中洲控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市中洲投资控股股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2022年期初2022年度占用2022年度占2022年度偿2022年期
非经营性资金占用占用方与上市公司的上市公司核算资金占用方名称占用资金余累计发生金额用资金的利还累计发生末占用资金占用形成原因占用性质关联关系的会计科目
额(不含利息)息(如有)金额余额
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业
小计-----
前控股股东、实际控
-----非经营性占用制人及其附属企业
小计-----其他关联方及其附
-----非经营性占用属企业
小计-----
总计-----往来性质
2022年期初2022年度往来2022年度往2022年度偿2022年期往来方与上市公司的上市公司核算（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利还累计发生末往来资金往来形成原因
关联关系的会计科目来、非经营性
额(不含利息)息(如有)金额余额
往来）
深圳市汇海置业有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款6126.235899.57-1028.3810997.42委托经营服务、物业经营性往来
管理服务、酒店餐饮
服务、工程款
深圳中洲集团有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款0.6716.03-12.763.94物业管理服务、酒店经营性往来餐饮服务
深圳市朗怡物业管理有限公司控股股东的附属企业应收账款96.31117.67-16.48197.50物业管理服务经营性往来
深圳市中洲龙西置业有限公司控股股东的附属企业应收账款24.00--24.00-物业管理服务经营性往来
深圳市中洲河西置业有限公司控股股东的附属企业应收账款-23.69-9.0214.67物业管理服务、酒店经营性往来餐饮服务
深圳市中洲置地有限公司控股股东应收账款112.21186.43--298.64物业管理服务、租赁经营性往来
控股股东、实际控制管理服务人及其附属企业
深圳市汇海置业有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款9.60---9.60押金经营性往来
中洲置业有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款-48.76--48.76担保费收入经营性往来
深圳市朗怡物业管理有限公司控股股东的附属企业其他应收款-19.06--19.06押金经营性往来
深圳市中洲置地有限公司控股股东其他应收款265.47---265.47押金经营性往来中洲（火炭）有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款-995.45--995.45担保费收入
深圳市汇海置业有限公司最终实际控制人的附属企业预付账款13.13---13.13物业管理服务经营性往来
小计6647.627306.66-1090.6412863.64
-1-往来性质
2022年期初2022年度往来2022年度往2022年度偿2022年期往来方与上市公司的上市公司核算（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利还累计发生末往来资金往来形成原因
关联关系的会计科目来、非经营性
额(不含利息)息(如有)金额余额
往来）
惠州市骏洋投资开发有限公司联营企业其他应收款1376.00---1376.00代垫费用非经营性往来
东莞市中洲置业有限公司联营企业其他应收款124.8211.33--136.15资金拆借非经营性往来
东莞市中洲上一房地产开发有限公司联营企业的子公司其他应收款44.94---44.94代垫费用非经营性往来
成都文化旅游发展集团有限责任公司子公司之少数股东其他应收款1000.00---1000.00合作保证金非经营性往来
惠州市华昕房地产开发有限公司子公司之少数股东其他应收款14474.491.35-1.3514474.49代垫费用非经营性往来其他关联方及其附属
惠州市鹏骏置业发展有限公司子公司之少数股东其他应收款717.10---717.10代垫费用非经营性往来企业
东莞市中洲置业有限公司联营企业其他流动资产32424.692621.272173.25-37219.21资金拆借非经营性往来
嘉兴洲桂房地产开发有限公司合营企业其他流动资产5232.90---5232.90资金拆借非经营性往来
小计55394.942633.952173.251.3560200.79
总计62042.569940.612173.251091.9973064.43
此汇总表已于2022年8月17日由下列负责人签署：
法定代表人：贾帅主管会计工作负责人：叶晓东会计机构负责人：黄薇