大北农:半年报财务报表

合并资产负债表
2022年6月30日
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元
项目2022年6月30日2021年12月31日
流动资产：
　　货币资金4516993700.925798620930.01结算备付金拆出资金
交易性金融资产40764780.003295540.00
　　衍生金融资产
　　应收票据
　　应收账款1394072568.00771082457.56
应收款项融资9228021.527772628.00
　　预付款项532999989.91360648793.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
　　其他应收款212787593.73128492272.96
其中：应收利息应收股利
　　买入返售金融资产
　　存货3876548311.573310474572.28合同资产
　　持有待售资产一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产72735489.38100115575.20
流动资产合计10656130455.0310480502769.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
　　长期应收款66344408.8552991108.02
　　长期股权投资1940525012.251847684712.78
其他权益工具投资306322367.35349572367.35
其他非流动金融资产80000000.00
　　固定资产8802371563.688925614606.82
　　在建工程2114039564.221595685833.57
　　生产性生物资产407411974.72407058512.97油气资产
使用权资产765568293.45738518821.45
　　无形资产1561418853.021478642393.84
　　开发支出465681888.21412046722.49
　　商誉424698239.06178601813.03
　　长期待摊费用66886424.1569527249.59
　　递延所得税资产129732027.29137072666.64
　　其他非流动资产1381706912.49221296305.36
非流动资产合计18512707528.7416414313113.91
资产总计29168837983.7726894815883.44
法定代表人：邵根伙主管会计工作负责人：姜晗会计机构负责人：张欣合并资产负债表（续）
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元项目2022年6月30日2021年12月31日
流动负债：
　　短期借款6633603132.404910049473.49
交易性金融负债1940060.00132130.00
　　应付票据62323070.6948505630.05
应付账款2539705588.762282106663.80
　　预收款项-
合同负债900777510.93716182228.74
　　应付职工薪酬310624935.05424983780.83
　　应交税费57069029.0096859512.46
　　其他应付款1009660958.12821278743.73
其中：应付利息--
应付股利150880.00-
　　一年内到期的非流动负债1129473511.36864780060.63
　　其他流动负债10892399.9622439507.82
流动负债合计12656070196.2710187317731.55
非流动负债：
　　长期借款2950431724.412746800002.12
　　应付债券-
　　　其中：优先股
　　　　　　永续债
租赁负债515760475.46509466613.24
　　长期应付款613678222.45432350042.21
　　预计负债18211174.1720165449.53
　　递延收益288173573.32257970725.59
　　递延所得税负债29999090.5034637970.26
　　其他非流动负债--
非流动负债合计4416254260.314001390802.95
负债合计17072324456.5814188708534.50
所有者权益：
　　股本4141281853.004141281853.00
　　其他权益工具-
　　　其中：优先股
　　　　　　永续债
　　资本公积1363755692.671335132924.55
　　减：库存股344956454.49344956454.49
　　其他综合收益1453291.1137795578.05
　　专项储备-
　　盈余公积661540189.57661540189.57
　　未分配利润4395871412.924906385529.89
归属于母公司所有者权益合计10218945984.7810737179620.57
　　少数股东权益1877567542.411968927728.37
所有者权益合计12096513527.1912706107348.94
负债和所有者权益总计29168837983.7726894815883.44
法定代表人：邵根伙主管会计工作负责人：姜晗会计机构负责人：张欣资产负债表
2022年6月30日
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元项目2022年6月30日2021年12月31日
流动资产：
　　货币资金1734543435.601716090919.37交易性金融资产
　　衍生金融资产
　　应收票据251297503.96275000000.00
　　应收账款1333571.001671285.00
　　应收款项融资
　　预付款项2248281.01441428.15
　　其他应收款1392366517.981607501462.06
其中：应收利息20865221.419216403.73
应收股利18625000.00
　　存货145002510.11139501250.45
　　合同资产
　　持有待售资产一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产9247626.442217257.42
流动资产合计3536039446.103742423602.45
非流动资产：
债权投资其他债权投资
　　长期应收款
　　长期股权投资8634906658.117690080956.32
其他权益工具投资236693498.11279943498.11其他非流动金融资产
　　投资性房地产
　　固定资产84057390.5281787235.09
　　在建工程1122629381.24898764190.32
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　使用权资产34876387.15
　　无形资产530555026.59499230493.57
　　开发支出
　　商誉
　　长期待摊费用839874.42701666.07
　　递延所得税资产15600979.3915600979.39
　　其他非流动资产1172023103.104267203.88
非流动资产合计11832182298.639470376222.75
资产总计15368221744.7313212799825.20
法定代表人：邵根伙主管会计工作负责人：姜晗会计机构负责人：张欣资产负债表（续）
2022年6月30日
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元项目2022年6月30日2021年12月31日
流动负债：
　　短期借款1815502227.581645276523.06交易性金融负债
　　衍生金融负债
　　应付票据178406513.504842666.90
应付账款265897918.74316866166.44
　　预收款项
合同负债271962976.71174331613.38
　　应付职工薪酬39156864.8850997543.20
　　应交税费1909539.7224603672.05
　　其他应付款2982307228.681524877283.00
其中：应付利息应付股利
　　一年内到期的非流动负债116970722.33102000000.00
　　其他流动负债1037672.441151061.93
流动负债合计5673151664.583844946529.96
非流动负债：
　　长期借款670980851.90716552051.90
　　应付债券
　　　其中：优先股
租赁负债15807204.10
　　递延收益135813026.22129722944.70
　　递延所得税负债9007500.0015495000.00
　　其他非流动负债
非流动负债合计831608582.22861769996.60
负债合计6504760246.804706716526.56
所有者权益：
　　股本4141281853.004141281853.00
　　其他权益工具
　　　其中：优先股
　　　　　　永续债
　　资本公积1619056804.721512112338.09
