贵州茅台:贵州茅台2022年半年度报告

2022年半年度报告
公司代码：600519公司简称：贵州茅台贵州茅台酒股份有限公司
2022年半年度报告
1/952022年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人丁雄军、主管会计工作负责人蒋焰及会计机构负责人（会计主管人员）蔡聪应声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
六、前瞻性陈述的风险声明
□适用√不适用
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
本公司已在本报告中“管理层讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。
十一、其他
□适用√不适用
2/952022年半年度报告
目录
第一节释义.................................................4
第二节公司简介和主要财务指标........................................4
第三节管理层讨论与分析...........................................6
第四节公司治理..............................................10
第五节环境与社会责任...........................................11
第六节重要事项..............................................15
第七节股份变动及股东情况.........................................23
第八节优先股相关情况...........................................25
第九节债券相关情况............................................25
第十节财务报告..............................................25载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
备查文件目录
报告期内，本公司在《中国证券报》《上海证券报》上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。
3/952022年半年度报告
第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司指贵州茅台酒股份有限公司报告期指2022年1月1日至2022年6月30日本报告指2022年半年度报告
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息公司的中文名称贵州茅台酒股份有限公司公司的中文简称贵州茅台
公司的外文名称 Kweichow Moutai Co.Ltd.公司的法定代表人丁雄军
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蒋焰蔡聪应联系地址贵州省仁怀市茅台镇贵州省仁怀市茅台镇
电话0851-223860020851-22386002
传真0851-223861930851-22386193
电子信箱 mtdm@moutaichina.com mtdm@moutaichina.com
三、基本情况变更简介公司注册地址贵州省仁怀市茅台镇公司办公地址贵州省仁怀市茅台镇公司办公地址的邮政编码564501
公司网址 http://www.moutaichina.com/
电子信箱 mtdm@moutaichina.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn/公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股 上海证券交易所 贵州茅台 600519
六、其他有关资料
□适用√不适用
4/952022年半年度报告
七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币本报告期比上本报告期主要会计数据上年同期年同期增减
（1－6月）
(%)
营业收入57616866647.2949087277796.0117.38
归属于上市公司股东的净利润29793908077.8324653985551.5820.85
归属于上市公司股东的扣除非经常29762821731.4124649117714.43
20.75
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-11163941.3021719470732.97不适用本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产192103061138.03189539368797.291.35
总资产239849179963.43255168195159.90-6.00
期末总股本1256197800.001256197800.00
(二)主要财务指标本报告期上年本报告期比上年同主要财务指标
（1－6月）同期期增减(%)
基本每股收益（元／股）23.7219.6320.85
稀释每股收益（元／股）23.7219.6320.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）23.6919.6220.75
加权平均净资产收益率（%）14.5714.20增加0.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.5614.19增加0.37个百分点公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益67173.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受5083454.55的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5409945.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目31920000.00
减：所得税影响额10620143.37
少数股东权益影响额（税后）774083.68
合计31086346.42
5/952022年半年度报告
十、其他
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司主要业务是茅台酒及系列酒的生产与销售。主导产品“贵州茅台酒”是世界三大蒸馏名酒之一，也是集国家地理标志产品、有机食品和国家非物质文化遗产于一身的白酒品牌。
公司经营模式为：采购原料—生产产品—销售产品。原料采购根据公司生产和销售计划进行；
产品生产工艺流程为：制曲—制酒—贮存—勾兑—包装；销售模式为：公司产品通过直销和批发
代理渠道进行销售。直销渠道指自营和“i 茅台”数字营销平台渠道，批发代理渠道指社会经销商、商超、电商等渠道。
白酒行业在经历一段深度结构调整后，正面临着“新秩序重塑期、新格局形成期、新消费升级期”三期叠加的行业发展新形势，市场消费需求将会更加向优势产区、头部企业和优秀品牌集中、倾斜，行业“马太效应”越发明显。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
公司拥有独一无二的原产地域保护、不可复制的微生物菌落群、传承千年的独特酿造工艺、
长期贮存的优质基酒资源所组成的“四个核心势能”，并且拥有著名的品牌、卓越的品质、悠久的文化、厚重的历史积淀。报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。
三、经营情况的讨论与分析
今年以来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，牢牢把握新国发2号文件机遇，按照省委、省政府决策部署，聚焦集团公司“双翻番、双巩固、双打造”目标，坚定走好五线发展道路，攻坚克难、勇毅前行，统筹抓好疫情防控、生产经营和改革发展各项工作。报告期公司实现营业收入576.17亿元，同比增长
17.38%；实现归属于上市公司股东的净利润297.94亿元，同比增长20.85%；公司主要经济指标
保持两位数增长，为完成全年目标任务奠定了坚实基础。报告期公司主要经营情况如下：
生产质量方面。深入践行“质量是生命之魂”，树牢新时代五匠质量观，持续完善集生产指挥、技术指导、质量管理和服务保障为一体的生产管理体系，稳步推进制酒、制曲、勾贮和包装等全链条生产任务。报告期完成茅台酒基酒产量4.25万吨，系列酒基酒产量1.70万吨，基酒生产和质量保持稳定。
市场营销方面。深入实施“五合营销法”，市场营销工作迈上新台阶。加快产品结构优化升级，开发推出虎年生肖茅台、珍品茅台、茅台 1935、100ml 飞天茅台等新品，精准做好产品投放和推广，产品销售势头向好，市场呈现旺销态势。“i 茅台”数字营销平台正式上线，为消费者公平、保真、便捷购买公司产品开辟了新通道。成功开发茅台冰淇淋，市场反响热烈。
项目建设方面。全力抓好全生命周期项目质量、成本和进度管理，坛厂包装物流园、酱香酒习水同民坝一期项目已完成勘察、设计招标程序，3万吨酱香系列酒项目有序推进；中华片区15栋酒库项目已建成7栋，剩余计划年底建成。
深化改革方面。深入推进国企改革三年行动，扎实开展对标世界一流企业管理提升行动，企业综合治理能力和水平不断提升。统筹稳妥推进营销体制改革，优化市场营销网络布局，改革发展成果惠及了更多消费者。围绕基础研究和应用研究，稳步推进未来十年计划开展的科技创新研究项目。
安全环保方面。牢牢把握安全生产专项整治三年行动和“打非治违”专项整治契机，紧盯“火、电、土、房、水、车”等关键要素，强化安全生产标准化体系建设，全面提升安全风险识别和分级管控能力。围绕“一基地一标杆”总体目标任务，大力开展厂区环保问题动态排查整治，持续抓好区域生态环境修复，广泛开展“百千万·生态行”“美茅台·美行动”等系列活动，持续提升全员生态环保意识，不断加强污染防治能力，绿色发展的基础越来越扎实。
6/952022年半年度报告文化建设方面。推进节气文化与茅台文化融合，开展节气活动。以“生肖”“福”“家”“友”“喜”等为主题，开发推出虎年生肖茅台、珍品茅台、茅台 1935、100ml 飞天茅台等文化产品；打造“小茅”“茅小凌”等 IP 形象，茅台文化标识深入人心。各省区成功举办“茅粉节”，加大了茅台文化和地域文化融合；召开年度股东大会，以“五线”发展新成果诠释“美时代、美生活”；参加白酒T8 峰会，提出中国白酒可持续发展的“七度美学”；参访兄弟酒企，倡导“各美其美，美美与共”，推动构建美的竞合生态。
人才培养方面。制定首席、传承、杰青、培优人才培养“四项计划”，实施人才引进“筑巢引凤”、人才培养“墩苗育树”、人才使用“裂变创效”、人才留用“倾心服务”等“四项工程”。评选表彰“茅台工匠”和“杰出人才奖”，推进首批杰青计划、传承计划后备人才选拔培养工作，引进高层次人才，返聘技术技能人才，为茅台高质量发展提供了人才支撑。
责任担当方面。实施区域精准帮扶，全力推动道真县8个帮扶村项目落地见效，助力乡村振兴。加强农业保供合作，定点采购农特产品，带动就业；提高茅台酒用高粱农保价，提升农户收入，工业反哺成效明显。坚持开展“茅台王子·明亮少年”“贵州大曲·点滴有爱”等公益活动，系列酒“一树三花”公益品牌形象和影响力持续增强。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
四、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入57616866647.2949087277796.0117.38
营业成本4546487846.104232098308.347.43
销售费用1507140603.861290651656.7316.77
管理费用3632969021.803487193656.594.18
财务费用-667791757.03-366127499.92不适用
研发费用60119906.5823093822.44160.33
经营活动产生的现金流量净额-11163941.3021719470732.97不适用
投资活动产生的现金流量净额-1705454386.04-3871592479.38不适用
筹资活动产生的现金流量净额-28318526518.81-26408124658.25不适用
研发支出307940770.06106256105.30189.81
营业收入变动原因说明：主要是本期销量增加及销售渠道优化。
营业成本变动原因说明：主要是本期销量增加、生产成本增加。
销售费用变动原因说明：主要是本期广告及市场拓展费增加。
管理费用变动原因说明：主要是本期商标许可使用费增加。
财务费用变动原因说明：主要是本期商业银行存款利息收入增加。
研发费用变动原因说明：主要是本期研发项目增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司本期客户存款和同业存放款项净增加额减少及存放中央银行和同业款项净增加额增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期购买大额存单。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期分配现金股利增加。
研发支出变动原因说明：主要是本期研发项目增加。
2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
7/952022年半年度报告
3销售情况
单位：万元币种：人民币按产品档次按销售渠道按地区分部项目茅台酒系列酒直销批发代理国内国外
报告期主要业务收入4996500.54759824.352094923.233661401.665549714.28206610.61
注：报告期内，公司通过“i 茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入 441637.06 万元。
4经销商情况
单位：个区域名称报告期末经销商数量报告期增加数量报告期减少数量国内20845国外104
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元本期期上年期本期期末末数占末数占金额较上项目名称本期期末数总资产上年期末数总资产年期末变情况说明的比例的比例动比例
（%）（%）（%）
货币资金58048264720.8124.2051810243607.1120.3012.04主要是商业银行存款增加
应收票据144183432.000.06不适用主要是公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司银行承兑汇票办理销售业务增加
预付账款268037533.680.11389109841.280.15-31.12主要是预付的土地款转无形资产
其他应收款49020543.730.0233158974.320.0147.83主要是备用金增加
存货34906101709.6914.5533394365084.8313.094.53
其他流动资产38415464.380.0271527560.740.03-46.29主要是留抵增值税进项税额减少
固定资产17494493884.597.2917472173182.856.850.13
开发支出70399086.160.03不适用主要是新增资本化研发支出
递延所得税资产3134613141.011.312237206443.840.8840.11主要是内部交易未实现利润确认递延所得税资产增加
应付职工薪酬349285726.060.153677845718.531.44-90.50主要是支付上年年终绩效工资
应交税费4867000988.872.0311979802144.014.69-59.37主要是缴纳年初应交税费
其他应付款6694495075.442.794124404781.291.6262.31主要是应付股利、经销商保证金等增加。
总资产239849179963.43100.00255168195159.90100.00-6.00主要是应交税费、吸收存款及同业存放减少。
2.境外资产情况
□适用√不适用
3.截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
4.其他说明
□适用√不适用
8/952022年半年度报告
(四)投资状况分析
1.对外股权投资总体分析
□适用√不适用
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
√适用□不适用
非募集资金项目情况（投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的项目）：
A.根据公司 2011 年度股东大会决议，公司拟用 358316.00 万元投资建设酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目。截止报告期末，共投入资金201629.98万元。
B.根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目投资额，项目总投资由413900.00万元调整至484600.00万元。截止报告期末，共投入资金
428150.70万元。
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币子公司全称所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
贵州茅台酒销酒、饮料及
1000.007977944.282617987.834789316.132245669.891679348.52
售有限公司茶叶批发
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、其他披露事项
(一)可能面对的风险
√适用□不适用一是宏观经济不确定性风险；二是白酒消费需求受到影响；三是生态环境保护风险；四是知识产权保护风险。
(二)其他披露事项
□适用√不适用
9/952022年半年度报告
第四节公司治理
一、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的会议届次召开日期会议决议网站的查询索引披露日期详见《贵州茅台2021年年度
2021年年度2022年6月上海证券交易所2022年6月股东大会决议公告》（公告编股东大会 16 日 www.sse.com.cn 17 日号：临2022－014）。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用股东大会情况说明
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务变动情形姜国华独立董事选举郭田勇独立董事选举盛雷鸣独立董事选举刘世仲董事选举陆金海独立董事离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用员工持股计划情况
□适用√不适用其他激励措施
□适用√不适用
10/952022年半年度报告
第五节环境与社会责任
一、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
1.排污信息
√适用□不适用
（1）主要污染物：废水、废气、固体废物。
（2）特征污染物的名称：COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘。
（3）2022年1—6月污染物排放情况：
*废水
公司共有5个污水处理厂，每个污水处理厂设置1个排放口，分布在公司本部老厂区及中华片区，和义兴酒业分公司大地片区、新寨片区、二合片区，排放方式为废水处理达标后直排。
COD 氨氮执行的污染物排污水处理厂名称平均排放平均排放浓排放总量排放总量浓度（毫度（毫克/放标准（吨）（吨）克/升）升）
7000t/d污水处理厂 13.672 5.790 0.107 0.047
和义兴酒业分公司新寨
22.6225.0800.3240.071污水处理厂《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》
（GB27631-
4000t/d污水处理厂 29.196 2.690 0.326 0.033
2011）表3直排标
准和义兴酒业分公司大地
15.1072.7510.1790.034
污水处理厂《城镇污水处理厂污染物排放标和义兴酒业分公司二合12.496 3.012 0.067 0.017 准》（GB18918-污水处理厂
2002）一级A标
准
*废气
公司燃气锅炉分布于公司本部老厂区及中华片区，和义兴酒业分公司大地片区、新寨片区、二合片区。公司燃气锅炉采用的是天然气作为能源，锅炉废气排放方式为直排。
二氧化硫氮氧化物烟（粉）设施名称平均排放平均排放执行标准平均排放浓浓度（毫排放量排放量浓度（毫排放量度（毫克/克/立方（吨）（吨）克/立方（吨）立方米）米）米）公司本部老厂《锅炉大
4.771.8369.0626.103.281.24
区（包括中华气污染物
11/952022年半年度报告
片区）燃气锅排放标炉准》和义兴酒业分 （GB132公司新寨及大71-2014）
2.880.5338.477.5010.052.12
地片区燃气锅表2炉和义兴酒业分
公司二合片区30.1949.193.899.580.67燃气锅炉
*固废处理情况
公司固体废弃物酒糟、废窖泥、废曲草交由贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业开发有限公
司等单位进行综合利用处置，生活垃圾委托第三方单位运至垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。
（4）核定排放总量
公司已根据《排污许可证管理办法（试行）》及相关要求申报取得排污许可证。报告期核定排放总量为：COD60.097 吨；氨氮 6.0097 吨；氮氧化物 203.8662 吨。
2.防治污染设施的建设和运行情况
√适用□不适用
废水污染物防治设施主要为污水处理厂等设备设施，设施已建设完成，运行正常；公司
2011年开始实施锅炉“煤改气”工程，2014年对燃煤锅炉全面改造完成，取消了燃煤锅炉，全部
建成燃气锅炉33台，现运行正常。
3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
（1）公司依法对新、改、扩建项目开展环境影响评价，2022年1-6月取得环境影响评价行政许可批复3项。
（2）2022年1-6月依法对竣工项目开展环境保护验收并完成网上备案1项。
4.突发环境事件应急预案
√适用□不适用
根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）
等相关文件规定，公司已编制突发环境事件应急预案并于2020年9月向环保主管部门完成备案，根据预案要求在2020年和2021年分别开展了公司突发环境事件应急演练，并计划在今年
10月开展2022年度突发环境事件演练工作。
5.环境自行监测方案
√适用□不适用
根据《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017)和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）
等文件要求，为掌握本公司污染物排放状况及其对周边环境质量的影响，履行企业法定义务和社会责任，确保自行监测满足环境管理要求，制定自行监测方案。
6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用√不适用
12/952022年半年度报告
7.其他应当公开的环境信息
□适用√不适用
(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用√不适用
(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用□不适用
公司坚持走绿色发展道路。一是围绕打造“一基地一标杆”建设要求，与国内顶尖科研机构合作，启动生态承载力研究、污染治理能力提升、“三生空间”布局等工作，进一步明确茅台绿线发展的方向路径；二是持续开展环保宣传教育。围绕环保展览、环保讲座、现场教学等活动和净山、净水、净碳、净盘、净心等“五净”行动，多形式、多渠道、多载体开展生态环境宣传，广泛发动员工参与，提升环境保护意识，共护茅台底线。开展领导层、管理层和全体员工共计五期62项培训，不断强化全公司的生态环保意识，为茅台减污、降碳、协同、增效做出贡献；三是不断巩固污染防治基础，对老厂区供用排水情况进行统计分析，并形成水平衡图。对中华片区“取用排”水情况进行了初步统计分析。持续开展环保隐患排查整改工作；四是有序推进生态环境保护。组织开展“百千万·生态行”新春植树、茅台共青林植树等活动，进一步增加了厂区绿化面积。
(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用□不适用
一是开展生态修复及绿化美化，着力改善区域环境，及时开展裸土治理，大力实施绿化项目，组织员工参与护林增绿活动。建立区域植物正负面清单，逐渐减少外来树种，有效保护原生环境；
二是推进能源结构调整，持续开展绿色电力替代工作，截至目前已完成800万度绿色电力证书购买工作，相当于减排二氧化碳约6975吨、二氧化硫约3.76吨、氮氧化物约3.44吨。现正在开展
2022年第三季度50%和第四季度100%用电量的绿色电力证书采购，预计将完成3000万度绿色电力证书采购。计划从2023年开始，实现公司100%使用绿色电力。
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用□不适用
2022年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院、贵州省委、贵州省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的指导意见，牢牢把握新国发2号文件政策机遇，结合公司生产实际，按照发挥党建引领作用、融入产业链优势、挖掘消费需求、深化助学帮扶的工作思路，持续巩固拓展脱贫基础，助力推进乡村振兴。
（一）工作开展情况
1.发挥党建引领作用，助推高粱种植提质增效
一是认真落实公司工作任务。结合公司实际制定《2022年助力乡村振兴帮扶工作计划》，把乡村振兴工作明确为公司重点工作之一，集中和发挥公司优势资源，明确责任分工，推进帮扶工作落地落实。二是建强帮扶工作队伍。选派优秀年轻党员中层干部，进一步充实驻道真帮扶工作队伍，推动红色美丽村庄试点建设工作高效有序开展。三是探索供应链党建共建新模式。公司将党建阵地向茅台酒用高粱基地一线前移，形成“资源共享、信息互通、优势互补、协调发展”联动机制，有力促进党建工作与生产业务深度融合，有效提高耕地利用率和机械化耕作率，改善了耕地质量，提高了高粱产能，降低了农业生产成本，为基地农户节约种植成本提高种植收入。
2.融入产业链优势，优化农业基础建设
