本钢板材:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

本钢板材股份有限公司
2022半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市2022年1-6月2022年1-6月2022年1-6月非经营性资金上市公司核算2022年期初2022/6/30占用形成资金占用方名称公司的关联关占用累计发生金额占用资金的利息偿还累计发生占用性质占用的会计科目占用资金余额占用资金余额原因系（不含利息）（如有）金额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及其附属企业
小计----
总计----往来性质
往来方与上市2022年1-6月2022年1-6月2022年1-6月其他关联资金上市公司核算2022年期初2022/6/30往来形成（经营性往资金往来方名称公司的关联关往来累计发生金额往来资金的利息偿还累计发生
往来的会计科目往来资金余额往来资金余额原因来、非经营性系（不含利息）（如有）金额
往来）
本溪钢铁（集团）矿业
同一母公司应收票据690.65690.650.00票据背书经营性往来有限责任公司
本溪北营钢铁（集团）
同属本钢集团应收票据114601.96114601.960.00票据背书经营性往来股份有限公司
本溪钢铁（集团）有限
同一母公司应收款项融资50.0050.000.00票据背书经营性往来责任公司
控股股东、实本溪北营钢铁（集团）
同属本钢集团应收款项融资230.00230.000.00票据背书经营性往来际控制人及其股份有限公司
附属企业本溪钢铁（集团）热力
同一母公司应收账款700.711517.102217.810.00货款经营性往来开发有限责任公司
本溪钢铁（集团）矿山
同一母公司应收账款0.00532.280.00532.28货款经营性往来建设工程有限公司
本溪钢铁（集团）矿业
辽阳贾家堡铁矿有限责同一母公司应收账款0.003131.400.003131.40货款经营性往来任公司往来性质
往来方与上市2022年1-6月2022年1-6月2022年1-6月其他关联上市公司核算2022年期初2022/6/30往来形成（经营性往资金往来方名称公司的关联关往来累计发生金额往来资金的利息偿还累计发生
资金往来的会计科目往来资金余额往来资金余额原因来、非经营性系（不含利息）（如有）金额
往来）辽宁恒通冶金装备制造
同一母公司应收账款0.002110.832071.8039.03货款经营性往来有限公司
本溪钢铁（集团）机械
同一母公司应收账款1189.201189.200.00货款经营性往来制造有限责任公司
本溪钢铁（集团）矿业
同一母公司应收账款129.90129.900.00货款经营性往来有限责任公司
本溪钢铁（集团）冶金
同一母公司应收账款9903.729903.720.00货款经营性往来渣有限责任公司
控股股本溪钢铁（集团）有限
同一母公司应收账款318.15318.150.00货款经营性往来
东、实际控制责任公司人及其附属企大连波罗勒钢管有限公
同一母公司应收账款1176.511176.510.00货款经营性往来业司本溪东风湖钢铁资源利
同一母公司应收账款1316.781316.780.00货款经营性往来用有限公司辽宁矿渣微粉有限责任
同一母公司应收账款3399.573399.570.00货款经营性往来公司本溪新事业发展有限责
同一母公司应收账款6.406.400.00货款经营性往来任公司本钢集团国际经济贸易
同属本钢集团应收账款3077.79406763.33409841.120.00货款经营性往来有限公司往来性质
往来方与上市2022年1-6月2022年1-6月2022年1-6月其他关联上市公司核算2022年期初2022/6/30往来形成（经营性往资金往来方名称公司的关联关往来累计发生金额往来资金的利息偿还累计发生
资金往来的会计科目往来资金余额往来资金余额原因来、非经营性系（不含利息）（如有）金额
往来）
本溪北营钢铁（集团）
同属本钢集团应收账款0.0046591.7640554.816036.95货款经营性往来股份有限公司
本溪北方铁业有限公司同属本钢集团应收账款37971.6337971.630.00货款经营性往来鞍钢绿色资源科技有限
同属鞍钢集团应收账款0.001583.85997.25586.60货款经营性往来公司
鞍钢化学科技有限公司同属鞍钢集团应收账款9625.819625.810.00货款经营性往来
鞍钢能源科技有限公司同属鞍钢集团应收账款10.9710.970.00货款经营性往来控股股
东、实际控制
鞍钢铸钢有限公司同属鞍钢集团应收账款9.919.910.00货款经营性往来人及其附属企业长春一汽鞍钢钢材加工
同属鞍钢集团应收账款1068.791068.790.00货款经营性往来配送有限公司
苏州本钢实业有限公司参股公司应收账款192.87192.870.00货款经营性往来
本溪钢铁（集团）机械
同一母公司预付账款4676.444364.071542.157498.36货款经营性往来制造有限责任公司本溪新事业发展有限责
同一母公司预付账款252.5226.32226.20货款经营性往来任公司辽宁恒通冶金装备制造
同一母公司预付账款36.507482.337518.830.00货款经营性往来有限公司往来性质
往来方与上市2022年1-6月2022年1-6月2022年1-6月其他关联上市公司核算2022年期初2022/6/30往来形成（经营性往资金往来方名称公司的关联关往来累计发生金额往来资金的利息偿还累计发生
资金往来的会计科目往来资金余额往来资金余额原因来、非经营性系（不含利息）（如有）金额
往来）
本溪钢铁（集团）机电
同一母公司预付账款0.003011.560.003011.56货款经营性往来安装工程有限公司
本溪钢铁（集团）建设
同一母公司预付账款0.0013396.3010854.932541.37货款经营性往来有限责任公司本溪鑫和矿业有限责任
