中望软件:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688083证券简称：中望软件公告编号：2022-057
广州中望龙腾软件股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说
明如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1548.60 万股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股人民币150.50元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币233064.30万元。根据有关规定扣除发行费用15168.97万元（其中保荐承销费（含增值税）13856.93万元已在募集资金中扣除）后，实际募集资金净额为217895.33万元，实际到账金额为219207.37万元。以上募集资金已于
2021年3月8日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月8日出具了致同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。
2022年上半年，公司共使用募集资金64961.95万元，募集资金专用账户收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为3008.54万元（含2021年闲置募集资金投资无固定期限理财产品于2022年结算转回的投资收益13.40万
1元）。
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）累计直接投入募投项目资金29120.25万元；（2）累计以超募资金永久补充流动资金86577.00万
元。（3）以超募资金回购公司股份，自超募资金账户转至中望软件回购专户6000.00万元，累计已使用超募资金2189.92万元（含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用）回购股份。公司累计使用募集资金117887.17万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为101320.20万元。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期金额为96300.00万元，公司募集资金专用账户累计收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净
额为7086.62万元，公司超募资金转至中望软件回购专户未使用的金额为
3810.08万元，募集资金专户2022年6月30日余额合计为8296.74万元。
本2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述制度的规定，公司从2021年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国
工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、
中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖
北自贸试验区武汉片区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，公司均
2严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2022年6月30日，公司募集资金存储余额情况具体情况如下：
账户内募集序开户人开户银行银行账号资金余额号
（元）上海浦东发展银行股
18201007880140000537732855822.14
份有限公司广州分行上海浦东发展银行股
282010078801200005378836535.57
份有限公司广州分行中国建设银行股份有
3限公司广州天河高新4405015805070000213416803328.46
广州中区支行望龙腾软件股招商银行股份有限公
41209110571106667621520.43
份有限司广州分行公司招商银行股份有限公
512091105711068829979.13
司广州分行中国工商银行股份有
6限公司广州珠江城大360218492910014056317067657.17
厦支行
东亚银行（中国）有
71110012950804007748045.44
限公司广州分行上海浦东发展银行股
8份有限公司武汉光谷700400788011000016581312.79
支行武汉蜂交通银行股份有限公
9鸟龙腾4214210780120017286941159.95司武汉关山支行
软件股中国建设银行股份有
10份有限420501127144000012161160.81
公司限公司武汉佳园支行中国工商银行股份有
11限公司武汉市关东工3202007029200475766916.50
业园支行
合计82967438.39
3三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年3月19日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币200000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为
自第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在不超过上述额度及决
议有效期内，资金可循环滚动使用。
2022年3月11日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一
次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币150000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买单位存款产品、结构性存款等投资产品未到期或无固定期限还未赎回的金额为96300.00万元。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额328534.00万元，已赎回
232234.00万元，获得收益2809.91万元。具体情况如下：
4截至
2022
投资金额产品成立到期收益年6月序号银行名称产品名称产品到期日
（元）日（元）30日情况说明
1东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款974000000.002021/10/82022/4/817234388.89已赎回
2东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款160000000.002021/10/82022/4/82831111.11已赎回
3东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款40000000.002021/10/82022/1/10355111.11已赎回
4招商银行股份有限公司广州分行结构性存款121440000.002021/10/112022/1/11918286.03已赎回
中国工商银行股份有限公司广州珠江单位存款产
551900000.002021/4/222022/4/221831447.91已赎回
城大厦支行品
6东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款50000000.002021/11/92022/2/7425000.00已赎回
上海浦东发展银行股份有限公司广州
7结构性存款90000000.002021/11/112022/2/11708750.00已赎回
分行上海浦东发展银行股份有限公司广州利多多通知
830000000.002021/11/112022/1/14106730.98已赎回
分行存款上海浦东发展银行股份有限公司广州利多多通知
910000000.002021/11/122022/1/1131961.43已赎回
分行存款上海浦东发展银行股份有限公司广州利多多通知
1010000000.002021/11/182022/1/1431627.05已赎回
分行存款
11东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款60000000.002021/11/222022/2/18521333.33已赎回
512招商银行股份有限公司广州分行结构性存款100000000.002022/1/132022/4/13764383.56已赎回
13东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款20000000.002022/2/142022/5/13161333.33已赎回
上海浦东发展银行股份有限公司广州
14结构性存款55000000.002022/2/212022/5/23463833.33已赎回
分行上海浦东发展银行股份有限公司广州
15结构性存款15000000.002022/2/212022/5/23126500.00已赎回
分行
16东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款60000000.002022/2/182022/5/18489500.00已赎回
17招商银行股份有限公司广州分行结构性存款100000000.002022/4/142022/7/14-未到期
18东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款475000000.002022/4/82022/5/101097777.78已赎回