13/952022年半年度报告
一是强化产业链上游投入，持续优化农业基础设施建设。按照前期工作安排，与仁怀市地方政府合作，推动2.03万亩的第二期高标准高粱示范基地建设，开展土地综合整治、农田水利、电力建设、仓储一体化、病虫害防控设备安装、有机地块固化保护、农业机械配套等，持续优化农业基础设施建设。二是上调高粮保底收购价，提高种植积极性促进农民增收。为提高茅台酒用高粱种植收益，帮助农户实现增收致富，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴产业兴旺，上调茅台酒用高粱农户收购价，带动近10万户农户增收。三是上调生产辅料收购价。结合公司生产实际，完成在省内黔南州、黔东南州、毕节市、安顺市和遵义市等地区6400吨稻草的采购立项工作，同时上调稻草、谷壳收购价。四是发挥产业下游组织力，助推道真农业产业化发展。组织茅台酒经销商捐资推动道真8个结对帮扶村落实“一村一产业”项目，帮助发展壮大村集体经济。
3.挖掘消费需求，助推农特产品销售
一是深化保供蔬菜基地合作模式。上半年，公司根据员工食堂采购需求，采购仁怀市蔬菜保供基地牲畜禽肉397.5吨、果蔬1170.34吨。二是搭建展销平台助推省内农特产品销售。利用春节团拜、节日员工采购等契机，在公司食堂、工会线上服务平台等为赤水、习水、湄潭、道真等地区的农特产品搭建展销平台，帮助销售农特产品。
4.深化助学帮扶，助力乡村人才振兴
一是启动2022年“中国茅台·国之栋梁”公益助学活动。制定助学帮扶工作计划，常态化推动助学帮扶活动。二是助力贵州希望工程升级版。贵州茅台酱香酒营销有限公司“茅台王子·明亮少年”全国项目管委会捐赠资金，推动解决省内贫困学生上学难题。
（二）下一步工作打算
一是进一步加强乡村振兴有关政策学习，吃透文件精神，制定有效措施，强化工作统筹，健全完善内部协同配合机制。二是持续发挥茅台资源优势，全面落实《关于发挥国企功能助力乡村振兴和农业农村现代化的实施意见》，切实把项目办实办好，让发展成果惠及更广区域、更多群众。三是紧盯项目建设，督促指导道真食用菌产业项目等项目推进，强化组织协调和资金监管，助推项目按期完工。
14/952022年半年度报告
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用如未能及时履如未能是否是否有行应说及时履承诺承诺承诺承诺时间及期及时承诺方履行期明未完行应说背景类型内容限严格限成履行明下一履行的具体步计划原因
股权激励承诺：
上级主股权分置改革完2017年12月管部门
与股中国贵州茅成后，公司将根底前推进制定未出台改相台酒厂（集据国家相关政策对公司管理层其他是否相关指关的团）有限责和规定制定对管和核心技术团导意见承诺任公司理层和核心技术队的股权激励和具体团队的股权激励办法。
措施。
办法。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用√不适用
三、违规担保情况
□适用√不适用
15/952022年半年度报告
四、半年报审计情况
□适用√不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用√不适用
六、破产重整相关事项
□适用√不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用√不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
（1）经董事会审议通过的与同一关联人发生的关联交易
单位：元币种：人民币交易价占同类格与市关联交易金关联交易定价原关联交易市场场参考关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容交易关联交易金额额的比则结算方式价格价格差价格例异较大
(%)的原因贵州茅台酒厂（集母公司的控参照独立第三方
团）物流有限责任公接受劳务货物运输服务66340027.6277.79现金支付股子公司交易价格执行司采购价格与公司珠海经济特区龙狮瓶母公司的控其他非关联供应
购买商品购买商品142322131.6611.19现金支付盖有限公司股子公司商的供货价格相同采购价格与公司贵州省仁怀市申仁包其他非关联供应
其他购买商品购买商品61044094.384.80现金支付装印务有限责任公司商的供货价格相同
16/952022年半年度报告
采购价格与公司贵州新华羲玻璃有限其他非关联供应
其他购买商品购买商品57421143.274.51现金支付责任公司商的供货价格相同采购价格与公司贵州富明行包装有限其他非关联供应
其他购买商品购买商品56969462.404.48现金支付公司商的供货价格相同采购价格与公司贵州茅台物流园区粮其他非关联供应
其他购买商品购买商品20152485.921.09现金支付食收储有限公司商的供货价格相同贵州茅台酒厂（集母公司的全
团）保健酒业有限公接受劳务劳务费协议价116037368.0236.39现金支付资子公司司贵州茅台酒厂（集母公司的全
团）酒店经营管理有接受劳务劳务费协议价28118867.748.82现金支付资子公司限公司贵州茅台物流园区粮
其他接受劳务劳务费协议价20570144.836.45现金支付食收储有限公司中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公母公司租入租出租赁费协议价13312453.6684.72现金支付司
贵州茅台（集团）国
其他接受劳务劳务费协议价391601.180.12现金支付际旅行社有限公司贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投其他租入租出租赁费协议价825042.315.25现金支付资发展有限公司贵州遵义茅台机场有母公司的控
租入租出租赁费协议价337599.082.15现金支付限责任公司股子公司销售价格与公司贵州茅台集团营销有母公司的全其他非关联经销
销售商品销售商品2696433320.354.68现金支付限公司资子公司商的购货价格相同销售价格与公司贵州茅台酒厂（集母公司的全其他非关联经销
团）酒店经营管理有销售商品销售商品10269352.200.02现金支付资子公司商的购货价格相限公司同销售价格与公司北京茅台贸易有限责母公司的全其他非关联经销
销售商品销售商品847815.930.001现金支付任公司资子公司商的购货价格相同销售价格与公司贵州遵义茅台机场空其他非关联经销
港生态园区投资开发其他销售商品销售商品466152.220.001现金支付商的购货价格相有限责任公司同销售价格与公司中国贵州茅台酒厂其他非关联经销（集团）有限责任公母公司销售商品销售商品17394.970.00003现金支付商的购货价格相司同销售价格与公司中国贵州茅台酒厂母公司的全其他非关联经销（集团）文化旅游有销售商品销售商品84743.360.0001现金支付资子公司商的购货价格相限责任公司同贵州茅台酒厂（集母公司的控
团）技术开发有限公提供劳务劳务费协议价86782.75100.00现金支付股子公司司中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公母公司租入租出租赁费协议价244451.58100.00现金支付司
合计//3292292435.43///大额销货退回的详细情况关联交易的说明
（2）经股东大会审议通过的与同一关联人发生的关联交易
公司使用母公司中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司注册商标，本报告期发生商标使用权费
83261.03万元。
（3）与其他关联方的关联交易
A.公司向华贵人寿保险股份有限公司购买女职工安康综合保障保险，本期发生额 49.77 万元。
17/952022年半年度报告
B.公司在贵州银行的期末存款余额为 2510802.32 万元（含大额存单 200000.00 万元），本期利息收入为29779.53万元，投资收益3192.00万元。公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司从公开市场申购贵州银行股份有限公司发行的债券，成本10000.00万元，确认利息收入171.08万元，截至期末，该债权投资减值准备余额5.67万元，应计利息余额189.04万元，账面价值10183.37万元。
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
√适用□不适用
18/952022年半年度报告
1.存款业务
√适用□不适用
单位：元币种：人民币每本期发生额日存最款高利关联方关联关系期初余额期末余额存率本期合计存入金额本期合计取出金额款范限围额中国贵州茅台酒厂（集母公司2495925365.3329827073280.6723224446184.639098552461.37
团）有限责任公司
贵州茅台酒厂（集团）母公司的控
1717927696.482034888534.871263518125.102489298106.25
技术开发有限公司股子公司贵州茅台集团营销有限母公司的全
4125683019.603322904730.255243287465.182205300284.67
公司资子公司
贵州茅台酒厂（集团）
其他703943274.581502847737.461285072987.53921718024.51保健酒业销售有限公司贵州遵义茅台机场有限母公司的控
62588751.47426630473.61203579199.09285640025.99
责任公司股子公司
贵州茅台酒厂（集团）母公司的全
111809289.121638279216.481550982448.00199106057.60
保健酒业有限公司资子公司贵州省仁怀市申仁包装
其他210256768.22121589239.23155050146.00176795861.45印务有限责任公司
贵州茅台醇营销公司其他611840193.66423351885.38863559105.46171632973.58昌黎茅台葡萄酒经贸有
其他285759553.99451598894.46584443441.39152915007.06限公司
贵州茅台酒厂（集团）母公司的全
循环经济产业投资开发129905237.28149423878.16146336126.75132992988.69资子公司有限公司
贵州尊朋酒业有限公司其他118316553.92406393661.40397509603.28127200612.04中国贵州茅台酒厂（集母公司的全
团）文化旅游有限责任218557849.69331043248.14455279555.6494321542.19资子公司公司珠海经济特区龙狮瓶盖母公司的控
59468124.71196124087.52162107132.5693485079.67
有限公司股子公司
贵州茅台酒厂（集团）母公司的控
53805881.56132550219.10115398977.2870957123.38
物流有限责任公司股子公司
贵州茅台酒厂（集团）
其他17310976.60275289723.82226996771.8765603928.55三亚投资实业有限公司
上海茅台贸易有限公司其他46676247.54176683823.28167286413.6456073657.18北京茅台贸易有限责任母公司的全
32451635.50258675263.64237603633.0253523266.12
公司资子公司贵州茅台生态农业销售
其他36003808.59117735199.39106522698.6347216309.35有限责任公司贵州茅台物流园区粮食
其他16156106.8598779254.4471804416.3443130944.95收储有限公司
贵州茅台酒厂（集团）
贵定晶琪玻璃制品有限其他52942266.44139926617.43151394551.6441474332.23公司贵州茅台集团健康产业
其他39369350.32133727556.26138545333.0834551573.50有限公司贵州富明行包装有限公
其他11770678.4187336003.6465023521.9434083160.11司
贵州久远物业有限公司其他28325260.2748649984.1946448025.9030527218.56
贵州茅台（集团）国际
其他25842341.72654955.54976103.4125521193.85旅行社有限公司
贵州茅台酒厂（集团）母公司的全
18266371.8492795935.3486315003.2724747303.91
置业投资发展有限公司资子公司上海贵州茅台实业有限母公司的全
15967961.6534603119.3030079815.6520491265.30
公司资子公司
贵州茅台酒厂（集团）母公司的控
9477982.97177580415.98174437286.7712621112.18
昌黎葡萄酒业有限公司股子公司
贵州茅台酒厂（集团）母公司的全
573990484.693490136992.804052633513.3211493964.17
习酒有限责任公司资子公司
贵州茅台酒厂（集团）母公司的全
36722376.0616436824.3642369480.1110789720.31
酒店经营管理有限公司资子公司
19/952022年半年度报告
贵州新华羲玻璃有限责
其他679580.3889519897.8281254567.148944911.06任公司
天朝上品酒业（贵州）
其他14880578.4827429.7410483261.874424746.35有限公司
贵州茅台酒厂（集团）母公司的全
1947197.7914155.22110123.981851229.03
贵阳商务有限责任公司资子公司
贵州茅台酒厂（集团）
贵阳高新置业投资发展其他621579.712200.661100.33622680.04有限公司
贵州茅台酒厂（集团）
绿生有机肥有限责任公其他179194.11686913.06589570.64276536.53司
贵州茅台（集团）生态母公司的全
2110181.0912114952.0914017078.86208054.32
农业产业发展有限公司资子公司贵州习酒销售有限责任
其他9734392686.4010602260464.1220336517732.06135418.46公司茅台（上海）融资租赁母公司的全
5268.6818.669.335278.01
有限公司资子公司
茅台建信（贵州）投资母公司的控
4018.3014.247.124025.42
基金管理有限公司股子公司贵州遵义茅台机场空港
生态园区投资开发有限其他3502.1212.406.203508.32责任公司
茅台建信（贵州）投资母公司的控
843.332.981.49844.82基金（有限合伙）股子公司贵州恒道丹林农业科技
其他27.87191250.23191250.1927.91开发有限公司
贵州茅台酒厂（集团）
白金酒销售有限责任公其他63730740.8564445570.08128176310.93司
贵州茅台酒厂（集团）
其他48855234.2442922683.8691777918.10白金酒有限责任公司贵州省仁怀市仁帅酒业
其他29103604.91188002256.90215865711.741240150.07有限公司
合计///21763575647.3257113898578.2062127991716.4616749482509.06
注：以上存款利率范围为0.35%-1.50%。
向关联方支付的利息关联方本报告期
贵州习酒销售有限责任公司28792732.06
贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司10831241.40
贵州茅台集团营销有限公司8641647.45
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司3994231.25
贵州茅台醇营销公司2377659.38
贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司1264230.72
昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司1215927.43
贵州尊朋酒业有限公司980992.99
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司808597.80
贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司777574.83
贵州遵义茅台机场有限责任公司416953.45
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司304792.47
贵州茅台酒厂（集团）白金酒销售有限责任公司262285.04
中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司327440.16
贵州久远物业有限公司210958.29
贵州茅台集团健康产业有限公司153340.63
珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司150039.37
贵州茅台生态农业销售有限责任公司133808.04
贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司125140.74
上海茅台贸易有限公司91911.64
20/952022年半年度报告
北京茅台贸易有限责任公司87631.82
贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司79861.91
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司68496.40
贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司68063.50
贵州茅台酒厂（集团）白金酒有限责任公司67006.43
上海贵州茅台实业有限公司51559.65
贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司44977.77
贵州茅台物流园区粮食收储有限公司39626.72
贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司38412.18
贵州富明行包装有限公司35311.52
贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司31789.29
贵州省仁怀市仁帅酒业有限公司30758.45
贵州新华羲玻璃有限责任公司22678.54
贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司14031.24
天朝上品酒业（贵州）有限公司13714.87
贵州茅台酒厂（集团）贵定晶琪玻璃制品有限公司6986.67
贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司1197.33
贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司1100.33
贵州茅台酒厂（集团）绿生有机肥有限责任公司157.28茅台（上海）融资租赁有限公司9.33
茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司7.12
贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司6.20
茅台建信（贵州）投资基金（有限合伙）1.49
贵州恒道丹林农业科技开发有限公司0.04
合计62564891.22
2.贷款业务
√适用□不适用
单位：元币种：人民币贷款本期发生额关联关关联方贷款额度利率期初余额本期合计贷款金本期合计还款金期末余额系范围额额中国贵州茅台酒厂（集团）母公司3500000000.003.70%3500000000.003500000000.003500000000.003500000000.00有限责任公司贵州茅台物流
园区粮食收储其他46000000.003.70%10000000.004000000.0014000000.00有限公司
合计///3510000000.003504000000.003500000000.003514000000.00向关联方收取的利息项目关联方本报告期
贷款利息收入中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司64753668.81
贷款利息收入贵州茅台物流园区粮食收储有限公司231823.93
合计64985492.74
3.授信业务或其他金融业务
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
21/952022年半年度报告
关联方关联关系业务类型总额实际发生额中国贵州茅台酒厂（集母公司信用贷款3500000000.003500000000.00
团）有限责任公司贵州茅台物流园区粮食
其他抵押贷款46000000.0014000000.00收储有限公司
贵州茅台酒厂（集团）母公司的全资子
信用贷款500000000.00保健酒业有限公司公司贵州茅台生态农业销售
其他信用贷款10000000.00有限责任公司
贵州尊朋酒业有限公司其他承兑汇票20000000.002550000.00
贵州茅台（集团）生态母公司的全资子
委托存款9955184.189955184.18农业产业发展有限公司公司贵州恒道丹林农业科技
其他委托贷款9955184.189955184.18开发有限公司
4.其他说明
√适用□不适用公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司从公开市场申购贵阳贵银金融租赁有限责任公司
发行的债券，成本2000.00万元，确认利息收入42.65万元，截至期末，该债权投资减值准备余额1.13万元，应计利息余额57.96万元，账面价值2056.83万元。
(六)其他重大关联交易
□适用√不适用
(七)其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用√不适用
3其他重大合同
□适用√不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用√不适用
22/952022年半年度报告
第七节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用√不适用3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数：
截至报告期末普通股股东总数(户)146013
(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股前十名股东持股情况
持有有质押、标记股东名称报告期内期末持股数比例限售条或冻结情况股东性（全称）增减量(%)件股份股份状数质数量态量中国贵州茅台酒厂国有（集团）有限责任公67829195554.00无法人司香港中央结算有限公
1048262907301067.22未知未知
司贵州省国有资本运营国有
569967774.54未知
有限责任公司法人贵州茅台酒厂（集国有
团）技术开发有限公278120882.21无法人司中央汇金资产管理有国有
103971040.83未知
限责任公司法人中国证券金融股份有
80394470.64未知未知
限公司
23/952022年半年度报告
深圳市金汇荣盛财富
管理有限公司－金汇
47194264012920.51未知未知
荣盛三号私募证券投资基金珠海市瑞丰汇邦资产
管理有限公司－瑞丰
93000062967170.50未知未知
汇邦三号私募证券投资基金中国银行股份有限公
司－招商中证白酒指-55275652855980.42未知未知数分级证券投资基金
中国工商银行－上证
50交易型开放式指-105352542822400.34未知未知
数证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量
中国贵州茅台酒厂（集团）有限人民币
678291955678291955
责任公司普通股人民币香港中央结算有限公司9073010690730106普通股贵州省国有资本运营有限责任公人民币
5699677756996777
司普通股
贵州茅台酒厂（集团）技术开发人民币
2781208827812088
有限公司普通股人民币中央汇金资产管理有限责任公司1039710410397104普通股人民币中国证券金融股份有限公司80394478039447普通股深圳市金汇荣盛财富管理有限公人民币
司－金汇荣盛三号私募证券投资64012926401292普通股基金珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公人民币
司－瑞丰汇邦三号私募证券投资62967176296717普通股基金
中国银行股份有限公司－招商中人民币
52855985285598
证白酒指数分级证券投资基金普通股
中国工商银行－上证50交易型人民币
42822404282240
开放式指数证券投资基金普通股
在上述股东中，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司上述股东关联关系或一致行动的与贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司之间存在关联
说明关系，除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用√不适用
24/952022年半年度报告
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
(三)其他说明
□适用√不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第八节优先股相关情况
□适用√不适用
第九节债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用√不适用
二、可转换公司债券情况
□适用√不适用
第十节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表合并资产负债表
2022年6月30日
编制单位：贵州茅台酒股份有限公司
单位：元币种：人民币项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金158048264720.8151810243607.11结算备付金
25/952022年半年度报告
拆出资金2110064819593.94135067287778.03交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3144183432.00应收账款4应收款项融资
