海康威视:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

杭州海康威视数字技术股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2022年半年度占2022年半年度2022年半年
占用方与上市公司上市公司核算的2021年年初2022年半年度占用累计
非经营性资金占用资金占用方名称用偿还累计发生金度期末占用占用形成原因占用性质
的关联关系会计科目占用资金余额发生金额(不含利息)
资金的利息(如有)额资金余额
控股股东、实际控制
不适用不适用不适用-----不适用非经营性往来人及其附属企业
前控股股东、实际
不适用不适用不适用-----不适用非经营性往来控制人及其附属企业其他关联方及其附属
不适用不适用不适用-----不适用非经营性往来企业
总计-----
2022年半年度往2022年半年度2022年半年
往来方与上市公司上市公司核算的2022年年初2022年半年度往来累计其他关联资金往来资金往来方名称来偿还累计发生金度期末往来往来形成原因往来性质
的关联关系会计科目往来资金余额发生金额(不含利息)
资金的利息(如有)额资金余额
应收账款75688.8196.87-4678.1971107.49销售商品经营性往来
预付款项270.5290.43-84.04276.91采购商品经营性往来
其他应收款64.505.80-14.5055.80押金保证金经营性往来
控股股东、实际控制中电下属企业同一最终控制方长期应收款
人及其附属企业3857.9610816.95-10983.793691.12销售商品经营性往来
(含一年内到期)
应收票据7885.879844.82-5804.9011925.79销售商品经营性往来
货币资金450000.6720000.00402.5370400.00400003.20于财务公司存入存款经营性往来
小计537768.3340854.87402.5391965.42487060.31
武汉海康存储技术有限公司子公司其他应收款13483.9353156.65269.4435874.1631035.86资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康汽车技术有限公司子公司其他应收款60729.763910.69477.9336139.7128978.67资金调拨款及代收代付款非经营性往来
武汉海康威视技术有限公司子公司其他应收款2059.8510486.25--12546.10资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康汽车软件有限公司子公司其他应收款2225.3410295.13-9.9312510.54资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康消防科技有限公司子公司其他应收款5082.7710258.70102.454681.4410762.48资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康机器人技术有限公司子公司其他应收款6863.0892929.09558.6192692.617658.17资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康威视系统技术有限公司子公司其他应收款2316.99174829.4020.37169912.837253.93资金调拨款及代收代付款非经营性往来
南京海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款849.627795.81-2977.415668.02资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康存储科技有限公司子公司其他应收款5442.362630.5294.742914.785252.84资金调拨款及代收代付款非经营性往来
西安海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款591.795285.30-1226.404650.69资金调拨款及代收代付款非经营性往来上市公司的子公司
海康威视数字技术(上海)有限公司子公司其他应收款1264.628548.35-7599.562213.41资金调拨款及代收代付款非经营性往来及其附属企业
成都海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款1062.1211858.43-10865.452055.10资金调拨款及代收代付款非经营性往来
Hikvision UK Limited 子公司 其他应收款 956.29 1091.42 - - 2047.71 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
武汉海康威视科技有限公司子公司其他应收款-1887.30-35.221852.08资金调拨款及代收代付款非经营性往来
Hikvision Europe B.V. 子公司 其他应收款 2028.78 - - 500.23 1528.55 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
新疆中电驿海信息科技有限公司子公司其他应收款1487.72--12.261475.46资金调拨款及代收代付款非经营性往来
Hikvision International Co. Limited 子公司 其他应收款 891.18 40.98 - - 932.16 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
郑州海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款881.847421.96-7393.94909.86资金调拨款及代收代付款非经营性往来
济南海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款1008.225918.48-6165.30761.40资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州匡信科技有限公司子公司其他应收款552.09144.00--696.09资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康慧影科技有限公司子公司其他应收款178.072203.17-1657.34723.90资金调拨款及代收代付款非经营性往来
-1-杭州海康威视数字技术股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
单位：人民币万元
2022年半年度往2022年半年度2022年半年
往来方与上市公司上市公司核算的2022年年初2022年半年度往来累计其他关联资金往来资金往来方名称来偿还累计发生金度期末往来往来形成原因往来性质
的关联关系会计科目往来资金余额发生金额(不含利息)
资金的利息(如有)额资金余额
上海高德威智能交通系统有限公司子公司其他应收款659.146043.38-5996.86705.66资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康微影传感科技有限公司子公司其他应收款133.9760489.66113.7760056.95680.45资金调拨款及代收代付款非经营性往来
合肥海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款698.935983.40-6054.66627.67资金调拨款及代收代付款非经营性往来
石家庄海康威视科技有限公司子公司其他应收款566.865343.64-5298.24612.26资金调拨款及代收代付款非经营性往来