　　减：库存股344956454.49344956454.49
　　其他综合收益6417500.0043180000.00
　　盈余公积661540189.57661540189.57
　　未分配利润2780121605.132492925372.47
所有者权益合计8863461497.938506083298.64
负债和所有者权益总计15368221744.7313212799825.20
法定代表人：邵根伙主管会计工作负责人：姜晗会计机构负责人：张欣合并利润表
2022年1-6月
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入13393129252.1315268065953.19
　　其中：营业收入13393129252.1315268065953.19
二、营业总成本14002379318.5014733784547.18
　　其中：营业成本12098659474.8913100297031.69
　　　　　税金及附加30884273.6532762226.37
　　　　　销售费用529682334.78494435741.83
　　　　　管理费用901066332.69681747483.43
　　　　　研发费用252513788.21279012792.74
　　　　　财务费用189573114.28145529271.12
　　　　　　其中：利息费用217811430.85165230716.98
　　　　　　　　　利息收入32078039.2222955722.86
　　加：其他收益59753735.8252078873.85
　　　　投资收益（损失以“－”号填列）-24553444.12116051370.42
　　　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益-64779312.51-33231970.92以摊余成本计量的金融资产终止确认收
　　　　公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4338690.00-1652860.00
　　　信用减值损失（损失以“-”号填列）-40071765.89-25470053.20
　　　资产减值损失（损失以“-”号填列）35035339.39
　　　　资产处置收益（损失以“-”号填列）21170762.648859355.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-562254128.53684148092.94
　　加：营业外收入28105923.3621585592.28
　　减：营业外支出38342376.5248577636.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-572490581.69657156048.78
　　减：所得税费用37392817.86113979874.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-609883399.55543176173.91
（一）按经营持续性分类-609883399.55543176173.91
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-609883399.55543176173.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类-609883399.55543176173.91
　　1.归属于母公司所有者的净利润-510514116.97498776305.87
　　2.少数股东损益-99369282.5844399868.04
六、其他综合收益的税后净额-36328709.5345099195.27
　归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-36342286.9445105313.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-36762500.0045262500.00
　　1.重新计量设定受益计划变动额
　　2.权益法下不能转损益的其他综合收益
　　3.其他权益工具投资公允价值变动-36762500.0045262500.00
　　4.企业自身信用风险公允价值变动
　　5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益420213.06-157186.52
　　1.权益法下可转损益的其他综合收益-2755.01
　　2.其他债权投资公允价值变动
　　3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
　　4.其他债权投资信用减值准备
　　5.现金流量套期储备
　　6.外币财务报表折算差额420213.06-154431.51
　　7.其他
　归属于少数股东的其他综合收益的税后净额13577.41-6118.21
七、综合收益总额-646212109.08588275369.18
　　归属于母公司所有者的综合收益总额-546856403.91543881619.35
　　归属于少数股东的综合收益总额-99355705.1744393749.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.130.12
（二）稀释每股收益-0.130.12
法定代表人：邵根伙主管会计工作负责人：姜晗会计机构负责人：张欣利润表
2022年1-6月
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入513839784.45762691848.59
　　减：营业成本358457826.16481857798.26
　　　　税金及附加1857967.272696907.10
　　　　销售费用879338.83508274.55
　　　　管理费用265631265.4985248349.63
　　　　研发费用34760811.5346838041.56
　　　　财务费用6121687.0117940323.32
　　　　　其中：利息费用37366978.9737856697.38
　　　　　　　　利息收入31439216.4119963858.32
　　加：其他收益1246806.723411016.87
　　　　投资收益（损失以“－”号填列）457943135.90459759481.99
　　　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益-20592547.32-4771639.67
　　　　公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
　　　　信用减值损失（损失以“－”号填列）-1018266.11-658568.50
　　　　资产减值损失（损失以“－”号填列）
　　　　资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）304302564.67590114084.53
　　加：营业外收入7182.73159728.87
　　减：营业外支出15275000.3714283653.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）289034747.03575990160.24
　　减：所得税费用773752.1912917746.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）288260994.84563072413.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）288260994.84563072413.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-36762500.0045259744.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-36762500.0045262500.00
　　1.重新计量设定受益计划变动额
　　2.权益法下不能转损益的其他综合收益
　3.其他权益工具投资公允价值变动-36762500.0045262500.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-2755.01
　　1.权益法下可转损益的其他综合收益-2755.01
　　2.其他债权投资公允价值变动
　　3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
　　4.其他债权投资信用减值准备
　　5.现金流量套期储备
　　6.外币财务报表折算差额
　　7.其他
六、综合收益总额251498494.84608332158.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：邵根伙主管会计工作负责人：姜晗会计机构负责人：张欣合并现金流量表