预付款项5268037533.68389109841.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款649020543.7333158974.32
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货734906101709.6933394365084.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产838415464.3871527560.74
流动资产合计203518842998.23220765692846.31
非流动资产：
发放贷款和垫款93484650000.003425175000.00
债权投资10173384459.35170468623.71其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产115489280.295242431.75
固定资产1217494493884.5917472173182.85
在建工程132667815186.082321988541.82生产性生物资产油气资产
使用权资产14305186220.13362785970.23
无形资产156765394314.046208358330.24
开发支出1670399086.16商誉
长期待摊费用17137230060.22139342455.82
递延所得税资产183134613141.012237206443.84
其他非流动资产192091681333.332059761333.33
非流动资产合计36330336965.2034402502313.59
资产总计239849179963.43255168195159.90
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
26/952022年半年度报告
应付票据
应付账款201555767088.712009832495.56预收款项
合同负债219668589214.5312718465288.02卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放2216749482509.0621763575647.32代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23349285726.063677845718.53
应交税费244867000988.8711979802144.01
其他应付款256694495075.444124404781.29
其中：应付利息
应付股利1310990634.98应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2681207325.24104319886.87
其他流动负债271165963159.071535976293.22
流动负债合计41131791086.9857914222254.82
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债28260938913.99296466199.74长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计260938913.99296466199.74
负债合计41392730000.9758210688454.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）291256197800.001256197800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积301374964415.721374964415.72
减：库存股
其他综合收益31-15146302.86-13017880.78专项储备
盈余公积3230974117389.6625142832818.16
一般风险准备331061529724.001061529724.00
未分配利润34157451398111.51160716861920.19
归属于母公司所有者权益192103061138.03189539368797.29（或股东权益）合计
27/952022年半年度报告
少数股东权益6353388824.437418137908.05所有者权益（或股东权198456449962.46196957506705.34益）合计
负债和所有者权益239849179963.43255168195159.90（或股东权益）总计
公司负责人：丁雄军主管会计工作负责人：蒋焰会计机构负责人：蔡聪应母公司资产负债表
2022年6月30日
编制单位：贵州茅台酒股份有限公司
单位：元币种：人民币项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金61278735287.3279115779990.88交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款122734186025.141480080983.77应收款项融资
预付款项252406990.85355933658.53
其他应收款220047649961.369210501.43
其中：应收利息
应收股利20024049517.11
存货33466229676.8732424250538.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5580112.4674711.92
流动资产合计137784788054.00113385330384.68
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资31624535587.551624535587.55其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产17019341577.4616992010693.65
在建工程2639176114.082280929738.91生产性生物资产油气资产
使用权资产217862143.85249696982.21
无形资产6763858157.846207018624.16
开发支出70399086.16商誉
长期待摊费用132500000.27137500000.25
28/952022年半年度报告
递延所得税资产664205161.47639335397.34
其他非流动资产2091681333.332059761333.33
非流动资产合计31223559162.0130190788357.40
资产总计169008347216.01143576118742.08
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1481294576.691859402871.20预收款项
合同负债56644778.54142568.14
应付职工薪酬328676846.173551461301.23
应交税费3068832107.676857150756.70
其他应付款3081767965.101374157867.96
其中：应付利息
应付股利1310990634.98持有待售负债
一年内到期的非流动负债49025568.7463501723.59
其他流动负债7363821.2118533.86
流动负债合计8073605664.1213705835622.68
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债204790818.18225090785.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计204790818.18225090785.68
负债合计8278396482.3013930926408.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1256197800.001256197800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1374303082.721374303082.72
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积30974117389.6625142832818.16
未分配利润127125332461.33101871858632.84所有者权益（或股东权160729950733.71129645192333.72益）合计
29/952022年半年度报告
负债和所有者权益169008347216.01143576118742.08（或股东权益）总计
公司负责人：丁雄军主管会计工作负责人：蒋焰会计机构负责人：蔡聪应合并利润表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入59443518511.2450721582926.18
其中：营业收入3557616866647.2949087277796.01
利息收入361826651863.951634305130.17已赚保费手续费及佣金收入36
二、营业总成本17854026826.9715697772696.03
其中：营业成本354546487846.104232098308.34
利息支出3662564891.2275160784.01
手续费及佣金支出36395810.38359392.79退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加378712140504.066955342575.05
销售费用381507140603.861290651656.73
管理费用393632969021.803487193656.59
研发费用4060119906.5823093822.44
财务费用41-667791757.03-366127499.92
其中：利息费用5416643.3412835235.42
利息收入676314810.88380402911.81
加：其他收益4214053375.829230314.89投资收益（损失以“－”号填4331920000.0027841333.33列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失44-2244726.29以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”45-1021723.5813131029.00号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
30/952022年半年度报告资产处置收益（损失以“－”46343183.91号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填41634786520.4235071768181.08列）
加：营业外收入4735851301.122719688.21
减：营业外支出4830717366.1123487697.25四、利润总额（亏损总额以“－”号41639920455.4335051000172.04填列）
减：所得税费用4910534556382.778844316315.89五、净利润（净亏损以“－”号填31105364072.6626206683856.15列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以31105364072.6626206683856.15“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润29793908077.8324653985551.58（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以1311455994.831552698304.57“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额50-2128422.08-3126281.47
（一）归属母公司所有者的其-2128422.08-3126281.47他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合-2128422.08-3126281.47
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-2128422.08-3126281.47
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31103235650.5826203557574.68
31/952022年半年度报告
（一）归属于母公司所有者的29791779655.7524650859270.11综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合1311455994.831552698304.57收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)23.7219.63
（二）稀释每股收益(元/股)23.7219.63
公司负责人：丁雄军主管会计工作负责人：蒋焰会计机构负责人：蔡聪应母公司利润表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币附项目2022年半年度2021年半年度注
一、营业收入433972653513.5014105122719.59
减：营业成本44892073003.324157456746.77
税金及附加8310098046.016389311973.74
销售费用406563801.4739740657.88
管理费用3328471515.892786796425.46
研发费用60119906.5823093822.4
财务费用-722969525.53-584811151.81
其中：利息费用3879571.557073023.86
利息收入726827000.89591928091.94
加：其他收益7946294.916279409.80
投资收益（损失以“－”号填列）545071178794.5540390012326.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2244726.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）44526.13-53580.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）343183.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）62777809565.2641687527673.75
加：营业外收入32577073.86860135.80
减：营业外支出28719131.342700000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）62781667507.7841685687809.55
减：所得税费用4468821792.78411379112.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）58312845715.0041274308697.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填58312845715.0041274308697.12列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
32/952022年半年度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额58312845715.0041274308697.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)46.4232.86
（二）稀释每股收益(元/股)46.4232.86
公司负责人：丁雄军主管会计工作负责人：蒋焰会计机构负责人：蔡聪应合并现金流量表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金61157046716.1550269929498.37
客户存款和同业存放款项净增加额-5026191650.219338597107.30向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金1800267653.771355120765.98拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金51（1）1723179411.121216365944.39
经营活动现金流入小计59654302130.8362180013316.04
购买商品、接受劳务支付的现金4532713545.244277226909.58
客户贷款及垫款净增加额61000000.00-505755728.00
存放中央银行和同业款项净增加额11247886714.932992718295.40支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额-70000000.00
支付利息、手续费及佣金的现金50862189.6520404938.78支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金7335852481.686185449794.60
支付的各项税费34105323790.1926175077148.63
支付其他与经营活动有关的现金51（2）2331827350.441385421224.08
经营活动现金流出小计59665466072.1340460542583.07
33/952022年半年度报告
经营活动产生的现金流量净额-11163941.3021719470732.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期221262.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金51（3）3911811.4869900.00
投资活动现金流入小计4133073.4869900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期1685915765.381853649494.08资产支付的现金
投资支付的现金2000000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金51（4）23671694.1418012885.30
投资活动现金流出小计1709587459.523871662379.38
投资活动产生的现金流量净额-1705454386.04-3871592479.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现28293301758.4826360148944.49金
其中：子公司支付给少数股东的股2376205078.452124324789.09
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金51（5）25224760.3347975713.76
筹资活动现金流出小计28318526518.8126408124658.25
筹资活动产生的现金流量净额-28318526518.81-26408124658.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影-653212.15-732238.31响
五、现金及现金等价物净增加额-30035798058.30-8560978642.97
加：期初现金及现金等价物余额178640587379.52146740524868.05
六、期末现金及现金等价物余额148604789321.22138179546225.08
公司负责人：丁雄军主管会计工作负责人：蒋焰会计机构负责人：蔡聪应母公司现金流量表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币项目附注2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16856679829.4923145914566.56收到的税费返还
34/952022年半年度报告
收到其他与经营活动有关的现金628497854.97321266895.33
经营活动现金流入小计17485177684.4623467181461.89
购买商品、接受劳务支付的现金4452499161.714255083670.76
支付给职工及为职工支付的现金6899790932.565768753260.02
支付的各项税费20466004794.7511774987160.26
支付其他与经营活动有关的现金1294872002.29401072808.61
经营活动现金流出小计33113166891.3122199896899.65
经营活动产生的现金流量净额-15627989206.851267284562.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金25015209277.4425000000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期196362.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3911811.4869900.00
投资活动现金流入小计25019317450.9225000069900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期1682570464.381852687339.60资产支付的现金
投资支付的现金2000000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金23671694.1418012885.30
投资活动现金流出小计1706242158.523870700224.90
投资活动产生的现金流量净额23313075292.4021129369675.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现25917096680.0324235824155.40金
支付其他与筹资活动有关的现金18105914.7939140000.00
筹资活动现金流出小计25935202594.8224274964155.40
筹资活动产生的现金流量净额-25935202594.82-24274964155.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-18250116509.27-1878309918.06
加：期初现金及现金等价物余额77933933271.8050053974421.28
六、期末现金及现金等价物余额59683816762.5348175664503.22
公司负责人：丁雄军主管会计工作负责人：蒋焰会计机构负责人：蔡聪应
35/952022年半年度报告
合并所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币
2022年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益减项目专
工具：少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股项其优永资本公积库其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润小计他
本)其储先续存他备股债股
一、上年期末余额1256197800.001374964415.72-13017880.7825142832818.161061529724.00160716861920.19189539368797.297418137908.05196957506705.34
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额1256197800.001374964415.72-13017880.7825142832818.161061529724.00160716861920.19189539368797.297418137908.05196957506705.34三、本期增减变动金额（减少以“－”号-2128422.085831284571.50-3265463808.682563692340.74-1064749083.621498943257.12填列）
（一）综合收益总额-2128422.0829793908077.8329791779655.751311455994.8331103235650.58
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配5831284571.50-33059371886.51-27228087315.01-2376205078.45-29604292393.46
1．提取盈余公积5831284571.50-5831284571.50
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-27228087315.01-27228087315.01-2376205078.45-29604292393.46
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1256197800.001374964415.72-15146302.8630974117389.661061529724.00157451398111.51192103061138.036353388824.43198456449962.46
36/952022年半年度报告
2021年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工减项目专
具：少数股东权益所有者权益合计项其
实收资本(或股本)优永资本公积库其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润小计他其储先续他存股债备股
一、上年期末余额1256197800.001374964415.72-5331367.7520174922608.93927577822.67137594403807.99161322735087.566397948013.72167720683101.28
