苏试试验:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300416证券简称：苏试试验公告编号：2022-056
债券代码：123060债券简称：苏试转债
苏州苏试试验集团股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）将
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1011号）核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券310万张，每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。本次发行募集资金总额为310000000.00元，扣除承销费、保荐费合计人民币6000000.00元，扣除律师费、专项审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币2227384.19元，再加上发行费用中可抵扣增值税进项税额人民币443150.95元后，实际募集资金净额为302215766.76
1元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月27日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字
（2020）00077”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。
截至2022年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元项目金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）30400.00
减：支付发行费用178.42
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1979.26
累计直接投入募集资金项目24784.31
其中：本期直接投入募集资金项目1102.91
销户小额补充流动资金3.59
加：累计利息收入扣除手续费净额229.94
其中：本期利息收入扣除手续费净额22.19
募集资金专储账户余额3687.95
（二）2021年向特定对象发行股票经中国证监会《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2936号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）20840569 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 28.79 元，实际募集资金总额为599999981.51元，扣除发行费用（不含增值税）
19498620.78元后募集资金净额为580501360.73元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月22日对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2021）
00163”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。
截至2022年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元项目金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）[注]58100.00
2减：支付发行费用-
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3473.01
累计直接投入募集资金项目4915.66
其中：本期直接投入募集资金项目4915.66
补充流动资金还贷15000.00
其中：本期直接投入募集资金项目5000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额132.10
其中：本期利息收入扣除手续费净额132.10
募集资金专储账户余额34843.43
[注]：募集资金到账金额与募集资金净额差额49.86万元，为到账时点部分发行费用尚未支付所致。
二、募集资金存放及管理情况
（一）公开发行可转换公司债券
1、募集资金专户存储及管理情况
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。
2020年8月，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银
行苏州留园支行、中国银行苏州民治路支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2020年8月，公司、保荐机构及本公司两家子（分）公司（苏州苏试广博环境
可靠性实验室有限公司武汉分公司、苏试广博检测技术（青岛）有限公司）分别与中国银行苏州民治路支行、中国工商银行青岛城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
2、募集资金结余情况
截止2022年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行银行账号账户余额（元）
中国工商银行苏州留园支行[注1]1102021029000941044-
中国银行苏州民治路支行[注1]552174891166-
3开户银行银行账号账户余额（元）
中国银行苏州民治路支行54697499418999706.48
中国工商银行青岛城阳支行38030273292007272782779771.85
中国工商银行青岛城阳支行[注2]380302731420001544834000000.00
合计36879478.33
[注1]2022年4月，公司将中国工商银行苏州留园支行1102021029000941044以及中国银行苏州民治路支行552174891166销户，其余额分别为7117.58元、28744.72元作小额补充流动资金处理。
[注2]：系七天通知存款。
（二）2021年向特定对象发行股票
1、募集资金专户存储及管理情况
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。
2021年12月，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与工商银行苏
州留园支行、国开行苏州市分行、中国银行苏州民治路支行、建设银行苏州工业
园区支行、招商银行苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021年12月，公司、保荐机构及本公司两家子公司（苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司、北京苏试创博环境可靠性技术有限公司）分别与中国工商银行股份有限公
司苏州留园支行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州民治路
支行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏
州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
2、募集资金结余情况
截止2022年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行银行账号账户余额（元）
4开户银行银行账号账户余额（元）
工商银行苏州留园支行11020210290009487064715506.99
中国银行苏州民治路支行4715770074372860376.54
建设银行苏州工业园区支行322501988836000062782243903.85
招商银行苏州吴中支行51291153051033330402796.82
国开行苏州市分行322015600028335700001521696.41
工商银行苏州留园支行[注]1102021014200552819129000000.00
中国银行苏州民治路支行[注]491077174941121000000.00
建设银行苏州工业园区支行[注]3225029888360000022356690000.00
合计348434280.61
[注]：系七天通知存款。
三、本年度募集资金使用情况
（一）公开发行可转换公司债券本年度募集资金使用情况见附件1“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
（二）2021年向特定对象发行股票本年度募集资金使用情况见附件2“2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目情况
（一）公开发行可转换公司债券本次募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）2021年向特定对象发行股票本次募集资金实际投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露存在的问题本年度，本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，信息披露真
5实、准确、及时、完整，不存在募集资金违规使用的情形。
六、报告的批准报出本报告经公司董事会会议于2022年8月15日决议批准报出。
附件1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件2：2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2022年8月15日
6附件1
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募募集资金总额302221106集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募累计变更用途的募集资金总额26763集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变项目可行募集资金调整后投截至期末截至期末投资项目达到预更项目本年度投本年度实是否达到性是否发
承诺投资项目和超募资金投向承诺投资资总额累计投入进度（%）(3)定可使用状
(含部分入金额现的效益预计效益生重大变
总额(1)金额(2)＝(2)/(1)态日期
变更)化承诺投资项目
实验室网络扩建项目否2190821908110318446842022-6-30不适用完成建设否补充流动资金否8314831438317100不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计--3022230222110626763---------超募资金投向无
合计--3022230222110626763--------
-未达到计划进度或预计收益的情况和原因报告期内不存在此情况（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内不存在此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期内不存在此情况
7募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内不存在此情况截至2020年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1979.26万元，《关于使用募集资金置募集资金投资项目先期投入及置换情况换预先投入募投项目自筹资金的议案》经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后实施置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在此情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内不存在此情况尚未使用的募集资金用途及去向存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情报告期内不存在此情况况
8附件2
2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募募集资金总额5805013389集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募累计变更用途的募集资金总额23389集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变项目达到项目可行截至期末截至期末投资更项目募集资金承调整后投资本年度投预定可使本年度实是否达到性是否发
承诺投资项目和超募资金投向累计投入进度（%）(3)
(含部分诺投资总额总额(1)入金额用状态日现的效益预计效益生重大变
金额(2)＝(2)/(1)
变更)期化承诺投资项目面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证
否286392863929802980102023-12-31不适用尚在建设期否与失效分析工程技术服务平台建设项目
宇航产品检测实验室扩建项目否7475747515891589212023-6-30不适用尚在建设期否
高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台否6837683738203820562023-6-30不适用尚在建设期否补充流动资金否150991509950001500099不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计--58050580501338923389---------超募资金投向无
合计--58050580501338923389---------未达到计划进度或预计收益的情况和原因报告期内不存在此情况（分具体项目）
9项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内不存在此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期内不存在此情况募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内不存在此情况募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内不存在此情况截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3473.01万元，《关于使用募集资金置换预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况入募投项目自筹资金的议案》经公司第四届董事会第十六次会议审议通过后实施置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在此情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内不存在此情况尚未使用的募集资金用途及去向存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情报告期内不存在此情况况
10