海天瑞声:海天瑞声关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688787证券简称：海天瑞声公告编号：2022-038
北京海天瑞声科技股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海天瑞声”）编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会于2021年7月13日出具《关于同意北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2366号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股1070万股，发行价格为36.94元/股，募集资金总额为人民币395258000.00元，扣除各项发行费用人民币58901108.97元后，实际募集资金净额为人民币336356891.03元。上述募集资金已全部到账并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具“上会师报字（2021）第8543号”《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用情况和结余情况
截至2022年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额395258000.00项目金额（元）
减：华泰联合证券承销佣金及保荐费39227950.00
收到募集资金总额356030050.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额25520231.65
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额8954257.64
减：支付不含税发行费用的金额10718901.33
减：直接投入募投项目的金额40407122.25
减：补充流动资金金额87145100.00
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额0.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益3333553.43
加：利息收入扣除手续费净额240858.91
截至2022年6月30日募集资金专用账户余额186858849.47
截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为186858849.47元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021年8月5日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信银行股
份有限公司北京广安门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年
8月6日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司
北京清华园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元存款开户银行银行账号募集资金专户余额方式招商银行股份有限公司
110919851510806活期186849716.39
北京清华园支行中信银行股份有限公司
8110701012302133979活期9133.08
北京广安门支行
合计186858849.47
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2022年6月30日止，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募集资金总额153072453.90元，具体使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
本公司为提高募集资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施以及募集资金安全的前提下，公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。2021年9月7日，本公司召开了第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币23000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于2021年9月9日在上海证券交易所网站披露的《海天瑞声关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
005）。
截至2022年6月30日，本公司使用暂时闲置资金进行现金管理的具体情况详见下表：
单位：人民币元年化产品收益是否签约方金额起息日到期日收益收益名称类型到期率招商银行招商银行点金系保本
股份有限列看跌三层区间浮动110000000.002021-12-202022-1-42.85%是128835.62公司15天结构性存款收益招商银行招商银行点金系保本
股份有限列看涨三层区间浮动50000000.002022-1-192022-1-302.40%是36164.38公司11天结构性存款收益招商银行招商银行点金系保本
股份有限列看跌三层区间浮动50000000.002022-1-192022-1-302.40%是36164.38公司11天结构性存款收益招商银行招商银行点金系保本
股份有限列看涨三层区间浮动50000000.002022-2-142022-2-282.90%是55616.44公司14天结构性存款收益招商银行招商银行点金系保本
股份有限列看跌三层区间浮动50000000.002022-2-142022-2-282.70%是51780.82公司14天结构性存款收益招商银行招商银行点金系保本
股份有限列看涨三层区间浮动100000000.002022-3-12022-3-312.80%是230136.99公司30天结构性存款收益招商银行招商银行点金系保本
股份有限列看涨三层区间浮动100000000.002022-3-102022-3-312.80%是161095.89公司21天结构性存款收益招商银行招商银行点金系保本
股份有限列看涨三层区间浮动200000000.002022-4-12022-4-292.80%是429589.04公司28天结构性存款收益招商银行招商银行点金系保本
股份有限列看涨三层区间浮动93000000.002022-5-102022-5-312.80%是149819.18公司21天结构性存款收益招商银行招商银行点金系保本
股份有限列看跌三层区间浮动93000000.002022-5-102022-5-312.80%是149819.18公司21天结构性存款收益招商银行点金系招商银行保本列进取型区间累
股份有限浮动180000000.002022-6-22022-6-303.01%是415627.40积28天结构性公司收益存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司募投项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2022年6月30日，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、
真实、准确、完整地披露了2022年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2022年8月10日附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京海天瑞声科技股份有限公司单位：人民币元
募集资金净额336356891.03本年度投入募集资金总额28098974.47变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额153072453.90变更用途的募集资金总额比例已变截至期更项项目达截至期末累计末投入项目可目，到预定本项目已调整后投资截至期末承截至期末累计投入金额与承进度是否达行性是承诺投资含部募集资金承本年度投入金可使用实现的效
总额诺投入金额投入金额诺投入金额的（%）到预计否发生项目分变诺投资总额额状态日益或者研（注1）（1）（2）差额（3）=（4）=效益重大变更期发成果
（2）-（1）（2）/化（如（注2）
（1）
有）新增各场自主研发景自有知
数据产品否249211791.03249211791.03249211791.0328098974.4765927353.90-183284437.1326.452023-5-31不适用否识产权数扩建项目据集产品一体化数据处理技
术支撑平否250577200.000.00—————————台升级项目研发中心
升级建设否166149800.000.00—————————项目补充流动
否100000000.0087145100.0087145100.000.0087145100.000.00100.00不适用不适用不适用否资金
合计—765938791.03336356891.03336356891.0328098974.47153072453.90-183284437.13—————上述项目预计建设周期为2年，项目建设计划支出中包含的场地购置、原料数据采集加工、设备购置等未达到计划进度原因（分具体募投项目）由于受到募集资金到账时间晚于初始预期、新冠疫情爆发等因素的影响，导致项目建设进度较原计划有所滞后项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
注1：由于本次发行募集资金净额低于《北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为进一步提高募集资金使用效率、保障募集资金投资项目的顺利实施，结合各募集资金投资项目的实际情况，公司决定对募集资金投资项目的资金来源进行调整。公司于2021年9月7日召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金来源的议案》，同意公司调整“一体化数据处理技术支撑平台升级项目”、“研发中心升级建设项目”的资金来源为自有资金，调整后各募投项目拟投入募集资金情况及相关信息详见 2021 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声关于调整部分募集资金投资项目资金来源的公告》（公告编号：2021-002）。
注2：由于募投项目建设计划支出中包含的场地购置、原料数据采集加工、设备购置等由于受到募集资金到账时间晚于初始预期、新冠疫情爆发等因素的影响，导致项目建设进度较原计划有所滞后，公司决定对募投项目进行延期。公司于2022年4月28日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间延长，调整后达到可使用状态日期为2023年5月31日。具体内容详见公司于2022年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-020）。