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额1256197800.001374964415.72-5331367.7520174922608.93927577822.67137594403807.99161322735087.566397948013.72167720683101.28三、本期增减变动金额（减少以“－”-3126281.474127430869.71-3709269473.53415035114.71-571626484.52-156591369.81号填列）
（一）综合收益总额-3126281.4724653985551.5824650859270.111552698304.5726203557574.68
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配4127430869.71-28363255025.11-24235824155.40-2124324789.09-26360148944.49
1．提取盈余公积4127430869.71-4127430869.71
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-24235824155.40-24235824155.40-2124324789.09-26360148944.49
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收
益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1256197800.001374964415.72-8457649.2224302353478.64927577822.67133885134334.46161737770202.275826321529.20167564091731.47
公司负责人：丁雄军主管会计工作负责人：蒋焰会计机构负责人：蔡聪应
37/952022年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币
2022年半年度
其他权益其减工具他专
：
项目实收资本(或股综项优永资本公积库盈余公积未分配利润所有者权益合计
本)其合储先续存他收备股债股益
一、上年期末余额1256197800.001374303082.7225142832818.16101871858632.84129645192333.72
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额1256197800.001374303082.7225142832818.16101871858632.84129645192333.72三、本期增减变动金额（减少以“－”号填5831284571.5025253473828.4931084758399.99列）
（一）综合收益总额58312845715.0058312845715.00
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配5831284571.50-33059371886.51-27228087315.01
1．提取盈余公积5831284571.50-5831284571.50
2．对所有者（或股东）的分配-27228087315.01-27228087315.01
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
38/952022年半年度报告
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1256197800.001374303082.7230974117389.66127125332461.33160729950733.71
2021年半年度
其他权其减益工具他专
：
项目综项
实收资本(或股本)优永资本公积库盈余公积未分配利润所有者权益合计其合储先续存他收备股债股益
一、上年期末余额1256197800.001374303082.7220174922608.9381396490905.14104201914396.79
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额1256197800.001374303082.7220174922608.9381396490905.14104201914396.79三、本期增减变动金额（减少以“－”号填4127430869.7112911053672.0117038484541.72列）
（一）综合收益总额41274308697.1241274308697.12
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配4127430869.71-28363255025.11-24235824155.40
1．提取盈余公积4127430869.71-4127430869.71
2．对所有者（或股东）的分配-24235824155.40-24235824155.40
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
39/952022年半年度报告
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1256197800.001374303082.7224302353478.6494307544577.15121240398938.51
公司负责人：丁雄军主管会计工作负责人：蒋焰会计机构负责人：蔡聪应
40/952022年半年度报告
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用贵州茅台酒股份有限公司是根据贵州省人民政府黔府函〔1999〕291号文《关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》，由中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司作为主发起人，联合贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵
工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司共同发起设立的股份有限公司。
公司成立于1999年11月20日，成立时注册资本为人民币18500万元。经中国证监会证监发行字〔2001〕41号文核准并按照财政部企〔2001〕56号文件的批复，公司于2001年7月31日在上海证券交易所公开发行 7150 万 (其中，国有股存量发行 650 万股) A 股股票，公司股本总额增至25000万股。2001年8月20日，公司向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2001年度股东大会审议通过的2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2001年末总股本25000万股为基数，向全体股东按每10股派6元（含税）派发了现金红利，同时以资本公积金按每10股转增1股的比例转增了股本，计转增股本2500万股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的25000万股变为27500万股，2003年2月13日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2002年度股东大会审议通过的2002年度利润分配方案，公司以2002年末总股本
27500万股为基数，向全体股东按每10股派2元（含税）派发了现金红利，同时以2002年末总
股本27500万股为基数，每10股送红股1股。本次利润分配后，公司股本总额由原来的27500万股增至30250万股。2004年6月10日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2003年度股东大会审议通过的2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2003年末总股本30250万股为基数，向全体股东按每10股派3元（含税）派发了现金红利，同时以2003年末总股本30250万股为基数，每10股资本公积转增3股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的30250万股增至39325万股。2005年6月24日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2004年度股东大会审议通过的2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2004年末总股本39325万股为基数，向全体股东按每10股派5元（含税）派发了现金红利，同时以2004年末总股本39325万股为基数，每10股资本公积转增2股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的39325万股增至47190万股。2006年1月11日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《贵州茅台酒股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）》，公司以2005年末总股本47190万股为基数，每10股资本公积转增10股。本次资本公积金转增股本实施后，公司股本总额由原来的47190万股增至
94380万股。2006年11月17日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2010年度股东大会审议通过的2010年度利润分配方案，公司以2010年年末公司总股本94380万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利23元（含税），送1股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的94380万股增至103818万股。2011年10月27日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案，公司以2013年年末公司总股本103818万股为基数，向公司全体股东每10股派送红股1股、每10股派发现金红利
43.74元（含税）。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的103818万股增至114199.80万股。2014年8月5日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
根据公司2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案，以2014年年末总股本
114199.80万股为基数，对公司全体股东每10股派送红股1股、每10股派发现金红利43.74元（含税），本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的114199.80万股增至125619.78万股。
2015年10月29日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。
41/952022年半年度报告
公司经营范围：茅台酒及系列酒的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪
技术开发、信息产业相关产品的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场
管理服务；车辆运输（不含危险化学品）、维修保养。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本年度纳入公司合并报表范围的子公司有贵州茅台酒进出口有限责任公司、贵州茅台酒销售
有限公司、贵州茅台集团财务有限公司、国酒茅台定制营销（贵州）有限公司、北京友谊使者商
贸有限公司、贵州茅台酒巴黎贸易有限公司、贵州赖茅酒业有限公司、贵州茅台酱香酒营销有限公司共八家。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.持续经营
√适用□不适用公司自本报告期末至少12个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用本公司以12个月作为一个营业周期。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的
42/952022年半年度报告
非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
A.在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。
B.在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。
7.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物包括库存现金、银行存款、其他货币资金、存放中央银行可随时支取的备付金、存放同业款项、拆放同业款项、同业间买入返售证券、以及企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1）外币交易
公司发生涉及外币的业务，按交易发生日外汇市场汇率中间价折合人民币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。对以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
（2）外币报表折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率进行折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下的其他综合收益中列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。
9.金融工具
√适用□不适用
（1）金融工具的确认和终止确认
43/952022年半年度报告
公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：A 收取金融资产现金流量的权利届满；B 转移了收取金融
资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
（2）金融资产分类和计量公司的金融资产于初始确认时根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量
特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
公司对金融资产的分类，依据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
A 以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
B 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
C 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
D 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之
外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
（3）金融负债分类和计量
公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债：A 该项指定能够消除或显著减少会计错配；B 根据正式书面文件载明的公司风险
管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；C 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
44/952022年半年度报告
金融负债的后续计量取决于其分类：
A 以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
B 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（4）金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融资产减值
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工
具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，
处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初
始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方式如下：
银行承兑汇票组合银行承兑汇票应收账款组合合并范围内关联方的应收账款
其他应收款组合备用金、押金、保证金等信用风险较低的其他应收款其他应收款组合合并范围内关联方的其他应收款其他组合除上述组合外的其他款项
对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
（6）金融资产转移
45/952022年半年度报告
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。保留了对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对被转移金融资产提供担保方式继续涉入的，在转移日按照金融资产的账面价值和担保金额两者的较低者，继续确认被转移金融资产，同时按照担保金额和担保合同的公允价值（通常是提供担保收到的对价）之和确认相关负债。担保金额，是指企业所收到的对价中，可被要求偿还的最高金额。
10.存货
√适用□不适用
（1）存货的分类
存货包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、周转材料。
（2）发出存货的计价方法
材料核算按计划成本计价，按月结转材料成本差异，并将发出成本调整为实际成本；自制半成品、库存商品以实际成本计价，按移动加权平均法结转销售成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低计价：按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法一次摊销法
11.长期股权投资
√适用□不适用
（1）控制和重大影响的判断标准:
本公司的长期股权投资主要是对子公司的投资，子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（2）投资成本的确认:
A.对于企业合并形成的长期股权投资：
同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下的企业合并，在购买日应当按照《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
B.对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：
支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
46/952022年半年度报告
公司对子公司的投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。子公司宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益和其他综合收益的份额分别确认当期投资损益和其他综合收益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，在本公司持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照应享有或应分担的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
12.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的折旧或摊销方法
本公司将投资性房地产的成本扣除预计净残值(残值率5%)和累计减值准备后在使用寿命
内(20年)按直线法计提折旧或进行摊销。
13.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
(2).折旧方法
√适用□不适用
类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率
房屋及建筑物直线法205%4.75%
机器设备直线法105%9.5%
电子设备直线法55%19%
运输设备直线法55%19%
A.对于 2014 年 1 月 1 日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，金额在 100 万元以下的，一次性计入当期成本费用。
B.2014 年 1 月 1 日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，超过 100 万元的，折旧年限如下：
资产类别折旧年限机器设备6年电子设备2年
(3).固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
期末或年度终了，对固定资产逐项目进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按照可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
47/952022年半年度报告
14.在建工程
√适用□不适用
在建工程的核算方法：各项在建工程按实际成本进行初始计量。
（1）符合下列情况时，应将在建工程结转为固定资产：
A.所购建的固定资产达到预定可使用状态；
B.在建工程的实体建造工作已全部完成或实质上已经完成；
C.所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符，可以正常使用，继续发生在所购建在建工程上的支出金额很少或几乎不再发生时。
（2）公司固定资产新建工程、改扩建工程等按所发生的实际支出列入在建工程。用借款进行的
工程发生的借款利息和汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，符合资本化条件的，可以进行资本化，计入在建工程成本。
（3）资产负债表日，对在建工程进行逐项检查，如有证据表明在建工程发生减值时，应按可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。
计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：
A.长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工；
B.所建项目无论在技术上、性能上均已落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
C.其他足以证明在建工程已发生减值的情形。
15.借款费用
√适用□不适用
借款费用资本化的确认原则为：公司因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费
用以及因外币发生的汇兑差额等借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款费用，于发生当期确认为费用，计入损益。
资本化期间的确定方法：
（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，借款费用才开始资本化：
A.资产支出已经发生；
B.借款费用已经发生；
C.为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂
停借款费用的资本化，将中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
借款费用资本化金额的计算方法：
A.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；
B.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。其中资本化率根据借款加权平均率计算确定，一般借款发生的辅助费用不予资本化。
16.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
A.无形资产的计价：无形资产按实际取得时的成本进行初始计量。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：
a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
48/952022年半年度报告
b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
c.无形资产产生经济利益的方式包括运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持以完成该无形资产的开发并有能力使用或出售该无形资产；
e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
B.无形资产摊销：无形资产自取得当月起按受益年限采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销。
C.资产负债表日，应当对各项无形资产进行检查，如有减值迹象的，应按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
17.长期待摊费用
√适用□不适用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
18.职工薪酬
本公司的职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报
酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。
设定提存计划：公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体
缴存的提存金，确定为职工薪酬负债，计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
