入公司绿色采购体系中来。推动落实供应商社会责任现场审查,涵盖环境保护、劳工权益、职业安全、商业道德等多方面内容,构建公司绿色供应商准入标准。
3、绿色生产。加快推进制造自动化、智能化,运用互联网、大数据,布局高端制造。以数字技术加快生产过程原
料、燃料、污染物排放管理能力的升级,围绕用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化等五个方向构筑绿色生产,争取在一定时间内完成智能工厂的绿色升级,推动以“全面数字化、全面智能化”驱动绿色发展的业务变革和流程优化,以“智能分析、智能预警、智能管控、智能预测、智能决策”的数字化应用来驱动绿色制造模式的全面转型和升级。
(五)安全生产
报告期内,公司持续推进企业安全生产管理,组织安全生产事故应急演练,积极开展安全生产月活动,落实安全生产责任制,确保安全生产工作顺利推进,推动公司安全管理水平上一个台阶。
1、落实主体安全责任,实现全员安全管理。公司根据“安全第一、预防为主”的方针,高度重视安全生产,定期组
织员工参加安全生产培训,强化员工安全意识,使“要我安全”转变为“我要安全”,不断健全安全组织机构,落实管理措施。
2、推行安全标准化,建立安全管理长效机制。公司在日常的安全管理中,严格按照安全标准化的要求,落实安全
管理工作,在日常安全管理中,学习借鉴国内外安全管理优秀企业管理模式和思路,对公司的安全管理体系不断优化改进,实现持续安全生产。
3、通过定期、不定期的安全综合或专项检查,加大突出问题或整改不落实的考核;同时,强化生产现场的安全检查考核,及时发现和制止员工的不安全行为和物的不安全状态;积极开展自查自纠检查活动,深入排查安全隐患并及时治理,把事故隐患消灭在萌芽状态。
4、加强安全消防设备设施的检查维修保养,督促企业做好安全应急预案演练,以进一步提高安全生产应急管理水
平和应急救援能力。
(六)公共关系和社会公益事业
公司一直积极履行作为上市公众公司的社会责任,依法经营,诚信纳税,为社会创造就业,在实现企业目标、自身发展的同时,积极履行社会责任,努力回馈社会。报告期,公司积极响应政府号召,认真执行国家颁布的防疫条例,构建防疫体系,扎实做好防疫抗疫,同舟共济,守望相助,保障了员工身体健康和生命安全,确保了公司稳定有序生产经营。同时,公司带头响应国家“稳岗”号召,在经济下行压力增大的形势下,对外推出了大量的生产和职能岗位,加大招聘力度,吸纳了大量的失业人员就业,保障了社会的稳定。
公司积极参与社会公益事业,注重社会价值的创造,努力创造和谐公共关系。公司将继续加强技术改革和创新,促进循环经济发展,提升产品和服务质量,保障客户利益,为员工发展提供有利条件,进一步提升公司向心力。未来公司仍将坚持企业发展与社会责任并重,持续为经济繁荣和社会和谐稳定发展做出自身的贡献。
报告期内,公司在股东和债权人权益、职工权益、客户和供应商权益、环境保护及社会公益等方面开展了一系列扎实有效的工作,并取得了一定的成绩。2022年下半年,公司将继续秉承初心,锐意进取、开拓创新,进一步优化产业布局、深化公司改革、促进企业转型,改善经营管理水平,不断提升公司的核心竞争力,推动公司做优、做精、做强。在
21深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
健康、持续发展的同时,高扬公司企业文化价值的旗帜,为客户及供应商提供更加专业优质的产品服务与综合解决方案,促进产业协同发展,坚持共享理念,增强员工的获得感、幸福感、安全感,积极回报股东,与投资者共享公司经营成果,更加关注社会公益事业,切实履行社会责任,真诚回报社会。在实现企业高质量发展的同时,积极承担促进社会发展和共同富裕的历史使命,以实际行动为扎实推动共同富裕作出更大贡献。
公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。
22深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况自股票上市之日起
36个月内,不转让
或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司在其任职期报告期内,收购该部分股份。前间及离职后承诺人未有首次公开发行或再股份限售承述限售期满后,其所2008年03月法规规定的违反承诺的魏代英
融资时所作承诺诺持发行人股份在其任28日限售期内,情况,该承职期间每年转让的比该承诺持续诺事项正在例不超过所持股份总有效。履行中。
数的25%;其所持发行人股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。
1、本人将不在中国
境内外以任何方式直接或间接从事或参与
任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经
济实体、机构、经济
组织的权益,或以其报告期内,关于同业竞在作为公司他任何形式取得该经承诺人未有
争、关联交实际控制人
首次公开发行或再济实体、机构、经济2008年03月违反承诺的
夏传武易、资金占期间,该承融资时所作承诺组织的控制权,或在28日情况,该承用方面的承诺持续有
该经济实体、机构、诺事项正在诺效。
经济组织中担任高级履行中。
管理人员或核心技术人员。
2、本人在作为公司
实际控制人期间,本承诺持续有效。
3、本人愿意承担因
违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
本人及本人近亲属在
报告期内,关于同业竞本人任职期间及离职承诺人未有
争、关联交后半年内,不从事自在其任职期首次公开发行或再2008年03月违反承诺的
刘宇宽易、资金占营或为他人经营与公间及离职后
融资时所作承诺28日情况,该承用方面的承司同类的业务,也不半年内有效诺正在履行诺从事与公司利益发生中。
冲突的对外投资。
陈新民、程若税收主管部门对股2009年02月报告期内,首次公开发行或再其他承诺长期有效
利、程文、份公司2005年1月22日承诺人未有
23深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
融资时所作承诺董海军、冯1日至本次公开发行违反承诺的
健、李超、完成之日期间已经享情况,该承李彤彤、田受的企业所得税减免诺正在履行
昱、王杏款进行追缴,将以现中。
才、魏代金方式,按股份公司英、魏敢、 本次公开发行 A 股前
夏传武、袁的持股比例,全额承军、周鲁担股份上述期间应补
平、周诗红交的税款及因此所产生的所有相关费用。
承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的不适用具体原因及下一步的工作计划
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用□不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用□不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计
□是□否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用□不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用□不适用
七、破产重整相关事项
□适用□不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项
24深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
□适用□不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用□不适用
诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁)基本情涉案金额是否形成诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)审判决执行情披露日期披露索引况(万元)预计负债进展理结果及影响况披露媒体《证券时报》、《中国Medion AG 诉 2021 年 03Medion AG 就要求卓 证券报》、
求卓翼科技一审判决驳回月17日、翼科技为其支付代《上海证券赔偿其金额对方诉求,现2021年03工产品质量问题的6834.99是不涉及报》及巨潮
为人民币对方已提起上月23日、赔偿向法院提起诉资讯网;公
68349893.诉2021年12
讼告编号:
00元月23日
2021-022、
2021-023、已提交了翼
丰盛账册、
公章、财务
章、税务
章、债转股杨北盈申请翼丰盛法院已裁定破
1147.57否资料原件给不涉及
破产案件产管理人,目前已召开了第两次债权人会议,并作出决议二审法院判卓翼科技就丰盛真二审均判决驳决驳回卓翼
空、浙商财保申请回公司诉求,
45.58否科技的诉不涉及
保全损害纠纷向法公司已申请再求,卓翼科院提起诉讼审技提起申诉裁决卓翼科技支付中兴康讯仲裁已作出中兴康讯就卓翼科赔偿款及利息裁决,裁决公司已履行技承揽合同纠纷申120.74否合计完全支持对完毕
请仲裁1207369.25方请求元,返还客供料996件安普德以物料损耗冲抵天津卓达货款天津卓达就安普德
96886.74元安普德已履
承揽合同纠纷提起11.76否双方和解后,支付天津行完毕诉讼卓达
20686.23元。
判决卓大精密一审判决翼丰盛破产管理人出资1020后,翼丰盛就卓大精密、百汇万,百汇富出
2000否破产管理人不涉及
富追交出资提起诉资780万,卓和百汇富均讼大精密承担诉提起上诉讼费72318元
25深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
周诗红就卓翼科技一审尚未判
和卓大精密合同纠51.73是不涉及不涉及决纷提起诉讼卓翼科技就众歘搬
离租赁场所支付租1287.47否仲裁阶段不涉及不涉及金申请仲裁众燚就侵权责任纠一审尚未判
纷起诉卓翼科技支2273.96否不涉及不涉及决付赔偿众和创就卓翼智造一审尚未判
17.61否不涉及不涉及
合同纠纷提起诉讼决一审判决后强瑞精密就卓翼智完全支持强
造、卓翼科技承揽73.2否瑞精密诉二审未判决不涉及
合同纠纷提起诉讼求,卓翼智造提起上诉
九、处罚及整改情况
□适用□不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用□不适用
1、公司控股股东、实际控制人夏传武先生现有到期未清偿的较大债务主要系股票质押融资详细情况如下:
序号质权人出质人质押股数(万股)融资金额(万元)偿还期限
1长城证券股份有限公司夏传武3453.3911900.002020年10月29日
2中信建投证券股份有限公司夏传武3622.0011829.342019年5月31日
3上海浦东发展银行股份有限公司夏传武2500.006200.002020年2月6日
合计9575.3929929.34-
2、根据中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2021]33号)及《行政处罚决定书》(〔2021〕83号),公司控股股东、实际控制人夏传武先生因涉嫌内幕交易受到证监会行政处罚决定:没收夏传武违法所得21308432.85元,并处以21308432.85元罚款。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用□不适用关联占同可获获批的是否关联披披关联关联关联交关联交易类交得的关联交易关联交易额超过交易露露交易交易易定价交易金额易金同类方关系度(万获批结算日索类型内容原则价格(万额的交易元)额度方式期引
元)比例市价曾与本公深圳市智采购依据司受不慧城市通商品采购市场定市场现金
同一59.370.13%59.37否59.37适信有限公接受商品价公允结算控制用司劳务价格人控制
26深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
合计----59.37--59.37----------大额销货退回的详细情况无按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内无的实际履行情况(如有)交易价格与市场参考价格差异较大不适用
的原因(如适用)
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用□不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用□不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用□不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用□不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用□不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用□不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□适用□不适用公司报告期不存在托管情况。
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(2)承包情况
□适用□不适用公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□适用□不适用租赁情况说明
(1)本公司与深圳英特利投资有限公司(以下简称“英特利投资”)签订房屋租赁,合同约定:英特利投资将位于松
岗同富裕工业区的1#、2#、3#厂房和4#、5#宿舍出租给公司使用,总面积101337.14平方米。2010年7月1日至2014年6月30日每月租金为人民币1013371.40元、2014年7月1日至2018年6月30日每月租金为人民币1064039.97元、2018年7月1日至
2019年2月28日每月租金为人民币1164157.8元2019年3月1日至2022年6月30日每月租金为人民币1172803.86元。2015年1月16日,签订补充协议:自2015年1月1日起,原协议的一方承租主体由深圳市卓翼科技股份有限公司变更为深圳市卓翼智造有限公司(以下简称“卓翼智造”),原协议中约定的全部义务及责任均由卓翼智造承担。
(2)本公司与深圳市同裕洋实业有限公司(以下简称“同裕洋实业”)签订宿舍租赁合同,合同约定:同裕洋实业
将位于深圳市宝安区松岗街道同富裕工业园兴隆路3号建筑面积5920.14平方米的宿舍出租给公司作为宿舍使用,2013年10月1日至2015年3月31日每月租金为人民币82881.96元、2015年4月1日至2019年3月31日每月租金为人民币87026.06元、
2019年4月1日至2023年3月31日每月租金人民币91236.56元。2018年5月1日至2022年12月31日,同裕洋实业将位于深圳市
宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业园兴隆路3号B号宿舍1幢共7层,门卫室及配电房三项物业建筑面积共6408.74平方米出租给本公司,2018年5月1日起至2018年10月31日每月租金为人民币102539.84元,2018年11月1日至2021年4月30日每月租金为人民币128174.80元,2021年5月1日至2022年12月31日每月租金为人民币160218.50元。2018年8月1日起至2021年12月15日,同裕洋实业将深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业园安润路2号C栋宿舍5层、D栋宿舍5层及门卫室1层,建筑面积共计9067.96平方米出租给本公司,从2018年8月1日至2021年7月31日每月租金为人民币181359.20元,2021年8月1日至2021年11月30日每月租金为199495.12元2021年12月1日至2021年12月15日租金为49755.75元。2020年2月1日起,同裕洋实业将位于深圳市宝安区燕罗街道同富裕工业园松塘路41号4楼厂房及A栋宿舍出租给公司使用,面积共计6811.25平方米,租赁期限2020年2月1日至2024年4月30日,其中2020年2月1日至2023年1月31日,每月租金178356.43元;2023年2月1日至2024年4月30日,每月租金196192.07元。2020年4月1日起,同裕洋实业将位于深圳市宝安区燕罗街道同富裕工业园松塘路41号3楼厂房出租给公司使用,面积共计4037.59平方米,租赁期限2020年4月1日至2024年4月30日,其中2020年4月1日至2023年3月31日,每月租金100939.75元;2023年4月1日至2024年4月30日,每月租金111033.73元。2022年4月6日双方签订提前终止租赁协议,将深圳市宝安区燕罗街道同富裕工业园松塘路41号3楼,4楼厂房租赁有效期提前至2022年4月30日终止,租金支付至2022年4月30日止。
(3)2016年1月20日本公司与方俊基签订房屋租赁合同,合同约定:方俊基将其从深圳市平山实业股份有限公司处承
租的位于深圳市南山区桃源街道平山民企工业区第5栋1-6楼厂房整体出租给本公司使用,总面积13908.60平方米。租赁期限为2016年5月1日至2028年4月30日,其中免租期为两个月。2016年5月1日至2016年9月30日每月租金为人民币
1070796.72元。2016年10月19日,本公司在原合同基础上签订补充协议,自2016年10月1日起将该物业分租给深圳市深创
谷技术服务有限公司(以下简称“深创谷”)2976.65平方米,每月房租由各方单独支付给方俊基本公司租赁面积变更为
10931.95平方米。其中2016年10月1日至2017年3月31日每月租金为842416.07元,2017年4月1日至2017年5月31日每月租
金为751161.63元,2017年6月1日至2017年6月30日每月租金为701161.63元,2017年7月1日至2017年8月31日每月租金为
851161.63元。2017年9月5日,本公司在原合同基础上签订补充协议,自2017年9月1日起将该物业分租给深圳市优鹰科技
有限公司(以下简称“优鹰科技”)527.30平方米,每月房租由各方单独支付给方俊基本公司租赁面积变更为10404.66平方米。其中2017年9月1日至2018年4月30日每月租金为810106.63元,2018年5月1日至2020年3月31日每月租金为
867956.27元。2020年3月25日,本公司与方俊基、深创谷签订房屋合同变更协议书,因生产经营需要,自2020年4月1日起
将分租给深创谷的2976.65平方米的租赁房屋收回,对应房租由本公司直接支付给方俊基,本公司租赁面积变更为
13381.31平方米。其中2020年4月1日至2020年4月30日每月租金为1116268.41元,2020年5月1日至2022年4月30日每月租
28深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
金为1190669.23元。2021年3月,因生产经营需要,本公司将原分租给优鹰科技、深创谷技术、中广物联的租赁房屋收回,并与方俊基签订补充协议,协议规定:自2021年4月1日起,本公司将按原合同房屋租赁面积13908.60平方米支付租金,其中2021年4月1日至2022年4月30日每月租金为1237587.23元,2022年5月1日至2024年4月30日每月租金为1314919.04元,
2024年5月1日至2026年4月30日每月租金为1392389.95元,2026年5月1日至2028年4月30日每月租金为1469721.76元。
(4)本公司与深圳市嘉恒投资有限公司(以下简称“嘉恒投资”)签订宿舍租赁合同,合同约定:2016年6月20日至
2022年11月30日嘉恒投资将位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10嘉恒工业园3号建筑面积2669.65平方米的宿舍整栋
出租给本公司作为宿舍使用,2016年6月20日至2021年6月19日每月租金为44049.22元,2021年6月20日至2022年11月30日每月租金为46719.00元。2018年6月1日至2022年5月31日嘉恒投资将位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10号嘉恒工业园1号宿舍A座一楼出租给本公司作为仓库使用,出租面积共计1306平方米,2018年6月1日至2021年5月31日每月租金为
2089600元人民币,2021年6月1日至2022年5月31日每月租金为22202.00元。2018年12月1日至2021年11月30日嘉恒投资
将深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10号员工配套宿舍1号宿舍A单元2-4楼(401-403除外)、B单元2-7楼共168间房,面积为6492.5平方米出租给公司使用,2018年12月1日至2021年11月30日每月租金为人民币110372.50元。2019年5月1日至
2021年11月30日,嘉恒投资将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路10号嘉恒工业园1号宿舍A单元5楼共19间房屋,租赁
面积734.00平方米出租给公司使用,每月租金12478.00元。2019年4月1日起至2021年11月30日,嘉恒投资将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路10号嘉恒工业园1号宿舍A单元6-7楼共38间房屋出租给公司使用,租赁面积1468.00平方米,每月租金24956.00元。2019年9月1日至2021年11月30日,嘉恒投资将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路10号嘉恒工业园2号宿舍105、106、107、108、603、604、607、608、609共9间房屋,租赁面积348.00平方米出租给公司使用,每月租金
5916.00元。2021年12月1日起至2022年11月30日,嘉恒投资将位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10号员工配套宿舍
1号宿舍整栋225间(401-403除外)、2号宿舍9间出租给公司使用,租赁面积9042.50平方米,2021年12月1日至2022年11月30日每月租金为158244.00元。2019年3月11日至2022年11月30日,嘉恒投资将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路
10号嘉恒工业园2#厂房(D栋)1-5楼出租给公司使用,租赁面积13725.00平方米,免租期2019年3月11日至2019年5月10日。
2019年5月10日至2021年3月10日,每月租金343125.00元;2021年3月11日至2022年11月30日,每月租金377437.50元。
2019年5月1日至2023年3月10日,嘉恒投资将深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路10号嘉恒工业园4#厂房(B栋)4-5楼出租
给公司使用,租赁面积3706.00平方米,免租期2019年5月1日至2019年6月30日。2019年5月1日至2021年4月30日,每月租金92650.00元;2021年5月1日至2023年3月10日,每月租金101915.00元。2022年4月30日双方签订提前终止租赁协议,将深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路10号嘉恒工业园4#厂房(B栋)4-5楼仓库租赁有效期提前至2022年4月30日终止,租金支付至2022年4月30日止。2020年9月1日至2022年3月10日,嘉恒投资将深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路10号嘉恒工业园1#厂房(C栋)3楼出租给公司使用,租赁面积2745.00平方米,2020年9月1日至2022年3月10日,每月租金68625.00元。
(5)本公司与深圳市众鑫建筑装饰工程有限公司(以下简称“众鑫建筑”)签订宿舍租赁合同,合同约定:众鑫建
筑将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业园兴隆路5号A栋宿舍第4、5、6层出租给公司作为员工宿舍使用,租赁期限:2019年7月1日至2022年6月30日。其中2019年7月1日至2020年6月30日,每月租金44145.00元,2020年7月1日至2021年
6月30日,每月租金47676.60元,2021年7月1日至2022年6月30日,每月租金49106.68元。2019年10月1日至2022年6月30日,众鑫建筑将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业区兴隆路5号A栋宿舍第7层出租给公司使用,其中2019年10月
1日至2020年6月30日,每月租金17658.00元;2020年7月1日至2021年6月30日,每月租金19070.64元;2021年7月1日至
2022年6月30日,每月租金19641.80元。2019年4月10日至2023年4月9日,众鑫建筑将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同
富裕工业区兴隆路5号A栋宿舍一楼西面物业出租给本公司作为员工食堂。2019年4月10日至2021年4月9日,每月租金
11717.50元,2021年4月10日至2023年4月9日,每月租金12654.90元。2022年4月28日双方签订提前终止租赁协议,将深
圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业区兴隆路5号A栋宿舍一楼西面食堂的租赁有效期提前至2022年5月9日终止,租金支付至2022年5月9日止。2019年11月10日至2022年11月9日,众鑫建筑将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌安润路16号同富裕公寓B栋1-5楼出租给公司使用,每月租金125350.00元。2021年11月30日双方签订提前终止租赁协议,将租赁有效期提前至2021年11月30日终止,租金支付至2021年11月30日止。
(6)本公司与深圳市兴明光实业有限公司(以下简称“兴明光”)签订租赁合同,合同约定:兴明光将位于深圳市
宝安区燕罗街道塘下涌工业大道151号出租给乙方使用,租赁面积合计12636.75平方米,租赁期限自2020年8月1日至2025年7月31日。2020年8月1日至2023年7月31日,每月租金371899.55元;2023年8月1日至2025年7月31日,每月租金
29深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
409089.50元。
(7)本公司与河源市润业投资有限公司(以下简称“润业投资”)签订租赁合同,合同约定:润业投资将位于河源市高新区新陂路西边、祥景路北边的润业精密制造产业园(租赁物包含产业园的建筑物科研楼1栋、宿舍1栋、厂房2栋、连廊、设备房、危化品仓库、保安室及园内道路、绿化等)出租给乙方使用,租赁面积合计108874.36平方米,租赁期限自2021年9月1日至2041年8月31日(其中2021年9月1日至2021年11月30日为免租期,租金交付的起算期为2021年12月1日起开始计算)。2021年9月1日至2026年8月31日,每月租金2998399.87元;2026年9月1日至2026年8月31日,每月租金
3105096.75元;2031年9月1日至2036年8月31日,每月租金3222681.06元;2036年9月1日至2041年8月31日,每月租金
3352241.54元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用□不适用租赁资关产涉及租赁收租赁收租赁收益是否出租方租赁资产情租赁起租赁终联租赁方名称金额益(万益确定对公司影关联名称况始日止日关(万元)依据响交易系
元)深圳市卓翼松岗同富裕深圳市智造有限公工业区的2010年2022年英特利
司、深圳市1#、2#、3#07月0106月30-645.58协议增加费用否无投资有
卓翼科技股厂房和4#、日日限公司
份有限公司5#宿舍深圳市宝安区松岗街道同富裕工业园兴隆路3
号宿舍、 B
号宿舍、安深圳市
深圳市卓翼 润路 2 号 C 2013 年 2022 年同裕洋
智造有限公栋宿舍510月0106月30-275.92协议增加费用否无实业有
司 层、D 栋宿 日 日限公司
舍5层、松塘路41号4
楼厂房及 A
栋宿舍、松塘路41号3楼厂房深圳市平山实业股份有限公司处承租的位于深深圳市卓翼2016年2028年圳市南山区
方俊基科技股份有05月0104月30-721.93协议增加费用否无桃源街道平限公司日日山民企工业
区第5栋1
楼、2楼、5-
6楼厂房
松岗街道塘下涌同富路
10号嘉恒工
深圳市深圳市卓翼业园3号宿2016年2022年嘉恒投
智造有限公舍、1号宿舍06月2011月30-397.45协议增加费用否无资有限
司 A 单元 2-4 楼 日 日公司
(401-403除外)、B 单元
2-7楼、1号
30深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
