丽江股份:董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况（2022年半年度）

丽江玉龙旅游股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
股票代码：002033股票简称：丽江股份公告编号：2022032
丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告（2022年半年度）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640号)核准，于2014年1月8日以11.33元/股非公开发行人民币普通股68843777.00股，每股发行价格为11.33元，募集资金总额779999993.41元，扣除各项发行费用27360000.00元后实际募集资金净额752639993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验[2014]020001号验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间金额（万元）
2014年1月28日募集资金总额78000.00
减：发行费用2736.00
2014年1月28日实际募集资金净额75264.00
加：以前年度利息收入10692.13
增值税留抵税退税1351.05
减：以前年度已使用金额66185.60
截至2021年12月31日止募集资金专户余额21121.58
加：本年度利息收入286.16
减：本年度已使用金额1319.44
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截至2022年6月30日止募集资金专户余额20088.30
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司2013年3月15日按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，并在经公司2013年3月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。在2020年4月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于修改的议案》，修改了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，本制度自董事会审议通过之日起生效，公司于2013年3月制定的《募集资金管理制度》同时废止。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。
所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目使用部门提出申请，使用部门经理签字，财务部门审核、证券部备案后，报总经理或董事长签批，超过董事长权限范围的支出需经董事会或股东大会审批。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应及时向董事会报告。
（二）募集资金在专项账户的存放情况本公司在中国农业银行股份有限公司丽江福慧支行（账号24140501040010702、
24140541700006816、24140541500006816）开设了三个募集资金存放专项账户；本公司的全资子公
司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行迪庆香格里拉支行（账号24169801040021717）
开设了一个募集资金存放专用账户；截至2022年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行账号余额（万元）备注
中国农业银行丽江福慧支行241405010400107022953.63活期
中国农业银行丽江福慧支行241405417000068165000.00结构性存款
中国农业银行丽江福慧支行2414054150000681710000.00结构性存款
中国农业银行迪庆香格里拉支行241698010400217172134.67活期
合计20088.302022年3月4日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》的相关规定，使用总额
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不超过15000.00万元募集资金实时购买短期（不超过12个月）流动性好、低风险的理财产品。
2022年6月8日，公司与中国农业银行股份有限公司丽江分行签订了两份《理财产品协议》（*期限：182天，金额：5000.00万元；*期限：371天，金额：10000.00万元），并收到《结构性存款交割单》，公司以暂时闲置募集资金5000.00万元购买“农业银行‘汇利丰’2022年第5265期对公定制人民币结构性存款产品”及以暂时闲置募集资金10000.00万元购买“农业银行‘汇利丰’2022年第5266期对公定制人民币结构性存款产品”。
（三）募集资金三方监管情况丽江玉龙旅游股份有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户；公司全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行股份有限公司香格里支行开
立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在2014年2月20日、3月31日与上述金融机构及国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议的履行相关的权利和义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8890.66万元由募集资金专户转入公司结算账户。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
不适用。
（五）节余募集资金使用情况。
不适用。
（六）超募资金使用情况。
不适用。
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（七）募集资金使用的其他情况计提减是否本期实际预计收报告期损益委托理财金值准备报告期实际损受托人名称关联产品类型起始日期终止日期报酬确定方式收回本金益（万实际收回情额（万元）金额益金额（万元）交易金额元）况（如有）
年化收益率：最
好情景3.20%，中国农业银行股中间情景保本型结构
份有限公司丽江否10000.002021年7月9日2022年4月8日3.17%，最差情景10000.00239.3457.34211.64性存款分行营业部1.65%（视挂钩标的欧元美元汇率确定））
