悦心健康:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：上海悦心健康集团股份有限公司单位：万元
占用方与上市公司的关上市公司核算的期初占用资金2022年1-6月占用累计2022年1-6月偿还累计2022年6月30日
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质联关系会计科目余额发生金额发生金额占用资金余额现大股东及其附属企业
小计---------前大股东及其附属企业
小计---------
总计---------
往来方与上市公司的关上市公司核算的期初占用资金2022年1-6月往来累计2022年1-6月偿还累计2022年6月30日其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
联关系会计科目余额发生金额（不含利息）发生金额（不含利息）往来资金余额受同一控股股东及最终控
湖北孝感美珈职业学院有限责任公司应收账款-42.33-42.33销售商品经营性往来制方控制的其他企业受同一控股股东及最终控
美加置业（武汉）有限公司应收账款17.734.9322.66销售商品经营性往来制方控制的其他企业
上海胜康斯米克房产投资有限公司1.761.76-销售商品经营性往来大股东及其附属企业受同一控股股东及最终控
上海东冠健康用品股份有限公司其他应收款-12.2512.25-出租物业经营性往来制方控制的其他企业受同一控股股东及最终控
上海东冠卫生用品有限公司其他应收款-67.4367.43-出租物业经营性往来制方控制的其他企业受同一控股股东及最终控
上海洁云商务服务有限公司其他应收款-10.9810.98-出租物业经营性往来制方控制的其他企业
小计---17.73139.6892.4264.99--
江西斯米克陶瓷有限公司子公司应收账款-4028.614028.61-瓷砖销售经营性往来
上海斯米克建材有限公司子公司应收账款-13352.7513352.75-瓷砖销售经营性往来
重庆斯米克建材连锁经营有限公司子公司应收账款1.74--1.74瓷砖销售经营性往来
上海斯米克建筑陶瓷有限公司子公司应收账款-7597.677597.67-瓷砖销售经营性往来
上海斯米克健康环境技术有限公司子公司应收账款11032.061745.802700.0010077.86瓷砖销售经营性往来
荆州斯米克新材料有限公司子公司应收账款144.12158.49302.61瓷砖销售经营性往来
江西斯米克陶瓷有限公司子公司其他应收款-12005.7112005.71-资金划拔及车辆租赁非经营性往来
上海斯米克建材有限公司子公司其他应收款21187.376814.111942.1026059.38资金划拔非经营性往来
江西斯米克建材有限公司子公司其他应收款80.00--80.00资金划拔非经营性往来
成都斯米克建材连锁经营有限公司子公司其他应收款-4388.044388.04-资金划拔非经营性往来
重庆斯米克建材连锁经营有限公司子公司其他应收款185.4030.70216.10资金划拔非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
西安斯米克建材有限公司子公司其他应收款348.3950.00398.39资金划拔非经营性往来
上海斯米克建筑陶瓷有限公司子公司其他应收款1303.478009.702511.266801.91资金划拔非经营性往来
上海斯米克健康环境技术有限公司子公司其他应收款40.652.60-43.25资金划拔及车辆租赁非经营性往来
荆州斯米克新材料有限公司子公司其他应收款0.62--0.62资金划拔非经营性往来
上海悦心安颐投资管理有限公司子公司其他应收款426.70110.07-536.77资金划拔非经营性往来
上海悦心健康医疗投资管理有限公司子公司其他应收款3854.1535.0077.003812.15资金划拔非经营性往来
上海悦心综合门诊部有限公司子公司其他应收款3573.78339.0494.493818.33资金划拔非经营性往来
徐州徐医悦心医院投资管理有限公司子公司其他应收款140.7641.81-182.57资金划拔非经营性往来
上海悦心康养实业有限公司子公司其他应收款-53.00-53.00资金划拔非经营性往来
上海悦心医疗管理有限公司子公司其他应收款-21.50-21.50资金划拔非经营性往来
上海斯米克投资有限公司子公司其他应收款0.40--0.40资金划拔非经营性往来
小计---42319.6058784.6048697.6352406.58--关联自然人及其控制的法人
小计---------其他关联人及其附属企业
小计---------
总计---42337.3358924.2848790.0552471.56--
企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：