宿舍 A 座一
楼、A 单元
6-7楼、2#厂
房(D 栋)1-
5楼、4#厂房
(B 栋)4-5
楼、1号宿舍
A 单元 5 楼、嘉恒工业园1
号宿舍 A 座一楼深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业园兴
隆路 5 号 A
栋宿舍第4、
5、6层、塘
下涌安润路深圳市
16号同富裕
众鑫建深圳市卓翼2019年2022年公寓 B 栋 1-5
筑装饰智造有限公04月1006月30-43.65协议增加费用否无
楼、塘下涌工程有司日日同富裕工业限公司区兴隆路5
号 A 栋宿舍
第7层、塘下涌同富裕工业区兴隆
路 5 号 A 栋宿舍一楼四面物业深圳市深圳市宝安深圳市卓翼2020年2025年兴明光区燕罗街道
智造有限公08月0107月31-204.72协议增加费用否无实业有塘下涌工业司日日限公司大道151号河源市高新河源市区新陂路西卓翼科技2021年2041年润业投边、祥景路-(河源)有09月0108月31协议增加费用否无
资有限北边的润业1650.5限公司日日公司精密制造产业园
2、重大担保
□适用□不适用
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保额担保反担保是否为担保对度相关担保额实际发实际担保物情况是否履担保类型担保期关联方象名称公告披度生日期金额(如(如行完毕担保露日期有)有)报告期内审批的对报告期内对外担保实际外担保额度合计00
发生额合计(A2)
(A1)报告期末已审批的0报告期末实际对外担保0
31深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
对外担保额度合计 余额合计(A4)
(A3)公司对子公司的担保情况反担担保额度担保物保情是否是否为担保对象担保额实际发生实际担相关公告担保类型(如况担保期履行关联方名称度日期保金额披露日期有)(如完毕担保有)中广互联
2017年2017年借款期限(厦门)连带责任
11月252000012月128900房产届满之次否否
信息科技担保日日日起两年有限公司深圳市卓2019年2020年借款期限
1323.5连带责任
翼智造有10月151000001月16设备届满之次否否
6担保
限公司日日日起两年深圳市卓2019年2020年借款期限连带责任
翼智造有12月24550001月09585.62设备届满之次否否担保限公司日日日起两年主债务履深圳市卓2021年2021年连带责任行期届满翼智造有04月302000006月040是否担保之日起三限公司日日年主债务履卓翼科技2022年2022年连带责任行期届满(河源)06月10750006月131000否否担保之日起三有限公司日日年报告期内对子公司担报告期内审批对子公司
70000保实际发生额合计1000
担保额度合计(B1)
(B2)报告期末已审批的对子报告期末对子公司实
公司担保额度合计105500际担保余额合计11809.18
(B3) (B4)子公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担保担保类情况是否履
(如担保期关联方象名称公告披度生日期金额型(如行完毕有)担保露日期有)报告期内审批对子报告期内对子公司公司担保额度合计0担保实际发生额合0
(C1) 计(C2)报告期末已审批的报告期末对子公司对子公司担保额度0实际担保余额合计0
合计(C3) (C4)公司担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保报告期内担保实际额度合计70000发生额合计1000
(A1+B1+C1) (A2+B2+C2)报告期末已审批的报告期末实际担保
担保额度合计105500余额合计11809.18
(A3+B3+C3) (A4+B4+C4)实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资
10.19%
产的比例
其中:
32深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0
的余额(D)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
1909.18
保对象提供的债务担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) 0
上述三项担保金额合计(D+E+F) 1909.18
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任无
的情况说明(如有)违反规定程序对外提供担保的说明(如无
有)采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财
□适用□不适用公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用□不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□适用□不适用
1.公司2021年度非公开发行股票暨控制权变更事项
2021年3月23日,公司收到控股股东、实际控制人夏传武先生出具的《关于筹划上市公司控制权变更事项的通知》。公
司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:卓翼科技,股票代码:002369)自2021年3月24日(星期三)开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。
公司控股股东、实际控制人夏传武先生拟通过表决权委托及非公开发行股票的方式筹划控制权转让事宜,并于2021年3月29日与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司(以下简称“深智城”)签署了《表决权委托协议》,《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。依据上述协议,夏传武先生拟将其持有的公司93000000股股份(占公司总股本的16.12%)的表决权不可撤销地、长期排他性地委托给深智城;同时,公司拟向深智城发行股票,深智城拟以现金方式全额认购公司向其发行的99273607股股份,占本次发行后公司总股本的14.68%,本次非公开发行股票事项完成后,深智城合计将拥有公司192273607股股票的表决权,占本次发行后公司总股本的28.44%。
2021年3月29日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了本次非公开发行相关事项,并提请2021年第二次临时股东大会审议。
经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:卓翼科技,股票代码:002369)自2021年3月31日(星期三)开市起复牌。
2021年4月15日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关事项。待非公开发行股票事项完成后,
公司控股股东将变更为深智城。非公开发行股票事项尚需取得国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查通过、国资主管部门(如需)批准;同时,本次发行需经中国证监会等有权部门的审批或核准后方可实施。
2021年7月5日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211749),
中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料予以受理。
33深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
2021年7月20日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
(211749号)。
2021年8月17日,公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中涉及的问题进行了回复并披露。
公司为本次非公开发行股票聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法律服务被中国证监会立案调查,目前尚未最终结案。公司于2021年8月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(211749号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定,中国证监会决定对公司本次非公开发行股票中止审查。
2021年9月8日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(211749号),
根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定,中国证监会决定恢复对本次发行申请的审查。
2021年9月29日,公司收到深智城转发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定[2021]554号),经初步审查决定,对深圳市智慧城市科技发展集团有限公司收购深圳市卓翼科技股份有限公司股权案不实施进一步审查。
2021年11月9日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》、《关于公司与认购对象签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》,对本次非公开发行股票的发行数量及募集资金总额进行调整。
2021年11月24日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
(211749号)。
2021年12月23日,公司对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》中涉及的问题进行了回复并披露。
2021年12月30日,公司会同中介机构根据公司披露的2021年第三季度报告的相关内容对反馈意见回复内容进行了更新和补充修订。
2022年2月21日,公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议及补充协议之解除协议〉的议案》、《关于公司终止2021年度非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》,鉴于目前资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,公司根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,拟决定终止2021年非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回申请材料。
2022年2月21日,公司实际控制人深智城与夏传武先生签署《表决权委托协议之终止协议》,公司实际控制人由深智城
变更为夏传武先生、公司控股股东由无控股股东变更为夏传武先生。
2022年3月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》,([2022]29号),因公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司主动要求撤回非公开发行A股股票申报材料,根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。(注1)
2.董事变动
公司董事会于2022年2月24日收到公司非独立董事李小雄先生的书面辞职报告。李小雄先生因个人原因,申请辞去公司
第五届董事会非独立董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2022年2月28日、2022年3月21日分别召开第五届董事会第二十三次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,同意提名李兴舫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司董事会于2022年5月11日收到公司非独立董事廖垚先生的书面辞职报告。廖垚先生因个人原因,申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2022年5月12日、2022年5月30日分别召开第五届董事会第二十七次会议、2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,同意提名白厚善先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。(注2)
3.高级管理人员变动
34深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
公司于2022年2月28日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任李兴舫先生为公司副总经理。任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。
公司董事会于2022年3月15日收到公司总经理萧维周先生的书面辞职报告,萧维周先生因个人原因,申请辞去其担任的总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2022年3月22日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任叶广照先生、袁雄亮先生为公司副总经理。任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。
公司董事会于2022年5月16日收到公司董事会秘书朱红强先生的书面辞职报告,朱红强先生因个人原因,申请辞去其担任的董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2022年5月20日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任张富涵先生为公司董事会秘书。任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。(注3)
4.续聘会计师事务所
公司于2022年4月18日、2022年5月10日分别召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议和
2021年度股东大会,审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》,同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。(注4)重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引(注1)公司2021年度非公开2021年03月24日、2021年03月31披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上发行股票暨控制权变更事项日、2021年04月16日、2021年07月海证券报》及巨潮资讯网;公告编号:2021-025、
06日、2021年07月21日、2021年82021-031、2021-032、2021-033、2021-034、2021-
月20日、2021年8月23日、2021年9035、2021-036、2021-037、2021-038、2021-042、
月9日、2021年9月30日、2021年112021-043、2021-044、2021-053、2021-054、2021-
月10日、2021年11月25日、2021年083、2021-089、2021-090、2021-091、2021-093、
12月23日、2021年12月30日、20222021-096、2021-102、2021-108、2021-109、2021-
年2月22日、2022年3月24日110、2021-111、2021-112、2021-113、2021-117、
2021-119、2021-123、2022-002、2022-003、2022-
004、2022-005、2022-006、2022-007、2022-018(注2)董事变动2022年03月01日、2022年03月22披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上日、2022年5月14日、2022年5月31海证券报》及巨潮资讯网;公告编号:2022-009、
日2022-010、2022-015、2022-033、2022-035、2022-
041(注3)高级管理人员变动2022年3月1日、2022年03月16日、披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上
2022年3月23日、2022年5月17日、海证券报》及巨潮资讯网;公告编号:2022-009、
2022年5月21日2022-014、2022-016、2022-017、2022-038、2022-
040(注4)续聘会计师事务所2022年04月20日、2022年5月11日披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网;公告编号:2022-020、
2022-021、2022-024、2022-032
十四、公司子公司重大事项
□适用□不适用
1.拟处置全资孙公司100%股权事项公司于2022年6月25日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟处置全资孙公司100%股权的议案》,拟处置全资孙公司中广互联(厦门)信息科技有限公司(以下简称“中广互联”)的100%股权。(注1)重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引(注1)拟处置全资孙公司2022年6月27日披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上
100%股权事项海证券报》及巨潮资讯网;公告编号:2022-043、
2022-044、2022-045
35深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后发行送公积金数量比例其他小计数量比例新股股转股
一、有限售条件股份8546250.15%00032500325008871250.15%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股00.00%0000000.00%
3、其他内资持股7632000.13%000202520257652250.13%
其中:境内法人持股00.00%0000000.00%
境内自然人持股7632000.13%000202520257652250.13%
4、外资持股914250.02%00030475304751219000.02%
其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股914250.02%00030475304751219000.02%
二、无限售条件股份57591457999.85%000-32500-3250057588207999.85%
1、人民币普通股57591457999.85%000-32500-3250057588207999.85%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数576769204100.00%00000576769204100.00%股份变动的原因
□适用□不适用
本报告期增加32500股限售股股份,系高管锁定股增加32500股。
股份变动的批准情况
□适用□不适用股份变动的过户情况
□适用□不适用股份回购的实施进展情况
□适用□不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用□不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用□不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用□不适用
36深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
2、限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股期初限本期解除本期增加限股东名称期末限售股数限售原因解除限售日期售股数限售股数售股数陈新民44926900449269高管锁定股高管锁定股按法律法规的规定锁定。
魏代英30110600301106高管锁定股高管锁定股按法律法规的规定锁定。
萧维周91425030475121900高管锁定股高管锁定股按法律法规的规定锁定。
魏志勇128250012825高管锁定股高管锁定股按法律法规的规定锁定。
袁友军0018751875高管锁定股高管锁定股按法律法规的规定锁定。
韩继玲00150150高管锁定股高管锁定股按法律法规的规定锁定。
合计854625032500887125----
二、证券发行与上市情况
□适用□不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数494180(如有)(参见注8)
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
持有有限售持有无限售质押、标记或冻结情况报告期末持有报告期内增股东名称股东性质持股比例条件的普通条件的普通的普通股数量减变动情况股数量股数量股份状态数量质押95753930
夏传武境内自然人16.87%973171720097317172冻结97317172
陈方方境内自然人0.99%5685760-711776505685760
侯霞境内自然人0.69%4000000400000004000000
王杏才境内自然人0.52%3000000003000000
陈冰境外自然人0.49%2818500-115330002818500
林秋璇境内自然人0.43%2467897002467897
陈春飞境内自然人0.42%2395852239585202395852
钟福权境内自然人0.41%234280059480002342800
苏文路境内自然人0.37%2123800173030002123800
高文有境内自然人0.33%190710039300001907100战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名不适用普通股股东的情况
上述股东关联关系或一上述股东中,陈方方与陈冰系兄弟关系。除此外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,致行动的说明也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2021年4月15日,夏传武先生与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司签署的《表决权委托协议》正式生效。依据上述协议,夏传武先生将其持有的公司93000000股股份(占公司总股本的上述股东涉及委托/受托
16.12%)的表决权委托给深智城。公司控股股东由夏传武先生变更为无控股股东,实际控制人由夏传
表决权、放弃表决权情武先生变更为深智城。2022年2月21日,公司实际控制人深智城与夏传武先生签署《表决权委况的说明托协议之终止协议》,公司实际控制人由深智城变更为夏传武先生、公司控股股东由无控股股东变更为夏传武先生。
前10名股东中存在回购
公司回购专户持有公司股票数量为9812924股,持股比例为1.70%。
专户的特别说明
37深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
前10名无限售条件普通股股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类数量夏传武97317172人民币普通股97317172陈方方5685760人民币普通股5685760侯霞4000000人民币普通股4000000王杏才3000000人民币普通股3000000陈冰2818500人民币普通股2818500林秋璇2467897人民币普通股2467897陈春飞2395852人民币普通股2395852钟福权2342800人民币普通股2342800苏文路2123800人民币普通股2123800高文有1907100人民币普通股1907100前10名无限售条件普通
股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股上述股东中,陈方方与陈冰系兄弟关系。除此外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,东和前10名普通股股东也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
之间关联关系或一致行动的说明
1、股东陈方方通过投资者信用证券账户持有公司股票5685760股,通过普通账户持有公司股票0股;股东陈冰通过投资者信用证券账户持有公司股票2815600股,通过普通账户持有公司股票
2900股;股东林秋璇通过投资者信用证券账户持有公司股票0股,通过普通账户持有公司股票
2467897股;股东陈春飞通过投资者信用证券账户持有公司股票2395852股,通过普通账户持
有公司股票0股;股东钟福权通过投资者信用证券账户持有公司股票1328900股,通过普通账户持有公司股票1013900股;股东苏文路通过投资者信用证券账户持有公司股票1331400股,通过普通账户持有公司股票792400股;
2、以上股东中,股东陈方方通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初减少7117765股,
前10名普通股股东参与通过普通账户持有公司股票较期初减少0股;股东陈冰通过投资者信用证券账户持有公司股票较报融资融券业务情况说明
告期初减少0股,通过普通账户持有公司股票较期初减少1153300股;股东林秋璇通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初减少2467897股,通过普通账户持有公司股票较期初增加2467897股;股东陈春飞通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加2395852股,
通过普通账户持有公司股票较期初增加0股;股东钟福权通过投资者信用证券账户持有公司股票较
报告期初增加38200股,通过普通账户持有公司股票较期初增加556600股;股东苏文路通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加937900股,通过普通账户持有公司股票较期初增加792400股;上述股东在报告期内变动情况请参见《持有5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况》表格中内容。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是□否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用□不适用期初被授本期被授期末被授本期增持股本期减持任职期初持股期末持股予的限制予的限制予的限制姓名职务份数量股份数量
状态数(股)数(股)性股票数性股票数性股票数
(股)(股)量(股)量(股)量(股)陈新民董事现任59902500599025000白厚善董事现任0172117501721175000袁友军独立董事现任0250002500000魏志勇副总经理现任171000017100000萧维周总经理离任12190000121900000
合计----738025172367502461700000
38深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
五、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更
□适用□不适用新控股股东名称夏传武变更日期2022年02月21日
具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网指定网站查询索引 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于实际控制人签署暨公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-006)。
指定网站披露日期2022年02月22日实际控制人报告期内变更
□适用□不适用原实际控制人名称深圳市智慧城市科技发展集团有限公司新实际控制人名称夏传武变更日期2022年02月21日
