双汇发展:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

河南双汇投资发展股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股145379023股，每股发行价格为48.15元，募集资金总额为人民币6999999957.45元，扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等发行费用32318315.72元后，实际募集资金净额为人民币6967681641.73元。
上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2020 年 9 月 18 日出具安永华明（2020）验字第 61306196_R02 号验资报告。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况和节余金额为：
项目金额（万元）
募集资金净额696768.16
减：累计使用募集资金598018.88
其中：以前年度已使用金额467740.15
本期使用金额130278.73
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等19769.85
截至2022年6月30日的募集资金余额118519.13
注：所列数据因四舍五入原因而产生尾差。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
1公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，修订了《募集资金管理办法》，并经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。公司对募集资金的管理和使用严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。
（二）募集资金三方监管情况
根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司开立了募集资金专项账户，并于2020年9月21日和保荐机构分别与中国银行股份有限公司漯河分行、广发银
行股份有限公司郑州分行、中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行、中
国工商银行股份有限公司漯河分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、华夏
银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行、平安银行股份
有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。
上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金存放情况
截至2022年6月30日，公司及子公司募集资金在募集资金专户及以现金管理方式存储的金额为118519.13万元，具体情况如下：
账户余额账户名开户行账号账户类别（万元）募集资金专
阜新双汇25077274816215622.78中国银行股份有限户禽业有限公司漯河分行
公司现金管理20000.00广发银行股份有限募集资金专
西华双汇955088022148570016410690.20公司郑州分行户禽业有限交通银行股份有限
公司【注１】411604999011001347314现金管理0.00公司河南省分行
2账户余额
账户名开户行账号账户类别（万元）
西华双汇中国农业银行股份【注２】
募集资金专0.00禽业有限有限公司漯河铁东16295801040006368户公司开发区支行阜新双汇中国工商银行股份募集资金专
牧业有限【注３】17110208192002489870.00有限公司漯河分行户公司中国民生银行股份募集资金专
阜新双汇64100778917998.92有限公司郑州分行户牧业有限交通银行股份有限
公司【注４】411604999011001379767现金管理0.00公司河南省分行河南双汇华夏银行股份有限募集资金专
155540000007329396.77
投资发展公司郑州分行户股份有限交通银行股份有限
公司【注５】411604999011001119175现金管理0.00公司河南省分行河南双汇投资发展交通银行股份有限募集资金专
4116049990110010355598374.39
股份有限公司河南省分行户公司河南双汇平安银行股份有限募集资金专
150001048255815826.07
投资发展公司郑州分行户
股份有限中原银行漯河开发【注6】
411119010160040701现金管理40000.00
公司区支行河南双汇
投资发展中国银行股份有限募集资金专【注7】
2494727709240.00
股份有限公司漯河分行户公司
合计118519.13
注1：子公司西华双汇禽业有限公司2021年3月12日在交通银行股份有限公司河
南省分行开立募集资金现金管理专用结算账户（账号：411604999011001347314），用于闲置募集资金现金管理，并于2021年3月16日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2021-04）。截至2022年6月30日，账户资金余额为0.00元。
注2：子公司西华双汇禽业有限公司考虑资金运用效率，将原在中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行管理的募集资金转入广发银行股份有限公司郑州分行进行管理，截至2022年6月30日，农行账户资金余额为2.62元。
3注3：子公司阜新双汇牧业有限公司考虑资金运用效率，将原在中国工商银行股份
有限公司漯河分行管理的募集资金转入中国民生银行股份有限公司郑州分行进行管理，截至2022年6月30日，工行账户资金余额为0.03元。
注4：子公司阜新双汇牧业有限公司2021年3月22日在交通银行股份有限公司河
南省分行开立募集资金现金管理专用结算账户（账号：411604999011001379767），用于闲置募集资金现金管理，并于2021年3月24日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2021-05）。截至2022年6月30日，账户资金余额为0.31元。
注5：公司2020年10月28日在交通银行股份有限公司河南省分行开立募集资金
现金管理专用结算账户（账号：411604999011001119175），用于闲置募集资金现金管理，并于2020年10月29日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2020-73）。截至2022年6月30日，账户资金余额为0.27元。
注6：公司2021年9月15日在中原银行漯河开发区支行开立募集资金现金管理专
