棕榈股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

棕榈生态城镇发展股份有限公司
2022半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022半年度占用累2022半年度偿
占用方与上市公司的上市公司核算的会计科2022年期初占2022半年度占用资2022年6月期末非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含还累计发生金占用形成原因占用性质关联关系目用资金余额金的利息（如有）占用资金余额
利息）额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----------其他关联方及其附属企业
小计----------
总计----------2022半年度往来累2022半年度偿往来性质（经往来方与上市公司的上市公司核算的会计科2022年期初往2022半年度往来资2022年6月期末其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含还累计发生金往来形成原因营性往来、非关联关系目来资金余额金的利息（如有）往来资金余额利息）额经营性往来）
河南省中豫小镇建设管理有限公司同一最终控制方其他应收款13980.2113980.21盛城投资股权款经营性往来
河南省中豫融资担保有限公司同一最终控制方预付账款550.99163.27460.97253.29融资顾问费、担保费经营性往来
河南省中豫融资担保有限公司同一最终控制方其他应收款50.0050.00农民工工资保证金经营性往来
河南省中豫工程担保有限公司同一最终控制方预付账款4.617.692.2220.07工程合同履约成本经营性往来
控股股东、实际控制人及
其附属企业河南省中豫工程担保有限公司同一最终控制方其他应收款58.858.80农民工工资保证金经营性往来
中原豫资投资控股集团有限公司同一最终控制方预付账款514.221933.961017.991430.19担保费经营性往来
咨询服务费、融资担
河南中豫资产管理有限公司同一最终控制方预付账款101.25989.42702.24388.43经营性往来保费
棕榈实业（广州）有限公司同一最终控制方使用权资产1439.511439.51租赁费经营性往来
棕榈设计集团有限公司全资子公司其他应收款3677.80778.30784.473671.63往来款非经营性往来
棕榈园林（香港）有限公司全资子公司其他应收款31821.5631821.56往来款非经营性往来
上海棕周实业发展有限公司全资子公司其他应收款6475.706475.70往来款非经营性往来
天津棕榈园林绿化工程有限公司全资子公司其他应收款1312.4426.2728.731309.98往来款非经营性往来
棕榈建筑规划设计（北京）有限公司全资子公司其他应收款2681.022681.02往来款非经营性往来
山东棕榈教育咨询有限公司全资子公司其他应收款227.69227.69往来款非经营性往来
棕榈未来空间科技（广州）有限公司全资子公司其他应收款1073.271200.001200.001073.27往来款非经营性往来
广州旭城发展投资管理有限公司全资子公司其他应收款16720.5016720.50往来款非经营性往来棕旅（上海）旅游发展有限公司全资子公司其他应收款1421.200.521420.68往来款非经营性往来
潍坊棕榈园林职业培训学校全资子公司其他应收款124.71124.71往来款非经营性往来
广州棕榈资产管理有限公司全资子公司其他流动资产3642.831882.0784.28400.005209.18往来款、资金拆借非经营性往来上市公司的子公司汇总表第1页
及其附属企业贵州棕润商业经营管理有限公司全资子公司其他应收款16328.3416328.34往来款非经营性往来上市公司的子公司
贵州棕兴商业经营管理有限公司全资子公司其他应收款12376.6212376.62往来款非经营性往来
新榈客文化旅游发展（上海）有限公司全资子公司其他应收款2.142.14往来款非经营性往来及其附属企业
北京棕榈生态环境工程有限公司控股子公司其他应收款4.894.89往来款非经营性往来
海南棕榈投资有限公司全资子公司其他应收款0.050.05往来款非经营性往来
棕榈丝路环塔生态发展（阿克苏）有限
控股子公司其他非流动资产3084.6331.00175.583291.21资金拆借非经营性往来公司
海南棕榈生态城镇发展有限公司控股子公司其他会计科目0.140.14代垫社保、公积金非经营性往来
海南棕榈生态城镇发展有限公司控股子公司其他应收款12.7412.74往来款非经营性往来
其他流动资产、其他非
山东胜伟盐碱地科技有限公司控股子公司47750.1577.771120.5748948.49资金拆借非经营性往来
流动资产、其他应收款
广东三行智慧建筑科技有限公司全资子公司之子公司其他应收款54.000.1654.16往来款非经营性往来
棕榈生态城镇兴隆县工程有限公司全资子公司之子公司其他应收款210.6625.20185.46往来款非经营性往来
上海棕豫供应链管理有限公司全资子公司之子公司其他应收款17566.3916196.641369.75往来款非经营性往来
河南棕榈供应链管理有限公司全资子公司之子公司其他应收款26515.7021739.554776.15往来款非经营性往来
棕榈园林建设发展有限公司全资子公司其他应收款27061.2524686.622374.63往来款非经营性往来
梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司合营企业其他非流动资产43472.131255.59926.50700.0044954.22资金拆借非经营性往来棕榈（广东）产业投资集团有限公司合营企业其他应收款27.4227.42往来款非经营性往来
其他应收款、其他非流
梅州时光文化旅游开发有限公司联营企业9174.6720.85347.509543.02往来款、资金拆借非经营性往来其他关联方及其附属企业动资产
广东云福投资有限公司联营企业其他非流动资产6975.3412.63210.527198.49资金拆借非经营性往来
重庆棕豫文化旅游发展有限公司联营企业之子公司其他应收款32.2318.4213.81往来款非经营性往来
南乐县豫资城乡建设发展有限公司实际控制人之合营企业其他会计科目641.00641.00代付设计款非经营性往来
总计---225769.8279787.952864.9567963.76240458.96-
法定代表人：林从孝主管会计工作负责人：张其亚会计机构负责人：李婷汇总表第2页