具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网指定网站查询索引 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于实际控制人签署暨公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-006)。
指定网站披露日期2022年02月22日
39深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
第八节优先股相关情况
□适用□不适用报告期公司不存在优先股。
40深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
第九节债券相关情况
□适用□不适用
41深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
第十节财务报告
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□是□否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市卓翼科技股份有限公司
2022年06月30日
单位:元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金238504451.05232470429.68结算备付金拆出资金
交易性金融资产0.00衍生金融资产应收票据
应收账款506829979.45470188401.83
应收款项融资8246750.8614826707.99
预付款项2652124.217178197.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30364484.5333425367.97
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货133900898.96135787967.49
合同资产357960.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8887174.3814408362.38
流动资产合计929385863.44908643394.81
非流动资产:
42深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产45866400.0045866400.00
投资性房地产169807414.78172914026.02
固定资产807033642.68837770958.99
在建工程102627222.09103205203.74生产性生物资产油气资产
使用权资产616404952.65660098359.18
无形资产7566889.6210515819.45开发支出商誉
长期待摊费用87268466.8892289346.05
递延所得税资产89408164.5175301790.63
其他非流动资产4883189.415347880.25
非流动资产合计1930866342.622003309784.31
资产总计2860252206.062911953179.12
流动负债:
短期借款29000000.0029000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据106287092.2290160000.00
应付账款544202335.91489946501.08
预收款项1854466.641926443.14
合同负债13461319.306325171.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45535679.3256362015.39
应交税费26470588.8022818706.73
其他应付款80395072.7886749403.99
其中:应付利息232774.33293182.81应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
43深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债98888553.60136836048.88
其他流动负债582555.62589756.75
流动负债合计946677664.19920714047.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款111500000.00123500000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债499867049.87517839535.78
长期应付款4744681.096885677.83长期应付职工薪酬
预计负债46364023.2945701707.03
递延收益89820038.0272550470.19
递延所得税负债2129002.702129002.70其他非流动负债
非流动负债合计754424794.97768606393.53
负债合计1701102459.161689320440.73
所有者权益:
股本576769204.00576769204.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1287693616.721287693616.72
减:库存股75252122.9575252122.95
其他综合收益206307.50206307.50专项储备
盈余公积76987528.9576987528.95一般风险准备
未分配利润-707254787.32-643771795.83
归属于母公司所有者权益合计1159149746.901222632738.39少数股东权益
所有者权益合计1159149746.901222632738.39
负债和所有者权益总计2860252206.062911953179.12
法定代表人:陈新民主管会计工作负责人:谢从雄会计机构负责人:谢从雄
2、母公司资产负债表
单位:元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金113830631.19168170765.56交易性金融资产衍生金融资产应收票据
44深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
应收账款445355483.36397494990.49应收款项融资
预付款项28000.00
其他应收款1116326307.461219383214.95
其中:应收利息应收股利
存货23772181.4622337545.82
合同资产0.00357960.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产39175.8239175.82
流动资产合计1699351779.291807783652.64
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资448955520.00398955520.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产42525000.0042525000.00投资性房地产
固定资产86152246.8092310621.26在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产112491801.38124321073.11
无形资产6173662.598862410.18开发支出商誉
长期待摊费用2217939.322643393.55
递延所得税资产27905406.0524793774.07
其他非流动资产587511.31581712.31
非流动资产合计727009087.45694993504.48
资产总计2426360866.742502777157.12
流动负债:
短期借款19000000.0029000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据107000000.0090160000.00
应付账款492675878.13546460811.77预收款项
合同负债4436949.314492342.59
应付职工薪酬4717435.345441897.12
45深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
应交税费9124483.795261598.11
其他应付款102090138.24103225892.22
其中:应付利息110399.33138968.92应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债33054374.3149372743.94
其他流动负债576803.41584004.54
流动负债合计772676062.53833999290.29
非流动负债:
长期借款40500000.0043500000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债67547317.5673152136.61长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债46364023.2945701707.03
递延收益11770969.8413621444.04
递延所得税负债2129002.702129002.70其他非流动负债
非流动负债合计168311313.39178104290.38
负债合计940987375.921012103580.67
所有者权益:
股本576769204.00576769204.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1281231487.251281231487.25
减:库存股75252122.9575252122.95其他综合收益专项储备
盈余公积76987528.9576987528.95
未分配利润-374362606.43-369062520.80
所有者权益合计1485373490.821490673576.45
负债和所有者权益总计2426360866.742502777157.12
3、合并利润表
单位:元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入979809944.361347361337.64
其中:营业收入979809944.361347361337.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1084786767.681340696539.55
46深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
其中:营业成本963354274.011126351172.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9146748.4513115270.36
销售费用6970739.4015819901.21
管理费用64468772.24109949719.97
研发费用21393377.5758843931.70
财务费用19452856.0116616543.39
其中:利息费用4693575.415571578.06
利息收入104332.36432712.15
加:其他收益23789474.5917310075.81投资收益(损失以“-”号填-1079360.86
列)
其中:对联营企业和合营企
-1079360.86业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号
102242.85695534.71
填列)资产减值损失(损失以“-”号
547359.46-7914534.41
填列)资产处置收益(损失以“-”号
921786.641395409.13
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-79615959.7817071922.47
加:营业外收入4671873.33866256.36
减:营业外支出2645278.927314629.38四、利润总额(亏损总额以“-”号填-77589365.3710623549.45
列)
减:所得税费用-14106373.887983840.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-63482991.492639709.44
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以-63482991.492639709.44“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
47深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
1.归属于母公司所有者的净利润-63482991.492639709.44
2.少数股东损益0.000.00
六、其他综合收益的税后净额0.0043303.40归属母公司所有者的其他综合收益的
0.0043303.40
税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综
0.000.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合
0.0043303.40
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
0.0043303.40
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
0.000.00
后净额
七、综合收益总额-63482991.492683012.84
归属于母公司所有者的综合收益总额-63482991.492683012.84
归属于少数股东的综合收益总额0.000.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.11010.0046
(二)稀释每股收益-0.11010.0046
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:陈新民主管会计工作负责人:谢从雄会计机构负责人:谢从雄
4、母公司利润表
单位:元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入716200802.76669842611.13
减:营业成本680524300.33589760247.64
税金及附加596715.961891949.63
销售费用2416345.165414067.06
管理费用22674587.2051642993.36
研发费用14734086.7434057545.04
财务费用5469501.298679852.09
其中:利息费用2203560.132743173.68
利息收入-368575.80186571.42
加:其他收益2153138.845002954.00
48深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文投资收益(损失以“-”号填
0.000.00
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
0.00“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-179188.86-1245.20
填列)资产减值损失(损失以“-”号
0.000.00
填列)资产处置收益(损失以“-”号
62952.6321.62
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-8177831.31-16602313.27
加:营业外收入752532.79233613.62
减:营业外支出986419.09280415.57三、利润总额(亏损总额以“-”号填-8411717.61-16649115.22
列)
减:所得税费用-3111631.98-5860696.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-5300085.63-10788418.65
(一)持续经营净利润(净亏损以-5300085.63-10788418.65“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-5300085.63-10788418.65
七、每股收益:
(一)基本每股收益
49深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1072413060.661406143705.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6835647.44594367.27
收到其他与经营活动有关的现金54530360.3221326798.29
经营活动现金流入小计1133779068.421428064870.83
购买商品、接受劳务支付的现金526751976.34679472831.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金396368055.60542941960.54
支付的各项税费51643131.61101659278.60
支付其他与经营活动有关的现金84179201.6494076801.51
经营活动现金流出小计1058942365.191418150872.37
经营活动产生的现金流量净额74836703.239913998.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.0035000000.00
取得投资收益收到的现金0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
448708.895087102.76
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计448708.8940087102.76
购建固定资产、无形资产和其他长期
26886700.5768346839.03
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计26886700.5768346839.03
投资活动产生的现金流量净额-26437991.68-28259736.27
50深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金48456337.32
筹资活动现金流入小计10000000.0048456337.32
偿还债务支付的现金22000000.00127750000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
4753983.897268319.55
金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金68476004.73119251377.52
筹资活动现金流出小计95229988.62254269697.07
筹资活动产生的现金流量净额-85229988.62-205813359.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
338588.0027366.03
响
五、现金及现金等价物净增加额-36492689.07-224131731.53
加:期初现金及现金等价物余额217072858.31440104567.43
六、期末现金及现金等价物余额180580169.24215972835.90
6、母公司现金流量表
单位:元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金717826482.831059087743.01
收到的税费返还4303097.8311710430.65
收到其他与经营活动有关的现金174613009.88243659101.09
经营活动现金流入小计896742590.541314457274.75
购买商品、接受劳务支付的现金831565023.44831162864.95
支付给职工以及为职工支付的现金30342533.7669658632.84
支付的各项税费240671.483765359.98
支付其他与经营活动有关的现金68974357.57358802245.50
经营活动现金流出小计931122586.251263389103.27
经营活动产生的现金流量净额-34379995.7151068171.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
29468893.5823573599.86
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计29468893.5823573599.86
购建固定资产、无形资产和其他长期
431325.90963035.92
资产支付的现金
投资支付的现金50000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50431325.90963035.92
投资活动产生的现金流量净额-20962432.3222610563.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
51深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
取得借款收到的现金130000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.00130000000.00
偿还债务支付的现金13000000.00120150000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2232129.725033810.17
金
支付其他与筹资活动有关的现金25539240.6898692163.58
筹资活动现金流出小计40771370.40223875973.75
筹资活动产生的现金流量净额-40771370.40-93875973.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
205223.691286249.27
响
五、现金及现金等价物净增加额-95908574.74-18910989.06
加:期初现金及现金等价物余额152778075.98142672889.20
六、期末现金及现金等价物余额56869501.24123761900.14
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者:分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
5767576
872066432222
76252987
一、上年期69330776320.0632
921252
末余额617.51773073
04.2.98.9
6.7095.8.38.3
0055
28399
加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
5767576
872066432222
76252987
二、本年期69330776320.0632
921252
初余额617.51773073
04.2.98.9
6.7095.8.38.3
0055
28399
---
三、本期增
636363
减变动金额
0.00.00.00.00.0482482482
(减少以
00000999999
“-”号填
1.41.41.4
列)
999
52深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
---
636363
(一)综合482482482收益总额999999
1.41.41.4
999
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者
投入的普通股
2.其他权
益工具持有者投入资本
3.股份支
付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈
余公积
2.提取一
般风险准备
3.对所有
者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公
积转增资本(或股本)
2.盈余公
积转增资本(或股本)
3.盈余公
积弥补亏损
4.设定受
益计划变动额结转留存收益
5.其他综
合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
53深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
1.本期提
取
2.本期使
用
(六)其他
5767576
872067075959
76252987
四、本期期69330251490.0149
921252
末余额617.54774074
04.2.98.9
6.7087.6.96.9
0055
23200
上年金额
单位:元
2021年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者:分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
5767576
872064788787
76252987
一、上年期6933098418418
921252
末余额617.5605252
04.2.98.9
6.7004.9.39.3
0055
28577
加:会0.00.0计政策变更00
前0.00.0期差错更正00同
0.00.0
一控制下企
00
业合并
其0.00.0他00
5767576
872064788787
76252987
二、本年期0.00.00.0693300.00.0980.0418418
921252
初余额000617.5006005252
04.2.98.9
6.7004.9.39.3
0055
28577
三、本期增
262626
减变动金额43
398383
(减少以303
709012012
“-”号填.40.44.84.84
列)
262626
43
(一)综合398383
303
收益总额709012012.40.44.84.84
(二)所有0.00.0
54深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
者投入和减00少资本
1.所有者
0.00.0
投入的普通
00
股
2.其他权
0.00.0
益工具持有
00
者投入资本
3.股份支
付计入所有0.00.0者权益的金00额
0.00.0
4.其他
00
(三)利润0.00.0分配00
1.提取盈0.00.0
余公积00
2.提取一0.00.0
般风险准备00
3.对所有
0.00.0
者(或股
00
东)的分配
0.00.0
4.其他
00
(四)所有
0.00.0
者权益内部
00
结转
1.资本公
0.00.0
积转增资本
00(或股本)
2.盈余公
0.00.0
积转增资本
00(或股本)
3.盈余公0.00.0
积弥补亏损00
4.设定受
益计划变动0.00.0额结转留存00收益
5.其他综
0.00.0
合收益结转
00
留存收益
0.00.0
6.其他
00
(五)专项0.00.0储备00
1.本期提0.00.0
取00
2.本期使0.00.0
用00
55深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
0.00.0
(六)其他
00
5767576
872494769090
76252987
四、本期期0.00.00.0693610.00.034101101
921252
末余额000610.900625454
04.2.98.9
6.7095.2.22.2
0055
24111
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目减:其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
576775257698
一、上年期2313690673
692021227528
末余额487.26252576.4
4.00.95.95
50.805
加:会计政策变更前期差错更正其他
576775257698
二、本年期2313690673
692021227528
初余额487.26252576.4
4.00.95.95
50.805
三、本期增
--减变动金额
53005300
(减少以
085.085.
“-”号填
6363
列)
--
(一)综合53005300
收益总额085.085.
