东阿阿胶:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

东阿阿胶股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年期2022半年度占用2022半年度占2022年半
占用方与上市公上市公司核算2022半年度偿还占用形成非经营性资金占用资金占用方名称初占用资金累计发生金额用资金的利息年度期末占占用性质司的关联关系的会计科目累计发生金额原因余额（不含利息）（如有）用资金余额
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业小计
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业小计其他关联方及其附属非经营性占用企业小计总计
2022年期2022半年度往来2022半年度往2022年半
往来方与上市公上市公司核算2022半年度偿还往来形成其他关联资金往来资金往来方名称初往来资金累计发生金额来资金的利息年度期末往往来性质司的关联关系的会计科目累计发生金额原因余额（不含利息）（如有）来资金余额华润江苏医药有限
同一控股股东应收账款9834.489744.5089.98销售货物经营性往来公司华润湖南医药有限
同一控股股东应收账款2288.152288.15销售货物经营性往来
控股股东、实际控制公司
人及其附属企业华润普仁鸿(北京)
同一控股股东应收账款19.55930.11949.66销售货物经营性往来医药有限公司华润医药商业集团
同一控股股东应收账款322.691082.581166.61238.66销售货物经营性往来有限公司华润湖北医药有限
同一控股股东应收账款1468.931468.93销售货物经营性往来公司华润河北医药有限
同一控股股东应收账款322.79322.79销售货物经营性往来公司安徽华润金蟾药业
同一控股股东应收账款229.97420.03650.000.00销售货物经营性往来股份有限公司华润河南医药有限
同一控股股东应收账款3605.382377.911227.47销售货物经营性往来公司
华润国邦(上海)医
同一控股股东应收账款57.76115.25173.01销售货物经营性往来药有限公司衢州南孔中药有限
同一控股股东应收账款80.37108.17137.6050.93销售货物经营性往来公司华润广西医药有限
同一控股股东应收账款555.98555.98销售货物经营性往来公司华润辽宁医药有限
同一控股股东应收账款152.99152.99销售货物经营性往来公司
华润堂(深圳)医药
同一控股股东应收账款111.34111.34销售货物经营性往来连锁有限公司华润天津医药有限
同一控股股东应收账款60.7945.6215.17销售货物经营性往来公司华润山西医药有限
同一控股股东应收账款6.166.16销售货物经营性往来公司
华润新龙(北京)医
同一控股股东应收账款498.03498.03销售货物经营性往来药有限公司陕西华润万家生活
同一控股股东应收账款153.18203.38243.25113.31销售货物经营性往来超市有限公司华润山东医药有限
同一控股股东应收账款0.158371.973703.974668.16销售货物经营性往来公司华润吉林医药有限
同一控股股东应收账款99.9799.97销售货物经营性往来公司华润陕西医药有限
同一控股股东应收账款6.950.006.950.00销售货物经营性往来公司2022年期2022半年度往来2022半年度往2022年半往来方与上市公上市公司核算2022半年度偿还往来其他关联资金往来资金往来方名称初往来资金累计发生金额来资金的利息年度期末往往来性质司的关联关系的会计科目累计发生金额形成原因余额（不含利息）（如有）来资金余额
华润医药贸易(香
同一控股股东应收账款207.03207.03销售货物经营性往来
港)有限公司华润武汉医药有限
同一控股股东应收账款46.2446.24销售货物经营性往来公司华润大连澳德医药
同一控股股东应收账款2.70199.7467.24135.20销售货物经营性往来有限公司华润乌鲁木齐天山
同一控股股东应收账款0.000.00销售货物经营性往来红医药有限公司华润河北医大医药