同一母公司预付账款0.0033.620.0033.62货款经营性往来公司
辽宁恒泰重机有限公司同一母公司预付账款0.00510.90119.35391.55货款经营性往来本钢集团国际经济贸易
同属本钢集团预付账款56208.31429988.31486196.620.00货款经营性往来控股股有限公司
东、实际控制
北方恒达物流有限公司同属本钢集团预付账款0.001537.131534.053.08货款经营性往来人及其附属企
业本溪北营钢铁（集团）
同属本钢集团预付账款0.00751329.16620684.49130644.67货款经营性往来股份有限公司
鞍钢股份有限公司同属鞍钢集团预付账款0.008532.008385.42146.58货款经营性往来
鞍钢建设集团有限公司同属鞍钢集团预付账款0.002310.001837.79472.21工程款经营性往来
本溪钢铁（集团）房地
同一母公司其他应收款279.904.03268.8415.09货款经营性往来产开发有限责任公司
本溪钢铁（集团）正泰
同一母公司其他应收款27.0527.050.00货款经营性往来建材有限责任公司往来性质
往来方与上市2022年1-6月2022年1-6月2022年1-6月其他关联上市公司核算2022年期初2022/6/30往来形成（经营性往资金往来方名称公司的关联关往来累计发生金额往来资金的利息偿还累计发生
资金往来的会计科目往来资金余额往来资金余额原因来、非经营性系（不含利息）（如有）金额
往来）
辽宁冶金技师学院同一母公司其他应收款5.805.800.00货款经营性往来
本溪钢铁（集团）机电
同一母公司其他应收款0.009.300.009.30货款经营性往来安装工程有限公司
本溪钢铁（集团）矿业
同一母公司其他应收款0.005.980.005.98货款经营性往来矿产资源开发有限公司
本溪钢铁（集团）矿业
阎家沟石灰石矿有限公同一母公司其他应收款0.0090.280.0090.28货款经营性往来司控股股
本溪钢铁（集团）热力
东、实际控制同一母公司其他应收款0.001943.401910.8832.52货款经营性往来开发有限责任公司人及其附属企
本溪钢铁（集团）机械
业同一母公司其他应收款1229.871229.870.00货款经营性往来制造有限责任公司
本溪钢铁（集团）矿业
同一母公司其他应收款49815.3249815.320.00货款经营性往来有限责任公司
本溪钢铁（集团）实业
同一母公司其他应收款141.57141.570.00货款经营性往来发展有限责任公司
本溪钢铁（集团）信息
同一母公司其他应收款7.827.820.00货款经营性往来自动化有限责任公司
本溪钢铁（集团）修建
同一母公司其他应收款55.4255.420.00货款经营性往来有限责任公司往来性质
往来方与上市2022年1-6月2022年1-6月2022年1-6月其他关联上市公司核算2022年期初2022/6/30往来形成（经营性往资金往来方名称公司的关联关往来累计发生金额往来资金的利息偿还累计发生
资金往来的会计科目往来资金余额往来资金余额原因来、非经营性系（不含利息）（如有）金额
往来）
本溪钢铁（集团）冶金
同一母公司其他应收款292.30292.300.00货款经营性往来渣有限责任公司
本溪钢铁（集团）有限
同一母公司其他应收款206.81206.810.00货款经营性往来责任公司本溪威尔堆焊制造有限
同一母公司其他应收款2.342.340.00货款经营性往来公司辽宁天宇消防工程有限
同一母公司其他应收款2.712.710.00货款经营性往来公司本溪东风湖钢铁资源利
同一母公司其他应收款358.23358.230.00货款经营性往来控股股用有限公司
东、实际控制本溪钢铁（集团）建设
同一母公司其他应收款778.33778.330.00货款经营性往来人及其附属企有限责任公司业
辽宁恒泰重机有限公司同一母公司其他应收款6.756.750.00货款经营性往来
本钢招标有限公司同属本钢集团其他应收款60.2060.200.00货款经营性往来
北方恒达物流有限公司同属本钢集团其他应收款0.0082753.6282689.3064.32货款经营性往来
本钢集团财务有限公司同属本钢集团其他应收款0.600.600.00货款经营性往来
本溪北方钢管有限公司同属本钢集团其他应收款0.850.850.00货款经营性往来往来性质
往来方与上市2022年1-6月2022年1-6月2022年1-6月其他关联上市公司核算2022年期初2022/6/30往来形成（经营性往资金往来方名称公司的关联关往来累计发生金额往来资金的利息偿还累计发生
资金往来的会计科目往来资金余额往来资金余额原因来、非经营性系（不含利息）（如有）金额
往来）
本溪北营钢铁（集团）
同属本钢集团其他应收款4073.144073.140.00货款经营性往来股份有限公司
鞍钢股份有限公司同属鞍钢集团其他应收款42.113797.053839.160.00货款经营性往来
鞍钢建设集团有限公司同属鞍钢集团其他应收款0.009.790.009.79货款经营性往来控股股
东、实际控制母公司之联营本钢电气有限责任公司其他应收款323.39323.390.00货款经营性往来人及其附属企企业业攀中伊红金属制品（重同属鞍钢集团其他应收款918.89918.890.00货款经营性往来
庆）有限责任公司母公司控股股
本钢集团有限公司其他应收款140.356.12142.933.54货款经营性往来东其他非流动资
鞍钢建设集团有限公司同属鞍钢集团922.21922.210.00工程款经营性往来产上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及
苏州本钢实业有限公司参股公司应收款项融资658.00658.000.00票据背书经营性往来其附属企业
总计---182660.501897880.050.001925014.27155526.28-
法定代表人：霍刚主管会计工作负责人：蒋晓豫会计机构负责人（会计主管人员）：孙延斌