6363
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者
投入的普通股
2.其他权
益工具持有者投入资本
3.股份支
付计入所有
56深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈
余公积
2.对所有
者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公
积转增资本(或股本)
2.盈余公
积转增资本(或股本)
3.盈余公
积弥补亏损
4.设定受
益计划变动额结转留存收益
5.其他综
合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提
取
2.本期使
用
(六)其他
576775257698
四、本期期2313743373
692021227528
末余额487.26260490.8
4.00.95.95
56.432
上年金额
单位:元
2021年半年度
其他权益工具所有
项目减:其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
5767128175257698-1690
一、上年期
6920231212275281695179
57深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
末余额4.00487.2.95.955683258.2
58.996
加:会
0.00
计政策变更前
0.00
期差错更正其
0.00
他
576775257698
二、本年期2311695179
69200.000.000.0021220.000.0075280.00
初余额487.25683258.2
4.00.95.95
58.996
三、本期增
--减变动金额
10781078
(减少以
84188418
“-”号填.65.65
列)
--
(一)综合10781078收益总额84188418.65.65
(二)所有
者投入和减0.00少资本
1.所有者
投入的普通0.00股
2.其他权
益工具持有0.00者投入资本
3.股份支
付计入所有
0.00
者权益的金额
4.其他0.00
(三)利润
0.00
分配
1.提取盈
0.00
余公积
2.对所有
者(或股0.00东)的分配
3.其他0.00
(四)所有
者权益内部0.00结转
1.资本公
积转增资本0.00(或股本)
2.盈余公
积转增资本0.00(或股本)
58深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
3.盈余公
0.00
积弥补亏损
4.设定受
益计划变动
0.00
额结转留存收益
5.其他综
合收益结转0.00留存收益
6.其他0.00
(五)专项
0.00
储备
1.本期提
0.00
取
2.本期使
0.00
用
(六)其他0.00
576775257698
四、本期期2311803390
69200.000.000.0021220.000.007528
末余额487.24525839.6
4.00.95.95
57.641
三、公司基本情况
深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身为深圳市卓翼科技发展有限公司,成立于2004年
2月26日。根据2007年6月30日董事会决议及2007年7月15日发起人协议的规定,本公司由有限责任公司整体变更
为股份有限公司,变更后注册资本为人民币6937.50万元,股本为人民币6937.50万元。
2007年8月30日,经公司第一次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定,增加注册资本人民币562.50万元,
由袁军等6位自然人新股东认缴,变更后的注册资本为人民币7500.00万元。
2010年1月27日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118号文《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司于 2010 年 3 月 3 日向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A 股)2500.00 万股,每股面值人民币1.00元,发行后本公司注册资本变更为人民币10000.00万元。
根据2011年4月11日第二届董事会第四次会议、2011年5月6日召开的2010年年度股东大会决议和修改后公司
章程的规定,本公司于2011年5月17日以资本公积按每10股转增10股的比例转增股本,本次转增后,注册资本变更为人民币20000.00万元。
2012年8月1日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1019号文《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司于 2012 年 9 月 19 日向特定对象非公开发行人民币普通股 (A股)4000.00 万股,每股面值人民币1.00元,发行后本公司注册资本变更为人民币24000.00万元。
2014年5月6日本公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》以
2013年12月31日总股本240000000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增股本240000000股,转增后总股本为480000000股,注册资本变更为480000000.00元。
根据2014年5月19日召开的2014年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于〈深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》和2014年5月28日召开的第三届董事会第八次会议审议通过
的《关于对〈深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要激进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,首次授予的激励对象人数由122人调整为104人,本次激励计划授予数量由
1477.80万股调整为1344.10万股,其中首次授予股票数量为1198.10万股,预留部分为146万股,最终向周诗红等104
59深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
位激励对象定向发行限制性股票共计1198.10万股,由激励对象以3.85元/股的价格认购,增加股本人民币11981000.00元,变更后的注册资本为人民币491981000.00元。
根据2015年4月8日第三届董事会第十二次会议决议,同意本公司回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票3032750股,变更后的股本488948250.00元,注册资本为
488948250.00元。
根据2015年8月27日第三届董事会第十六次会议决议,同意本公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票310500股,变更后的股本488637750.00元,注册资本为488637750.00元。
根据2016年3月29日第三届董事会第二十一次会议决议,同意本公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票4634800股,变更后的股本484002950.00元,注册资本为484002950.00元。
根据2016年10月26日第四届董事会第五次会议决议同意本公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但
未解锁的限制性股票89600股,变更后的股本483913350.00元,注册资本为483913350.00元。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】3213号),本公司于2017年2月24日非公开发行96769204股新股,变更后的股本580682554.00元,注册资本为580682554.00元。
根据2017年3月29日第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司决定回购注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的35%的全部限制性股票,共计3913350股,变更后的股本576769204.00元,注册资本为576769204.00元。
2017年10月18日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,向13名激励对象授予427万股限制性股票。2017年11月27日大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2017]000885号”验资报告,变更后的股本581039204.00元,注册资本为581039204.00元。
根据2018年4月23日第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件,同时,公司股权激励计划因未达到2017年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解锁条件,公司决定将上述原因确认的限制性股票进行回购注销,共计1067500股。
2018年5月16日,公司召开2017年度股东大会,审议并通过了上述议案。限制性股票回购注销业经亚太(集团)会计
师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具亚会 A验字(2018)0005 号验资报告,变更后的股本为 579971704.00 元,注册资本为579971704.00元。
根据2019年1月2日第四届董事会第三十三次会议,审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件,公司决定对上述原因确认的765000股限制性股票进行回购注销。2019年1月21日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议并通过了上述议案。限制性股票回购注销业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具亚会 A验字(2019)0003 号验资报告,变更后的股本为579206704.00元,注册资本为579206704.00元。
根据2019年4月19日第四届董事会第三十七次会议,审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,因公司未达到2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件公司决定对上述原因确认的1300000股限制性股票进行回购注销。2019年5月14日,公司召开2018年度股东大会,审议并通过了上述议案,限制性股票回购注销业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具亚会 A验字(2019)0011 号验资报告,变更后的股本为
577906704.00元,注册资本为577906704.00元。
根据2020年4月28日第五届董事会第三次会议,审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,因公司未达到2017年限制性股票激励计划第三期解锁条件公司决定对上述原因确认的1137500股限制性股票进行回购注销。2020年5月21日,公司召开2019年度股东大会,审议并通过了上述议案,限制性股票回购注销业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具亚会 A验字(2020)0052 号验资报告,变更后的股本为
576769204.00元,注册资本为576769204.00元。
截至2022年6月30日止,本公司累计股本总数576769204.00股,注册资本为人民币576769204.00元,统一社会信用代码:914403007586256618,注册及总部地址:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋。
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公司业务性质和主要经营活动
本公司所属行业是计算机、通信和其他电子设备制造业。
主营业务是提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品的研发、设计、生产制造与销售服务。
主要产品为:3C 产品:网络通讯类的如无线网卡、数据卡、光纤接入设备、4G路由器、4G LTE 网关、IPTV 机顶
盒、以太网交换机等,消费电子类的如智能手机、平板电脑、手提电脑、随身 WiFi、移动电源、网络摄像机等;智能硬件产品:智能手环、智能手表、AR 眼镜等智能穿戴类产品,智能空气净化器、智能充电器、智能床头灯、智能门铃等智能家居产品,有行车电脑、汽车智能避障系统等车联网产品,应用于智能电视、智能空调等家电的关键组件等;智能装备:自主研发的全数字高速自动点胶机、全自动视觉贴膜机以及自动上下吸尘分板机等智能制造专用装备;
财务报表的批准报出本财务报表业经公司董事会于2022年7月27日批准报出。
本期纳入合并财务报表范围的主体共12家,具体包括:
子公司名称子公司类型级次持股比例表决权比例
卓翼科技(香港)有限公司(以下简称卓翼香港)全资子公司一级100%100%
深圳市卓大精密模具有限公司(以下简称卓大精密)全资子公司一级100%100%
深圳市中广物联科技有限公司(以下简称中广物联)全资子公司一级100%100%
中广互联(厦门)信息科技有限公司(以下简称中广互联)全资子(孙)公司二级100%100%
卓翼营销有限公司(以下简称卓翼营销)全资子(孙)公司二级100%100%
西安卓华联盛科技有限公司(以下简称卓华联盛)全资子(孙)公司二级100%100%
天津卓达科技发展有限公司(以下简称天津卓达)全资子公司一级100%100%
深圳市卓翼智造有限公司(以下简称卓翼智造)全资子公司一级100%100%
深圳市翼飞投资有限公司(以下简称翼飞投资)全资子公司一级100%100%
深圳市卓博机器人有限公司(以下简称卓博机器人)全资子公司一级100%100%翼盛(武汉)科技有限公司(以下简称翼盛(武汉)全资子(孙)公司二级100%100%
卓翼科技(河源)有限公司(以下简称卓翼河源)全资子公司一级100%100%
具体信息详见“附注九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制;按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:无
61深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理:
(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2.同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;
不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的
被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。
3.非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
62深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
4.为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。
2.合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并
现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
(1)增加子公司或业务
在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入
合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,
63深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(2)处置子公司或业务
1)一般处理方法
在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2)分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
D. 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
(3)购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持
续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子
公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
无
8、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
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9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务
外币业务交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的,形成的汇兑差额计入其他综合收益。
2.外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时,将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收益项目转入处置当期损益;在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经
营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
(一)金融工具
金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1.金融工具的分类
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2.金融资产的确认和计量
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
(1)以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。
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(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
3.金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。
(2)其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负
债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
4.金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:*收取该金融资产现金流量的合同权利终止;*该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;*该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
5.金融负债终止确认
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不
66深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。
6.金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.金融资产和金融负债公允价值的确定方法
公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
8.权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。
(二)金融资产减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债
务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对合同资产及部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
1.减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来
12个月内的预期信用损失计量损失准备。
2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
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3.以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。
4.金融资产减值的会计处理方法期末,本公司计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。
11、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:
项目确定组合的依据
银行承兑汇票承兑人为信用风险较小的银行,参考历史信用损失经验不计提坏账准备商业承兑汇票根据承兑人的信用风险划分,与“应收账款”组合划分相同
12、应收账款
对于不含重大融资成分的应收款项,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
*单项金额重大并单项评估信用风险的应收账款
单项金额重大并单项评估信用风险的应收账款的确认标准:应收账款单项金额重大是指人民币超过50万元。
单项金额重大的应收账款预期信用损失的计算方法:单独进行信用减值测试,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,计入当期损益。单独进行信用减值测试未发生减值的应收账款,将其归入相应信用风险特征组合计算预期信用损失。
*单项金额虽不重大但单项评估信用风险的应收账款
单项评估信用风险的理由为:存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
预期信用损失的计算方法为:根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认应收账款预期信用损失。
*除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:
项目确定组合的依据
账龄分析法组合本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计,参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类应收出口退税款经税务局认定的出口销售业务增值税退税款应收集团内公司款项纳入合并范围的关联方组合
应收保证金、押金应收各类保证金、押金组合根据信用风险特征组合确定的预期信用损失计算方法
*采用账龄分析法计算预期信用损失的比例如下
账龄应收账款计提比例(%)
0-6个月0
7-12个月10
1-2年25
2-3年50
3-4年80
68深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
4-5年100
5年以上100
*应收出口退税款应收出口退税款不计算预期信用损失。
*应收集团内公司款项应收集团内公司款项不计算预期信用损失。
*应收保证金、押金
应收各类保证金、押金不计算预期信用损失。
根据信用风险特征组合确定的预期信用损失计算方法
*采用账龄分析法计算预期信用损失的比例如下
账龄其他应收款计提比例(%)
0-6个月0
7-12个月10
1-2年25
2-3年50
3-4年80
4-5年100
5年以上100
*应收出口退税款应收出口退税款不计算预期信用损失。
*应收集团内公司款项应收集团内公司款项不计算预期信用损失。
*应收保证金、押金
应收各类保证金、押金不计算预期信用损失。
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
*单项金额重大并单项评估信用风险的其他应收款
单项金额重大并单项评估信用风险的其他应收款的确认标准:其他应收款单项金额重大是指人民币超过10万元。
单项金额重大的其他应收款预期信用损失的计算方法:单独进行信用减值测试,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,计入当期损益。单独进行信用减值测试未发生减值的应收款项,将其归入相应信用风险特征组合计算预期信用损失。
*单项金额虽不重大但单项评估信用风险的应收款项
单项评估信用风险的理由为:存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
预期信用损失的计算方法为:根据其他应收款的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认其他应收款预期信用损失。
*除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:
69深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
项目确定组合的依据
账龄分析法组合本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计,参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类应收出口退税款经税务局认定的出口销售业务增值税退税款应收集团内公司款项纳入合并范围的关联方组合
应收保证金、押金应收各类保证金、押金组合根据信用风险特征组合确定的预期信用损失计算方法
账龄其他应收款计提比例(%)
0-6个月0
7-12个月10
1-2年25
2-3年50
3-4年80
4-5年100
5年以上100
*采用账龄分析法计算预期信用损失的比例如下
*应收出口退税款应收出口退税款不计算预期信用损失。
*应收集团内公司款项应收集团内公司款项不计算预期信用损失。
*应收保证金、押金
应收各类保证金、押金不计算预期信用损失。
15、存货
存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程
中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、合同履约成本、发出商品、委托加工物资等。
存货的计价方法
存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
存货的盘存制度采用永续盘存制。
低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品、包装物和周转材料采用五五摊销法。
70深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
16、合同资产
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的,确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、金融工具减值。
17、合同成本
1.合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产:
(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
(2)该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
(3)该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
2.合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本,如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。
3.合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产,采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础,在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销,计入当期损益。
4.合同成本减值
与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项差额的,本公司将超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:
(1)企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化,使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
19、债权投资
债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
20、其他债权投资
其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
71深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
21、长期应收款
本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
22、长期股权投资
1.初始投资成本的确定
(1)企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见第十节、五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(2)其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;发行或取得自身权益工具时发生的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2.后续计量及损益确认
(1)成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,并按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
(2)权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算;对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信
托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资,采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后,恢复确认投资收益。
72深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
3.长期股权投资核算方法的转换
1.公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认
净资产公允价值份额之间的差额,调整长期股权投资的账面价值,并计入当期营业外收入。
2.公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资,因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,在编制个别财务报表时,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
3.权益法核算转公允价值计量本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《企业会计
准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
4.成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
5.成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4.长期股权投资的处置
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
1.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
2.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
3.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
4.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
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因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
(1)在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余
股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
(2)在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投资相应对享有
子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
(1)在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(2)在合并财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
5.共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,本公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响。
(1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;
(2)参与被投资单位财务和经营政策制定过程;
(3)与被投资单位之间发生重要交易;
(4)向被投资单位派出管理人员;
(5)向被投资单位提供关键技术资料。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1、投资性房地产的初始计量
本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
74深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
2、投资性房地产的后续计量
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
24、固定资产
(1)确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2)折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法300.050.0317
机器设备年限平均法100.050.095
仪器仪表年限平均法50.050.19
运输设备年限平均法80.050.1188
电子设备年限平均法50.050.19
办公设备年限平均法50.050.19
(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,在符合资本化条件的情况下开始资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
(2)借款费用已经发生;