49/952022年半年度报告
19.收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用□不适用收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司将产品按照合同约定交付给客户后，按扣除应付客户对价后的净额确认收入。本公司在与客户签订合同并收到订单但未向客户交付产品之前，将已从客户收取的合同对价金额确认为合同负债。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用√不适用
20.政府补助
√适用□不适用
政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
A.公司能够满足政府补助所附条件；
B.公司能够收到政府补助。
(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：
A. 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
B. 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
(3)与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
21.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
在资产负债表日按照资产负债项目可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，采用适用的税率计算递延所得税资产和递延所得税负债的金额。
22.租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
□适用√不适用
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
A 作为承租人
50/952022年半年度报告
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。一般会计处理如下：
在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：
租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧，并计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。
本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。
B 作为出租人
作为出租人，租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
a.经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。
b.在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
23.重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
□适用√不适用
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
24.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用税种计税依据税率
增值税产品销售收入计算销项税额与进项税额相抵13%
消费税 酒类产品销售收入计税价格、销售数量 20%、0.5 元/500ml
城市维护建设税应纳流转税额7%
企业所得税应纳税所得额25%
教育费附加应纳流转税额3%
地方教育费附加应纳流转税额2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用□不适用
51/952022年半年度报告
纳税主体名称所得税税率（%）
贵州茅台酒巴黎贸易有限公司26.5、27.5
2.税收优惠
□适用√不适用
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
库存现金10140.009500.00
银行存款58048254580.8151810234107.11其他货币资金
合计58048264720.8151810243607.11
其中：存放在境外的款项总额24371271.2220665732.96使用受到限制的货币资金期末数期初数项目人民币金额人民币金额
存放中央银行法定存款准备金6628891280.746381004565.81
2、拆出资金
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
存放同业款项110069258623.80135071807332.94拆出资金
减：减值准备4439029.864519554.91
账面价值110064819593.94135067287778.03使用受到限制的拆出资金期末数期初数项目人民币金额人民币金额
不能随时支取的同业存款12000000000.001000000000.00
3、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
银行承兑票据144183432.00
合计144183432.00
52/952022年半年度报告
(2).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(3).按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
□适用√不适用
4、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内
1年以内小计
1至2年
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上2734174.01
合计2734174.01
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值
(%)(%)
(%)(%)按单项计提坏账准备按组合计提
2734174.01100.002734174.01100.003097678.25100.003097678.25100.00
坏账准备
其中：
按组合计提
2734174.01100.002734174.01100.003097678.25100.003097678.25100.00
坏账准备
合计2734174.01/2734174.01/3097678.25/3097678.25/
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：账龄分析法
单位：元币种：人民币期末余额名称
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内
1至2年
53/952022年半年度报告
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上2734174.012734174.01100.00
合计2734174.012734174.01100.00
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额转销或其他期末余额计提收回或转回核销变动
按组合计提的坏账准备3097678.25363504.242734174.01
合计3097678.25363504.242734174.01
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币占应收账款期末坏账准备期末单位名称期末余额余额合计数的比余额
例(%)
云南昆明远威经贸有限公司847620.0031.00847620.00
天津飞萌实业有限公司784900.0028.71784900.00
上海国际名酒发展有限责任公司375776.0013.74375776.00
深圳友谊商场194200.007.10194200.00
深圳粮油进出口公司北京分公司109504.864.01109504.86
合计2312000.8684.562312000.86
5、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内59898343.2522.34377984374.8597.14
1至2年198608830.5474.101575835.770.40
2至3年1330188.680.501343437.850.35
3年以上8200171.213.068206192.812.11
合计268037533.68100.00389109841.28100.00
54/952022年半年度报告
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用占预付款项期末余额合单位名称期末余额
计数的比例(%)
仁怀市人民政府173000000.0064.54
习水县人民政府60339307.0622.51
北京艾慕悠雪商贸有限公司7145280.002.67
贵州省林业局2842588.001.06
贵州广播电视台1698113.210.63
合计245025288.2791.41
6、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利
其他应收款49020543.7333158974.32
合计49020543.7333158974.32其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内45407279.46
1年以内小计45407279.46
1至2年286549.00
2至3年900265.90
3至4年1831880.90
4至5年659355.22
5年以上5100000.00
合计54185330.48
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金32471017.1316271192.50
往来款项21714313.3522111815.70
合计54185330.4838383008.20
55/952022年半年度报告
(3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期坏账准备未来12个月预合计
信用损失(未发信用损失(已发期信用损失
生信用减值)生信用减值)
2022年1月1日余额81167.435142866.455224033.88
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提9815.211199.3311014.54
本期转回55540.6714721.0070261.67本期转销本期核销其他变动
2022年6月30日余额35441.975129344.785164786.75
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额转销或其他期末余额计提收回或转回核销变动
按账龄组合计5224033.8811014.5470261.675164786.75提的坏账准备
合计5224033.8811014.5470261.675164786.75
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币占其他应收坏账款项的性款期末余额准备单位名称期末余额账龄质合计数的比期末
例(%)余额
56/952022年半年度报告
中国证券登记结算有限责任公司上海往来款项3000000.001年以内5.54分公司
星河实业（深圳）有限公司往来款项869520.121年以内1.60
贵阳市城市建设投资(集团)有限公司往来款项801039.002至3年1.48
北京伟业皓华投资管理有限公司往来款项563013.004至5年1.04
罗南波备用金559182.501年以内1.03
合计/5792754.62/10.69
A.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司应收款为分配现金股利手续费。
B.星河实业（深圳）有限公司应收款为公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司支付租房保证金。
C.贵阳市城市建设投资（集团）有限公司应收款为公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司支付租房保证金。
D.北京伟业皓华投资管理有限公司应收款为公司控股子公司北京友谊使者商贸有限公司支付租房保证金。
E.罗南波为公司职员，款项为办理诉讼及打假业务借款。
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
7、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额存货跌价准存货跌价准
项目备/合同履备/合同履账面余额账面价值账面余额账面价值约成本减值约成本减值准备准备
原材料3993142351.153993142351.154019538465.824019538465.82
在产品12557562985.781283984.8312556279000.9514310650087.511283984.8314309366102.68
库存商品1671852214.981671852214.981319352631.841319352631.84
自制半成品16684828142.6116684828142.6113746107884.4913746107884.49
合计34907385694.521283984.8334906101709.6933395649069.661283984.8333394365084.83
(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额转回或转期末余额计提其他其他销
在产品1283984.831283984.83
合计1283984.831283984.83
8、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
57/952022年半年度报告
项目期末余额期初余额
期末未抵扣增值税38318174.9767014310.91
预缴所得税97289.414513249.83
合计38415464.3871527560.74
9、发放贷款和垫款
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
发放贷款及垫款3484650000.003425175000.00项目期末数期初数
贷款及垫款总额3574000000.003513000000.00
减：贷款减值准备89350000.0087825000.00
发放贷款及垫款账面价值3484650000.003425175000.00
10、债权投资
(1).债权投资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值贵阳贵银金
融租赁有限20579616.4511340.0020568276.4520153150.6911340.0020141810.69责任公司贵阳银行股
51010821.9528350.0050982471.9550232273.9828350.0050203923.98
份有限公司贵州银行股
101890410.9556700.00101833710.95100179589.0456700.00100122889.04
份有限公司
合计173480849.3596390.00173384459.35170565013.7196390.00170468623.71
(2).减值准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期减值准备未来12个月合计
信用损失(未发信用损失(已发预期信用损失
生信用减值)生信用减值)
2022年1月1日余额96390.0096390.00
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段本期计提本期转回本期转销
58/952022年半年度报告
本期核销其他变动
2022年6月30日余额96390.0096390.00
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
11、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额6023231.766023231.76
2.本期增加金额462926.63462926.63
（1）外购
（2）存货\固定资产\在462926.63462926.63建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额6486158.396486158.39
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额780800.01780800.01
2.本期增加金额216078.09216078.09
（1）计提或摊销152399.66152399.66
（2）存货\固定资产\在63678.4363678.43建工程转入
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额996878.10996878.10
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值5489280.295489280.29
2.期初账面价值5242431.755242431.75
(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
59/952022年半年度报告
其他说明
12、固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
固定资产17494493884.5917472173182.85固定资产清理
合计17494493884.5917472173182.85固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币电子设备及其项目房屋及建筑物机器设备运输工具合计他
一、账面原值：
1.期初余额24498398586.262033264638.55308531335.77818407901.9327658602462.51
2.本期增加金额266336072.66389479603.2348844197.3126159198.65730819071.85
（1）购置1229718.7145583135.203798810.1150611664.02
（2）在建工程转入265106353.95389479603.233261062.1122360388.54680207407.83
（3）企业合并增加
3.本期减少金额2304141.521910201.68753818.466537892.5811506054.24
（1）处置或报废1910201.68753818.466537235.149201255.28
（2）外币报表折算1841214.89657.441841872.33
（3）转入投资性房
462926.63462926.63
地产
4.期末余额24762430517.402420834040.10356621714.62838029208.0028377915480.12
二、累计折旧
1.期初余额7968617243.721360587770.37210631424.07645525624.7010185362062.86
2.本期增加金额597801357.8866593110.3714820025.5726904928.87706119422.69
（1）计提597801357.8866593110.3714820025.5726904928.87706119422.69
3.本期减少金额426070.121345370.14716127.546639539.029127106.82
（1）处置或报废1345370.14716127.546638971.918700469.59
（2）外币报表折算362391.69567.11362958.80
（3）转入投资性房63678.4363678.43地产
4.期末余额8565992531.481425835510.60224735322.10665791014.5510882354378.73
三、减值准备
1.期初余额1060865.026351.781067216.80
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额1060865.026351.781067216.80
四、账面价值
1.期末账面价值16196437985.92993937664.48131886392.52172231841.6717494493884.59
2.期初账面价值16529781342.54671616003.1697899911.70172875925.4517472173182.85
60/952022年半年度报告
(2).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币未办妥产权项目账面价值证书的原因
“十二五”万吨茅台酒工程第二期（2012年）新增2500吨茅558732546.81正在办理台酒技术改造项目
2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目347096637.47正在办理
2012年新增2800吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施217303556.07正在办理
茅台环山酒库区工程473176627.15正在办理
酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施工程946755508.12正在办理
13、在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
在建工程2667815186.082321988541.82
合计2667815186.082321988541.82在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备
在建工程2667815186.082667815186.082321988541.822321988541.82
合计2667815186.082667815186.082321988541.822321988541.82
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币工其程中本本累利
：期计息期本利资其投期息本期初本期转入固定他期末入工程利资资金项目名称预算数本期增加金额化余额资产金额减余额占进度息本来源预累少资化算计金本率
比金(额化
例额%金
(%)额
)
待摊费用64251283.82623397.9463627885.88自筹
61/952022年半年度报告
酱香型系列酒制酒技改工程及配套3454160000.0021461310.3121461310.3158100%自筹
设施项目（6400吨）
茅台环山酒库区工程项目1602000000.008937908.568937908.5680100%自筹
中华片区第一期茅台酒技改工程及4504000000.00自筹
88100%
配套设施项目
“十二五”扩建技改项目中华片区第3484768000.0031310520.269895224.1741205744.43自筹
77100%
二期茅台酒制酒工程技改项目
7号地块年产4000吨茅台酒制曲生416000000.00自筹
65100%
产房及配套设施技改项目
中华横一路至横二路制酒片区滑坡450000000.006101435.656101435.65自筹
58100%
治理、边坡防护、抗滑支挡工程
中华片区横四路(坛茅快线至中华片356320000.0010816261.2610816261.26自筹
6990%
区连接道)道路工程
“十三五”中华片区第一批酒库建设189000000.00943018.87943018.87自筹
41100%
项目工程
厂区河堤加固改造项目218210000.0049100%自筹
老厂区清污分流管网升级改造工程199000000.0063100%自筹
制酒四车间维修改造工程39590000.0015366644.2115366644.2180100%自筹
茅台文体中心261000000.005973605.165973605.1667100%自筹
七号地块与坛茅快线道路连接通道28830000.0081100%自筹
“十三五”中华片区茅台酒技改工程3559000000.00203577409.3431666447.93235243857.27自筹
75100%
及其配套设施项目
茅台厂区供水管网改造工程60100000.0031432893.3131432893.315790%自筹
3万吨酱香系列酒技改工程及其配8384000000.001614362901.68475787440.41235883690.211854266651.88自筹
5370%
套设施项目
制酒车间冷却水循环利用项目430000000.00142108164.47165218945.26307327109.7383100%自筹
201 厂大地片区 3000T/H 污水处理 47940000.00 自筹
51100%
厂提标升级改造
包装物流园项目一期工程7833000000.00141509.4359780.87201290.3023%自筹
和义兴酒业分公司301厂清污分流26200000.004954128.433427990.308382118.73自筹
管网升级改造、河道清淤及河床修33100%复工程
和义兴酒业分公司201厂大地片区33420000.007706422.004498894.9512205316.95自筹
38100%
清污分流管网升级改造工程
“十三五”中华片区酒库续建工程建460000000.00129750521.44129750521.44自筹
3648%
设项目
“十四五”酱香酒习水同民坝一期建4110000000.002925119.752925119.75自筹
1314%
设项目
其他196287703.61159059108.4693571650.27261775161.80自筹
合计40146538000.002321988541.821026034052.09680207407.832667815186.08////
14、使用权资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备合计
一、账面原值
1.期初余额411331031.5917710511.21429041542.80
