海特高新:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：四川海特高新技术股份有限公司单位：万元
2022年半年度占2022年半年
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算2022年期初占用度占用资金的2022年半年度偿还2022年半年度期末用累计发生金额占用形成原因占用性质
的会计科目资金余额（不含利息）利息累计发生金额占用资金余额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
2022年半年度占2022年半年
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算2022年期初占用2022年半年度偿还2022年半年度期末用累计发生金额度占用资金的往来形成原因往来性质
的会计科目资金余额累计发生金额占用资金余额（不含利息）利息
四川步青云酒店管理有限公司受最终控制方控制的其他企业应收账款113.27113.27房屋租赁、资产处置经营性往来
大股东及其附属企业四川海特实业有限公司受最终控制方控制的其他企业应收账款1.091.09餐饮等收入经营性往来
四川海特亚美航空技术有限公司受最终控制方控制的其他企业应收账款4.204.20房屋租赁经营性往来
小计118.56118.56
天津宜捷海特通用航空服务有限公司全资子公司其他应收款6065.048243.002098.7212209.32往来款非经营性往来
四川奥特附件维修有限责任公司全资子公司其他应收款15828.857476.628352.23往来款非经营性往来
天津翔宇航空维修工程有限公司控股子公司其他应收款759.01759.01往来款非经营性往来
成都海飞航空投资管理有限公司全资子公司其他应收款5.425.42往来款非经营性往来
AVIATION SAFETY AND TRAINING
全资子公司 其他应收款 2355.78 144.00 19.80 2479.98 往来款 非经营性往来 PTE. LTD.天津海特航空产业有限公司全资子公司其他应收款11831.8521.0011852.85往来款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业华新飞机租赁（天津）有限公司全资子公司其他应收款12397.702448.00799.3714046.33往来款非经营性往来
成都沃智益民企业管理有限公司控股子公司其他应收款6119.5229.50122.336271.35往来款非经营性往来安胜（天津）飞行模拟系统有限公司控股子公司其他应收款8135.80510.00106.024540.364211.46往来款非经营性往来
四川君尚会展服务有限公司全资子公司其他应收款213.5577.0056.88233.67往来款非经营性往来
成都海特凯融航空科技有限公司控股子公司其他应收款4.334.33往来款非经营性往来
昆明海特航空训练有限公司全资子公司其他应收款3.003.00往来款非经营性往来
天津海特飞机工程有限公司全资子公司其他应收款1560.459959.003436.938082.52往来款非经营性往来
四川亚美动力技术有限公司全资子公司其他应收款13032.4442508.7522930.2232610.97往来款非经营性往来
小计62483.8979769.10228.3541358.90101122.44关联自然人及其控制的法人小计
四川航空科瑞特工程技术有限公司联营企业应收账款119.4327.75113.0834.10销售商品款经营性往来其他关联人及其附属企业
武汉天河南方航空技术开发有限公司联营企业其他应收款1.921.92代垫社保非经营性往来
小计121.3527.75115.0034.10总计
62605.2479915.41228.3541592.46101156.55
企业负责人：万涛主管会计工作的负责人：魏彦廷会计机构负责人：邓媛媛