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2.借款费用资本化期间
资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
75深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
3.暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及
其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按月加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
使用权资产的确定方法及会计处理方法,参见第十节、五、42、租赁
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:
(1)租赁负债的初始计量金额;
(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
(3)本公司发生的初始直接费用;
(4)本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本(不包括为生产存货而发生的成本)。
在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。
30、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权、生产经营用软件及商标权等。
1.无形资产的初始计量
外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
76深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2.无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
(1)使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下:
项目预计使用寿命依据土地使用权50年相关法律规定使用年限生产经营用软件5年预计使用年限商标权10年预计使用年限每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。
经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(2)使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。
经复核,本公司无使用寿命不确定的无形资产。
(2)内部研究开发支出会计政策
1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。
2.开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
31、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
77深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
32、长期待摊费用
1.摊销方法
长期待摊费用,是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
2.摊销年限
类别摊销年限备注租入固定资产改良5年预计使用年限用电增容费5年预计使用年限
生产用模具1.5年预计使用年限
生产用工、夹具5年预计使用年限
33、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。
34、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
(2)离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等;在职
工为本公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后,不再有其他的支付义务。
78深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
(3)辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利,在职工为本公司提供服务的会计期间,将应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;除上述情形外的其他长期职工福利,在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算,将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
租赁负债的确认方法及会计处理方法,参见第十节、五、42、租赁
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括:
(1)扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额;
(2)取决于指数或比率的可变租赁付款额;
(3)在本公司合理确定将行使该选择权的情况下,租赁付款额包括购买选择权的行权价格;
(4)在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下,租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项;
(5)根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
36、预计负债
1.预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:
该义务是本公司承担的现时义务;
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
该义务的金额能够可靠地计量。
2.预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理:
所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
79深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
37、股份支付
1.股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型考虑以下因素:(1)期权的行权价格;
(2)期权的有效期;(3)标的股份的现行价格;(4)股价预计波动率;(5)股份的预计股利;(6)期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时,考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的,只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件(如服务期限等),即确认已得到服务相对应的成本费用。
3.确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
4.会计处理方法
以权益结算的股份支付,按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
若在等待期内取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
无
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
40、政府补助
1.类型
政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象,将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
80深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法:
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
1.确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)该交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2.确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:
(1)商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
(2)非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;
(3)对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
3.同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
(1)企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税
主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
42、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。
1.本公司作为承租人
(1)初始计量
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在租赁期开始日,本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债(短期租赁和低价值资产租赁除外)。在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率;
无法确定租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。
(2)后续计量
本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧,能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
对于租赁负债,本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用,计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本公司将剩余金额计入当期损益。
(3)短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁(在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁,本公司采取简化处理方法,不确认使用权资产和租赁负债,而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
2.本公司作为出租人
本公司在租赁开始日,基于交易的实质,将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
(1)经营租赁本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,于实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁
于租赁期开始日,本公司确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)进行初始计量,并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
无
44、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
□适用□不适用
82深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
(2)重要会计估计变更
□适用□不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
税种计税依据税率
增值税销售货物、应税销售服务收入13%、9%、6%、3%消费税无无
城市维护建设税实缴流转税税额7%
企业所得税应纳税所得额15%、16.5%、25%
教育税附加实缴流转税税额3%、2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率卓翼香港0
卓大精密25%
中广物联25%
卓翼营销16.5%
天津卓达25%
中广互联25%
卓翼智造25%
翼飞投资25%
卓博机器人25%
卓华联盛15%翼盛(武汉)25%
卓翼河源25%
2、税收优惠
1、2020年12月11日本公司通过深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务
局联合的高新技术企业的复审,并取得证书编号为 GR202044204604 号高新技术企业证书,有效期为三年。根据相关税收规定,公司将自2020年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策,2020年至2022年按15%的税率计缴企业所得税。
2、2020年12月1日,本公司下属全资子公司卓华联盛取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局
山西省税务局颁发的证书编号为 GR202061000796 号高新技术企业证书,有效期为三年。根据相关税收规定,公司将自
2020年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策,2020年至2022年按15%的税率计缴企业所得税。
3、本公司下属全资子公司卓翼香港的公司利得税税率为16.5%,根据香港税则的规定,仅对来自香港或者在香港
产生的利润才需要缴纳公司利得税,卓翼香港全部利润均来源于香港以外的地区,已经香港税务主管部门认定通过,卓翼香港不需缴纳公司利得税。
83深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元项目期末余额期初余额
库存现金746.22
银行存款178705364.20217077659.15
其他货币资金59798340.6315392770.53
合计238504451.05232470429.68
其中:存放在境外的款项总额2837209.302676767.66
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额57924280.7715397571.37其他说明
其中受限制的货币资金明细如下:
项目期末余额上年年末余额
银行承兑汇票保证金56636128.9115067688.50
借款、信用证保证金325000.00325001.08
诉讼冻结资金963151.864881.79
合计57924280.7715397571.37
2、交易性金融资产
单位:元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
其中:
合计其他说明
3、衍生金融资产
单位:元项目期末余额期初余额其他说明
84深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
4、应收票据
(1)应收票据分类列示
单位:元项目期末余额期初余额
单位:元期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面金额比例金额计提比例价值金额比例金额计提比例价值
其中:
其中:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用□不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用□不适用
(3)期末公司已质押的应收票据
单位:元项目期末已质押金额
(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位:元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位:元项目期末转应收账款金额
其他说明:
(6)本期实际核销的应收票据情况
单位:元项目核销金额
85深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
其中重要的应收票据核销情况:
单位:元单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
应收票据核销说明:
5、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏
11044110441104411044
账准备2.13%100.00%0.002.29%100.00%0.00
863.97863.97863.97863.97
的应收账款其
中:
按组合计提坏
507132302553506829470504316300470188
账准备97.87%0.06%97.71%0.07%
532.74.29979.45702.39.56401.83
的应收账款其
中:
5181771134750682948154911361470188
合计
396.71417.26979.45566.36164.53401.83
按单项计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户16000000.006000000.00100.00%质量纠纷
客户25044863.975044863.97100.00%质量纠纷
合计11044863.9711044863.97
按组合计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
0-6个月505775213.420.000.00%
7-12个月331964.0533196.4110.00%
1-2年973283.01243320.7525.00%
2-3年52072.2626036.1350.00%
3-4年
86深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
4-5年
5年以上
合计507132532.74302553.29
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用□不适用按账龄披露
单位:元账龄期末余额
1年以内(含1年)506107177.47
1至2年973283.01
2至3年52072.26
3年以上11044863.97
3至4年0.00
4至5年0.00
5年以上11044863.97
合计518177396.71
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
应收账款坏账准备11361164.53179188.86192936.1311347417.26
合计11361164.53179188.86192936.1311347417.26
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元单位名称收回或转回金额收回方式
(3)本期实际核销的应收账款情况
单位:元项目核销金额
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
应收账款核销说明:
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
87深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名220960718.2542.64%0.00
第二名166932667.7632.22%0.00
第三名32609482.626.29%0.00
第四名31517063.646.08%0.00
第五名14774974.202.85%0.00
合计466794906.4790.08%
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无
其他说明:
6、应收款项融资
单位:元项目期末余额期初余额
银行承兑汇票8246750.8614826707.99
合计8246750.8614826707.99应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用□不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
□适用□不适用
其他说明:
(1)报告期内本公司根据日常管理需要将银行承兑汇票进行背书,管理银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流为目标又以出售该票据为目标,故将此部份银行承兑汇票分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,列入本科目列报。
(2)本公司认为报告期内所持有的银行承兑汇票均不存在重大信用风险,不会因银行违约产生重大损失,因此不存在需要计提信用减值损失的情况。
(3)期末不存在已质押的应收款项融资
(4)期末不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
(5)本公司期末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。
7、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位:元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内2652124.21100.00%7178197.47100.00%
合计2652124.217178197.47
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:无
88深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称期末金额占预付款项总额的比例(%)账龄未结算原因
第一名1292035.4048.72%7-12个月合同执行中
第二名826949.3431.18%0-6个月合同执行中
第三名109714.284.14%0-6个月合同执行中
第四名95302.593.59%0-6个月合同执行中
第五名90954.623.43%0-6个月合同执行中
合计2414956.2391.06%
其他说明:
期末预付款项中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。
8、其他应收款
单位:元项目期末余额期初余额
其他应收款30364484.5333425367.97
合计30364484.5333425367.97
(1)应收利息
1)应收利息分类
单位:元项目期末余额期初余额
2)重要逾期利息
单位:元借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据
其他说明:
3)坏账准备计提情况
□适用□不适用
(2)应收股利
1)应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位:元
89深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
3)坏账准备计提情况
□适用□不适用
其他说明:
(3)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额
押金、保证金26626282.0528598147.38
出口退税款0.00832818.14
代垫代付款3639444.683628648.24
备用金0.00329055.44
其他561292.95619233.92
合计30827019.6834007903.12
2)坏账准备计提情况
单位:元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信用整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计
损失失(未发生信用减值)失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额140652.12441883.03582535.15
2022年1月1日余额在本期
本期转回120000.00120000.00
2022年6月30日余额140652.12321883.03462535.15
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用按账龄披露
单位:元账龄期末余额
1年以内(含1年)10003305.80
1至2年1208810.79
2至3年12621506.90
3年以上6993396.19
3至4年1052750.00
4至5年855253.55
5年以上5085392.64
合计30827019.68
90深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
其他应收账款坏账准备582535.15120000.00462535.15
合计582535.15120000.00462535.15
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元单位名称转回或收回金额收回方式
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元项目核销金额
其他应收账款坏账准备31504.42
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
其他应收款核销说明:
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元占其他应收款期末余单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额额合计数的比例
中远海运租赁有限公司保证金8000000.002至3年25.95%0.00
河源市润业投资有限公司保证金5500000.001年以内17.84%0.00
天津融米融资租赁有限公司保证金4000000.002至3年12.98%0.00
方俊基保证金2920806.005年以上9.47%0.00
深圳英特利投资有限公司保证金2000000.005年以上6.49%0.00
合计22420806.0072.73%0.00
6)涉及政府补助的应收款项
单位:元
单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
91深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
(1)存货分类
单位:元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备
原材料65958043.8612407552.6053550491.2681032588.6515185208.1565847380.50
在产品45422010.914635898.0440786112.8739323606.449374033.0329949573.41
库存商品29046713.713248023.3225798690.3931845941.453515333.3728330608.08
周转材料5960775.515960775.515164601.685164601.68
发出商品4940117.284940117.282676377.282676377.28委托加工物
2864711.652864711.653819426.543819426.54
资
合计154192372.9220291473.96133900898.96163862542.0428074574.55135787967.49
(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位:元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他
原材料15185208.1524533.952802189.5012407552.60
在产品9374033.031151880.355890015.344635898.04
库存商品3515333.371606312.301873622.353248023.32
合计28074574.552782726.6010565827.1920291473.96
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(4)合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同资产0.000.000.00357960.000.00357960.00
合计0.000.00357960.000.00357960.00
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:
单位:元项目变动金额变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
92深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
□适用□不适用
本期合同资产计提减值准备情况:
单位:元
项目本期计提本期转回本期转销/核销原因其他说明
11、持有待售资产
单位:元项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位:元项目期末余额期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
单位:元期末余额期初余额债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
其他说明:
13、其他流动资产
单位:元项目期末余额期初余额
增值税留抵扣额7086314.0014369186.56
预缴其他税金1800860.3839175.82
合计8887174.3814408362.38
其他说明:
14、债权投资
单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值重要的债权投资
单位:元期末余额期初余额债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况
单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
93深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
未来12个月预期信用损整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失
失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2022年1月1日余额在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用
其他说明:
15、其他债权投资
单位:元本期公允价累计公允价值累计在其他综合收益项目期初余额应计利息期末余额成本备注值变动变动中确认的损失准备重要的其他债权投资
单位:元其他债权期末余额期初余额项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况
单位:元
第一阶段第二阶段第三阶段
坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损失(已合计
用损失失(未发生信用减值)发生信用减值)
2022年1月1日余额在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用
其他说明:
16、长期应收款
(1)长期应收款情况
单位:元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值坏账准备减值情况
单位:元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信用损整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2022年1月1日余额在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用
94深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
17、长期股权投资
单位:元本期增减变动期初余期末余被投资额(账权益法宣告发其他综额(账减值准备期末单位面价追加投减少投下确认其他权放现金计提减合收益其他面价余额值)资资的投资益变动股利或值准备调整值)损益利润
一、合营企业
0.000.00
二、联营企业深圳市深创谷
技术服0.000.000.00务有限公司深圳市翼丰盛
10200000.00
科技有限公司
小计0.000.0010200000.00
合计0.000.0010200000.00其他说明
18、其他权益工具投资
单位:元项目期末余额期初余额分项披露本期非交易性权益工具投资
单位:元确认的股利累计累计其他综合收益转入指定为以公允价值计量且其变其他综合收益转入留存项目收入利得损失留存收益的金额动计入其他综合收益的原因收益的原因
其他说明:
19、其他非流动金融资产
单位:元项目期末余额期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产45866400.0045866400.00
合计45866400.0045866400.00
其他说明:
95深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
20、投资性房地产
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
□适用□不适用
单位:元
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额195756515.60195756515.60
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额195756515.60195756515.60
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额22842489.5822842489.58
2.本期增加金额3106611.243106611.24
(1)计提或摊销3106611.243106611.24
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额25949100.8225949100.82
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值169807414.78169807414.78
2.期初账面价值172914026.02172914026.02
96深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用□不适用
(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位:元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明
21、固定资产
单位:元项目期末余额期初余额
固定资产807033642.68837770958.99
合计807033642.68837770958.99
(1)固定资产情况
单位:元房屋及建筑项目机器设备仪器仪表运输设备电子设备办公设备合计物
一、账面原
值:
1.期初577549991151783144915725676691.91703808547445172026373
余额7.28062.067.2988.23.98804.72
2.本期235613142892107.6167305.1927051.34563442
15663.01
增加金额.33578033.04
235613142892107.6167305.1927051.34563442
(1)购置15663.01.33578033.04
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期2479323.3816961.7750578.
560275.2420000.00874018.53
减少金额415775
(1)处置2479323.3816961.7750578.