同一控股股东应收账款11.9132.8635.739.04销售货物经营性往来有限公司深圳市华益润生商
同一控股股东应收账款0.000.00销售货物经营性往来贸有限公司华润沧州医药有限
同一控股股东应收账款20.7120.71销售货物经营性往来公司
控股股东、实际控制华润湖北金马医药
人及其附属企业同一控股股东应收账款56.33117.71174.040.00销售货物经营性往来有限公司华润内蒙古医药有
同一控股股东应收账款79.0779.07销售货物经营性往来限公司华润辽宁锦州医药
同一控股股东应收账款4.884.88销售货物经营性往来有限公司华润衢州医药有限
同一控股股东应收账款2.502.50销售货物经营性往来公司华润山西康兴源医
药有限公司同一控股股东应收账款25.6825.68销售货物经营性往来临汾分公司华润南通医药有限
同一控股股东应收账款1.871.87销售货物经营性往来公司华润昂德生物药业
同一控股股东应收账款0.770.77销售货物经营性往来
有限公司华润东大(福建)医
同一控股股东应收账款11.33404.40415.73销售货物经营性往来药有限公司天津华润万家生活
同一控股股东应收账款21.5910.7217.1915.12销售货物经营性往来超市有限公司华润安徽医药有限
同一控股股东应收账款1.741.74销售货物经营性往来公司
华润国康(上海)医
同一控股股东应收账款0.00-0.120.12销售货物经营性往来药有限公司华润无锡医药有限
同一控股股东应收账款43.9043.90销售货物经营性往来公司华润三门峡医药有
同一控股股东应收账款1.641.64销售货物经营性往来限公司华润医药商业集团
同一控股股东应收账款1045.721045.72销售货物经营性往来上海医药有限公司华润重庆医药有限
同一控股股东应收账款257.04257.04销售货物经营性往来公司华润五丰农业开发
同一控股股东应收账款2.422.42销售货物经营性往来（中国）有限公司
华润置地(山东)有
同一控股股东应收账款17.680.0017.68销售货物经营性往来限公司青岛万象城华润江苏医药有限
同一控股股东应收账款0.540.000.54销售货物经营性往来公司德信行分公司
977.4432758.4127154.476581.38
华润沧州医药有限
同一控股股东应收账款融资7.2313.9521.18销售货物经营性往来公司华润大连澳德医药
同一控股股东应收账款融资269.32269.32538.65销售货物经营性往来有限公司
华润东大（福建）
同一控股股东应收账款融资392.00392.00销售货物经营性往来医药有限公司华润广西医药有限
同一控股股东应收账款融资12.1812.18销售货物经营性往来公司华润河北医药有限
同一控股股东应收账款融资151.79151.79销售货物经营性往来公司华润河南医药有限
同一控股股东应收账款融资730.042986.652659.871056.82销售货物经营性往来公司
2022年期2022半年度往来2022半年度往2022年半
往来方与上市公上市公司核算2022半年度偿还往来形成其他关联资金往来资金往来方名称初往来资金累计发生金额来资金的利息年度期末往往来性质司的关联关系的会计科目累计发生金额原因余额（不含利息）（如有）来资金余额华润湖北医药有限
同一控股股东应收账款融资202.911407.601395.33215.18销售货物经营性往来公司华润湖南医药有限
同一控股股东应收账款融资542.051733.082275.13销售货物经营性往来公司华润江苏医药有限
同一控股股东应收账款融资5871.645871.64销售货物经营性往来公司华润辽宁医药有限
同一控股股东应收账款融资121.3286.6034.72销售货物经营性往来公司华润内蒙古医药有
同一控股股东应收账款融资48.7948.79销售货物经营性往来限公司华润青岛医药有限
同一控股股东应收账款融资350.00367.11717.11销售货物经营性往来公司华润山东医药有限
控股股东、实际控制同一控股股东应收账款融资1398.411760.352869.81288.96销售货物经营性往来公司人及其附属企业华润天津医药有限
同一控股股东应收账款融资6.706.70销售货物经营性往来公司
