云南锗业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司单位：万元
2022年期2022年1-6月2022年1-62022年1-6
占用方与上市公上市公司核算2022年6月末非经营性资金占用资金占用方名称初占用资金份占用累计发生月份占用资金月偿还累计占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目占用资金余额
余额金额（不含利息）的利息(如有）发生金额现大股东及其附属企
--业
小计----------前大股东及其附属企
-业
小计-----
总计-----
2022年期2022年1-6份2022年1-62022年1-6
往来方与上市公上市公司核算2022年6月末其它关联资金往来资金往来方名称初往来资金月往来累计发生月份往来资金月偿还累计往来形成原因往来性质司的关联关系的会计科目往来资金余额
余额金额（不含利息）的利息（如有）发生金额
大股东及其附属企业-经营性往来
小计----------
云南中科鑫圆晶体材料有限公司控股子公司其他应收款4712.521000.0052.545365.06400.00资金往来经营性往来上市公司的子公司及
昆明云锗高新技术有限公司全资子公司其他应收款-8570.005860.002710.00资金往来经营性往来其附属企业
云南锗业智能系统技术有限公司全资子公司其他应收款174.48-2.34176.82-资金往来经营性往来云南东昌金属加工有限公司全资子公司预付账款579.561170.8040.001710.36未及时提供货物经营性往来
云南鑫耀半导体材料有限公司控股子公司其他应收款-3200.005.173205.17-资金往来经营性往来临沧天浩有色金属冶炼有限责任
全资子公司预付账款336.00-336.00资金往来经营性往来公司
小计---5802.5613940.8060.0514647.055156.36-经营性往来关联自然人及其控制
-的法人
小计-----其他关联人及其附属经营性往来企业
小计-----
总计---5802.5613940.8060.0514647.055156.36--
企业负责人：包文东主管会计工作的负责人：张杰会计机构负责人：王先琴