南微医学:南微医学科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688029证券简称：南微医学公告编号：2022-022
南微医学科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币1748683000.00元，实际募集资金净额为人民币1592776643.40元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进
行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截止2021年12月31日，公司累计使用募集资金594313506.71元，其中以募集资金累计投入募投项目214313506.71元，永久补充流动资金380000000.00元，募集资金余额为1099686237.75元。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年上半年，公司募集资金使用情况为：
（1）募集资金结余情况
2项目金额（元）
2021年12月31日募集资金余额1099686237.75
减：2022年上半年直接投入募投项目总额71724752.40
减：2022年上半年以超募资金永久补充流动资金100000000.00
加：2022年上半年收到利息收入扣除手续费净额1451484.94
加：2022年上半年收到理财收益4846814.79
2022年6月30日募集资金余额934259785.08
（2）募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金766038259.11元，其中以募集资金累计投入募投项目286038259.11元，永久补充流动资金480000000.00元，募集资金余额为934259785.08元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金
支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮
支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限公司南
京鼓楼支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
金额单位：人民币元公司名称银行名称银行账号类型存储金额南微医学科技股份
南京银行紫金支行0137290000002618活期存款70584973.70有限公司南微医学科技股份宁波银行股份有限公
72080122000188429活期存款
有限公司司南京玄武支行57186606.32
南微医学科技股份中国农业银行股份有10113001040219570活期存款18475344.20
3有限公司限公司南京秦淮支行
上海浦东发展银行股南微医学科技股份93010078801000000
份有限公司南京分行活期存款105184.33有限公司664营业部南微医学科技股份招商银行股份有限公
125905117210403活期存款627676.53
有限公司司南京鼓楼支行
合计146979785.08
三、募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况报告期内公司募集资金实际使用情况具体见附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2022年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年8月25日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币120000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币120000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会
4前次授权期限到期日（2022年8月25日）起12个月内有效。董事会授权董事长
在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币787280000.00元，具体情况如下：
金额单位：人民币元预计年化收存款期银行名称产品名称类型存储金额到期日益率限单位结构性存款结构
南京银行紫金支2022-8-
2021年第38期32号性存300000000.001.85%-3.8%344
行24
344天款
单位结构性存款结构
南京银行紫金支2022-12-
2022年第20期46号性存130000000.001.85%-3.25%234
行29
234天款
上海浦东发展银 公司稳利 22JG3612 结构
2022-7-1.35%-3.1%-
行股份有限公司 期(1 个月网点专属 B 性存 57280000.00 30
153.3%
南京分行营业部款)款中国建设银行股结构
32059403609100012022-8-
份有限公司南京性存200000000.001.8%-3.75%347期单位结构性存款23新街口支行款结构
宁波银行玄武支2022年单位结构性2022-12-
性存20000000.001.0%-3.4%210行存款22104423款结构
宁波银行玄武支2022年单位结构性2022-12-
性存30000000.001.0%-3.4%210行存款22104423款结构
宁波银行玄武支2022年单位结构性2022-7-
性存50000000.001.0%-3.3%30行存款22119422款
合计787280000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年4月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币20000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.64%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后
5的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司无节余募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
2022年4月25日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议
审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意公司新增郑州市、石家庄市为国内营销网络建设实施地点。详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站的《南微医学科技股份有限公司关于增加募投项目实施地点的公告》（公告编号2022-005）。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年4月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目的实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。
1.根据公司《招股说明书》及相关可行性研究报告，公司首次公开发行募集资