用结算账户（账号：411119010160040701），用于闲置募集资金现金管理，并于2021年9月17日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2021-50）。截至2022年6月30日，账户资金余额为400000000.00元。
注7：公司在中国银行股份有限公司漯河分行开立募集资金专用账户（账号：249472770924）用于补充流动资金项目，该项目承诺投资总额为人民币1300000000.00元，实际投入金额为1300000000.00元，补充流动资金项目已实施完毕。上述募集资金账户注销时余额为0.00元，公司已于2020年12月25日办理完毕该账户注销手续，并于2020年12月26日在指定媒体披露《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-81）。
三、募集资金的实际使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
4五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及
公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2022年8月13日
5附表1：募集资金使用情况对照表（截至2022年6月30日）
单位：万元本年度投入
募集资金总额696768.16募集资金总130278.73额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入
累计变更用途的募集资金总额-募集资金总598018.88额
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已项目可行募集资金承截至期末累截至期末投承诺投资项目和超募变更项调整后投资本年度投入项目达到预定可使本年度实现是否达到预性是否发
诺投资总额计投入金额资进度（%）
资金投向目（含部总额（1）金额用状态日期的效益计效益生重大变
（注）(2)(3)=(2)/(1)分变更）化承诺投资项目
1、肉鸡产业化产能建
否333000.00333000.0082658.05298897.5389.76%2022年10月31日-不适用否设项目
2、生猪养殖产能建设
否99000.0099000.0024443.9384464.6085.32%2022年8月31日-不适用否项目
3、生猪屠宰及调理制
否36000.0036000.008782.9536835.32102.32%2022年4月30日1192.79不适用否品技术改造项目
4、肉制品加工技术改
否27000.0027000.003463.8019396.5871.84%2021年11月30日7151.74不适用否造项目
65、中国双汇总部项目否71768.1671768.1610930.0128424.8639.61%2022年12月31日不适用不适用否
6、补充流动资金否130000.00130000.00-130000.00100.00%不适用不适用不适用不适用
合计/696768.16696768.16130278.73598018.8885.83%////
1、“生猪屠宰及调理制品技术改造项目”已达到预定可使用状态。报告期末，项目累计投入募集资金36835.32万元，与募集后承诺
未达到计划进度或预投资金额的差额部分系该项目募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净额投入项目所致。
计收益的情况和原因
2、“肉制品加工技术改造项目”已达到预定可使用状态。报告期末，因部分土建、安装工程项目尚未决算，募集资金投入进度为71.84%。
（分具体项目）
公司将按程序加快推进工程决算进度，并及时支付相关款项。
项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2020年9月19日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监募集资金投资项目先管协议后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，自2020年5月17日至2020年9月15日止期间，公司以自筹资金预期投入及置换情况先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5572.34万元，用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为5572.34万元。上述事项已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过、经独立董事同意，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了相应的鉴证报告，保荐机构汇丰前海证券有限责任公司出具了核查报告。
用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况
72021年8月11日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公
司在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过30.00亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事用闲置募集资金进行
会第三十八次会议审批通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。
现金管理情况
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为60000万元，报告期内取得收益合计1261.55万元，具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因
2021年8月11日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公
尚未使用的募集资金司在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过30.00亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为自第七届董事用途及去向会第三十八次会议审批通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为60000万元，尚未到期。其余募集资金（含募集资金进行现金管理的投资收益）存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
注：
1、募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币6967681641.73元。
2、募集资金投资项目“本年度实现的效益”为项目本年度实现的净利润。
3、所列数据因四舍五入原因而产生尾差。
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