560275.2420000.00874018.53
或报废415775
4.期末577549991172865147247555672354.96997095528546072053186
余额7.28052.989.6289.50.74668.01
二、累计折旧
1.期初1046030362659331897781833571594.500298362128452389586049
余额7.386.89.1603.80.191.45
2.本期5466473.381192658319122.6863739.3817761.62783981
197618.32
增加金额81.06948913.15
(1)计提5466473.381192658319122.197618.326863739.3817761.62783981
97深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
81.06948913.15
3.本期2019085.1491100.4547391.
510568.789603.50517034.01
减少金额103574
(1)处置2019085.1491100.4547391.
510568.789603.50517034.01
或报废103574
4.期末1100695166269349975867373759608.554024762458525095409708
余额1.196.85.3285.34.310.86
三、减值准备
1.期初20242974848521543947651.1175512.29274235
5413.05331874.76
余额7.83.6756414.28
2.本期
增加金额
(1)计提
3.本期
686409.81686409.81
减少金额
(1)处置
455331.96455331.96
或报废
其他231077.85231077.85
4.期末20242974841657443947651.1175512.29205594
5413.05331874.76
余额7.83.8656414.47
四、账面价值
1.期末2650507342600581457131701907332.412627442709384580703364
账面价值8.261.27.7499.40.022.68
2.期初2705172144033759511898922099684.413420963228448283777095
账面价值2.070.50.5780.67.388.99
(2)暂时闲置的固定资产情况
单位:元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
(3)通过经营租赁租出的固定资产
单位:元项目期末账面价值
(4)未办妥产权证书的固定资产情况
单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物59938335.38正在办理中其他说明
98深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
(5)固定资产清理
单位:元项目期末余额期初余额
其他说明:
22、在建工程
单位:元项目期末余额期初余额
在建工程102627222.09103205203.74
合计102627222.09103205203.74
(1)在建工程情况
单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
在建工程269976622.46167349400.37102627222.09270554604.11167349400.37103205203.74
合计269976622.46167349400.37102627222.09270554604.11167349400.37103205203.74
(2)重要在建工程项目本期变动情况
单位:元本期本期工程累资
本期转入利息资其中:本本期利项目名预算期初其他期末计投入工程金增加固定本化累期利息资息资本称数余额减少余额占预算进度来金额资产计金额本化金额化率金额比例源金额
358527052699
天津基577979.93其
82965460766275.29%
地项目81.65%他
0.744.112.46
358527052699
5779
合计829654607662
81.65
0.744.112.46
(3)本期计提在建工程减值准备情况
单位:元项目本期计提金额计提原因其他说明
(4)工程物资
单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
其他说明:
99深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
23、生产性生物资产
(1)采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用□不适用
(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用□不适用
24、油气资产
□适用□不适用
25、使用权资产
单位:元项目房屋及建筑物机器设备合计
一、账面原值
1.期初余额589610915.70183450647.62773061563.32
2.本期增加金额5511324.555511324.55
租入5511324.555511324.55
3.本期减少金额
退租38376706.3538376706.35
4.期末余额556745533.90183450647.62740196181.52
二、累计折旧
1.期初余额50401049.3962562154.75112963204.14
2.本期增加金额
(1)计提31779741.828652763.0240432504.84
3.本期减少金额
(1)处置
退租29604480.1129604480.11
4.期末余额52576311.1071214917.77123791228.87
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值504169222.80112235729.85616404952.65
2.期初账面价值539209866.31120888492.87660098359.18
100深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
其他说明:
26、无形资产
(1)无形资产情况
单位:元项目土地使用权专利权非专利技术生产经营用软件合计
一、账面原值
1.期初余额26594890.8215796279.6440951767.4983342937.95
2.本期增加金额148636.59148636.59
(1)购置148636.59148636.59
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额26594890.8215796279.6441100404.0883491574.54
二、累计摊销
1.期初余额6530120.1811614086.1534618141.5352762347.86
2.本期增加金额1415776.031681790.393097566.42
(1)计提1415776.031681790.393097566.42
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额6530120.1813029862.1836299931.9255859914.28
三、减值准备
1.期初余额20064770.6420064770.64
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额20064770.6420064770.64
四、账面价值
1.期末账面价值2766417.464800472.167566889.62
2.期初账面价值4182193.496333625.9610515819.45
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例16.00%
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
单位:元
101深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明
27、开发支出
单位:元本期增加金额本期减少金额项目期初余额内部开发确认为无转入当期期末余额其他支出形资产损益合计其他说明
28、商誉
(1)商誉账面原值
单位:元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额企业合并形成期末余额的事项处置的合计
(2)商誉减值准备
单位:元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额期末余额的事项计提处置合计商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位:元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
租入固定资产改良64695331.162216908.7611804646.0953075231.79
生产用模具4796087.334534867.333062907.816268046.85
生产用工、夹具20452417.945881098.914357655.9121975860.94
其他2345509.622332987.99761532.355949327.30
合计92289346.0514965862.9919986742.1687268466.88其他说明无
102深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位:元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备69561908.9215526625.4975137321.9516853850.30
内部交易未实现利润2782613.61571425.131917088.56479272.14
可抵扣亏损225454092.7466355510.40244567775.8951113412.14
预计负债46364023.296954603.4945701707.036855256.05
合计344162638.5689408164.51367323893.4375301790.63
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位:元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债以公允价值计量且其变动计入当期
14193351.322129002.7014193351.322129002.70
损益的金融资产的公允价值变动
合计14193351.322129002.7014193351.322129002.70
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额
递延所得税资产89408164.5175301790.63
递延所得税负债2129002.702129002.70
(4)未确认递延所得税资产明细
单位:元项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异446589510.43459196077.57
可抵扣亏损329507658.95319177731.62
合计776097169.38778373809.19
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元年份期末金额期初金额备注
2022年0.0023854510.39
2023年39349580.9739349580.97
2024年58901410.8858901410.88
2025年93736822.9093736822.90
2026年103335406.48103335406.48
103深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
2027年34184437.720.00
合计329507658.95319177731.62其他说明
期末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异主要系本公司全资子公司天津卓达、卓博机器人、西安卓华、武汉
翼盛、翼飞投资、中广物联及其子公司卓翼营销、卓大精密、中广互联的可抵扣暂时性差异,由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此未确认递延所得税资产。
31、其他非流动资产
单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付设备、工程款4883189.414883189.415347880.255347880.25
合计4883189.414883189.415347880.255347880.25
其他说明:
32、短期借款
(1)短期借款分类
单位:元项目期末余额期初余额
信用借款29000000.0029000000.00
合计29000000.0029000000.00
短期借款分类的说明:
序号银行名称币种借款金额种类期限
1广发银行河源分行人民币10000000.00信用借款2022.6.13-2023.6.12
2中信银行股份有限公司深圳分行人民币19000000.00信用借款2021.11.16-2022.11.16
合计29000000.00
(2)已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
单位:元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明
33、交易性金融负债
单位:元项目期末余额期初余额
其中:
其中:
其他说明:
104深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
34、衍生金融负债
单位:元项目期末余额期初余额
其他说明:
35、应付票据
单位:元种类期末余额期初余额
银行承兑汇票106287092.2290160000.00
合计106287092.2290160000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
(1)应付账款列示
单位:元项目期末余额期初余额
应付材料款455076608.08403022174.92
应付工程、设备款89125727.8386924326.16
合计544202335.91489946501.08
(2)账龄超过1年的重要应付账款
单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因
其他说明:
37、预收款项
(1)预收款项列示
单位:元项目期末余额期初余额
预收租赁款1854466.641926443.14
合计1854466.641926443.14
(2)账龄超过1年的重要预收款项
单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因
其他说明:
105深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
38、合同负债
单位:元项目期末余额期初余额
预收货款13461319.306325171.24
合计13461319.306325171.24报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位:元项目变动金额变动原因
39、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬55827852.83371692395.41382192840.4245327407.82
二、离职后福利-设定提存计划60289.1512735257.5612779275.2116271.50
三、辞退福利473873.412221284.202503157.61192000.00
合计56362015.39386648937.17397475273.2445535679.32
(2)短期薪酬列示
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴55637462.79360642435.82371265663.5845014235.03
2、职工福利费50311.741295755.921299134.9546932.71
3、社会保险费3684570.623565241.54119329.08
其中:医疗保险费3270881.763151552.68119329.08
工伤保险费174632.28174632.28
生育保险费239056.58239056.58
4、住房公积金140078.306069633.056062800.35146911.00
合计55827852.83371692395.41382192840.4245327407.82
(3)设定提存计划列示
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险60289.1512308188.8212352206.4716271.50
2、失业保险费427068.74427068.74
合计60289.1512735257.5612779275.2116271.50其他说明
106深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
40、应交税费
单位:元项目期末余额期初余额
增值税23275717.6119723242.78
企业所得税0.00
个人所得税851606.731053474.03
城市维护建设税812395.86638320.73
教育费附加580282.76455943.38
印花税156990.32179757.30
土地使用税32661.8932661.89
房产税757958.25735306.62
地方水利建设基金2975.38
合计26470588.8022818706.73其他说明
41、其他应付款
单位:元项目期末余额期初余额
应付利息232774.33293182.81
其他应付款80162298.4586456221.18
合计80395072.7886749403.99
(1)应付利息
单位:元项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息204907.66243393.88
短期借款应付利息27866.6749788.93
合计232774.33293182.81
重要的已逾期未支付的利息情况:
单位:元借款单位逾期金额逾期原因
其他说明:
(2)应付股利
单位:元项目期末余额期初余额
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
107深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
(3)其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位:元项目期末余额期初余额
押金及保证金13150058.2013737303.39
运费1662193.07721341.97
其他预提费用57611047.0865053612.09
代收款3273042.89717870.59
涉讼应付款项1288253.00
其他4465957.214937840.14
合计80162298.4586456221.18
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因
至高建设集团有限公司天津分公司16891662.77工程质保金及工程款
安徽华米信息科技有限公司2734701.29未结算的预提物料损耗
宏伟建设工程股份有限公司15149011.01工程质保金及工程款
兴鼎工程(深圳)有限公司6134219.64工程质保金及工程款
天津市渤海安全技术有限公司1757596.32工程款
合计42667191.03其他说明
42、持有待售负债
单位:元项目期末余额期初余额其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位:元项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款24000000.0024000000.00
一年内到期的长期应付款3937260.523935913.33
一年内到期的租赁负债70951293.08108900135.55
合计98888553.60136836048.88
其他说明:
44、其他流动负债
单位:元项目期末余额期初余额
待转销项税额582555.62589756.75
108深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
合计582555.62589756.75
短期应付债券的增减变动:
单位:元债券发行金按面值计溢折价本期期末债券名称面值发行日期期初余额本期发行期限额提利息摊销偿还余额合计
其他说明:
45、长期借款
(1)长期借款分类
单位:元项目期末余额期初余额
抵押借款111500000.00123500000.00
合计111500000.00123500000.00
长期借款分类的说明:
序号银行名称币种借款金额种类期限
1中国工商银行厦门软件园支行人民币71000000.00抵押借款2017.12.12至2027.12.14
2华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行人民币40500000.00抵押借款2019.4.2至2027.4.2
合计111500000.00
抵押借款系:
(1)本公司之全资孙公司中广互联(厦门)信息科技有限公司以所购厦门软件园三期研发楼作为抵押,并由本公司提供担保,向中国工商银行厦门软件园支行申请借款,借款总金额14000.00万元本期还款900.00万元累计还款5100.00万元,将于一年内到期的借款金额1800.00万元重分类至一年内到期的非流动负债列报。
(2)本公司以马家龙创新大厦12套房产作为抵押,向华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行申请借款,借款总额
6000.00万元,本期还款300.00万元累计还款1350.00万元,将于一年内到期的借款金额600.00万元重分类至一年内到
期的非流动负债列报。
其他说明,包括利率区间:
46、应付债券
(1)应付债券
单位:元项目期末余额期初余额
(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
单位:元发行期初按面值计溢折价摊本期期末债券名称面值发行日期债券期限本期发行金额余额提利息销偿还余额
合计——
109深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
(4)划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位:元发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位:元项目期末余额期初余额
租赁付款额827930044.02900613816.15
未确认融资费用-257111701.07-273874144.82
一年内到期的租赁负债-70951293.08-108900135.55
合计499867049.87517839535.78
其他说明:
48、长期应付款
单位:元项目期末余额期初余额
长期应付款4744681.096885677.83
合计4744681.096885677.83
(1)按款项性质列示长期应付款
单位:元项目期末余额期初余额
长期应付款9213710.5311591739.26
减:未确认融资费用531768.92770148.10
减:一年内到期的长期应付款3937260.523935913.33
合计4744681.096885677.83
其他说明:
未确认融资费用说明:2021年9月,子公司卓翼河源与河源市润业投资有限公司签订《润业精密智造产业园移动资产费用承担协议书》,协议约定河源润业根据卓翼河源要求进行移动资产采购及安装费用,卓翼河源按每期299377.30元,合计36期(每期以月为单位),向河源润业支付款项。该分期付款购买资产共形成814156.56元的未确认融资费用,按照4.9%的实际利率分期摊销,本期摊销238379.18元,截止2022年06月30日未确认融资费用累计摊销额282387.64元,期末账面余额为531768.92元。
(2)专项应付款
单位:元
110深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
其他说明:
49、长期应付职工薪酬
(1)长期应付职工薪酬表
单位:元项目期末余额期初余额
(2)设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值:
单位:元项目本期发生额上期发生额
计划资产:
单位:元项目本期发生额上期发生额
设定受益计划净负债(净资产)
单位:元项目本期发生额上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:
其他说明:
50、预计负债
单位:元项目期末余额期初余额形成原因
未决诉讼 46364023.29 45701707.03 与 Medion AG 诉讼预计应付赔偿款
合计46364023.2945701707.03
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
51、递延收益
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助57763453.4024010000.005457544.9976315908.41
递延收益14787016.791282887.1813504129.61
合计72550470.1924010000.006740432.1789820038.02
涉及政府补助的项目:
单位:元
111深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
本期计本期冲减
本期新增入营业本期计入其他其他与资产相关/负债项目期初余额成本费用期末余额补助金额外收入收益金额变动与收益相关金额金额
(1)软土地基
4427375.91104583.724322792.19与资产相关
补贴专用款
(2)战略新兴
791666.67250000.00541666.67与资产相关
产业发展资金
(3)国家进口
707527.59353763.78353763.81与资产相关
设备资助款
(4)国家进口
2045797.79549039.521496758.27与资产相关
贴息资助项目
(5)天津市工
业企业技术改476635.5584112.14392523.41与资产相关造项目
(6)2018年
技术改造投资4819245.20438113.224381131.98与资产相关补贴项目
(7)深圳市工业和信息化局
1078672.5881924.50996748.08与资产相关
2018进口贴息
资金
(8)技术装备
及管理智能化11812800.001027200.0010785600.00与资产相关提升项目
(9)2019年
专项资金进口1682969.47140247.421542722.05与资产相关贴息资助款
(10)2020年技术改造倍增
864646.4864848.48799798.00与资产相关
专项技术改造投资项目
(11)2019年
度宝安区技术12680412.30927835.0811752577.22与资产相关改造补贴项目
(12)2020年度深圳市企业
技术改造扶持2063414.65343902.421719512.23与资产相关计划,技术改造投资项目
(13)2021年技术改造倍增
13250377.36779433.9612470943.40与资产相关
专项重大项目奖补扶持计划
(14)2021年
专项资金进口1061911.8565014.98996896.87与资产相关贴息
(15)2022年工业投资项目
240100
扶持计划第一247525.7723762474.23与资产相关
00.00
批项目资助计划
240100
合计57763453.400.005457544.990.000.0076315908.41与资产相关
00.00
其他说明:
112深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
(1)软土地基补贴专用款系经天津开发区管委会批准,天津技术开发区建设发展局同意给予软土地基补贴款
6300000.00元。本公司于2007年收到补贴款6275021.63元,本公司自2013年3月按30年结转损益。
(2)战略新兴产业发展资金项目包括:A、2013 年 8 月,依据深发改[2013]994 号文本公司收到深圳市战略新兴产业发
展专项资金 5000000.00 元,用于机器设备的购置,按 10 年转入损益。B、2013 年 7 月,依据深发改[2013]993 号文本公司收到深圳市战略新兴产业发展专项资金1200000.00元,用于仪器仪表设备的购置,按5年结转损益。
(3)国家进口设备资助款系依据深经贸信息外贸字[2013]24号文收到国家进口设备补助资金6544630.00元,按取得
补助时相关资产剩余使用年限9.25年结转损益。
(4)国家进口贴息资助项目系依据《财政部、商务部关于印发〈进口贴息资金管理办法〉的通知》与发展改革委、财政
部、商务部《鼓励进口技术和产品目录(2014年版)》,收到进口设备贴息款10007220.00元,分别按取得补助时相关资产剩余使用年限9年、9.33年、8.33年、8.5年结转损益。
(5)天津市工业企业技术改造项目系依据津工信投资[2015]4 号文收到 LED 灯条生产线及 4G 通讯终端产品技术改造款
1500000.00元,按取得补助时相关资产剩余使用年限8.92年结转损益。
(6)2018年技术改造投资补贴项目系依据《市经贸信息委关于2018年技术改造倍增专项技术改造投资补贴项目第一批计划公示的通知》深经贸信息技术字[2018]206号文收到7740000.00元,按取得补助时相关资产剩余使用年限8.83年结转损益。
(7)深圳市工业和信息化局2018进口贴息资金系依据《市经贸信息委关于组织开展2018年度中央外经贸发展专项资金进口贴息事项工作的通知》(深经贸信息外贸字[2018]141号)收到补助款1474641.00元,按取得补助时相关资产剩余使用年限9年结转损益。
(8)技术装备及管理职能化提升项目系依据《市工业和信息化局关于2019年技术改造倍增专项技术装备及管理智能化提升项目第一批拟资助计划公示的通知》(深工信投创[2019]123号)收到款项17120000.00元,按取得补助时相关资产剩余使用年限8.33年结转损益。
(9)2019年专项资金进口贴息资助款《市经贸信息委关于组织开展2018年度中央外经贸发展专项资金进口贴息事项工作的通知》(深经贸信息外贸字[2018]141号)收到补助款2360832.00元,按取得补助时相关资产剩余使用年限8.42年结转损益。
(10)2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目系依据《市工业和信息化局关于下达2021年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划的通知》(深工信资金〔2021〕7号)收到资助款1070000万元按取得补助时相关资
产剩余使用年限8.25年结转损益。
(11)深圳市宝安区财政局技术改造补贴款系依据《2019年技术改造补贴等项目拟立项企业名单的通知》收到资助款
15000000元,按取得补助时相关资产剩余使用年限8.08年结转损益。
(12)企业技术改造扶持计划、技术改造投资项目系依据《市工业和信息化局关于2021年企业技术改造扶持计划第二批拟资助技术改造投资项目公示的通知》(深工信规〔2019〕3号)收到款项2350000.00元,按取得补助时相关资产剩余使用年限3.42年结转损益。
(13)2021年技术改造倍增专项重大项目奖补扶持计划系依据《市工业和信息化局关于下达2021年技术改造倍增专项重大项目奖补扶持计划的通知》(深工信资金〔2021〕40号)收到款项13770000.00元,按取得补助时相关资产剩余使用年限8.83年结转损益。
(14)2020年度中央外经贸发展专项资金(进口贴息事项)收到款项1116091.00元,按取得补助时相关资产剩余使用年限8.58年结转损益。
(15)2022年工业投资项目扶持计划第一批项目资助计划收到款项24010000.00元,按取得补助时相关资产剩余使用
年限8.08年结转损益。
52、其他非流动负债
单位:元项目期末余额期初余额
113深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
其他说明:
53、股本
单位:元
本次变动增减(+、-)期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数576769204.00576769204.00
其他说明:
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位:元发行在外的金期初本期增加本期减少期末融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
其他说明:
55、资本公积
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1281244867.621281244867.62
其他资本公积6448749.106448749.10
合计1287693616.721287693616.72
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
56、库存股
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
回购非限售流通股75252122.9575252122.95
合计75252122.9575252122.95
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
公司于2018年11月6日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于
2018年11月23日召开2018年第七次临时股东大会审议通过上述议案。截至2019年11月23日,公司通过股份
回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份9812924股,占公司总股本的1.70%,最高成交价为7.98元/股,最低成交价为6.91元/股,成交总金额为75252122.95元(不含交易费用)。
57、其他综合收益
单位:元
114深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
本期发生额
减:前期
项目期初余额本期所减:前期计入其他计入其他税后归税后归减:所得期末余额得税前综合收益当期转入综合收益属于母属于少税费用发生额损益当期转入公司数股东留存收益
二、将重分类
进损益的其他206307.50206307.50综合收益
其中:权益法
下可转损益的206307.50206307.50其他综合收益其他综合收益
206307.50206307.50
合计
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
58、专项储备
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
59、盈余公积
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积76987528.9576987528.95
合计76987528.9576987528.95
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
公司按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。
60、未分配利润
单位:元项目本期上期
调整前上期末未分配利润-643771795.83-478986004.85
调整后期初未分配利润-643771795.83-478986004.85
加:本期归属于母公司所有者的净利润-63482991.49-164785790.98
期末未分配利润-707254787.32-643771795.83
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
115深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
