高新发展:成都高新发展股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

成都高新发展股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：成都高新发展股份有限公司单位：万元
2022年半年度占2022年半年度2022年半年度2022年6月30
占用方与上市公上市公司核算2022年期初非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利偿还累计发生日占用资金占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目占用资金余额（不含利息）息（如有）金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---其他关联方及其附属企业
小计---
总计---
2022年半年度占2022年半年度2022年半年度2022年6月30往来性质
往来方与上市公上市公司核算2022年期初其他关联资金往来资金往来方名称用累计发生金额占用资金的利偿还累计发生日往来资金往来形成原因（经营性往来、司的关联关系的会计科目往来资金余额（不含利息）息（如有）金额余额非经营性往来）
控股股东、实际控制绵阳倍特建设开发有限公司母公司的孙公司应收账款609.545599.056208.59-工程款经营性往来
1人及其附属企业成都高投合越企业管理有限公司母公司的孙公司应收账款-2224.202224.20-工程款经营性往来
成都高投合盛企业管理有限公司母公司的孙公司应收账款1836.12-1836.12-工程款经营性往来
成都高投合泰企业管理有限公司母公司的孙公司应收账款-644.13644.13-工程款经营性往来成都高新菁蓉汇智人才服务有母公司的全资子
应收账款-518.25518.25-工程款经营性往来限公司公司母公司的全资子
成都高投建设开发有限公司应收账款1394.4518873.9719936.27332.15工程款经营性往来公司中新（成都）创新科技园开发
母公司的子公司应收账款1310.713634.444389.43555.72工程款经营性往来有限公司
成都高新投资集团有限公司母公司应收账款274.074064.424232.28106.21工程款经营性往来母公司的全资子
成都高投资产经营管理有限公司应收账款147.964518.774551.31115.42工程款经营性往来公司母公司的全资子
成都高投置业有限公司应收账款5514.1617093.8721687.76920.27工程款经营性往来公司
成都高投长岛置业有限公司母公司的孙公司应收账款727.085508.665982.13253.61工程款经营性往来成都高新未来科技城城市投资
母公司的孙公司应收账款7593.227585.7210469.304709.64工程款经营性往来有限责任公司成都高新未来科技城建设开发
母公司的孙公司应收账款2170.053214.574766.01618.61工程款经营性往来有限公司
2成都高投西芯置业有限公司母公司的孙公司应收账款316.165039.415355.57-工程款经营性往来
母公司的联营企
成都兴城绛溪数智运营有限公司应收账款3992.985764.773004.626753.13工程款经营性往来业
成都倍特绿色建材有限公司母公司的孙公司应收账款456.101052.74122.651386.19工程款经营性往来成都高新区电子信息产业发展母公司的全资子
应收账款1339.07822.342159.591.82工程款经营性往来有限公司公司
成都高投三合置业有限公司母公司的孙公司应收账款4478.439269.0813747.51-工程款经营性往来
成都高新栌林置业有限公司母公司的孙公司应收账款-1541.321541.32-工程款经营性往来
成都高投科萃置业有限公司母公司的孙公司应收账款0.4634850.4034850.400.46工程款经营性往来
成都高投四季置业有限公司母公司的孙公司应收账款-12260.5512260.55-工程款经营性往来
成都高投新源置业有限公司母公司的孙公司应收账款7271.3121026.6128297.92-工程款经营性往来
成都高投聚新置业有限公司母公司的孙公司应收账款-3402.513402.51-工程款经营性往来
成都高投乐创置业有限公司母公司的孙公司应收账款-4151.494151.49-工程款经营性往来
成都高投凯悦置业有限公司母公司的孙公司应收账款-2420.352420.35-工程款经营性往来成都高新区社事投资发展有限母公司的全资子