2022年1-6月
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金12945741658.4815030370659.42
收到的税费返还22095599.7833544767.63
收到其他与经营活动有关的现金202865168.79127347971.93
经营活动现金流入小计13170702427.0515191263398.98
购买商品、接受劳务支付的现金11907455839.1413473905817.84
支付给职工以及为职工支付的现金1310058824.921288419959.01
支付的各项税费120812947.70166654767.64
支付其他与经营活动有关的现金480523466.95436716098.87
经营活动现金流出小计13818851078.7115365696643.36
经营活动产生的现金流量净额-648148651.66-174433244.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金12089603.96376122407.88
取得投资收益收到的现金17538703.0516496557.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11631128.2318705804.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额304400.00
收到其他与投资活动有关的现金39696833.98
投资活动现金流入小计80956269.22411629170.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金943109462.091342149360.89
投资支付的现金1431543833.4460816817.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额198183249.30
支付其他与投资活动有关的现金40958707.9459468629.97
投资活动现金流出小计2613795252.771462434807.86
投资活动产生的现金流量净额-2532838983.55-1050805637.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金25043000.00465014000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金25043000.00465014000.00
取得借款收到的现金3836895881.853473209942.25
收到其他与筹资活动有关的现金1194824888.80164349086.92
筹资活动现金流入小计5056763770.654102573029.17
偿还债务支付的现金2325181181.923201837065.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金243274884.46495189996.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润50422120.0016010000.00
支付其他与筹资活动有关的现金633019894.23170140391.05
筹资活动现金流出小计3201475960.613867167453.04
筹资活动产生的现金流量净额1855287810.04235405576.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53525.47-164890.13
五、现金及现金等价物净增加额-1325646299.70-989998196.18
加：期初现金及现金等价物余额5726704437.634271250436.76
六、期末现金及现金等价物余额4401058137.933281252240.58
法定代表人：邵根伙主管会计工作负责人：姜晗会计机构负责人：张欣现金流量表
2022年1-6月
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金634323199.75558472205.74
收到的税费返还33544767.63
收到其他与经营活动有关的现金3953737034.772757142928.54
经营活动现金流入小计4588060234.523349159901.91
购买商品、接受劳务支付的现金353095426.72520674508.04
支付给职工以及为职工支付的现金131060943.93104207633.28
支付的各项税费23706352.7834119472.42
支付其他与经营活动有关的现金2449048439.943405295615.29
经营活动现金流出小计2956911163.374064297229.03
经营活动产生的现金流量净额1631149071.15-715137327.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金149189891.58398542148.60
取得投资收益收到的现金465377929.85550285652.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金200000000.00
投资活动现金流入小计814567821.43948827800.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金303834921.34229181934.75
投资支付的现金2149454430.00158219824.20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金200000000.00
投资活动现金流出小计2653289351.34387401758.95
投资活动产生的现金流量净额-1838721529.91561426041.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金969380836.681093774300.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计969380836.681093774300.00
偿还债务支付的现金678000000.001083726833.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53552422.29273764373.34
支付其他与筹资活动有关的现金11803439.40
筹资活动现金流出小计743355861.691357491206.72
筹资活动产生的现金流量净额226024974.99-263716906.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额18452516.23-417428192.19
加：期初现金及现金等价物余额1716090919.371502994885.52
六、期末现金及现金等价物余额1734543435.601085566693.33
法定代表人：邵根伙主管会计工作负责人：姜晗会计机构负责人：张欣合并股东权益变动表
2022年1-6月
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元
2022年半年度
归属于母公司股东权益项目其他综合收少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计益
一、上年年末余额4141281853.001335132924.55344956454.4937795578.05661540189.574906385529.8910737179620.571968927728.3712706107348.94
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额4141281853.001335132924.55344956454.4937795578.05661540189.574906385529.8910737179620.571968927728.3712706107348.94
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）28622768.12-36342286.94-510514116.97-518233635.79-91360185.96-609593821.75
（一）综合收益总额-36342286.94-510514116.97-546856403.91-99355705.17-646212109.08
（二）所有者投入和减少资本31928823.8531928823.8558568519.2190497343.06
1.所有者投入的普通股58568519.2158568519.21
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额110308747.13110308747.13110308747.13