61、营业收入和营业成本
单位:元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务954994866.37947528373.401293911656.981085628434.44
其他业务24815077.9915825900.6153449680.6640722738.48
合计979809944.36963354274.011347361337.641126351172.92
收入相关信息:
单位:元合同分类分部1分部2合计
商品类型979809944.36979809944.36
其中:
网络通讯终端类497024048.73497024048.73
便携式消费电子类382017797.39382017797.39
其他类100768098.24100768098.24按经营地区分类
其中:
国内955545500.02955545500.02
国外24264444.3424264444.34市场或客户类型
其中:
合同类型
其中:
按商品转让的时间分类
其中:
按合同期限分类
其中:
按销售渠道分类
其中:
合计979809944.36979809944.36
与履约义务相关的信息:无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
其他说明
62、税金及附加
单位:元
116深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税3179761.355531910.62
教育费附加2271258.113951364.71
房产税2867688.642791390.21
土地使用税106271.12106271.12
车船使用税2340.00
印花税711996.52730867.80
其他7432.713465.90
合计9146748.4513115270.36
其他说明:
63、销售费用
单位:元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬4114519.216740694.94
推广及售后3562469.97
运输费1386365.531393440.17
业务费21936.14291285.31
差旅费3364.419907.55
商检报关费510772.65516546.73
折旧与摊销77893.46326570.09
办公费855888.002978986.45
合计6970739.4015819901.21
其他说明:
64、管理费用
单位:元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬35486079.1369348301.12
咨询及中介费1284862.024534842.05
房租水电1956243.562202369.99
折旧与摊销17221539.2220011280.56
办公费用1250795.24710693.49
差旅费181879.46317502.26
服务费用1835690.353169788.16
汽车费用258867.70684406.77
其他费用4992815.568970535.57
合计64468772.24109949719.97其他说明
65、研发费用
单位:元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬15502619.4939223876.28
咨询及中介费428718.631435165.07
房租水电295557.49659510.98
117深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
折旧与摊销4315399.579563291.57
办公费用72388.15283499.20
差旅费104183.52229367.56
汽车费用758.60107246.71
其他费用673752.127341974.33
合计21393377.5758843931.70其他说明
66、财务费用
单位:元项目本期发生额上期发生额
利息支出4663098.375524142.47
减:利息收入841537.46432712.15
汇兑损益-1527187.48-11677.04
未确认融资费用17023943.3111135860.25
其他134539.27400929.86
合计19452856.0116616543.39其他说明
67、其他收益
单位:元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
2013年第三批战略性新兴产业发展专项资金款250000.00250000.00
2013年度国家进口贴息资助款353763.78353763.78
国家进口贴息资助项目549039.52549039.52
收深圳市工业和信息化局2018进口贴息资金81924.5081924.50
深圳市财政委员会陈微波技术改造投资补贴项目款438113.22438113.22
深圳市财政委员会陈微波2019年技术装备及管理智能化提升项目1027200.001027200.00
深圳市商务局温桃润2018年中央外经贸发展专项资金进口贴息140247.42140247.42
2019年度宝安区技术改造补贴项目927835.08927835.08
深圳市工业和信息化局2020年度深圳市企业技术改造扶持计划,技术改造投资项目343902.42深圳市财政局2021年技术改造倍增专项重大项目奖补扶持计划779433.96
深圳市商务局中央外经贸发展专项资金进口贴息事项65014.98
2022年工业投资项目扶持计划第一批项目资助计划247525.77
软土地基补贴104583.72104583.72
LED 灯条生产线及 4G 通讯终端产品技术改造补贴 84112.14 84112.14
Delta 高速并联机器人视觉控制技术及视觉标定技术研究 22001.22
高新处报2022年高新技术企业培育资助第一批拨款500000.00
外贸处-2020年7-12月出口信用保险保费资助项目144440.00
创新中心报2022年技术转移和成果转化资助项目资金深科技创新202217号20220170483300.00
深圳市拟发放2022年度第一批一次性留工培训补助资金公示1241500.00
增值税加计抵减356929.89
收西安高新技术产业开发区信用服务中心2020年普惠政策创业补贴第四批350000.00
河源市高新技术开发区管理委员会投资促进局14991999.35
天津市滨海新区人力资源和社会保障局社会保险返还212800.00
研发经费补助33950.00
税收手续费返还251971.51305512.74
增值税即征即退11458.01404896.67
农村劳动力社保补差330.84418.62深圳市工业和信息化局2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划款
64848.4864848.48
项
118深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
深圳市南山区财政局2020年工业增加值奖励项目2142500.00
深圳市南山区人力资源局以工代训补贴款(2020年第10批)22500.00
深圳市商务局温桃润外贸优质增长扶持计划事项款195333.00
深圳市南山区桃源街道办事处新招湖北人补贴18000.00
深圳国家知识产权局专利代办处2020年国内发明专利费5000.00
深圳市科技创新委员会高新处报2020年企业研发资助第一批第1次拨款1122000.00
深圳市宝安区职业训练中心2020年企业新型学徒制预支补贴552200.00
深圳市宝安区职业训练中心第十七批企业职工适岗培训补贴646500.00
其他补贴1111660.70
深圳市工业和信息化局2019年电费补贴4297735.00
深圳市宝安区科技创新局支付2021年企业研发投入补贴项目250000.00
深圳市科技创新委员会2020年企业研究开发资助第一批第2次拨款537000.00
深圳市工业和信息化局2021年工业企业扩大产能奖励项目(第一批)1406000.00
深圳国家知识产权局专利代办处2019年第一批计算机软件著作权登记资助款900.00
深圳市南山区人力资源局企业职工适岗培训补贴款1500.00
合计23789474.5917310075.81
68、投资收益
单位:元项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-1079360.86
合计-1079360.86其他说明
69、净敞口套期收益
单位:元项目本期发生额上期发生额其他说明
70、公允价值变动收益
单位:元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
其他说明:
71、信用减值损失
单位:元项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失88495.58
应收账款坏账损失13747.27695534.71
合计102242.85695534.71其他说明
72、资产减值损失
单位:元
119深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失316281.61-7501125.25
五、固定资产减值损失-413409.16
十三、其他231077.85
合计547359.46-7914534.41
其他说明:
73、资产处置收益
单位:元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益284761.441395409.13
使用权资产处置收益637025.20
合计921786.641395409.13
74、营业外收入
单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠10000.0010000.00
政府补助576316.06176.00576316.06
罚款收入244500.00425644.79184500.00
往来款清理3273891.36378011.773273891.36
其他567165.9162423.80567165.91
合计4671873.33866256.364611873.33
计入当期损益的政府补助:
单位:元
发放发放补贴是否影是否特本期发生金上期发生与资产相关/补助项目性质类型主体原因响当年盈亏殊补贴额金额与收益相关因符合地方政府招商深圳市社保卓翼
补助引资等地方性扶持政是否143134.20与收益相关局稳岗补贴科技策而获得的补助因符合地方政府招商深圳市社保卓翼
补助引资等地方性扶持政是否433181.86与收益相关局稳岗补贴智造策而获得的补助因符合地方政府招商深圳市社保翼飞
补助引资等地方性扶持政是否176.00与收益相关局稳岗补贴投资策而获得的补助
其他说明:
75、营业外支出
单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失(不含处置损失)356931.49293802.48356931.49
赔偿及罚款支出50969.686571300.0050969.68
预计负债662316.260.00662316.26
其他1575061.49449526.901575061.49
120深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
合计2645278.927314629.382645278.92
其他说明:
76、所得税费用
(1)所得税费用表
单位:元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用-314676.06
递延所得税费用-14106373.888298516.07
合计-14106373.887983840.01
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位:元项目本期发生额
利润总额-77589365.37
按法定/适用税率计算的所得税费用-12386611.26
调整以前期间所得税的影响75900.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响168419.18
加计扣除-1871928.99
内部交易未实现利润的影响-92152.99
所得税费用-14106373.88
其他说明:
77、其他综合收益
详见附注第十节、七、57.其他综合收益。
78、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额
政府补助42553392.3412862550.88
银行存款利息收入782774.86408040.00
往来及保证金2270242.125842062.60
员工借款164674.68709352.22
其他8759276.321504792.59
合计54530360.3221326798.29
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元
121深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
项目本期发生额上期发生额
费用支出80386646.9390599843.06
往来及保证金1778224.641616418.45
员工借款1056060.001860540.00
其他0.00
诉讼冻结资金958270.070.00
合计84179201.6494076801.51
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额
银行保证金1504755.80
应收账款保理融资款46951581.52
合计48456337.32
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额
支付融资租赁保证金、租金及利息67412157.5572037496.65
应收账款保理融资款1063847.1847213880.87
合计68476004.73119251377.52
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润-63482991.492639709.44
122深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
加:资产减值准备-649602.317218999.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
65890592.3963532993.70
折旧
使用权资产折旧40432504.8437840673.15
无形资产摊销3097566.423683992.69
长期待摊费用摊销19986742.1629530664.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-921786.64-1395409.13(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)356931.49293802.48
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)20159854.208595235.81
投资损失(收益以“-”号填列)1079360.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-14106373.888298516.07
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)1887068.53-9697823.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-25055476.2839373530.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)26579357.54-181080248.21
其他662316.26
经营活动产生的现金流量净额74836703.239913998.46
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额180580169.24215972835.90
减:现金的期初余额217072858.31440104567.43
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-36492689.07-224131731.53
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
单位:元金额
其中:
其中:
其中:
其他说明:
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
单位:元金额
其中:
123深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
其中:
其中:
其他说明:
(4)现金和现金等价物的构成
单位:元项目期末余额期初余额
一、现金180580169.24217072858.31
其中:库存现金746.22
可随时用于支付的银行存款180579423.02217072858.31
可随时用于支付的其他货币资金79.58
三、期末现金及现金等价物余额180580169.24217072858.31
其他说明:
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位:元项目期末账面价值受限原因
货币资金57693129.95银行保证金及冻结资金
合计57693129.95
其他说明:
82、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金
其中:美元437827.606.68732927902.83
欧元1.737.005812.12
港币40228.240.852134277.68应收账款
其中:美元911656.716.68636095610.26欧元港币长期借款
其中:美元
124深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
欧元港币应付账款
其中:美元399600.276.68632671847.29欧元港币
其他说明:
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及
选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用□不适用
本公司之境外全资子公司卓翼香港、全资子(孙)公司卓翼营销有限公司记账本位币为人民币,不存在期末将外币折算为人民币的情况。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:
84、政府补助
(1)政府补助基本情况
单位:元计入当期损益种类金额列报项目的金额
与资产相关6275021.63软土地基处理补贴支付协议104583.72
与资产相关5000000.002013年第三批战略性新兴产业发展专项资金款250000.00
与资产相关6544630.002013年度国家进口贴息资助款353763.78
与资产相关10007220.00国家进口贴息资助项目549039.52
与资产相关1500000.00天津市工业企业技术改造项目84112.14
与资产相关7740000.00深圳市财政委员会陈微波技术改造投资补贴项目款438113.22
与资产相关1474641.00收深圳市工业和信息化局2018进口贴息资金81924.50
与资产相关17120000.00深圳市财政委员会陈微波2019年技术装备及管理智能化提升项目1027200.00
与资产相关2360832.00深圳市商务局温桃润2018年中央外经贸发展专项资金进口贴息140247.42收深圳市工业和信息化局2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批
与资产相关1070000.0064848.48资助计划款项
与资产相关15000000.002019年度宝安区技术改造补贴项目927835.08
收深圳市工业和信息化局2020年度深圳市企业技术改造扶持计划,技术改造与资产相关2350000.00343902.42投资项目
与资产相关13770000.00收深圳市财政局2021年技术改造倍增专项重大项目奖补扶持计划779433.96
与资产相关1116091.00收深圳市商务局中央外经贸发展专项资金进口贴息事项65014.98
与资产相关24010000.002022年工业投资项目扶持计划第一批项目资助计划247525.77
与收益相关11458.01即征即退税款11458.01
与收益相关252488.87个税手续费收入251971.51
与收益相关576316.06社保局稳岗返还576316.06
与收益相关1241500.00培训补贴1241500.00
与收益相关500000.00深圳市科技创新委员会付高新处报2022年高新技术企业培育资助第一批拨款500000.00
与收益相关144440.00深圳市商务局外贸处-2020年7-12月出口信用保险保费资助项目144440.00深圳市科技创新委员会创新中心报2022年技术转移和成果转化资助项目资金
与收益相关483300.00483300.00深科技创新202217号20220170
125深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
与收益相关14991999.35河源市高新技术开发区管理委员会卓翼科技河源租金补贴14991999.35
与收益相关350000.00国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局2020年三次创业系列优惠政策350000.00
与收益相关330.84农村劳动力社保补差330.84
(2)政府补助退回情况
□适用□不适用
其他说明:
85、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元购买日至购买日至被购买方股权取得股权取得股权取得股权取得购买日的期末被购期末被购购买日名称时点成本比例方式确定依据买方的收买方的净入利润
其他说明:
(2)合并成本及商誉
单位:元合并成本
--现金
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他合并成本合计
减:取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
大额商誉形成的主要原因:
其他说明:
126深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位:元购买日公允价值购买日账面价值
资产:
货币资金应收款项存货固定资产无形资产
负债:
借款应付款项递延所得税负债净资产
减:少数股东权益取得的净资产
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
其他说明:
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是□否
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6)其他说明
2、同一控制下企业合并
(1)本期发生的同一控制下企业合并
单位:元构成同一企业合并中合并当期期初合并当期期初比较期间比较期间被合并控制下企合并日的取得的权益合并日至合并日被合至合并日被合被合并方被合并方方名称业合并的确定依据比例并方的收入并方的净利润的收入的净利润依据
其他说明:
127深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
(2)合并成本
单位:元合并成本
--现金
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明:
其他说明:
(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位:元合并日上期期末
资产:
货币资金应收款项存货固定资产无形资产
负债:
借款应付款项净资产
减:少数股东权益取得的净资产
企业合并中承担的被合并方的或有负债:无
其他说明:无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照
权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是□否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是□否
128深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:无
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成主要经持股比例子公司名称注册地业务性质取得方式营地直接间接
卓翼香港香港香港一般商务贸易100.00%新设成立
生产、销售塑胶五金制品、模具、自动化产品
卓大精密深圳深圳100.00%新设成立及设备
中广物联深圳深圳技术开发100.00%新设成立
中广互联厦门厦门技术开发100.00%新设成立
卓翼营销香港香港一般商务贸易100.00%新设成立
天津卓达天津天津生产、销售网通、移动终端产品100.00%新设成立
卓翼智造深圳深圳组装生产、销售网通、移动终端产品100.00%新设成立
翼飞投资深圳深圳战略投资100.00%新设成立
卓博机器人深圳深圳机器人100.00%新设成立
卓华联盛西安西安电子产品研发100.00%新设成立翼盛(武汉)武汉武汉电子产品生产与销售100.00%新设成立
卓翼河源河源河源组装生产、销售网通、移动终端产品100.00%新设成立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:
(2)重要的非全资子公司
单位:元本期向少数股东宣告分派的子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益期末少数股东权益余额股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:无
其他说明:无
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元期末余额期初余额子公司名称流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合产资产计债负债计产资产计债负债计
单位:元
129深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
本期发生额上期发生额子公司名称综合收益经营活动综合收益经营活动营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量
其他说明:无
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无
其他说明:无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位:元
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额差额
其中:调整资本公积调整盈余公积调整未分配利润其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业合营企业或联持股比例对合营企业或联营企业主要经营地注册地业务性质营企业名称直接间接投资的会计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
(2)重要合营企业的主要财务信息
单位:元
130深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产
其中:现金和现金等价物非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他对合营企业权益投资的账面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入财务费用所得税费用净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自合营企业的股利其他说明
(3)重要联营企业的主要财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额
131深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他对联营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自联营企业的股利其他说明
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:
下列各项按持股比例计算的合计数
联营企业:
下列各项按持股比例计算的合计数其他说明
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:元本期未确认的损失(或本期分享的合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期末累积未确认的损失净利润)其他说明
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:
共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:
132深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
6、其他
十、与金融工具相关的风险无
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元期末公允价值项目
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
1.以公允价值计量且其变动
42525000.003341400.0045866400.00
计入当期损益的金融资产
(2)权益工具投资42525000.003341400.0045866400.00持续以公允价值计量的资产
42525000.003341400.0045866400.00
总额
二、非持续的公允价值计量--------
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性权益工具投资公允价值是根据证券交易所公开市场上市股票2022年6月
30日收盘价为市价依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资,是基于直接交易市场的近期交易价格等可观察的输入值为基础经调整后,确定权益工具投资的公允价值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资,是基于获取的被投资单位的审计报告或评估报告,结合公司投资成本为基础经调整后,确定权益工具投资的公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
无
133深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是夏传武。
其他说明:无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注第十节、九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节、九、3、(3)、重要联营企业的主要财务信息。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
合营或联营企业名称与本企业关系
深圳市深创谷技术服务有限公司本公司持有24.44%的股权
其他说明:无
4、其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
Itasca Holdings Ltd 联营公司之子公司
Haxis Labs Incorporated. 联营公司之子公司
深创谷技术(香港)有限公司联营公司之子公司深圳市深创谷产研转化技术服务有限公司联营公司之子公司
优鹰智能科技(深圳)有限公司曾与本公司受同一控制人控制深圳市智慧城市通信有限公司曾与本公司受同一控制人控制
其他说明:无
134深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位:元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
深圳市智慧城市通信有限公司接受劳务或货物593745.30593745.30否
深圳市深创谷技术服务有限公司房屋租赁否171690.16
出售商品/提供劳务情况表
单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
深圳市深创谷技术服务有限公司销售商品提供劳务13193.88
优鹰智能科技(深圳)有限公司销售商品提供劳务1076.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
单位:元
委托方/出包方受托方/承包方受托/承包资产受托/承包受托/承包托管收益/承包收本期确认的托管收
名称名称类型起始日终止日益定价依据益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表:
单位:元
委托方/出包方受托方/承包方委托/出包资产委托/出包委托/出包托管费/出包费定本期确认的托管费
名称名称类型起始日终止日价依据/出包费
关联管理/出包情况说明
(3)关联租赁情况
本公司作为出租方:
单位:元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
本公司作为承租方:
单位:元简化处理的短期未纳入租赁负债租赁和低价值资计量的可变租赁承担的租赁负债增加的使用权资支付的租金出租方租赁资产租赁的租金费付款额(如适利息支出产名称产种类用(如适用)用)本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发生额生额生额生额生额生额生额生额生额生额深圳市房屋租1712417124
深创谷赁7.687.68
135深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
技术服务有限公司关联租赁情况说明
(4)关联担保情况本公司作为担保方
单位:元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
中广互联(厦门)信息科技有限公司20000.002017年12月12日2029年12月14日否
深圳市卓翼智造有限公司10000.002020年01月16日2025年02月10日否
深圳市卓翼智造有限公司5500.002020年01月10日2025年01月10日否
深圳市卓翼智造有限公司20000.002021年06月04日2025年06月04日是
卓翼科技(河源)有限公司7500.002022年06月13日2026年06月12日否本公司作为被担保方
单位:元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联担保情况说明
(5)关联方资金拆借
单位:元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出
(6)关联方资产转让、债务重组情况
单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
(7)关键管理人员报酬
单位:元项目本期发生额上期发生额
(8)其他关联交易
6、关联方应收应付款项
(1)应收项目
单位:元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备
136深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
(2)应付项目
单位:元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款深圳市智慧城市通信有限公司2015693.705559221.67
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用□不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用□不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用□不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
(1)本公司与深圳英特利投资有限公司(以下简称“英特利投资”)签订房屋租赁,合同约定:英特利投资将位于松
