步科股份:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688160证券简称：步科股份公告编号：2022-029
上海步科自动化股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“步科股份”）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2100万股，发行价为每股人民币20.34元，共计募集资金42714.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为38145.41万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月9日出具天健验〔2020〕3-107号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金净额381454093.80
减：截至报告期末募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）170654821.64其中：生产中心升级改造项目-
研发中心升级建设项目43785155.36
智能制造营销服务中心建设项目10294933.44
补充流动资金68562194.84
超募资金48012538.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额11330543.13
截至2022年6月30日募集资金余额222129815.29
其中：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额8000000.00
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司及全资子公司分别在中国建设银行股份有限公司上海张江分行（以下简称“上海建行张江分行”）、广发银行股份有限公司深圳分行南山支行（以下简称“广发银行深圳南山支行”）、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行（以下简称“建行深圳科苑支行”）、兴业银行股份有限公司成都分行、成都温江支行开立账户，作为本次发行募集资金专用账户。
2020年11月6日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及上海建行张江
分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年12月15日，公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司（以下简称“深圳步科”）、保荐机构海通证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公
司深圳分行、建行深圳科苑支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公
司及全资子公司成都步科智能有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业
银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2021年5月24日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及广发银行股份
有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公
司深圳市步科电气有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有
限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2021年9月24日，公司及全资子公司成都步科智能有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2021年5月26日，深圳步科将其开立在建行深圳科苑支行（银行账号
44250100002300003364、44250100002300003365）的两个募集资金专项账户注销。
2021年8月24日，公司将其开立在上海建行张江分行（银行账号：31050161393600004828）的募集资金专项账户注销。
截至2022年6月30日，募集资金存放专用专项账户的余额如下：
单位：人民币元开户主体开户银行银行账户账户余额
上海建行张江分行31050161393600004839676810.05
上海建行张江分行31050161393600004829955850.17
上海建行张江分行310501613936000048303102123.59
上海步科自动化上海建行张江分行310501613936000048313043360.18
股份有限公司955088005798230057447405899.45
955088005798230048423331797.25
广发银行深圳南山支行
95508800579823003949334180.26
955088005798230020456889827.97
955088022327340010948109198.46
深圳市步科电气
广发银行深圳南山支行955088022327340038916011744.02有限公司
95508802232734002992471994.83
兴业银行股份有限公司
43136010010010517167981.02
成都分行成都步科智能有兴业银行股份有限公司
4313601001000863162069461.78
限公司成都温江支行兴业银行股份有限公司
431360100100086433659586.26
成都温江支行
合计-214129815.29
注：截至2022年6月30日，公司募集资金余额为222129815.29元，其中募集资金专户存储余额为214129815.29元，期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额为8000000.00元。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况本公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2020年11月25日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
为了减少财务费用，提高公司资金使用效率，公司决定使用募集资金置换金额为
8047384.61元的自筹资金，由项目实施主体予以置换分别为：步科股份置换
3596428.28元，公司全资子公司深圳市步科电气有限公司置换3162253.21元，
公司全资子公司成都步科智能有限公司置换1288703.12元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金现金管理情况
公司于2021年10月27日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率，公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用不超过人民币2.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
单位：人民币万元发行银行产品类型金额购买日到期日是否赎回
兴业银行成都温江支行结构性存款8002022.1.132022.3.14是
兴业银行成都温江支行结构性存款3002022.1.272022.2.25是
兴业银行成都温江支行结构性存款3002022.3.302022.4.13是
兴业银行成都温江支行结构性存款5002022.3.302022.4.29是
兴业银行成都温江支行结构性存款3002022.4.252022.5.25是兴业银行成都温江支行结构性存款5002022.5.62022.7.5否
兴业银行成都温江支行结构性存款3002022.6.162022.7.15否
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募投项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披
露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
上海步科自动化股份有限公司董事会
2022年8月10日附表：
公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额427140000.00本年度投入募集资金总额（含超募资金）15488392.70变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额(含超募资金)170654821.64变更用途的募集资金总额比例0截至期末累计项目可已变更项截至期末项目达到截至期末承截至期末累投入金额与承本年度是否达行性是
承诺投目，含部募集资金承调整后投资本年度投投入进度预定可使诺投入金额计投入金额诺投入金额的实现的到预计否发生
资项目分变更诺投资总额总额入金额（%）(4)用状态日
(1)(2)差额(3)＝(2)-效益效益重大变（如有）＝(2)/(1)期
(1)化研发中
心升级85670000.85670000.0130256243785155.32023年10不适用85670000.00-41884844.6451.11%不适用不适用否
建设项0002.956月目营销服
务中心25037000.25037000.0245023110294933.42023年10不适用25037000.00-14742066.5641.12%不适用不适用否
建设项000.754月目生产中
心升级92150000.92150000.02024年10不适用92150000.0000-92150000.000.00%不适用不适用否改造项000月目补充流68000000.68000000.068562194.8
不适用68000000.000.00562194.84100.83%不适用不适用不适用否动资金0004
超募资110597093110597093.8110597093.48012538.0
不适用12538.00-62584555.8043.41%不适用不适用不适用否
金.800800
381454093381454093.8381454093.1548839170654821.-
合计-44.74%---.800802.7064210799272.16
根据公司实际经营发展需要和战略布局，公司计划落实永久性制造基地，避免大规模投入后再次搬迁重复建设。为了使募集资金投入所获得的效益最大化，公司目前暂未使用募集资金对“生产中心升级改造项目”进行投入，导致项目建设进度有所迟延。公司于2021年10月27日召开第四届未达到计划进度原因（分具体募投项目）
董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
结合目前公司募投项目的实际建设情况、投资进度，公司决定将募投项目“生产中心升级改造项目”完工时间延期至2024年10月。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
公司于2020年11月25日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。为了减少财务费用，提高公司资金使用效率，公司决定使用募集资金置换金额为8047384.61元的自筹资金，由项目实施主体予以置换募集资金投资项目先期投入及置换情况分别为：步科股份置换3596428.28元，公司全资子公司深圳市步科电气有限公司置换3162253.21元，公司全资子公司成都步科智能有限公司置换1288703.12元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
2021年10月27日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，公司及实对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用不超过人民币2.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。
报告期内，公司累计使用3000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末，公司闲置募集资金现金管理的余额为800万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用