4.其他-78379923.28-78379923.28-78379923.28
（三）利润分配-50573000.00-50573000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配-50573000.00-50573000.00
4.其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他-3306055.73-3306055.73-3306055.73
四、本期期末余额4141281853.001363755692.67344956454.491453291.11661540189.574395871412.9210218945984.781877567542.4112096513527.19
法定代表人：邵根伙主管会计工作负责人：姜晗会计机构负责人：张欣合并股东权益变动表
2022年1-6月
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元
2021年半年度
归属于母公司股东权益项目其他综合收少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计益
一、上年年末余额4195329495.001199162028.62551942127.88-49626955.50568421708.605654100312.1811015444461.022021398792.4613036843253.48
加：会计政策变更-33183247.32-33183247.32-13773262.50-46956509.82前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额4195329495.001199162028.62551942127.88-49626955.50568421708.605620917064.8610982261213.702007625529.9612989886743.66
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-54047642.00120214909.94-203219133.9245105313.482689422.22320197017.37637378154.93166283118.58803661273.51
（一）综合收益总额45105313.48498776305.87543881619.3544393749.83588275369.18
（二）所有者投入和减少资本-54047642.0094222419.71-203219133.92243393911.63200651368.75444045280.38
1.所有者投入的普通股200651368.75200651368.75
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-54047642.00-149171491.92-203219133.92
4.其他243393911.63243393911.63243393911.63
（三）利润分配-202784088.50-202784088.50-78762000.00-281546088.50
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配-202784088.50-202784088.50-78762000.00-281546088.50
4.其他
（四）所有者权益内部结转2689422.2224204800.0026894222.2226894222.22
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益2689422.2224204800.0026894222.2226894222.22
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他25992490.2325992490.2325992490.23
四、本期期末余额4141281853.001319376938.56348722993.96-4521642.02571111130.825941114082.2311619639368.632173908648.5413793548017.17
法定代表人：邵根伙主管会计工作负责人：姜晗会计机构负责人：张欣母公司股东权益变动表
2022年1-6月
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元
2022年半年度
项目
股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额4141281853.001512112338.09344956454.4943180000.00661540189.572492925372.478506083298.64
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额4141281853.001512112338.09344956454.4943180000.00661540189.572492925372.478506083298.64
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）106944466.63-36762500.00287196232.66357378199.29
（一）综合收益总额-36762500.00288260994.84251498494.84
（二）股东投入和减少资本110308747.13110308747.13
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额110308747.13110308747.13
4.其他
（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者（或股东）的分配
3.其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他-3364280.50-1064762.18-4429042.68
四、本期期末余额4141281853.001619056804.72344956454.496417500.00661540189.572780121605.138863461497.93
法定代表人：邵根伙主管会计工作负责人：姜晗会计机构负责人：张欣母公司股东权益变动表
2022年1-6月
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司单位：人民币元
2021年半年度
项目
股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额4195329495.001589231272.68551942127.88-44620802.20568421708.601857643132.277614062678.47
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额4195329495.001589231272.68551942127.88-44620802.20568421708.601857643132.277614062678.47
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-54047642.00-123179001.69-203219133.9245259744.992689422.22384493124.80458434782.24
（一）综合收益总额45259744.99563072413.30608332158.29
（二）股东投入和减少资本-54047642.00-149171491.92-203219133.92
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-54047642.00-149171491.92-203219133.92
4.其他
（三）利润分配-202784088.50-202784088.50
1.提取盈余公积
2.对所有者（或股东）的分配-202784088.50-202784088.50
3.其他
（四）所有者权益内部结转2689422.2224204800.0026894222.22
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益2689422.2224204800.0026894222.22
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他25992490.2325992490.23
四、本期期末余额4141281853.001466052270.99348722993.96638942.79571111130.822242136257.078072497460.71
法定代表人：邵根伙主管会计工作负责人：姜晗会计机构负责人：张欣