岗同富裕工业区的1#、2#、3#厂房和4#、5#宿舍出租给公司使用,总面积101337.14平方米。2010年7月1日至2014年6月30日每月租金为人民币1013371.40元、2014年7月1日至2018年6月30日每月租金为人民币1064039.97
元、2018年7月1日至2019年2月28日每月租金为人民币1164157.8元2019年3月1日至2022年6月30日每月
租金为人民币1172803.86元。2015年1月16日,签订补充协议:自2015年1月1日起,原协议的一方承租主体由深圳市卓翼科技股份有限公司变更为深圳市卓翼智造有限公司(以下简称“卓翼智造”),原协议中约定的全部义务及责任均由卓翼智造承担。
(2)本公司与深圳市同裕洋实业有限公司(以下简称“同裕洋实业”)签订宿舍租赁合同,合同约定:同裕洋实业
将位于深圳市宝安区松岗街道同富裕工业园兴隆路3号建筑面积5920.14平方米的宿舍出租给公司作为宿舍使用,2013年10月1日至2015年3月31日每月租金为人民币82881.96元、2015年4月1日至2019年3月31日每月租金为人
137深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
民币87026.06元、2019年4月1日至2023年3月31日每月租金人民币91236.56元。2018年5月1日至2022年12月 31 日,同裕洋实业将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业园兴隆路 3 号 B 号宿舍 1 幢共 7 层,门卫室及配电房三项物业建筑面积共6408.74平方米出租给本公司,2018年5月1日起至2018年10月31日每月租金为人民币
102539.84元,2018年11月1日至2021年4月30日每月租金为人民币128174.80元,2021年5月1日至2022年12月31日每月租金为人民币160218.50元。2018年8月1日起至2021年12月15日,同裕洋实业将深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业园安润路 2 号 C 栋宿舍 5 层、D 栋宿舍 5 层及门卫室 1 层,建筑面积共计 9067.96 平方米出租给本公司,从2018年8月1日至2021年7月31日每月租金为人民币181359.20元,2021年8月1日至2021年11月30日每月租金为199495.12元2021年12月1日至2021年12月15日租金为49755.75元。2020年2月1日起,同裕洋实业将位于深圳市宝安区燕罗街道同富裕工业园松塘路 41 号 4 楼厂房及 A 栋宿舍出租给公司使用,面积共计 6811.25平方米,租赁期限2020年2月1日至2024年4月30日,其中2020年2月1日至2023年1月31日,每月租金
178356.43元;2023年2月1日至2024年4月30日,每月租金196192.07元。2020年4月1日起,同裕洋实业将位
于深圳市宝安区燕罗街道同富裕工业园松塘路41号3楼厂房出租给公司使用,面积共计4037.59平方米,租赁期限
2020年4月1日至2024年4月30日,其中2020年4月1日至2023年3月31日,每月租金100939.75元;2023年4月1日至2024年4月30日,每月租金111033.73元。2022年4月6日双方签订提前终止租赁协议,将深圳市宝安区燕罗街道同富裕工业园松塘路41号3楼,4楼厂房租赁有效期提前至2022年4月30日终止,租金支付至2022年4月
30日止。
(3)2016年1月20日本公司与方俊基签订房屋租赁合同,合同约定:方俊基将其从深圳市平山实业股份有限公司
处承租的位于深圳市南山区桃源街道平山民企工业区第5栋1-6楼厂房整体出租给本公司使用,总面积13908.60平方米。租赁期限为2016年5月1日至2028年4月30日,其中免租期为两个月。2016年5月1日至2016年9月30日每月租金为人民币1070796.72元。2016年10月19日,本公司在原合同基础上签订补充协议,自2016年10月1日起将该物业分租给深圳市深创谷技术服务有限公司(以下简称“深创谷”)2976.65平方米,每月房租由各方单独支付给方俊基本公司租赁面积变更为10931.95平方米。其中2016年10月1日至2017年3月31日每月租金为842416.07元,2017年4月1日至2017年5月31日每月租金为751161.63元,2017年6月1日至2017年6月30日每月租金为
701161.63元,2017年7月1日至2017年8月31日每月租金为851161.63元。2017年9月5日,本公司在原合同基
础上签订补充协议,自2017年9月1日起将该物业分租给深圳市优鹰科技有限公司(以下简称“优鹰科技”)527.30平方米,每月房租由各方单独支付给方俊基本公司租赁面积变更为10404.66平方米。其中2017年9月1日至2018年
4月30日每月租金为810106.63元,2018年5月1日至2020年3月31日每月租金为867956.27元。2020年3月25日,本公司与方俊基、深创谷签订房屋合同变更协议书,因生产经营需要,自2020年4月1日起将分租给深创谷的
2976.65平方米的租赁房屋收回,对应房租由本公司直接支付给方俊基,本公司租赁面积变更为13381.31平方米。其
中2020年4月1日至2020年4月30日每月租金为1116268.41元,2020年5月1日至2022年4月30日每月租金为1190669.23元。2021年3月,因生产经营需要,本公司将原分租给优鹰科技、深创谷技术、中广物联的租赁房屋收回,
并与方俊基签订补充协议,协议规定:自2021年4月1日起,本公司将按原合同房屋租赁面积13908.60平方米支付租金,其中2021年4月1日至2022年4月30日每月租金为1237587.23元,2022年5月1日至2024年4月30日每月租金为1314919.04元,2024年5月1日至2026年4月30日每月租金为1392389.95元,2026年5月1日至2028年4月30日每月租金为1469721.76元。
(4)本公司与深圳市嘉恒投资有限公司(以下简称“嘉恒投资”)签订宿舍租赁合同,合同约定:2016年6月20日至2022年11月30日嘉恒投资将位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10嘉恒工业园3号建筑面积2669.65平方
米的宿舍整栋出租给本公司作为宿舍使用,2016年6月20日至2021年6月19日每月租金为44049.22元,2021年6月20日至2022年11月30日每月租金为46719.00元。2018年6月1日至2022年5月31日嘉恒投资将位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路 10号嘉恒工业园 1 号宿舍 A 座一楼出租给本公司作为仓库使用,出租面积共计 1306 平方米,
2018年6月1日至2021年5月31日每月租金为2089600元人民币,2021年6月1日至2022年5月31日每月租金为
22202.00元。2018年12月1日至2021年11月30日嘉恒投资将深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10号员工配套宿
舍 1 号宿舍 A 单元 2-4 楼(401-403 除外)、B 单元 2-7 楼共 168 间房,面积为 6492.5 平方米出租给公司使用,2018年12月1日至2021年11月30日每月租金为人民币110372.50元。2019年5月1日至2021年11月30日,嘉恒投资
138深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路 10 号嘉恒工业园 1 号宿舍 A 单元 5 楼共 19 间房屋,租赁面积 734.00 平方米出租给公司使用,每月租金12478.00元。2019年4月1日起至2021年11月30日,嘉恒投资将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路 10 号嘉恒工业园 1 号宿舍 A 单元 6-7 楼共 38 间房屋出租给公司使用,租赁面积 1468.00 平方米,每月租金24956.00元。2019年9月1日至2021年11月30日,嘉恒投资将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路
10号嘉恒工业园2号宿舍105、106、107、108、603、604、607、608、609共9间房屋,租赁面积348.00平方米出租
给公司使用,每月租金5916.00元。2021年12月1日起至2022年11月30日,嘉恒投资将位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富路10号员工配套宿舍1号宿舍整栋225间(401-403除外)、2号宿舍9间出租给公司使用,租赁面积
9042.50平方米,2021年12月1日至2022年11月30日每月租金为158244.00元。2019年3月11日至2022年11月 30 日,嘉恒投资将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路 10 号嘉恒工业园 2#厂房(D 栋)1-5 楼出租给公司使用,租赁面积13725.00平方米,免租期2019年3月11日至2019年5月10日。2019年5月10日至2021年3月10日,每月租金343125.00元;2021年3月11日至2022年11月30日,每月租金377437.50元。2019年5月1日至2023年 3 月 10 日,嘉恒投资将深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路 10 号嘉恒工业园 4#厂房(B 栋)4-5 楼出租给公司使用,租赁面积3706.00平方米,免租期2019年5月1日至2019年6月30日。2019年5月1日至2021年4月30日,每月租金92650.00元;2021年5月1日至2023年3月10日,每月租金101915.00元。2022年4月30日双方签订提前终止租赁协议,将深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路 10 号嘉恒工业园 4#厂房(B 栋)4-5楼仓库租赁有效期提前至 2022年4月30日终止,租金支付至2022年4月30日止。2020年9月1日至2022年3月10日,嘉恒投资将深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同福路 10 号嘉恒工业园 1#厂房(C 栋)3 楼出租给公司使用,租赁面积 2745.00 平方米,2020 年 9 月 1日至2022年3月10日,每月租金68625.00元。
(5)本公司与深圳市众鑫建筑装饰工程有限公司(以下简称“众鑫建筑”)签订宿舍租赁合同,合同约定:众鑫建
筑将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业园兴隆路 5 号 A 栋宿舍第 4、5、6 层出租给公司作为员工宿舍使用,租赁期限:2019年7月1日至2022年6月30日。其中2019年7月1日至2020年6月30日,每月租金44145.00元,
2020年7月1日至2021年6月30日,每月租金47676.60元,2021年7月1日至2022年6月30日,每月租金
49106.68元。2019年10月1日至2022年6月30日,众鑫建筑将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业区兴隆
路 5 号 A 栋宿舍第 7 层出租给公司使用,其中 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日,每月租金 17658.00 元;2020 年
7月1日至2021年6月30日,每月租金19070.64元;2021年7月1日至2022年6月30日,每月租金19641.80元。
2019 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 9 日,众鑫建筑将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌同富裕工业区兴隆路 5 号 A 栋宿舍
一楼西面物业出租给本公司作为员工食堂。2019年4月10日至2021年4月9日,每月租金11717.50元,2021年4月
10日至2023年4月9日,每月租金12654.90元。2022年4月28日双方签订提前终止租赁协议,将深圳市宝安区燕罗
街道塘下涌同富裕工业区兴隆路 5 号 A 栋宿舍一楼西面食堂的租赁有效期提前至 2022 年 5 月 9 日终止,租金支付至
2022年5月9日止。2019年11月10日至2022年11月9日,众鑫建筑将位于深圳市宝安区燕罗街道塘下涌安润路16
号同富裕公寓 B 栋 1-5 楼出租给公司使用,每月租金 125350.00 元。2021 年 11 月 30 日双方签订提前终止租赁协议,将租赁有效期提前至2021年11月30日终止,租金支付至2021年11月30日止。
(6)本公司与深圳市兴明光实业有限公司(以下简称“兴明光”)签订租赁合同,合同约定:兴明光将位于深圳市
宝安区燕罗街道塘下涌工业大道151号出租给乙方使用,租赁面积合计12636.75平方米,租赁期限自2020年8月1日至2025年7月31日。2020年8月1日至2023年7月31日,每月租金371899.55元;2023年8月1日至2025年7月
31日,每月租金409089.50元。
(7)本公司与河源市润业投资有限公司(以下简称“润业投资”)签订租赁合同,合同约定:润业投资将位于河源市高新区新陂路西边、祥景路北边的润业精密制造产业园(租赁物包含产业园的建筑物科研楼1栋、宿舍1栋、厂房2栋、连廊、设备房、危化品仓库、保安室及园内道路、绿化等)出租给乙方使用,租赁面积合计108874.36平方米,租赁期限自2021年9月1日至2041年8月31日(其中2021年9月1日至2021年11月30日为免租期,租金交付的起算期为2021年12月1日起开始计算)。2021年9月1日至2026年8月31日,每月租金2998399.87元;2026年9月
1日至2026年8月31日,每月租金3105096.75元;2031年9月1日至2036年8月31日,每月租金3222681.06元;2036年9月1日至2041年8月31日,每月租金3352241.54元。
139深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
被告原告事由涉诉金额(汇总)
本公司(卓翼科技) Medion AG(注 1) 买卖合同纠纷 68349893.00
深圳丰盛真空技术有限公司、浙商财产保本公司因申请诉中财产保全455798.16
险股份有限公司深圳分公司(注2)损害责任纠纷
深圳市卓大精密模具有限公司深圳市翼丰盛科技有限公司破产管理人追交未缴出资纠纷20000000.00(注3)
本公司和深圳市卓大精密模具有限公司周诗红(注4)合同纠纷517332.00
本公司和深圳市卓翼智造有限公司深圳市强瑞精密技术股份有限公司(注5)承揽合同纠纷732000.00
深圳市众燚装饰工程有限公司和深圳市和本公司租赁合同纠纷12874675.05
燚投资发展股份有限公司(注6)
本公司和深圳市大沙河建设投资有限公司深圳市众燚装饰工程有限公司(注7)侵权责任纠纷22739599.83
注 1:2020 年 10月 30 日,Medion 公司向深圳市中级人民法院提起诉讼,要求本公司:一、向其支付赔偿
8330284.53欧元折合人民币65107838.00元;二、赔偿上述金额造成的利息损失,自2019年12月9日起,至本
公司履行义务止;三、支付2017年7月6日发函要求赔偿金额3548314.00欧元的利息损失414808.00欧元折合人
民币3242055.00元;四、全部诉讼费用由本公司承担。
(1)2021年3月11日,法院裁定冻结本公司持有的深圳市翼飞投资有限公司的100%股权,冻结期限为:2020年
12月10日至2023年12月9日。
(2)公司于2021年3月19日收到深圳市中级人民法院邮寄的上述案件的《民事起诉状》及相关材料。
(3)2021 年 12 月 29 日,深圳中院作出判决,判决驳回 Medion 的全部诉求。
(4)Medion 公司已提起上诉。公司根据律师对该案件作出的评估,预计可能产生 4672096.00 欧元损失,公司已确认预计负债。
注2:因深圳丰盛真空技术有限公司(以下简称“丰盛真空公司”)滥用诉权,对本公司错误采取保全措施,冻结本公司存款600万元,而浙商财产保险股份有限公司深圳分公司又为其出具保函提供担保。公司于2020年7月21日提起诉讼,2020年8月18日,法院正式立案(案号为:(2020)粤0306民初28247号):要求:一、请求上述二公司连
带赔偿给公司造成的利息损失455798.16元(2018.12.18-2019.04.02,106天,利率(6.04%-0.3),利息损失
103077.86;2019.04.03-2020.03.11343天,利率(6.37%-0.3),利息损失352720.30);二、诉讼费由丰盛真空公司承担。
(1)2020年12月1日,宝安区法院开庭审理了此案。
(2)法院于2021年5月13日作出判决,驳回公司诉求。
(3)公司不服提起上诉,深圳中院于2021年12月24日判决驳回公司诉求。
(4)公司已申请再审。
注3:2021年5月23日,翼丰盛破产管理人向宝安区人民法院提起追交出资之诉,一、要求卓大缴付未实交的
出资1020.00万元;二、要求百汇富缴付未实交的出资980.00万元;三、二者互负连带责任;四、诉讼费、保全费、担保费由被告承担。
(1)2021年8月9日,宝安区人民法院裁定查封、冻结卓大、百汇富价值人民币2000.00万元的财产。
(2)2021年11月25日法院判决卓大出资1020.00万元,百汇富出资780万元,卓大承担诉讼费72318.00元,百汇富承担诉讼费55302.00元,驳回翼丰盛其他诉求。
(3)翼丰盛和百汇富均提起上诉。
(4)公司已计提卓大应缴未缴的出资款。
注4:2021年6月28日,周诗红向宝安区人民法院提起诉讼,一、要求公司和卓大赔偿其人民币517332.00元;
二、诉讼费由公司和卓大承担。
法院于2021年9月30日开庭,至今尚未判决,但基于民事诉讼证据概然性原则,法院可能判决本公司败诉。
截至2021年12月31日止,除存在上述或有事项外,本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。
140深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
注5:2021年10月24日强瑞精密向宝安区人民法院提出诉讼一、要求本公司和卓翼智造支付合同款项73.20万元,
二、从 2021年 2月 2 日起,以 73.20 万元为本金按 LPR 计算利息至实际付款之日,三、承担本案诉讼费。
(1)2022年3月11日,法院判决卓翼智造支付货款732000.00元及利息(以732000.00元为基数,自2021年
3月5日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止),案件受理费5701.00
元、保全费4180.00元,共计9881.00元,由被告卓翼智造负担。
(2)卓翼智造于2022年3月29日提起上诉,上诉请求为:一、依法改判判决第一项为:强瑞承担上诉人部分损失
后再支付其相应的加工费用(八折:585600.00元);二、依法改判判决第二项为:担保费由强瑞承担;三、一审、二审诉讼费用由强瑞承担。现案件尚未确定开庭时间。
注6:2022年5月6日本公司向深圳国际仲裁院提起仲裁申请请求二被申请人于2021年8月8日终止对方搬出租赁物,支付租金、违约金、赔偿金总计人民币12874675.05元仲裁费、财产保全费、律师费等因仲裁支付费用由二被申请人承担,二被申请人承担连带责任。2022年5月6日深圳国际仲裁院发出受理通知,现案件尚未确定开庭时间。
注7:2022年5月22日众燚装饰向深圳市南山区人民法院提起诉讼,请求本公司和大沙河建投连带赔偿装修损失
1700.00万元,租金差额损失5739599.83元,共计:22739599.83元,诉讼费、保全费、担保费由本公司和大沙河
建投承担,2022年6月20日提出管辖权异议,案件定于7月27号开庭,从法律层面上众燚胜诉的可能性不大。
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位:元项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1)追溯重述法
单位:元会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数
(2)未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因
141深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
2、债务重组
无
3、资产置换
(1)非货币性资产交换无
(2)其他资产置换无
4、年金计划
无
5、终止经营
单位:元项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明:无
6、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策无
(2)报告分部的财务信息
单位:元项目分部间抵销合计
(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因无
(4)其他说明无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
142深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
8、其他
银行授信事项:
本公司全资子公司卓翼科技(河源)有限公司于2022年06月07日与广发银行股份有限公司河源分行签订合同编号
为编号:(2022)河银综授额字第000080号综合授信额度协议,授信额度为人民币柒仟伍佰万元整。授信期间为2022年06月07日至2023年06月06日。其额度包括但不限于短期流动资金贷款,银行承兑汇票等。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏
11044110441104411044
账准备2.42%100.00%0.002.70%100.00%0.00
863.97863.97863.97863.97
的应收账款
其中:
按组合计提坏
445658302553445355397618123364397494
账准备97.58%0.07%97.30%0.03%
036.65.29483.36354.92.43990.49
的应收账款
其中:
账龄分276799302553276496227337123364227214
60.61%0.11%55.63%0.05%
析法125.38.29572.09772.14.43407.71应收集
168858168858170280170280
团内公36.97%0.000.00%41.67%0.000.00%
911.27911.27582.78582.78
司款项
4567021134744535540866311168397494
合计100.00%2.48%100.00%2.73%
900.62417.26483.36218.89228.40990.49
按单项计提坏账准备:11044863.97
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户16000000.006000000.00100.00%质量纠纷
客户25044863.975044863.97100.00%质量纠纷
合计11044863.9711044863.97
按组合计提坏账准备:302553.29
单位:元
143深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
0-6月275441806.060.000.00%
7-12月331964.0533196.4110.00%
1-2年973283.01243320.7525.00%
2-3年52072.2626036.1350.00%
3-4年0.000.0080.00%
4-5年0.000.00100.00%
5年以上0.000.00100.00%
合计276799125.38302553.29
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用□不适用按账龄披露
单位:元账龄期末余额
1年以内(含1年)438998703.79
1至2年6607260.60
2至3年52072.26
3年以上11044863.97
3至4年0.00
4至5年0.00
5年以上11044863.97
合计456702900.62
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
应收账款坏账准备11168228.40179188.860.000.000.0011347417.26
合计11168228.40179188.860.000.000.0011347417.26
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元单位名称收回或转回金额收回方式
(3)本期实际核销的应收账款情况
单位:元项目核销金额
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元
144深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
应收账款核销说明:
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名220960718.2548.38%
第二名32609482.627.14%
第三名12067160.892.64%
第四名6000000.001.31%
第五名5044863.971.10%
合计276682225.7360.57%
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
2、其他应收款
单位:元项目期末余额期初余额
其他应收款1116326307.461219383214.95
合计1116326307.461219383214.95
(1)应收利息
1)应收利息分类
单位:元项目期末余额期初余额
2)重要逾期利息
单位:元是否发生减值及其判借款单位期末余额逾期时间逾期原因断依据
其他说明:
3)坏账准备计提情况
□适用□不适用
145深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
(2)应收股利
1)应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位:元
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
3)坏账准备计提情况
□适用□不适用
其他说明:
(3)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金13686210.2214033867.13
出口退税0.00832818.14代垫(付款)811396.68660490.35
合并范围内关联方往来款1333806138.961435687305.13
其他89346.58235519.18
合计1348393092.441451449999.93
2)坏账准备计提情况
单位:元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计
期信用损失失(未发生信用减值)失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额462535.15231604249.83232066784.98
2022年1月1日余额在本期
2022年6月30日余额462535.15231604249.83232066784.98
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用按账龄披露
单位:元账龄期末余额
1年以内(含1年)277679200.02
1至2年497176305.60
146深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
2至3年76690874.45
3年以上496846712.37
3至4年241999405.45
4至5年164740100.96
5年以上90107205.96
合计1348393092.44
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他其他应收款坏
232066784.98232066784.98
账准备
合计232066784.98232066784.98
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元单位名称转回或收回金额收回方式
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元项目核销金额
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
其他应收款核销说明:
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元款项的性占其他应收款期末坏账准备期末余单位名称期末余额账龄质余额合计数的比例额
深圳市卓翼智造有限公司往来款20965.050-6个月0.00%
深圳市卓翼智造有限公司往来款178085980.027-12个月13.21%
深圳市卓翼智造有限公司往来款350102962.691-2年25.96%
天津卓达科技发展有限公司往来款10300000.000-6个月0.76%
天津卓达科技发展有限公司往来款1000000.007-12月0.07%
天津卓达科技发展有限公司往来款50782902.691-2年3.77%
天津卓达科技发展有限公司往来款68065596.662-3年5.05%
天津卓达科技发展有限公司往来款240700000.003-4年17.85%
天津卓达科技发展有限公司往来款100969925.404-5年7.49%98609981.76
深圳市中广物联科技有限公司往来款10000000.000-6个月0.74%
深圳市中广物联科技有限公司往来款41581640.521-2年3.08%
深圳市中广物联科技有限公司往来款1013628.213-4年0.08%
147深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
深圳市中广物联科技有限公司往来款50088620.954-5年3.71%
深圳市中广物联科技有限公司往来款5803298.375年以上0.43%
深圳市卓大精密模具有限公司往来款257188.921-2年0.02%257188.92
深圳市卓大精密模具有限公司往来款425277.792-3年0.03%425277.79
深圳市卓大精密模具有限公司往来款777.243-4年0.00%777.24
深圳市卓大精密模具有限公司往来款13199019.464-5年0.98%13199019.46
深圳市卓大精密模具有限公司往来款79218514.955年以上5.88%79218514.95
西安卓华联盛科技有限公司往来款23900000.000-6个月1.77%
西安卓华联盛科技有限公司往来款31300000.007-12月2.32%
西安卓华联盛科技有限公司往来款14562393.131-2年1.08%
合计1271378692.0594.28%191710760.12
6)涉及政府补助的应收款项
单位:元
单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
3、长期股权投资
单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司
982800961.63533845441.63448955520.00932800961.63533845441.63398955520.00
投资
合计982800961.63533845441.63448955520.00932800961.63533845441.63398955520.00
(1)对子公司投资
单位:元本期增减变动期初余额(账面价期末余额(账面减值准备期末余被投资单位值)减少计提减其追加投资价值)额投资值准备他深圳市卓大精
密模具有限公0.000.0064868119.57司深圳市中广物
联科技有限公25000000.0025000000.00司天津卓达科技
0.000.00448977322.06
发展有限公司卓翼科技(香
745520.00745520.00
港)有限公司深圳市卓翼智
250000000.00250000000.00
造有限公司
深圳市翼飞投73210000.0073210000.00
148深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
资有限公司深圳市卓博机
0.000.0020000000.00
器人有限公司卓翼科技(河
50000000.0050000000.00100000000.00
源)有限公司
合计398955520.0050000000.00448955520.00533845441.63
(2)对联营、合营企业投资
单位:元本期增减变动期末余期初余额权益法宣告发减值准投资额(账(账面价其他综备期末单位减少下确认其他权放现金计提减追加投资合收益其他面价值)投资的投资益变动股利或值准备余额调整值)损益利润
一、合营企业
二、联营企业
(3)其他说明
4、营业收入和营业成本
单位:元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务588396398.51554206854.15604085116.31537525794.35
其他业务127804404.25126317446.1865757494.8252234453.29
合计716200802.76680524300.33669842611.13589760247.64
收入相关信息:
单位:元合同分类分部1分部2合计
商品类型716200802.76716200802.76
其中:
网络通讯终端类447518116.30447518116.30
便携式消费电子类37318584.0837318584.08
其他类231364102.38231364102.38
按经营地区分类716200802.76716200802.76
其中:
国内693816608.84693816608.84
国际22384193.9222384193.92
市场或客户类型716200802.76716200802.76
其中:
通讯及设备制造行业716200802.76716200802.76合同类型
其中:
按商品转让的时间分类
149深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
其中:
按合同期限分类
其中:
按销售渠道分类
其中:
合计716200802.76716200802.76
与履约义务相关的信息:无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
其他说明:无
5、投资收益
单位:元项目本期发生额上期发生额
合计0.000.00
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
□适用□不适用
单位:元项目金额说明
非流动资产处置损益921786.64计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
24354332.64定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-662316.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2112594.61
减:所得税影响额5356678.92
合计21369718.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
150深圳市卓翼科技股份有限公司2022年半年度报告全文
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润-5.33%-0.1101-0.1101扣除非经常性损益后归属于公司普
-7.13%-0.1471-0.1471通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称
4、其他
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事长:陈新民
二〇二二年七月二十九日
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