华润新龙（广东）
同一控股股东应收账款融资850.57850.57销售货物经营性往来医药有限公司华润重庆医药有限
同一控股股东应收账款融资127.48127.48销售货物经营性往来公司华润湖南双舟医药
同一控股股东应收账款融资8.008.00销售货物经营性往来有限公司
华润新龙（北京）
同一控股股东应收账款融资4.764.76销售货物经营性往来医药有限公司
小计3499.9616133.3012153.187480.08青岛正阳特易购置
同一控股股东其他应收款4.952.267.21租赁费经营性往来
业有限公司华润置地(济南)有
同一控股股东其他应收款28.8129.3933.8024.40租赁费经营性往来限公司上海通益置业有限
同一控股股东其他应收款9.310.009.31租赁费经营性往来公司
华润置地(日照)有
同一控股股东其他应收款7.171.373.055.48租赁费经营性往来限公司
华润置地(山东)有
同一控股股东其他应收款99.1939.6938.78100.09租赁费经营性往来限公司
小计149.4272.7175.63146.50西丰道地中药材有
全资子公司其他应收款65005.6323.1565028.78资金拆借非经营性往来限公司资金拆山东东阿黑毛驴牧
全资子公司其他应收款8940.49419.2577.959281.79借、代垫非经营性往来业科技有限公司社保内蒙古东阿黑毛驴
全资子公司其他应收款5019.40304.205323.60资金拆借非经营性往来牧业有限公司内蒙古天龙食品有
全资子公司其他应收款2691.90425.533117.43资金拆借非经营性往来限公司
东阿阿胶（临清）
全资子公司其他应收款6017.96483.206501.16资金拆借非经营性往来药业有限公司其他关联方及其附属资金拆企业东阿阿胶电子商务
全资子公司其他应收款90.872.2388.64借、代垫非经营性往来（北京）有限公司社保资金拆山东东阿阿胶健康
全资子公司其他应收款840.63567.43121.501286.56借、代垫非经营性往来管理连锁有限公司社保铁岭春天药业有限
控股子公司其他应收款3387.75896.434284.18资金拆借非经营性往来公司
东阿阿胶（德国）
全资子公司其他应收款324.30324.30资金拆借非经营性往来有限公司东阿阿胶阜新科技
控股子公司其他应收款81.75264.08345.83资金拆借非经营性往来
开发有限公司东阿阿胶（和田）
全资子公司其他应收款1366.131124.25241.88资金拆借非经营性往来阿胶有限公司北京时珍堂商贸有
全资子公司其他应收款98.820.540.5498.82代垫款项非经营性往来限公司泰安东阿阿胶健康
全资子公司其他应收款20.8020.80代垫款项非经营性往来管理有限公司
2022年期2022半年度往来2022半年度往2022年半
往来方与上市公上市公司核算2022半年度偿还往来形成其他关联资金往来资金往来方名称初往来资金累计发生金额来资金的利息年度期末往往来性质司的关联关系的会计科目累计发生金额原因余额（不含利息）（如有）来资金余额资金拆东阿县东阿阿胶旅
控股子公司其他应收款736.44563.711300.15借、代垫非经营性往来游养生有限公司费用
东阿阿胶保健品有租赁费、
全资子公司其他应收款2551.152551.15经营性往来限公司能源费资金拆东阿阿胶医药（天全资子公司其他应收款17.5476.9694.50借、代垫非经营性往来
津）有限公司社保其他关联方及其附属资金拆企业东阿阿胶金篮服务
全资子公司其他应收款424.30424.30借、代垫非经营性往来有限公司款项聊城东阿阿胶健康
全资子公司其他应收款0.013.983.980.01代垫款项非经营性往来管理有限公司东阿圣水水疗有限
控股子公司其他应收款0.400.40代垫款项非经营性往来公司青岛东阿阿胶健康
全资子公司其他应收款0.180.18代垫款项非经营性往来管理有限公司
小计94549.547095.361330.63100314.27
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计
总计99176.3556059.7840713.90114522.22