黑芝麻:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

南方黑芝麻集团股份有限公司
2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元非经营性2022年期初2022年上半年占2022年上半年2022年上半年占用方与上市公上市公司核算2022年上半年偿占用形成资金资金占用方名称占用资金余用累计发生金额占用资金的利期末占用资金占用性质司的关联关系的会计科目还累计发生金额原因
占用额（不含利息）息(如有)余额
控股股东、非经营性占用实际控制人及其附属企业
小计-前控股股非经营性占用
东、实际控制人及其附属企业
小计-其他关联非经营性占用方及其附属企业
小计-
总计-2022年期初2022年上半年往2022年上半年2022年上半年往来性质其他关联往来方与上市公上市公司核算2022年上半年偿往来形成资金往来方名称往来资金余来累计发生金额往来资金的利期末往来资金（经营性往来、资金往来司的关联关系的会计科目还累计发生金额原因额（不含利息）息(如有)余额非经营性往来）广西黑五类食品集团
控股股东应收账款0.090.09-购销经营性往来有限责任公司广西容县容州国际大实际控制人控制
应收账款-1.934.05-2.12购销经营性往来酒店有限公司的公司广西容县容州物业管实际控制人控制
应收账款-1.191.100.09购销经营性往来理有限公司的公司广西容县沿海房地产实际控制人控制
控股股东、应收账款-0.330.310.02购销经营性往来开发有限公司的公司实际控制广西容县容州宾馆有实际控制人控制
人及其附应收账款-2.151.700.45购销经营性往来限责任公司的公司属企业在过去十二个月滁州市容州投资有限
内实际控制人控其他应收款2.433.371.983.82租赁款经营性往来公司制的公司广西容县容州宾馆有实际控制人控制
其他应收款-0.050.05-酒店服务经营性往来限责任公司的公司广西容县容州国际大实际控制人控制
其他应收款-32.445.3027.14酒店服务经营性往来酒店有限公司的公司
小计0.5943.58-10.5333.64上市公司滁州市南方黑芝麻食
全资子公司应收账款576.72-576.72-购销经营性往来的子公司品有限公司
及其附属南方黑芝麻（广西）电
全资子公司应收账款-769.65--769.65-购销经营性往来企业子商务有限公司广西南方黑芝麻食品
控股子公司应收账款-21896.1321896.13-购销经营性往来销售有限公司广西南方黑芝麻食品
控股子公司预付账款22618.3016325.116293.19购销经营性往来有限公司深圳市润谷食品有限
控股子公司预付账款1.22-1.22-购销经营性往来公司滁州市南方黑芝麻食
全资子公司其他应收款47846.231544.94-49391.17往来款经营性往来品有限公司江西小黑小蜜食品有
全资子公司其他应收款28222.59406.58600.0028029.17往来款经营性往来限责任公司广西紫和福投资有限
全资子公司其他应收款16400.00-800.0015600.00往来款经营性往来公司广西南方黑芝麻食品
控股子公司其他应收款-21.1423770.9411500.0012249.80往来款经营性往来有限公司
南方黑芝麻（广西）电
全资子公司其他应收款9812.480.662545.017268.13往来款经营性往来子商务有限公司义乌市润谷食品有限
全资子公司其他应收款6018.181274.931035.246257.87往来款经营性往来公司深圳市润谷食品有限
全资子公司其他应收款6015.47-300.005715.47往来款经营性往来公司
南方黑芝麻（容县）健
全资子公司其他应收款4629.8733.00-4662.87往来款经营性往来康粮仓投资有限公司广西南方食品销售有
全资子公司其他应收款3700.39--3700.39往来款经营性往来限责任公司上海礼多多电子商务
全资子公司其他应收款2350.00--2350.00往来款经营性往来有限公司江苏南方黑芝麻食品
控股子公司其他应收款3664.91-2010.001654.91往来款经营性往来股份有限公司容县民国小镇旅游文
全资子公司其他应收款30.0090.00-120.00往来款经营性往来化有限公司
小计128477.2771634.2656818.56143292.97
南宁容州文化传播有重要股东、董事长
应收账款1.40-1.40-购销经营性往来限公司配偶控制的企业
东方银河(北京)文化重要股东、董事长
应收账款-51.0651.06购销经营性往来传媒有限公司配偶控制的企业江苏南方食品科技有子公司少数股东
其他关联预付账款3.473.47购销经营性往来限公司控制的企业方及其附
广州灵众广告有限公重要股东、董事长
属企业预付账款180.00180.00策划服务经营性往来司配偶控制的企业
重要股东、董事长
天臣新能源有限公司其他应收款-21000.0011000.0010000.00减资款经营性往来配偶控制的企业江苏南方食品科技有子公司少数股东
其他应收款1401.63-151.37-1250.26租赁款经营性往来限公司控制的企业
小计1586.5020899.69-11001.4011484.78
总计130064.3592577.53-67830.49154811.39
注：截至本报告披露日，公司应收天臣新能源有限公司减资款已经全部解决。
公司法定代表人：韦清文主管会计工作的负责人：李维昌会计机构负责人：姚德强