诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688315证券简称：诺禾致源公告编号：2022-048
北京诺禾致源科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】737号）同意，截至2021年4月
12日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已发
行人民币普通股40200000股，每股发行价格12.76元，共募集资金人民币
512952000.00元，扣除不含税发行费用人民币63182374.86元，实际募集资金净额人民币449769625.14元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZG10614 号”《验资报告》。
（二）2022年半年度募集资金使用情况及结余情况
公司首次公开发行募集资金于2021年4月7日到账，共募集资金人民币
512952000.00元，扣除证券公司承销费用人民币46170038.40元，募集资金实
际到账金额人民币466781961.60元。
截至2022年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元项目金额
截至2021年4月7日募集资金46678.20
减：发行费1531.20
置换预先投入募投项目的自筹资金25491.80
补充流动资金14448.82
1对募投项目的累计投入（募集资金到账后）90.47
银行手续费0.07
加：银行存款利息收入及理财产品收益173.87
减：销户转出利息65.43
截止2022年6月30日募集资金专户余额5224.28
注：补充流动资金额与附表1中补充流动资金差异为置换发行费；销户转出利息用于补充流动资金。
二、募集资金管理情况公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》。公司《募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。2021年3月16日，公司分别与中国工商银行股份有限公司北京和平门内支行、招商银行股份有限公司北京分行和保荐机构中信证券股份有限公司签
署《募集资金三方监管协议》。
2021年3月17日，公司分别与全资子公司天津诺禾致源生物信息科技有限
公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀
园支行和保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。
公司签署的三方监管协议与证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，其履行不存在问题。
截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元开户银行用于项目名称银行账号账户余额中国工商银行股份有限
补充流动资金0200201619200018221已销户，零余额公司北京和平门内支行招商银行股份有限公司信息化和数据中
110912310310803已销户，零余额
北京分行心建设项目
2中国民生银行股份有限基因测序服务平
615255878已销户，零余额
公司北京分行台扩产升级项目北京银行股份有限公司基因检测试剂研
200000445932000404083425224.28
中关村海淀园支行发项目
合计//5224.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2022年半年度募集资金使用情况对照表详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年4月12日公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币
5300.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。使用期限自公司第二届董事会第二十五次会议决议之日起12个月之内有效。
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至2022年6月30日，本公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
预期收
发行银行产品名称产品类型金额（元）期限（天）益率
3北京银行股份有限公司保本固定收
协定存款52242771.54无限期1.73%中关村海淀园支行益
合计/52242771.54//
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日止，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关
法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2022年8月11日
4附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额44976.96本年度投入募集资金总额51.71
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额39861.12
变更用途的募集资金总额比例0.00已变更截至期末累截至期项目，计投入金额末投入项目达到项目可行募集资金截至期末截至期末含部分调整后投本年度投与承诺投入进度预定可使本年度实现是否达到性是否发承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入
变更资总额入金额金额的差额（%）用状态日的效益预计效益生重大变
总额金额(1)金额(2)
（如(3)＝(2)-(4)＝期化
有）(1)(2)/(1)基因测序服务
平台扩产升级否14521.3512959.2112959.210.0012959.210.00100.002021.1.318130.28是否项目基因检测试剂
否9900.008835.008835.0051.713719.16-5115.8442.10不适用不适用不适用否研发项目信息化和数据
否9977.288903.978903.970.008903.970.00100.002021.3.31不适用不适用否中心建设项目
补充流动资金否16000.0014278.7814278.78-14278.780.00100.00不适用不适用不适用否
合计—50398.6344976.9644976.9651.7139861.12-5115.84——8130.28——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无
5用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
2022年4月12日公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5300.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资金使用效益。使用期限自公司第二届董事会第二十五次会议决议之日起12个月之内有效。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进项现金管理的余额为5224.28万元，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
6