江苏北人:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688218证券简称：江苏北人公告编号：2022-042
江苏北人智能制造科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年6月
30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2019年11月7日出具的《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2222 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2934 万股，每股面值1元，每股发行价格为人民17.36元，募集资金总额人民币
509342400.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人
民币76097860.38元后，本次募集资金净额为人民币433244539.62元。上述资金已于2019年12月3日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2019]5014号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，公司上半年度使用募集资金人民币49336846.37元（包含股份回购10884805.95元），累计使用募集资金总额人民币
189918333.38元（包含股份回购10884805.95元），尚未使用的募集资金余
额174276662.51元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。截至2022年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
实际募集资金净额433244539.62
减：补充流动资金70000000.00
置换预先投入募集项目资金0.00
直接投入募集项目资金179033527.43
超募资金永久补充流动资金20000000.00
股权回购10884805.95
加：利息收入扣除手续费净额20950456.27
截至2022年6月30日募集资金余额174276662.51
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并于2019年12月3日与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。（三）募集资金专户存储情况截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元募集资金专户开户行账号余额中国建设银行股份有限公司苏州工业
32250198883609518888129424284.10
园区支行营业部
苏州银行股份有限公司工业园区支行5157440000076423568486.62
招商银行股份有限公司苏州中新支行51290551921050621283875.51
中信银行苏州金鸡湖支行811200101390050465116.28
合计174276662.51
公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截止2022年6月30日，使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款余额为
58000000.00元，明细如下：
单位：人民币元预期年化收受托方产品名称产品类型金额期限益率中国建设银行股份有保本固定
限公司苏州工业园区7天通知存款25000000.00不适用1.75%收益型支行营业部中国建设银行股份有保本固定
限公司苏州工业园区7天通知存款10000000.00不适用1.75%收益型支行营业部苏州银行苏州工业园保本浮动
结构性存款23000000.006个月3.15%区支行收益型
合计----58000000.00----
三、2022年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况详见“附表1江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金使用情况对照表。（二）募投项目的先期投入及置换情况无
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
根据2021年12月2日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过23000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。详情请见公司2021年12月3日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-062）。
（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年10月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2000.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.08%。在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
该事项已经2020年11月16日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2020年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-020）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2022年6月30日，募集资金投资项目未发生变更。
2021年12月2日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“研发、智能化生产线项目”的建设期延长至2022年9月30日。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2022年6月30日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
附表1江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金使用情况对照表江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2022年8月16日附表1江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏北人智能制造科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金净额43324.45本年度投入募投项目资金总额3845.20
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募投项目总额26903.35
累计变更用途的募集资金总额比例-项目可行截至期末投资项目达到预定是否已变更项目募集资金承调整后投资总截至期末累计投入金本年度实是否达到性是否发
承诺投资项目和超募资金投向本年度投入金额进度(%)可使用状态日（含部分变更）诺投资总额额(1)额(2)现的效益预计效益生重大变
(3)＝(2)/(1)期化承诺投资项目
研发、智能化生产线项目否29202.8829202.883845.2017903.3561.312022年9月不适用不适用否
补充流动资金否7000.007000.00-7000.00100.00不适用不适用不适用否
募投项目小计36202.8836202.883845.2024903.35-----
超募资金投向否7121.577121.57-2000.00不适用不适用不适用不适用不适用
超募资金流向小计7121.577121.57-2000.00-----合计43324.4543324.453845.2026903.35-----
2020年初以来，国内出现了较为严重的新冠肺炎疫情，期间公司严格贯彻、执行相关疫情防控措施，结合实际情况对“研发、智能化生产线项目”的开工时
间予以了一定延期。新冠肺炎疫情相对稳定后，公司及时对“研发、智能化生产线项目”进行开工，但受新冠肺炎疫情反复的影响，“研发、智能化生产线项未达到计划进度或预计收益的目”的建设进展较预期有所放缓。现结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将“研发、智能化生产线项目”总建设期延长至2022年9月30情况和原因（分具体项目）日。2022年8月15日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“研发、智能化生产线项目”已完成结项。
项目可行性发生重大变化的情无况说明
超募资金的金额、用途及使用
详见“三、2022年上半年度募集资金的实际使用情况（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况”进展情况募集资金投资项目实施地点变无更情况募集资金投资项目实施方式调无整情况募集资金投资项目先期投入及
募集资金投资项目先期投入累计48.95万元；无募投项目的先期投入置换情况。
置换情况用闲置募集资金暂时补充流动无资金情况项目实施出现募集资金结余的无金额及原因尚未使用的募集资金用途及去
详见“三、2022年上半年度募集资金的实际使用情况（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况