ST龙净:关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

福建龙净环保股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”或“龙净环保”）董事会根据中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，编制了截至2022年6月30日公开发行A股可转换公司债券募集资金存放与实际使用情
况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙净环保股份有限公司的批复》（证监许可[2020]113号）核准，福建龙净环保股份有限公司公开发行面值总额人民币2000000000.00元可转换公司债券，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1979582334.90元。本次发行募集资金已于
2020年3月30日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出
具了容诚验字[2020]361Z0016号《验资报告》。
截至2022年6月30日，累计使用募集资金人民币65055.53万元。尚未使用募集资金金额为人民币138103.5（含利息）万元，募集资金专户余额为人民币
14651.83万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币68000万元，使
用募集资金临时补充流动资金余额55451.67万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度制定和执行情况
公司已制定《福建龙净环保股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理和使用募集资金。
(二)募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及公司募集资金使1用管理办法的相关规定，公司与保荐机构东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”），分别同兴业银行股份有限公司龙岩分行营业部、中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行、中国银行股份有限公司龙岩分行和中国民生银行股份有限公司龙岩新罗支行（上述银行以下简称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
公司与全资子公司德长环保股份有限公司（以下简称“德长环保”）、保荐机构东亚前海证券、中国工商银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“工商银行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
截至2022年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：万元账户名称开户银行账号金额
福建龙净环保股中国建设银行股份有限公司龙岩3505016977070939999913062.09份有限公司第一支行德长环保股份有中国工商银行股份有限公司龙岩
141001011924531922111.05
限公司新罗支行福建龙净环保股
中国银行股份有限公司龙岩分行432578891675543.69份有限公司福建龙净环保股
兴业银行龙岩分行营业部1711001001006706431033.04份有限公司福建龙净环保股
中国民生银行龙岩新罗支行6318848351.96份有限公司
合计14651.83
三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况截至2022年6月30日，募集资金的具体使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施募集资金承诺投资项目。截至2022年6月30日止，公司使用募集资金置换预先投入的17679.15万元自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司及德长环保使用闲置募集资金暂时补充流动资金
2共计55451.67万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第八次会议监事会审议通
过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的理财产品，或进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。公司独立董事就该事项发表了独立意见、监事会就该事项做出决议及保荐机构经核查
出具了专项核查意见，均对该事项发表了同意意见。
截至2022年6月30日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品尚未赎回的金额合计为人民币68000万元，具体情况如下：
单位：万元预计年化收产品期限收益类受托方名称产品类型金额益率（天）型上海浦东发展银行股保本固
大额存单9000.003.50%1096份有限公司龙岩分行定收益华夏银行股份有限公保本固
大额存单10000.003.55%1096司龙岩分行定收益中国工商银行股份有保本浮
结构性存款14000.001.3%-3.3%95限公司动收益福建海峡银行龙岩分保本保
大额存单10000.003.80%91行营业部收益福建海峡银行龙岩分保本保
大额存单10000.003.80%92行营业部收益厦门银行股份有限公保本浮
结构性存款15000.001.54%-3.65%123司龙岩分行动收益
合计68000.00
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司及德长环保不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
3五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司董事会
2022年8月5日
4附件一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：福建龙净环保股份有限公司2022年1月-6月单位：人民币万元本报告期投入
募集资金总额200000.004858.53募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募累计变更用途的募集资金总额0
集资金总额65055.53累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变项目可行本半年截至期末截至期末投入是否达更项目募集资金承调整后投资项目达到预定可半年度实性是否发
承诺投资项目和超募资金投向度投入累计投入进度（%）到预计
（含部分诺投资总额总额(1)使用状态日期现的效益生重大变金额金额(2)(3)＝(2)/(1)效益
变更）化
1145.72
平湖市生态能源项目否80000.0080000.003736.2142712.8353.39%注1不适用否
(注6)
龙净环保输送装备及智能制造项目否60000.0060000.001122.329372.715.62%注2注6不适用否
龙净环保高性能复合环保吸收剂项目否20000.0020000.00000.00%注3不适用不适用否
龙净环保 VOCs 吸附浓缩装置和氧化
否25000.0025000.00000.00%注4不适用不适用否焚烧装置生产线项目
补充流动资金否15000.0015000.0012970.0086.47%注5不适用不适用否
合计200000.00200000.004858.5365055.53不适用不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况先期募投项目的实际投入金额为17679.15万元，已全部用募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况55451.67万元
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况正常募集资金的其他使用情况无
5注1：平湖市生态能源项目已投入使用；
注2：托辊全自动化智能制造生产线已完成建设，焊管全自动智能制造生产线、管式析架全自动智能制造生产线等生产线尚未投建。自2020年9月20日第一条托辊生产线顺利投产以来，公司托辊智能化生产已逐渐步入正轨。2021年启动项目二期工程，在第一条智能化托辊生产线进行优化改进的基础上，其余三条智能化托辊生产线相继顺利投产。
目前公司拥有四条行业内最先进的智能化托辊生产线，已形成年产120万支优质托辊的生产规模，已初步达成可观的一体化工艺流程。但因疫情原因，累计投资进度尚未达到相关计划金额50%。基于国家稳步防控疫情及业务发展态势，公司将合理组织后续项目建设与生产，持续扩大该项目对公司带式输送产业高质量快速发展的巨大能动性。经研究，公司决定将上述募投项目的建设完成期限延长至2023年7月30日。
注3：龙净环保高性能复合环保吸收剂项目建设尚未利用可转债募集资金，主要由于公司目前吸收剂项目的终端客户分布较为分散，客户一般就近分散化制备吸收剂以满足运营项目需求，下游需求释放不及预期，大规模集中制备高性能吸收剂的经济优势尚未显现。公司为合理降低投资风险，本着效益最大化的原则，综合考虑吸收剂市场现状、外部宏观环境变化因素及公司整体战略规划布局，对环保吸收剂生产线建设计划进行了适当后延，谨慎推进项目投资进度。截至本报告出具日，公司已经过谨慎的研究论证，将上述募投项目的建设完成期限延长至2023年7月30日。
注 4：龙净环保 VOCs 吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线项目尚未投建，主要系 VOCs 吸附浓缩装置和氧化焚烧装置的生产工艺和技术水平不断提升，公司需相应调整该项目生产工艺设计，目前部分生产工艺正在与国内外合作机构、专家进行合作研究。但受新冠疫情持续影响，上述与国外机构、专家的技术合作开发进度较预期有所放缓。公司已经过谨慎的研究论证，根据技术、市场变化动态对募投项目投入进度进行了合理调整，将上述募投项目的建设完成期限延长至2023年11月30日。
注5：扣除发行费用2030万元后实际补充流动资金金额为12970.00万元。
注 6：平湖市生态能源项目本期利润 1145.72 万元。龙净环保输送装备及智能制造项目已部分投运，2022 年上半年产生的收益已并入公司智能输送 EPC 工程，未明确区分。
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