应收账款-1134.051134.05-工程款经营性往来公司公司成都高投盈创动力投资发展有
母公司的孙公司应收账款-255.72255.72-工程款经营性往来限公司
3成都互联新川科技产业发展有
母公司的孙公司应收账款0.014707.562828.071879.50工程款经营性往来限公司
绵阳倍特建设开发有限公司母公司的孙公司预付账款15.00--15.00预付采购款经营性往来
成都高投乐创置业有限公司母公司的孙公司预付账款3.96-3.96-预付租金经营性往来母公司的全资子
成都高投建设开发有限公司预付账款17.47-17.47-预付租金经营性往来公司母公司的全资子
成都高投置业有限公司预付账款70.10-70.10-预付租金经营性往来公司母公司的全资子履约保证金及代
成都高投建设开发有限公司其他应收款113.8847.940.38161.44经营性往来公司垫工程款
绵阳倍特建设开发有限公司母公司的孙公司其他应收款2.256.346.342.25租房押金经营性往来履约保证金及工
成都高投城市资源经营有限公司母公司的子公司其他应收款34.0016.0016.0034.00经营性往来程押金中新（成都）创新科技园开发履约保证金及押
母公司的子公司其他应收款33.50-33.50-经营性往来有限公司金
成都高投世纪物业服务有限公司母公司的孙公司其他应收款12.00--12.00装修保证金经营性往来
成都高投合越企业管理有限公司母公司的孙公司其他应收款130.55645.54776.09-代收勘察设计费经营性往来保证金及租房押
成都高新投资集团有限公司母公司其他应收款331.56-269.9661.60经营性往来金
4母公司的全资子
成都高投资产经营管理有限公司其他应收款-14.8014.80-经营性往来公司母公司的全资子履约保证金及代
成都高投置业有限公司其他应收款212.6811.13131.9091.91经营性往来公司收勘查设计费
成都高投长岛置业有限公司母公司的孙公司其他应收款329.58-329.58-代收勘查设计费经营性往来履约保证金及代
成都高投三合置业有限公司母公司的孙公司其他应收款363.29--363.29经营性往来收勘察设计费
成都高投四季置业有限公司母公司的孙公司其他应收款-219.39219.39-经营性往来
成都高投新源置业有限公司母公司的孙公司其他应收款-459.70-459.70保证金经营性往来
成都高投聚新置业有限公司母公司的孙公司其他应收款6.30282.49282.496.30代垫电费经营性往来
成都高投乐创置业有限公司母公司的孙公司其他应收款-602.03602.03-经营性往来
成都高投凯悦置业有限公司母公司的孙公司其他应收款249.56-249.56-代收勘察设计费经营性往来成都高投盈创动力投资发展有
母公司的孙公司其他应收款1.871.87租房押金经营性往来限公司母公司的联营企
成都盈创天象科技服务有限公司其他应收款0.100.10工程押金经营性往来业成都高新区电子信息产业发展母公司的全资子
其他应收款31.9231.92租房保证金经营性往来有限公司公司
5成都高投盈创动力投资发展有
母公司的孙公司预付账款0.150.15预付房屋租金经营性往来限公司母公司的全资子
成都高新文创传媒有限公司其他应收款10.0010.00履约保证金经营性往来公司
四川怀归建设工程有限公司孙公司其他应收款2264.94208.27130.172343.04资金往来非经营性往来
成都倍特投资有限责任公司子公司其他应收款23665.62732.110.2324397.50资金往来非经营性往来
上市公司的子公司成都倍特厨柜制造有限公司孙公司其他应收款1744.32445.45-2189.77资金往来非经营性往来
及其附属企业成都倍特建筑安装工程有限公司子公司其他应收款35014.1063952.7954469.0044497.89资金往来非经营性往来
成都倍峰贸易有限公司孙公司其他应收款-0.120.060.06资金往来非经营性往来
四川雅安温泉旅游开发股份公司子公司长期应收款18682.88963.503015.0016631.38资金往来非经营性往来其他关联方及其附成都高新新兴产业投资合伙企
合营企业应收账款68.3368.33基金管理收入经营性往来
属企业业（有限合伙）
总计---122741.64249886.70-263616.26109012.08-
法定代表人：任正主管会计工作负责人：张月会计机构负责人：魏文萍
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