2.本期增加金额646205.41646205.41
3.本期减少金额29527340.228185365.5137712705.73
4.期末余额382449896.789525145.70391975042.48
二、累计折旧
1.期初余额61622088.294633484.2866255572.57
2.本期增加金额33299226.171861999.6235161225.79
3.本期减少金额10990035.833637940.1814627976.01
4.期末余额83931278.632857543.7286788822.35
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
62/952022年半年度报告
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值298518618.156667601.98305186220.13
2.期初账面价值349708943.3013077026.93362785970.23
15、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目土地使用权软件开发费合计
一、账面原值
1.期初余额6977935254.1949671897.427027607151.61
2.本期增加金额632601051.21553209.22633154260.43
(1)购置632601051.21553209.22633154260.43
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额7610536305.4050225106.647660761412.04
二、累计摊销
1.期初余额780076926.2839171895.09819248821.37
2.本期增加金额74294663.841823612.7976118276.63
（1）计提74294663.841823612.7976118276.63
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额854371590.1240995507.88895367098.00
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值6756164715.289229598.766765394314.04
2.期初账面价值6197858327.9110500002.336208358330.24
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币未办妥产权项目账面价值证书的原因
茅台环山酒库区工程144000000.00正在办理中
63/952022年半年度报告
中华片区一期、二期茅台酒技改工程2141855569.18正在办理中
“十二五”万吨茅台酒工程第二期（2012年）新增2500吨茅
330000000.00正在办理中
台酒技术改造项目
茅园路建设、5号地块酒库建设工程369968500.00正在办理中
7号地块制曲生产房及配套设备技改项目250000000.00正在办理中
循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程428000000.00正在办理中
酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施工程352681578.55正在办理中
2000吨茅台王子酒技改工程、2800吨茅台王子酒技改工程30000000.00正在办理中
“十三五”中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目215259100.00正在办理中
3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目962780402.95在建
茅台国际大酒店建设项目673430000.00正在办理中
16、开发支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额期初期末项目确认为无形余额内部开发支出其他转入当期损益余额资产
项目研发70399086.1670399086.16
合计70399086.1670399086.16
17、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期增加金本期摊销金其他减项目期初余额期末余额额额少金额
中枢城区到茅台道路改建137500000.254999999.98132500000.27项目
固定资产大修费986355.71206446.54779909.17
办公室装修费856099.863201063.44107012.523950150.78
合计139342455.823201063.445313459.04137230060.22
注：中枢城区到茅台道路改建项目是根据第二届董事会2013年度第三次会议决议，公司与仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司共同对中枢城区到茅台道路改建项目完成转入摊销。
18、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产
资产减值准备67328365.4516832091.3766916641.8716729160.47
内部交易未实现利润9757041634.472439260408.626303346118.881575836529.72
应发未发效益工资216380862.2654095215.57214872045.3853718011.35
其他2497701701.78624425425.452363690969.19590922742.30
64/952022年半年度报告
合计12538452563.963134613141.018948825775.322237206443.84
(2).未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
19、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备
大额存单2091681333.332091681333.332059761333.332059761333.33
合计2091681333.332091681333.332059761333.332059761333.33
20、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
应付货款1555767088.712009832495.56
合计1555767088.712009832495.56
21、合同负债
(1).合同负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
预收货款9668589214.5312718465288.02
合计9668589214.5312718465288.02
22、吸收存款及同业存放
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
吸收存款16749482509.0621763575647.32
合计16749482509.0621763575647.32
65/952022年半年度报告
23、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬3675275694.033180093376.626549056475.21306312595.44
二、离职后福利-
2556202.73806878990.03766462062.1442973130.62
设定提存计划
三、辞退福利13821.7712442124.3912455946.16
合计3677845718.533999414491.047327974483.51349285726.06
(2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和
3610723564.152158128008.105506535687.70262315884.55
补贴
二、职工福利费36455.20131351169.39131340050.4547574.14
三、社会保险费35686654.39442224963.04455472419.8622439197.57
其中：医疗保险费35685053.61415674633.53428920489.5722439197.57
工伤保险费1600.7826550329.5126551930.29
四、住房公积金324680645.82324680645.82
五、工会经费和职工教育
27214988.99114425606.17121660655.9819979939.18
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他1614031.309282984.109367015.401530000.00
合计3675275694.033180093376.626549056475.21306312595.44
注：其他为劳务用工薪酬。
(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险92445.40477193344.28477279586.426203.26
2、失业保险费2145.5920856716.9120858717.98144.52
3、企业年金缴费2461611.74308828928.84268323757.7442966782.84
合计2556202.73806878990.03766462062.1442973130.62
24、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
增值税1271076594.901933633784.18
消费税1140804221.434123882929.27
企业所得税2129289457.185254498943.15
66/952022年半年度报告
个人所得税29123144.2684112032.43
城市维护建设税178565026.98343737264.76
教育费附加65087263.84135636926.73
地方教育费附加44684555.9191717665.75
印花税7618027.0411280516.53
房产税418854.44721095.74
土地使用税7578.049420.06
其他326264.85571565.41
合计4867000988.8711979802144.01
25、其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息
应付股利1310990634.98
其他应付款5383504440.464124404781.29
合计6694495075.444124404781.29应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
普通股股利1310990634.98
合计1310990634.98其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
材料质量保证金281723179.60286891441.71
工程质量保证金105288293.39103727351.31
经销商保证金2612134742.832016098008.20
往来款2384358224.641717687980.07
合计5383504440.464124404781.29
(2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
67/952022年半年度报告
26、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
1年内到期的租赁负债81207325.24104319886.87
合计81207325.24104319886.87
27、其他流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
待转销项税额1165963159.071535976293.22
合计1165963159.071535976293.22
28、租赁负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
长期租赁负债260938913.99296466199.74
合计260938913.99296466199.74
29、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股
股份总数1256197800.001256197800.00
30、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）1374048653.541374048653.54
其他资本公积915762.18915762.18
合计1374964415.721374964415.72
31、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期发生金额期初期末
项目本期所得税减：前减：减：税后归属于母税余额余额前发生额期计入前期所得公司后
68/952022年半年度报告
其他综计入税费归合收益其他用属当期转综合于入损益收益少当期数转入股留存东收益
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损-13017880.78-2128422.08-2128422.08-15146302.86益的其他综合收益
其中：权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备
外币财务报表折-13017880.78-2128422.08-2128422.08-15146302.86算差额
其他综合收益合计-13017880.78-2128422.08-2128422.08-15146302.86
32、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积25142832818.165831284571.5030974117389.66任意盈余公积储备基金企业发展基金其他
合计25142832818.165831284571.5030974117389.66
33、一般风险准备
单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一般风险准备1061529724.001061529724.00
合计1061529724.001061529724.00
69/952022年半年度报告注：一般风险准备是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)的规定提取。
34、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期上年度
调整前上期末未分配利润160716861920.19137594403807.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润160716861920.19137594403807.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润29793908077.8352460144378.16
减：提取法定盈余公积5831284571.504967910209.23提取任意盈余公积
提取一般风险准备133951901.33
应付普通股股利27228087315.0124235824155.40转作股本的普通股股利
期末未分配利润157451398111.51160716861920.19
35、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务57563248883.904499393845.7949009850075.044180857836.27
其他业务53617763.3947094000.3177427720.9751240472.07
合计57616866647.294546487846.1049087277796.014232098308.34
注：其他业务收入、成本主要是酒店业务及茅台冰淇淋业务收入、成本。
(2).履约义务的说明
√适用□不适用
在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，公司完成合同履约义务时点确认收入。
(3).分摊至剩余履约义务的说明
√适用□不适用
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为
9668589214.53元。
36、利息收入、利息支出、手续费及佣金收入及手续费及佣金支出
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
利息收入1826651863.951634305130.17手续费及佣金收入
利息支出62564891.2275160784.01
70/952022年半年度报告
手续费及佣金支出395810.38359392.79
37、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
消费税6898530224.225470227151.29
城市维护建设税961299631.69790941922.79
教育费附加412006682.35338975109.77
房产税83843282.7476207757.61
土地使用税23623182.1518776932.30
车船使用税155510.02151875.22
印花税56621397.1133485555.80
地方教育费附加274671559.02225983406.57
环境保护税72287.0172022.75
其他1316747.75520840.95
合计8712140504.066955342575.05
38、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
广告宣传及市场拓展费用1359587839.741166855256.06
运输费用及运输保险费用12974081.3613977279.16
营销差旅费、办公费21931669.8921526137.64
其他112647012.8788292983.87
合计1507140603.861290651656.73
39、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬费用1781560017.641803019211.85
商标许可使用费832610258.84611269069.33
固定资产折旧费用226437860.22196929401.31
环境整治费69232133.3645859386.99
公司经费7639032.2319067480.21
无形资产摊销76118276.6360342317.10
财产保险47828299.4759369455.47
原料基地费2382533.0052080330.89
房屋租赁费10088931.4226220151.89
业务招待费9792051.093190670.77
中介机构费用7300757.5913079840.07
土地使用租金1345266.301291420.00
董事会费用258241.24617247.24
71/952022年半年度报告
其它560375362.77594857673.47
合计3632969021.803487193656.59
40、研发费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬费用28936608.588098831.43
耗材4478682.841737097.66
研发合作费7419971.7410011861.70
固定资产折旧费用17454643.832693202.02
公司经费187236.20389903.18
其它1642763.39162926.45
合计60119906.5823093822.44
41、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
利息支出(租赁负债)5416643.3412835235.42
利息收入-676314810.88-380402911.81
其他3106410.511440176.47
合计-667791757.03-366127499.92
42、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
长沙市雨花区商务局奖励3454.55
广州市商务局发展专项资金批发业限额以上企业奖励50000.00
贵阳市观山湖区招商引业服务中心房租补助1380000.00
合肥市高质量发展政策资金500000.00
南宁市限额以上商贸企业增速奖励50000.00
合肥市商务局鼓励零售餐饮企业促销增长奖励100000.00
贵州省商务厅奖励十大优势出口特色产品双循环政府补助3000000.00
加计抵减增值税27216.64
贵阳市商务局外经贸发展专项资金300000.00
南宁市商务局服务业发展专项资金240000.00
南昌市镇级财政奖励35000.00
郑州市“四上”奖励80000.00
合肥市区级高质量发展奖励30000.00
疫情防控补助20000.00
代扣个人所得税手续费返还8942704.638525314.89
合计14053375.829230314.89
72/952022年半年度报告
43、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益
大额存单在持有期间的利息收入31920000.0027841333.33
合计31920000.0027841333.33
44、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产-2244726.29
合计-2244726.29
45、信用减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失
应收账款坏账损失363504.24
其他应收款坏账损失59247.13167167.61债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失
其他-1444474.9512963861.39
合计-1021723.5813131029.00
注：其他主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放贷款计提减值准备。
73/952022年半年度报告
46、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
使用权资产处置利得或损失343183.91
合计343183.91
47、营业外收入
√适用□不适用
单位：元币种：人民币计入当期非经常项目本期发生额上期发生额性损益的金额
非流动资产处置利得合计174322.14174322.14
其中：固定资产处置利得174322.14174322.14无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助
罚款及赔款利得32296495.601139087.7332296495.60
其他3380483.381580600.483380483.38
合计35851301.122719688.2135851301.12
48、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币计入当期非经常项目本期发生额上期发生额性损益的金额
非流动资产处置损失合计450332.4032406.61450332.40
其中：固定资产处置损失450332.4032406.61450332.40无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失
对外捐赠29056991.7423222291.9029056991.74
罚款支出200000.00
其他1210041.9732998.741210041.97
合计30717366.1123487697.2530717366.11
49、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用11431963079.948956759286.03
74/952022年半年度报告
递延所得税费用-897406697.17-112442970.14
合计10534556382.778844316315.89
(2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额
利润总额41639920455.43
按法定/适用税率计算的所得税费用10409980113.86
子公司适用不同税率的影响54471.94调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响124521796.97使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用10534556382.77
50、其他综合收益
√适用□不适用详见附注31其他综合收益
51、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
自有资金利息收入680332161.37340665784.76
收到的其他收入1042847249.75875700159.63
合计1723179411.121216365944.39
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
支付的广告宣传费476949877.71341168290.39
支付的运输费及运输保险费用138378197.05123379019.43
支付的财产保险费40647976.7452787731.27
支付的其他费用1675851298.94868086182.99
合计2331827350.441385421224.08
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
75/952022年半年度报告
项目本期发生额上期发生额
收到基本建设工程履约保证金3911811.4869900.00
合计3911811.4869900.00
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
退还的基本建设工程履约保证金23671694.1418012885.30