金投资项目全部投向内镜诊疗器械所属的科技创新领域。考虑到部分募投项目国外建设部分的不确定性和实际困难，以及公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司调整部分募投项目实施内容，取消“营销网络及信息化建设项目”及“国内外研发中心建设项目”的部分国外建设项目。
2.为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，考虑到公司已以自有
资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司在募集资金投入总额不变的前提下，根据前述部分募投项目实施内容的调整情况，对相应募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后的营销网络及信息化建设投入金额变更为
4512万元，国内外研发中心建设项目投入金额变更为19330.01万元。
3.根据前述部分募投项目实施内容、投入募集资金金额的调整情况，公司将
6“国内外研发中心建设项目”中的美国研发中心建设部分募集资金投入到本项目
的国内研发中心建设中，并据此调整募投项目“国内外研发中心建设项目”的内部投资结构。
具体内容详见公司于2022年4月26日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（2022-004）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
2022年8月19日
7附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额159277.66本年度投入募集资金总额17172.48
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额76603.83
变更用途的募集资金总额比例-截至期末项目已变更截至期累计投入项目达可行项目，末投入本年是否募集资金截至期末截至期末金额与承到预定性是含部分调整后投本年度投进度度实达到承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金可使用否发
变更资总额1入金额（%）现的预计
总额金额(1)金额(2)额的差额状态日生重
（如(4)＝效益效益
(3)＝(2)-期大变
有）(2)/(1)
(1)化取消营销网络国外建营销网络及信息化建设部不适不适
8583.004512.004512.00557.873303.65-1208.3573.222023/12否
设项目分，投用用入国内研发中心1注：经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议及2021年年度股东大会审议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意对部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。
2不适
生产基地建设项目无65592.0065592.0065592.004983.8620391.22-45200.7831.092022/12不适用否用取消国外研发中心建国内外研发及实验中不适设，投15259.0119330.0119330.011630.754908.96-14421.0525.402023/12不适用否心建设项目用入国内研发中心建设
承诺项目小计—89434.0189434.0189434.017172.4828603.83-60830.18—————不适不适不适
超募资金无不适用69843.65不适用10000.0048000.00不适用不适用不适用用用用
合计——159277.66—17172.4876603.83—————详见2021年4月20日披露于上交所网站的《南微医学科技股份有限公司关于未达到计划进度原因（分具体募投项目）调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》
（2021-014）项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无详见“三、募集资金实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况关产品情况”详见“三、募集资金实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况行贷款情况”募集资金结余的金额及形成原因无
募集资金其他使用情况详见“三、募集资金实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”
3附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后对应的变更后项目拟截至期末计划本年度实际投实际累计投入投资进度（%）项目达到预本年度是否达到变更后的项
的项目原项目投入募集资金累计投资金额入金额金额(2)(3)=(2)/(1)定可使用状实现的预计效益目可行性是
总额(1)态日期效益否发生重大变化营销网营销网络及信络及信
4512.004512.00557.873303.6573.222023/12不适用不适用否
息化建息化建设设国内外国内外研发及研发及
19330.0119330.011630.754908.9625.40不适用不适用否
实验中实验中2023/12心心
合计—23842.0123842.012188.628212.61————
1.根据公司《招股说明书》及相关可行性研究报告，公司首次公开发行募集资金投资项目全部投
向内镜诊疗器械所属的科技创新领域。考虑到部分募投项目国外建设部分的不确定性和实际困营销网络及信难，以及公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司调整部分变更原因、决策程序及信息披露情息化建设/国内募投项目实施内容，取消“营销网络及信息化建设项目”及“国内外研发中心建设项目”的部分况说明（分具体募投项目）外研发及实验国外建设项目。
中心2.为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，考虑到公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司在募集资金投入总额不变的前提下，根据前述部分募投项目实施内容的调整情况，对相应募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后的营销网
4络及信息化建设投入金额变更为4512万元，国内外研发中心建设项目投入金额变更为19330.01万元。
3.根据前述部分募投项目实施内容、投入募集资金金额的调整情况，公司将“国内外研发中心建设项目”中的美国研发中心建设部分募集资金投入到本项目的国内研发中心建设中，并据此调整募投项目“国内外研发中心建设项目”的内部投资结构。
营销网络及信未达到计划进度的情况和原因（分息化建设/国内详见2021年4月20日披露于上交所网站的《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投资具体募投项目）外研发及实验项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》（2021-014）中心营销网络及信
变更后的项目可行性发生重大变息化建设/国内项目可行性未发生重大变化化的情况说明外研发及实验中心
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