山东海化:山东海化2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山东海化股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年上
占用方与上市公上市公司2022年上半年2022年上半2022年上半资金占用方2022年期初占半年占用资占用形成非经营性资金占用司的关联核算的会计占用累计发生金年偿还累计年期末占用占用性质名称用资金余额金的利息原因
关系科目额（不含利息）发生金额资金余额（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及其附属企业
小计----
总计----
12022年上往来性质
上市公司2022年上半年2022年上半2022年上半资金往来方往来方与上市公2022年期初往半年往来资往来形成（经营性往其他关联资金往来核算的会计往来累计发生金年偿还累计年期末往来
名称司的关联关系来资金余额金的利息原因来、非经营性
科目额（不含利息）发生金额资金余额（如有）往来）
山东海化集团*
控股股东预付账款14588.98119500.00125383.168705.82货款经营性往来有限公司山东海化集团
控股股东应收账款10203.229416.63786.59货款经营性往来
控股股东、实际控制人有限公司及其附属企业山东海化海洋控股股东附属企
应收账款3.663.66货款经营性往来工程有限公司业山东滨海能源控股股东附属企
应收账款49.49.4639.94货款经营性往来有限公司业内蒙古海化辰兴
母子公司其他应收款8171.40168.34007939.70往来款非经营性往来化工有限公司上市公司的子公司及其山东海化盛兴
母子公司委托贷款3400.0072.9372.933400.00委托贷款非经营性往来附属企业热电有限公司山东海化丰源
母子公司其他应收款2536.912536.91往来款非经营性往来矿盐有限公司其他关联方及其附属企业
总计---28697.29129756.28241.23135282.1823412.62-
注*：公司于2022年6月30日将山东海化氯碱树脂有限公司纳入公司合并范围，系同一控制下企业合并。2022年期初预付账款14588.98万元是山东海化氯碱树脂有限公司预付山东海化集团有限公司货款。
法定代表人：王永志主管会计工作负责人：魏鲁东会计机构负责人：张明
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