气派科技:气派科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688216证券简称：气派科技公告编号：2022-039
气派科技股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”或“公司”）就2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年5月18日出具的《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1714号），同意公司首次公开发行股票注册的批复。公司于上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)26570000 股，发行价为
14.82元/股，募集资金总额为人民币393767400.00元，扣除中介机构及其他发
行费用合计人民币55542826.15元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币338224573.85元，上述募集资金已于2021年6月17日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了编号为天职业字[2021]33490号的验资报告。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。（二）本年度使用金额及年末余额截止2022年6月30日，募集资金使用情况及年末余额如下：
单位：元项目金额
IPO募集资金净额 338224573.85
加：利息收入3953633.44
减：募投项目累计资金使用情况279770187.50
减：手续费支出2270.00
2022年6月30日募集资金余额62405749.79
其中：专户存款余额48405749.79
理财产品余额14000000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2021年6月17日与保荐机构华创证券有限责任公司及中国工商银行股份有限
公司深圳横岗支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及其全资子公司广东气派科技有限公司，以及保荐机构华创证券有限责任公司，于2021年6月17日分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海银行股份有限公司深圳
分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2021年7月6日与保荐机构、中国银行股份有限公司东莞石排支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：元存放银行银行账户账号存入方式期末余额
中国银行股份有限公司东莞石排支行669174492837活期存款1650800.59上海银行股份有限公司深圳科技园支
03004561359活期存款10303.03
行中国工商银行股份有限公司深圳横岗
4000092829100604264活期存款46350053.68
支行中国工商银行股份有限公司深圳横岗
4000092829100604014活期存款394592.49
支行
合计48405749.79
注：截至2022年6月30日，上述募集资金存放专项账户的存款余额中不含理财产品余额1400.00万元。其中，中国银行669174492837账户1400.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投资金投资项目的资金使用情况公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）募投项目的先期投入及置换情况报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年4月15日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品，投资金额为1400.00万元。其中，中国银行669174492837账户1400.00万元。具体情况如下表：
单位：元预计年序号银行名称产品类型金额起息日到期日化收益率中国银行股份有（广东）对公结构性存1.51%或
1限公司东莞石排7000000.002022-5-132022-7-4
款2022161704.19%支行中国银行股份有（广东）对公结构性存1.50%或
2限公司东莞石排7000000.002022-5-132022-7-5
款2022161714.18%支行
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，公司不存在超募资金，不涉及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，公司不存在超募资金，不涉及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或者非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
气派科技股份有限公司董事会
2022年8月6日附表1：
气派科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年6月30日
编制单位：气派科技股份有限公司金额单位：元
募集资金总额338224573.85本年度投入募集资金总额86180424.39变更用途的募集资金总额不适用
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额279770187.50不适用总额比例是项目项目已变更否达到可行项目，截至期末累计投入截至期末达预定性是承诺投资项含部分募集资金承诺投截至期末承诺投入截至期末累计投入金额与承诺投入金投入进度本报告期实现到调整后投资总额本年度投入金额可使否发
目变更资总额金额(1)金额(2)额的差额(3)＝（%）(4)的效益预用状生重
（如(2)-(1)＝(2)/(1)计态日大变
有）效期化益
1.高密度大矩
阵小型化先2024不
进集成电路否437167647.56318224573.85318224573.8584294144.79275108374.59-43116199.2686.45年6-82020.20适否封装测试扩月用产项目
2.研发中心2023不（扩建）建设否48761684.5020000000.0020000000.001886279.604661812.91-15338187.0923.31年6不适用适否项目月用
6合计485929332.06338224573.85338224573.8586180424.39279770187.50-58454386.3582.72
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2021年7月6日，公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金议案》同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金及预先支付的发行费用募集资金投资项目先期投入及置换情况8066.54万元。上述预先投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于气派科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]34510号）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2022年4月15日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过10000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品，投资金额为1400.00万元。其中，中国银行669174492837账户1400.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
注：公司募投项目中研发中心（扩建）建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级扩建，通过办公场地装修、购置国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。
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