福州海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款611.184493.52-4577.76526.94资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康威视科技有限公司子公司其他应收款15857.812406650.99-2422010.58498.22资金调拨款及代收代付款非经营性往来
Hikvision Canada Inc 子公司 其他应收款 208.70 253.75 - - 462.45 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
HIKVISION SPAIN SL 子公司 其他应收款 346.57 104.93 - - 451.50 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
南昌海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款387.163804.20-3747.70443.66资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康威视电子有限公司子公司其他应收款390.03302301.62-302286.46405.19资金调拨款及代收代付款非经营性往来
PYRONIX LTD 子公司 其他应收款 337.15 - - - 337.15 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
天津海康威视信息技术有限公司子公司其他应收款207.961950.23-1878.67279.52资金调拨款及代收代付款非经营性往来
HDT International Limited 子公司 其他应收款 248.75 13.09 - - 261.84 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
杭州微影软件有限公司子公司其他应收款830.57719.31-1303.83246.05资金调拨款及代收代付款非经营性往来
重庆海康威视系统技术有限公司子公司其他应收款208.141760.16-1740.62227.68资金调拨款及代收代付款非经营性往来
重庆海康威视科技有限公司子公司其他应收款148.80303159.83-303132.94175.69资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州睿影科技有限公司子公司其他应收款506.16484.06-853.53136.69资金调拨款及代收代付款非经营性往来上市公司的子公司
浙江海莱云智科技有限公司子公司其他应收款72.5646.39--118.95资金调拨款及代收代付款非经营性往来及其附属企业
安徽海康威视城市运营服务有限公司子公司其他应收款28.0271.09--99.11资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康智能科技有限公司子公司其他应收款1192.813710.01-4809.1893.64资金调拨款及代收代付款非经营性往来
皮山海视永安电子技术有限公司子公司其他应收款30.0060.00--90.00资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州微影智能科技有限公司子公司其他应收款123.4931.55-68.6686.38资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司子公司其他应收款72.2412.30--84.54资金调拨款及代收代付款非经营性往来
昆明海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款80.08530.73-546.5164.30资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康威视通讯技术有限公司子公司其他应收款92.81442.72-475.2160.32资金调拨款及代收代付款非经营性往来
墨玉海视电子技术有限公司子公司其他应收款58.07---58.07资金调拨款及代收代付款非经营性往来
Hikvision South Africa (Pty) Ltd. 子公司 其他应收款 50.63 - - - 50.63 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
Hikvision Mexico S.A.de C.V. 子公司 其他应收款 38.92 2.05 - - 40.97 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
浙江智源消防安全工程有限公司子公司其他应收款-29.52-0.0129.51资金调拨款及代收代付款非经营性往来
浙江海康城市服务有限公司子公司其他应收款19.876.57--26.44资金调拨款及代收代付款非经营性往来
海康威视西安雪亮工程项目管理有限公司子公司其他应收款11.409.52--20.92资金调拨款及代收代付款非经营性往来
乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司子公司其他应收款19.540.14--19.68资金调拨款及代收代付款非经营性往来
河南海康华安保全电子有限公司子公司其他应收款10.3222.78-16.0517.05资金调拨款及代收代付款非经营性往来
浙江海康消防技术有限公司子公司其他应收款39.27254.79-283.6610.40资金调拨款及代收代付款非经营性往来
河南华安保全智能发展有限公司子公司其他应收款28.31--20.647.67资金调拨款及代收代付款非经营性往来
-2-杭州海康威视数字技术股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
单位：人民币万元
2022年半年度往2022年半年度2022年半年
往来方与上市公司上市公司核算的2022年年初2022年半年度往来累计其他关联资金往来资金往来方名称来偿还累计发生金度期末往来往来形成原因往来性质
的关联关系会计科目往来资金余额发生金额(不含利息)
资金的利息(如有)额资金余额
河南华安保安服务有限公司子公司其他应收款-3.90-0.033.87资金调拨款及代收代付款非经营性往来
贵州海康交通大数据有限公司子公司其他应收款6.489.50-14.371.61资金调拨款及代收代付款非经营性往来
HIKVISION JAPAN K.K. 子公司 其他应收款 1.47 - - 0.16 1.31 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来上市公司的子公司
HIKVISION KENYA (PTY) LTD 子公司 其他应收款 - 0.30 - - 0.30 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来及其附属企业
武汉海康消防技术有限公司子公司其他应收款0.26---0.26资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司子公司其他应收款1877.212007.74-3884.95-资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康智城投资发展有限公司子公司其他应收款353.650.22-353.87-资金调拨款及代收代付款非经营性往来
小计136511.713521499.221637.313510070.67149577.57
关联自然人不适用不适用不适用-----不适用非经营性往来其他关联方及其附属
不适用不适用不适用-----不适用非经营性往来企业
总计674280.043562354.092039.843602036.09636637.88
注：本表系按照上市公司信息披露标准化报送系统中“上市公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”的填表说明编制。
(此页为签署页，以下无正文)公司法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人