年化收益率：最
好情景2.13%，中国农业银行股中间情景保本型结构2022年6月10产品未到
份有限公司丽江否10000.002023年6月16日2.11%，最差情景216.5012.25性存款日期，未收回分行营业部0.80%（视挂钩标的欧元美元汇率确定）
年化收益率：最
好情景1.92%，中国农业银行股中间情景保本型结构2022年6月10产品未到
份有限公司丽江否5000.002022年12月9日1.89%，最差情景47.875.52性存款日期，未收回分行营业部0.70%（视挂钩标的欧元美元汇率确定）
合计25000.00------10000.00503.7175.11211.64
第4页丽江玉龙旅游股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告委托理财资金来源暂时闲置的非公开发行股票募集资金逾期未收回的本金和收益累计金额无
涉诉情况（如适用）不适用委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2022年3月8日截止2022年6月30日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司第五届董事会第二十一次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整募投项目进度及投资规模的议案》:结合市场状况，董事会将香巴拉月光城项目投资总额由
62382.04万元调整为50598.75万元，其中募集资金承诺投资金额由60882.04万元调整为48684.12万元，以自有资金投入金额由1500.00万元调整为1914.63万元。本次募集资金投资规模调整后剩余的募集资金12197.92万元（占该次募集资金总额的16.21%）将补充公司流动资金转入公司基本账户。若今后市场好转，公司将以自有资金追加投资于香巴拉月光城项目续建。公司独立董事、监事会发表了独立意见，保荐机构出具了无异议的审核意见。本议案经公司2016年第二次临时股东大会表决通过。
详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2022年8月8日
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2022上半年
编制单位：丽江玉
龙旅游股份有限金额单位：人民币万元公司
募集资金总额75264.00本年度投入募集资金总额1319.44报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额12197.92已累计投入募集资金总额67505.04
累计变更用途的募集资金总额比例16.21%项目达到预定是否达项目可行性承诺投资项目和是否已变更项目募集资金承调整后投本年度投截至期末累计截至期末投资进本年度实现可使用状态日到预计是否发生重
超募资金投向（含部分变更）诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)度（%）(3)＝(2)/(1)的效益期效益大变化承诺投资项目
1、香格里拉香巴拉2019年12月31
是48684.1250598.751319.4444255.5187.46-1031.40否否月光城项目日
2、茶马古道奔子栏2016年1月19
否4243.474653.904729.23101.62-167.80否否精品酒店项目日
3、玉龙雪山游客综2013年9月20
否8200.0010845.5010849.11100.03-404.31否否合服务中心项目日
4、补充流动资金是12197.9212197.9212197.92不适用不适用不适用不适用
承诺投资项目小
73325.5178296.071319.4472031.77-1603.51
计超募资金投向小计
合计73325.5178296.071319.4472031.77-1603.51
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1、奔子栏精品酒店项目于2016年1月达到预定可使用状态，并于当月开始试营业，该酒店本期亏损167.80万元。盈利未达到预计效益的主要原因：
（1)自项目投运以来，德钦县各区域酒店投资建设增加，行业竞争有所加剧。（2)受疫情影响，香格里拉旅游市场接待游客情况显著下降，公司酒店入住率及房价低于预期。2、本报告期，因受疫情影响，玉龙雪山游客综合服务中心项目接待游客数量大幅减少，导致2022上半年度
亏损404.31万元。效益低于预期的原因：
（1）受疫情影响，丽江及进入玉龙雪山景区的游客接待量显著下降。而固定资产折旧、无形资产摊销，长期待摊费用等固定成本不受游客下降的影响。
（2）玉龙雪山景区实施国家振新乡村旅游政策，景区内餐饮行业呈完全竞争的状态，众多社区旅游餐饮的出现，加剧了景区餐饮行业的低价竞争，公司失去了在景区内的唯一性和稀缺性。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
3、截止2022年6月30日，香巴拉月光城项目累计投资金额44255.51万元，募集资金投入进度87.46%，这
里的“累计投资金额”是实际支付的工程款项，“募集资金投入进度”是以实际支付的工程款计算得出。香格里拉香巴拉月光城项目预计2019年12月31日达到预定可使用状态，受疫情影响推迟到2021年3月1日开始营业，该项目本期亏损1031.40万元。效益低于预期的具体原因是：
（1）受疫情影响，香格里拉旅游市场接待游客情况显著下降，公司酒店入住率及房价低于预期。
（2）酒店部分已于2021年3月1日开业，文化体验区已根据会计准则的要求计提折旧，但因市场等原因，暂未展开正式招商、销售等运营，没有实现收入。
（3）酒店刚刚投入运营，处于市场推广期。
（4）近年来，人工成本上涨较快，高于可研报告的预测数同时，在商业部分无收益情况下，需要投入一定
的成本进行保养维护，运营成本增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
第8页丽江玉龙旅游股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香募集资金投资项目先期投入及置换情况
巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8890.66万元转入公司结算账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
未使用的募集资金20088.30万元中15000.00万元购买了农业银行保本型结构性存款理财产品，其余存放于尚未使用的募集资金用途及去向募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无