19东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款618000000.002022/4/122022/10/11-未到期
可随时赎
中国工商银行股份有限公司广州珠江单位存款产回，有效期
2015000000.002022/4/26-未到期
城大厦支行品至2025年4月26日止
可随时赎回，中国工商银行股份有限公司广州珠江单位存款产有效期至
2120000000.002022/4/26-未到期
城大厦支行品2025年4月
26日止
22东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款100000000.002022/5/102022/8/10-未到期
23东亚银行（中国）有限公司广州分行结构性存款75000000.002022/5/182022/8/18-未到期
上海浦东发展银行股份有限公司广州
24结构性存款35000000.002022/5/272022/8/25-未到期
分行
合计3285340000.0028099075.84
6（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年4月19日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
2022年5月19日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；
本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；
在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
截至2022年6月30日，公司已使用共计86577.00万元超募资金进行了永久补充流动资金；公司不存在归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况2022年4月11日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份方案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。
7回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过
350.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币
6000万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。
2022年5月6日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每
10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份价格上限进行相应调整。本次回购股份价格上限由不超过人民币350元/股（含）调整为不超过人民币249.43元/股（含）。
截至2022年6月30日，公司已使用2189.92万元超募资金（含印花税、交易佣金等交易费用）进行了股份回购。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2022年6月30日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2022年8月6日
8附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（注1）217895.33本年度投入募集资金总额64961.95
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额117887.17
变更用途的募集资金总额比例（%）-截至期末已变更项目可截至期末累计投入截至期末项目达到项目，含募集资金截至期末本年度实行性是调整后投承诺投入本年度投金额与承投入进度预定可使是否达到预承诺投资项目部分变承诺投资累计投入现的效益否发生
资总额金额*（注入金额诺投入金（%）用状态日计效益
更（如总额金额*（注3）重大变
2）额的差额期
有）化
*=*-**=*/*
二维 CAD 及三维
CAD 平台研发项
否6021.916021.916021.912946.235744.21-277.7095.39不适用-不适用否
目-二维 CAD 平台研发子项目
二维 CAD 及三维
CAD 平台研发项
否9024.799024.799024.794471.358615.41-409.3895.46不适用-不适用否
目-三维 CAD 平台研发子项目
9二维 CAD 及三维
CAD 平台研发项
否6195.426195.426195.42294.05648.08-5547.3410.46不适用-不适用否
目 -三维 CAM 应用研发子项目
通用 CAE 前后处
否9918.609918.609918.601120.152436.51-7482.0924.57不适用-不适用否理平台研发项目
新一代三维 CAD
否15159.8015159.8015159.801471.762842.03-12317.7718.75不适用-不适用否图形平台研发项目国内外营销网络升
否13737.3613737.3613737.363187.488834.00-4903.3664.31不适用-不适用否级项目
永久补充流动资金否94700.0094700.0094700.0049281.0086577.00-8123.0091.42不适用-不适用否
回购股份否6000.006000.006000.002189.922189.92-3810.0836.50不适用-不适用否
尚未明确投资方向否57137.4557137.45-----不适用-不适用否
合计217895.33217895.33160757.8864961.95117887.17-42870.71-----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议于2021年8月4日审议通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入及置换情况预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6336.65万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
10于广州中望龙腾软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2021）第440A014275 号），保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》。
截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额合计人民币6336.65万元，于2021年8月4日进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议于2021年3月19日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币200000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议于2022年3月11日审议通过了《关于继续使用部分对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币150000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司已购买但尚未到期或无固定期限尚未赎回的结构性存款及单位存款产品等投资产品余额为96300.00万元。
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议于2021年4月19日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议于2022年5月19日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
11截至2022年6月30日，公司已使用86577.00万元超募资金进行了永久补充流动资金；公司不存在用超募资金归
还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因不适用
公司第五届董事会第十五次会议于2022年4月11日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过350.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。
公司2021年年度股东大会于2022年5月6日审议通过了《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案募集资金其他使用情况的议案》，同意以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份价格上限进行相应调整。本次回购股份价格上限由不超过人民币350元/股（含）调整为不超过人民币249.43元/股（含）。
截至2022年6月30日，公司已使用2189.92万元超募资金回购股份。（注4）注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币217895.33万元。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：“回购股份投入金额”包含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用。
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