合计23671694.1418012885.30
(5).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
偿还租赁负债支付的金额25224760.3347975713.76
合计25224760.3347975713.76
52、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润31105364072.6626206683856.15
加：资产减值准备
信用减值损失1021723.58-13131029.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资706271822.35644631614.32产折旧
使用权资产摊销35161225.7941642811.78
无形资产摊销76118276.6360342317.30
长期待摊费用摊销5313459.045256138.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损-343183.91失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）276010.2632406.61
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）2244726.29
财务费用（收益以“－”号填列）5416643.3412835235.42
投资损失（收益以“－”号填列）-31920000.00-27841333.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-897406697.17-111881788.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-561181.57
存货的减少（增加以“－”号填列）-1511736624.86-1786123404.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-11401698201.95-2448636642.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-18103002467.06-866022994.23
76/952022年半年度报告
其他
经营活动产生的现金流量净额-11163941.3021719470732.97
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额148604789321.22138179546225.08
减：现金的期初余额178640587379.52146740524868.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-30035798058.30-8560978642.97
(2)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
一、现金148604789321.22178640587379.52
其中：库存现金10140.009500.00
可随时用于支付的银行存款48146836036.6742099344994.22可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项2655881530.862705674089.61
存放同业款项97802061613.69133835558795.69拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额148604789321.22178640587379.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
53、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
54、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因
货币资金6628891280.74存放中央银行法定存款准备金
拆出资金12000000000.00不能提前支取的同业存款
合计18628891280.74/
77/952022年半年度报告
55、外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额
货币资金--
其中：美元
欧元3477437.257.008424371271.22港币
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本
位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因√适用□不适用
公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司注册地位于法国巴黎，记账本位币为欧元。
56、政府补助
1.政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币计入当期损种类金额列报项目益的金额
长沙市雨花区商务局奖励3454.55其他收益3454.55
广州市商务局发展专项资金批发业限额以上企业奖励50000.00其他收益50000.00
贵阳市观山湖区招商引业服务中心房租补助1380000.00其他收益1380000.00
合肥市高质量发展政策资金500000.00其他收益500000.00
南宁市限额以上商贸企业增速奖励50000.00其他收益50000.00
合肥市商务局鼓励零售餐饮企业促销增长奖励100000.00其他收益100000.00
贵州省商务厅奖励十大优势出口特色产品双循环政府3000000.00其他收益3000000.00补助
2.政府补助退回情况
□适用√不适用
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
子公司主要经业务持股比例(%)取得注册地名称营地性质直接间接方式贵州茅台酒进出口有限责任公司贵州贵阳70投资设立贵州茅台酒销售有限公司贵州仁怀95投资设立贵州茅台集团财务有限公司贵州仁怀51投资设立
国酒茅台定制营销（贵州）有限公司贵州贵阳70投资设立北京友谊使者商贸有限公司北京70投资设立
78/952022年半年度报告
贵州茅台酒巴黎贸易有限公司法国巴黎100投资设立贵州赖茅酒业有限公司贵州贵阳43投资设立贵州茅台酱香酒营销有限公司贵州仁怀100投资设立
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
公司持有贵州赖茅酒业有限公司43%的股权比例，但实质能够控制该公司，其原因在于公司在贵州赖茅酒业有限公司董事会成员超过半数。
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位：元币种：人民币少数股东持股本期归属于少数本期向少数股东期末少数股东权子公司名称比例（%）股东的损益宣告分派的股利益余额贵州茅台酒销
5839674260.332369686816.691308993917.85
售有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计贵州茅台酒销售
7907441.8070502.487977944.285355590.534365.925359956.457588967.0162919.927651886.931968312.405561.591973873.99
有限公司本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动营业收入净利润营业收入净利润额金流量额现金流量贵州茅台酒销售有
4789316.131679348.521679348.522803029.064167541.492296206.112296206.11852508.07
限公司
九、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
公司的主要金融工具，包括其他非流动金融资产、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。
公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险、汇率风险及利率风险。
1、信用风险
公司金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
由于公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司销售以预收款项方式进行，交易的信用风险小。
2、流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
79/952022年半年度报告
公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。各子公司负责监控自身的现金流量预测，公司财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持现金需求。
3、汇率风险
公司面临的外汇变动风险主要与公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币
结算时)及其于境外子公司的净投资有关。公司承受的汇率风险主要与美元、欧元有关，除公司以美元和欧元进行产品销售结算外，公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。外币货币性项目折算成人民币的金额列示详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释55、外币货币性项目。
4、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的市场利率变动的风险主要与以浮动利率计息的负债有关。截止2022年6月30日，公司无以浮动利率计息的负债。
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
80/952022年半年度报告
母公司对本母公司对本业务母公司名称注册地注册资本企业的持股企业的表决性质
比例(%)权比例(%)中国贵州茅台酒厂（集贵州贵阳100000054.0054.00
团）有限责任公司
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本企业子公司的情况详见本节八、在其他主体中的权益
3、其他关联方情况
√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系北京茅台贸易有限责任公司母公司的全资子公司昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司其他上海茅台贸易有限公司其他贵州富明行包装有限公司其他贵州恒道丹林农业科技开发有限公司其他贵州久远物业有限公司其他贵州琨恩生物工程有限公司其他
贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司其他
贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司母公司的全资子公司贵州茅台醇营销公司其他贵州茅台集团健康产业有限公司其他
贵州茅台酒厂（集团）白金酒销售有限责任公司其他
贵州茅台酒厂（集团）白金酒有限责任公司其他
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司其他
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司母公司的全资子公司
贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司母公司的控股子公司
贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限责任公司母公司的控股子公司
贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司其他
贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司母公司的全资子公司
贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司其他
贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司母公司的控股子公司
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司母公司的全资子公司
贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司母公司的全资子公司
贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司母公司的全资子公司
贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司母公司的控股子公司贵州茅台生态农业销售有限责任公司其他贵州茅台物流园区粮食收储有限公司其他贵州遵义茅台机场有限责任公司母公司的控股子公司贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司其他贵州习酒销售有限责任公司其他贵州新华羲玻璃有限责任公司其他
茅台建信（贵州）投资基金（有限合伙）母公司的控股子公司
茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司母公司的控股子公司
81/952022年半年度报告
上海贵州茅台实业有限公司母公司的全资子公司上海仁彩印务有限公司其他
天朝上品酒业（贵州）有限公司其他
贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司母公司的全资子公司贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司其他
中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司母公司的全资子公司珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司母公司的控股子公司茅台（上海）融资租赁有限公司母公司的全资子公司贵州茅台集团营销有限公司母公司的全资子公司华贵人寿保险股份有限公司其他贵阳贵银金融租赁有限责任公司其他贵州银行股份有限公司其他贵州尊朋酒业有限公司其他
贵州茅台酒厂（集团）贵定晶琪玻璃制品有限公司其他
贵州茅台酒厂（集团）绿生有机肥有限责任公司其他贵州省仁怀市仁帅酒业有限公司其他其他说明
1、昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司系贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司的全资子公司；
2、上海茅台贸易有限公司系上海贵州茅台实业有限公司的全资子公司；
3、贵州富明行包装有限公司系贵州贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司的控股子公司；
4、贵州恒道丹林农业科技开发有限公司系贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司控股子公司；
5、贵州久远物业有限公司系中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司的控股子公司；
6、贵州琨恩生物工程有限公司是贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限责任公司的控股
子公司；
7、贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司系中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司
的全资子公司；
8、贵州茅台醇营销公司系贵州贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司的全资子公司；
9、贵州茅台集团健康产业有限公司系贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限责任公司的控股子公司；
10、贵州茅台酒厂（集团）白金酒销售有限责任公司系贵州茅台酒厂（集团）白金酒有限责任公
司的全资子公司；
11、贵州茅台酒厂（集团）白金酒有限责任公司系贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司的控
股子公司；
12、贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司系贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司的
全资子公司；
13、贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司系贵州茅台酒厂（集团）置业投资发
展有限公司的全资子公司；
14、贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司系贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公
司全资子公司；
15、贵州茅台生态农业销售有限责任公司系贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司全资子公司；
16、贵州茅台物流园区粮食收储有限公司系贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司的控股子公司；
17、贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司系贵州贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司的
控股子公司；
18、贵州习酒销售有限责任公司系贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司的全资子公司；
19、贵州新华羲玻璃有限责任公司系贵州贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司的控股子公司；
82/952022年半年度报告
20、上海仁彩印务有限公司系贵州贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司的联营企业；
21、天朝上品酒业（贵州）有限公司系贵州贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司的控股子公司；
22、贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司系贵州遵义茅台机场有限责任公司的
全资子公司；
23、华贵人寿保险股份有限公司系母公司的联营企业；
24、贵阳贵银金融租赁有限责任公司系母公司的联营企业；
25、贵州银行股份有限公司系母公司的联营企业；
26、贵州尊朋酒业有限公司系贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司的控股子公司；
27、贵州茅台酒厂（集团）贵定晶琪玻璃制品有限公司系贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公
司全资子公司；
28、贵州茅台酒厂（集团）绿生有机肥有限责任公司系贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资
开发有限公司控股子公司；
29、贵州省仁怀市仁帅酒业有限公司系贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司全资子公司。
30、贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司股权变更说明：2022年7月12日，公司控股股东
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司发布公告，拟将所持贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司的82%股权无偿划转贵州省国有资产监督管理委员会持有。
4、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司商标使用权832610258.84611269069.33
贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司货物运输服务66340027.6293512649.19
珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司购买商品142322131.66100363273.47
贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司购买商品61044094.38174436169.99
贵州新华羲玻璃有限责任公司购买商品57421143.2751627093.21
贵州富明行包装有限公司购买商品56969462.4062344679.27
贵州茅台物流园区粮食收储有限公司购买商品20152485.9277321448.25
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司劳务费116037368.02
贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司劳务费28118867.7430232674.69
贵州茅台物流园区粮食收储有限公司劳务费20570144.8336924528.44
贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司劳务费391601.181834548.00
华贵人寿保险股份有限公司购买保险497650.00475984.72
上海仁彩印务有限公司购买商品11426275.95
贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司劳务费20827120.98
贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司劳务费107147255.65
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
贵州茅台集团营销有限公司销售商品2696433320.352335959826.55
贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司销售商品10269352.208352753.99
北京茅台贸易有限责任公司销售商品847815.931105231.86
83/952022年半年度报告
贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限
销售商品466152.22315142.49责任公司
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司销售商品17394.975082817.71
中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任
销售商品84743.364778230.09公司
贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司劳务费86782.75
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司销售商品3372637.17
上海贵州茅台实业有限公司销售商品639334.52
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司劳务费560412.74
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期确认的上期确认的承租方名称租赁资产种类租赁收入租赁收入
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司房屋及建筑物244451.58165137.61
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期确认的租上期确认的租出租方名称租赁资产种类赁费赁费
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司房屋及建筑物10621414.5310135461.44
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司土地使用权2691039.132664168.16
贵州茅台物流园区粮食收储有限公司房屋及建筑物19496210.09房屋及建筑
贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司5898041.63
物、机器设备
贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资
房屋及建筑物825042.311503734.86发展有限公司
贵州遵义茅台机场有限责任公司房屋及建筑物337599.08236674.53关联租赁情况说明
84/952022年半年度报告
□适用√不适用
(4).关联方资金拆借
□适用√不适用
(5).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(6).关键管理人员报酬
□适用√不适用
(7).其他关联交易
√适用□不适用
A .公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司与关联方开展存款、贷款、贴现及保函业务
“吸收存款及同业存放”为各关联方在贵州茅台集团财务有限公司的存款余额及应计利息；
“利息支出”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方应付的存款利息；“利息收入”为贵州茅台
集团财务有限公司向关联方提供贷款业务按照规定收取的利息；“发放贷款及垫款”为贵州茅台
集团财务有限公司向关联方提供贷款余额。(单位：元币种：人民币)a .吸收存款及同业存放关联方2022年6月30日
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司9098552461.37
贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司2489298106.25
贵州茅台集团营销有限公司2205300284.67
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司921718024.51
贵州遵义茅台机场有限责任公司285640025.99
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司199106057.60
贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司176795861.45
贵州茅台醇营销公司171632973.58
昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司152915007.06
贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司132992988.69
贵州尊朋酒业有限公司127200612.04
中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司94321542.19
珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司93485079.67
贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司70957123.38
贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司65603928.55
上海茅台贸易有限公司56073657.18
北京茅台贸易有限责任公司53523266.12
贵州茅台生态农业销售有限责任公司47216309.35
贵州茅台物流园区粮食收储有限公司43130944.95
贵州茅台酒厂（集团）贵定晶琪玻璃制品有限公司41474332.23
贵州茅台集团健康产业有限公司34551573.50
贵州富明行包装有限公司34083160.11
贵州久远物业有限公司30527218.56
贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司25521193.85
贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司24747303.91
上海贵州茅台实业有限公司20491265.30
贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司12621112.18
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司11493964.17
贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司10789720.31
贵州新华羲玻璃有限责任公司8944911.06
85/952022年半年度报告
天朝上品酒业（贵州）有限公司4424746.35
贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司1851229.03
贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司622680.04
贵州茅台酒厂（集团）绿生有机肥有限责任公司276536.53
贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司208054.32
贵州习酒销售有限责任公司135418.46茅台（上海）融资租赁有限公司5278.01
茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司4025.42
贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司3508.32
茅台建信（贵州）投资基金（有限合伙）844.82
贵州恒道丹林农业科技开发有限公司27.91
贵州茅台酒厂（集团）白金酒销售有限责任公司1240150.07
合计16749482509.06
b.利息支出关联方本报告期
贵州习酒销售有限责任公司28792732.06
贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司10831241.40
贵州茅台集团营销有限公司8641647.45
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司3994231.25
贵州茅台醇营销公司2377659.38
贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司1264230.72
昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司1215927.43
贵州尊朋酒业有限公司980992.99
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司808597.80
贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司777574.83
贵州遵义茅台机场有限责任公司416953.45
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司304792.47
贵州茅台酒厂（集团）白金酒销售有限责任公司262285.04
中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司327440.16
贵州久远物业有限公司210958.29
贵州茅台集团健康产业有限公司153340.63
珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司150039.37
贵州茅台生态农业销售有限责任公司133808.04
贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司125140.74
上海茅台贸易有限公司91911.64
北京茅台贸易有限责任公司87631.82
贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司79861.91
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司68496.40
贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司68063.50
贵州茅台酒厂（集团）白金酒有限责任公司67006.43
上海贵州茅台实业有限公司51559.65
贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司44977.77
贵州茅台物流园区粮食收储有限公司39626.72
贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司38412.18
贵州富明行包装有限公司35311.52
贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司31789.29
贵州省仁怀市仁帅酒业有限公司30758.45
贵州新华羲玻璃有限责任公司22678.54
86/952022年半年度报告
贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司14031.24
天朝上品酒业（贵州）有限公司13714.87
贵州茅台酒厂（集团）贵定晶琪玻璃制品有限公司6986.67
贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司1197.33
贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司1100.33
贵州茅台酒厂（集团）绿生有机肥有限责任公司157.28茅台（上海）融资租赁有限公司9.33
茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司7.12
贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司6.20
茅台建信（贵州）投资基金（有限合伙）1.49
贵州恒道丹林农业科技开发有限公司0.04
合计62564891.22
c.发放贷款及垫款项目关联方2022年6月30日
抵押贷款贵州茅台物流园区粮食收储有限公司14000000.00
信用贷款中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司3500000000.00
合计3514000000.00
减：贷款减值准备87850000.00
发放贷款及垫款账面价值3426150000.00
d.利息收入项目关联方本报告期
贷款利息收入中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司64753668.81
贷款利息收入贵州茅台物流园区粮食收储有限公司231823.93
合计64985492.74
e.委托贷款委托单位贷款单位2022年6月30日
贵州茅台（集团）生态农业产贵州恒道丹林农业科技开发有限公司9955184.18业发展有限公司
f.公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司从公开市场申购贵阳贵银金融租赁有限责任公司发
行的债券，支付总价2000.00万元，本期确认利息收入42.65万元，截至期末，该债权投资减值准备余额1.13万元，应计利息余额57.96万元，账面价值2056.83万元。
B.公司在贵州银行的期末存款余额为 2510802.32 万元（含大额存单 200000.00 万元），本期利息收入为29779.53万元，投资收益3192.00万元。公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司从公开市场申购贵州银行股份有限公司发行的债券，支付总价10000.00万元，本期确认利息收入171.08万元，截至期末，该债权投资减值准备余额5.67万元，应计利息余额189.04万元，账面价值10183.37万元。
5、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备
87/952022年半年度报告
贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置
其他应收款100000.00100000.00业投资发展有限公司
贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司其他应收款为公司控股子公司贵州茅台酒进出口有限责任公司支付租房保证金。
(2).应付项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
其他应付款中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司854926601.58806014062.86
其他应付款贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司123128583.51591695.00
其他应付款贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司45863514.2047171388.10
其他应付款贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司25240766.9370400854.08
其他应付款贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司6963807.464510977.34
其他应付款上海仁彩印务有限公司1400000.001395000.00
其他应付款贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司1015643.50949643.50
其他应付款贵州富明行包装有限公司1000000.00890000.00
其他应付款贵州新华羲玻璃有限责任公司1000000.00888000.00
其他应付款珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司1000000.00965000.00
其他应付款贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司7682910.497091215.49
其他应付款贵州茅台物流园区粮食收储有限公司500000.001609349.28
其他应付款北京茅台贸易有限责任公司700000.00
其他应付款贵州茅台集团营销有限公司260000.00260000.00
贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责50000.0050000.00其他应付款任公司
其他应付款上海贵州茅台实业有限公司50000.00100000.00
其他应付款贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司23777.5023777.50
贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有5643.36158992.00其他应付款限公司
其他应付款贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司0.39504376.93
中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公110000.00其他应付款司
其他应付款上海茅台贸易有限公司100000.00
其他应付款贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司212350.00
其他应付款昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司14696.65
应付账款贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司21723928.294840909.43
应付账款贵州茅台物流园区粮食收储有限公司16500000.0058396226.41
应付账款贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司1098567.8914855345.00
贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有15019725.64应付账款限公司
应付账款贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司16181715.39
应付账款贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司43448338.14
应付账款贵州茅台集团营销有限公司2217.00
合同负债贵州茅台集团营销有限公司267910494.6979358066.37
中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公1602170.762978.76合同负债司
合同负债贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司911484.00
合同负债上海贵州茅台实业有限公司671082.0041444.25
88/952022年半年度报告
合同负债北京茅台贸易有限责任公司431352.00221238.94
贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责10036.2838221.24合同负债任公司
合同负债贵州遵义茅台机场有限责任公司8046.90
租赁负债(包中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司245330996.00245892878.88含一年内到
期部分)
租赁负债(包贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有6582837.177212098.95含一年内到限公司
期部分)
租赁负债(包贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司33308809.87含一年内到
期部分)
注：公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收关联方存款、对关联方发放贷款及垫款情况
已在“第十节财务报告十一、关联方及关联交易4、关联交易情况（7）其他关联交易”披露
6、关联方承诺
□适用√不适用
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
十三、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
89/952022年半年度报告
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内22734186025.14
1年以内小计22734186025.14
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计22734186025.14
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额坏账准账面余额坏账准备账面余额备类别计账面账面比提比例计提比价值金价值金额金额金额例比
(%)例(%)额
(%)例
(%)按单项计提坏账准备按组合计提坏账
22734186025.1410022734186025.141480080983.771001480080983.77
准备
其中：
合并范围内关联22734186025.1410022734186025.141480080983.771001480080983.77方组合
合计22734186025.14//22734186025.141480080983.77//1480080983.77
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用占应收账款期末余额坏账准备期单位名称期末余额
合计数的比例(%)末余额
90/952022年半年度报告
贵州茅台酒销售有限公司20946011201.8492.13
贵州茅台酒进出口有限责任公司976533175.304.30
贵州茅台酱香酒营销有限公司811641648.003.57
合计22734186025.14100.00
2、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息
应收股利20024049517.11
其他应收款23600444.259210501.43
合计20047649961.369210501.43应收股利
(1).应收股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
贵州茅台酒销售有限公司20024049517.11
合计20024049517.11其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内23619966.78
1年以内小计23619966.78
1至2年
2至3年
3至4年7313.00
4至5年37951.22
5年以上5100000.00
合计28765231.00
(2).按款项性质分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金12523072.312840284.11
往来款项16242158.6911579530.20
合计28765231.0014419814.31
91/952022年半年度报告
(3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期坏账准备未来12个月预合计
信用损失(未发信用损失(已发期信用损失
生信用减值)生信用减值)
2022年1月1日余额81167.435128145.455209312.88
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提9815.211199.3311014.54
本期转回55540.6755540.67本期转销本期核销其他变动
2022年6月30日余额35441.975129344.785164786.75
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额转销或其他期末余额计提收回或转回核销变动
按账龄组合计提的5209312.8811014.5455540.675164786.75坏账准备
合计5209312.8811014.5455540.675164786.75
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币占其他应收款项的性款期末余额坏账准备单位名称期末余额账龄质合计数的比期末余额
例(%)
中国证券登记结算有限责任公司往来款项3000000.001年以内10.44上海分公司
贵州茅台酒进出口有限责任公司往来款项2287436.261年以内7.95
贵州茅台酒销售有限公司往来款项942859.051年以内3.28
92/952022年半年度报告
罗南波备用金559182.501年以内1.94
吴兰兰备用金550000.001年以内1.91
合计/7339477.81/25.52
A.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司应收款为分配现金股利手续费。
B.贵州茅台酒进出口有限责任公司应收款为垫付社保费。
C.贵州茅台酒销售有限公司应收款为购买通过“i 茅台”数字营销平台销售产品配套手提袋费用。
D.罗南波为公司职员，款项为办理诉讼及打假业务借款。
E.吴兰兰为公司职员，款项为办理公司车辆上户业务借款。
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备
对子公司投资1624535587.551624535587.551624535587.551624535587.55
合计1624535587.551624535587.551624535587.551624535587.55
(1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本本本期减值期期计提准备被投资单位期初余额期末余额增减减值期末加少准备余额
贵州茅台酒销售有限公司9500000.009500000.00
贵州茅台酒进出口有限责任公司5600000.005600000.00
贵州茅台集团财务有限公司1275000000.001275000000.00
国酒茅台定制营销（贵州）有限14000000.0014000000.00公司
北京友谊使者商贸有限公司22507157.7522507157.75
贵州茅台酒巴黎贸易有限公司80728429.8080728429.80
贵州赖茅酒业有限公司17200000.0017200000.00
贵州茅台酱香酒营销有限公司200000000.00200000000.00
合计1624535587.551624535587.55
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务33924667762.834844978346.6014038822723.154106225224.84
其他业务47985750.6747094656.7266299996.4451231521.93
合计33972653513.504892073003.3214105122719.594157456746.77
注：其他业务收入、成本主要是酒店业务及茅台冰淇淋业务收入、成本。
93/952022年半年度报告
(2).履约义务的说明
√适用□不适用
在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，公司完成合同履约义务时点确认收入。
(3).分摊至剩余履约义务的说明
√适用□不适用
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为
56644778.54元。
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益45039258794.5540362170992.70权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益
大额存单在持有期间的利息收入31920000.0027841333.33
合计45071178794.5540390012326.03
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目金额说明
非流动资产处置损益67173.65计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5083454.55一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5409945.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目31920000.00
减：所得税影响额10620143.37
少数股东权益影响额（税后）774083.68
合计31086346.42
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
94/952022年半年度报告
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润
收益率（%）基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润14.5723.7223.72
扣除非经常性损益后归属于公司普14.5623.6923.69通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
董事长：丁雄军
董事会批准报送日期：2022年8月1日修订信息
□适用√不适用