中孚实业:河南中孚实业股份有限公司关于增加公司2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600595证券简称：中孚实业公告编号：临2022-052
河南中孚实业股份有限公司
关于增加公司2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*根据公司业务发展需要，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟增加与部分关联法人及联营企业发生的日常关联交易年度预计，交易类型主要涉及销售及采购商品或劳务等。
*日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司与关联方发生的日常关联交
易为公司及子公司日常生产经营活动所需，交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖上述关联交易的情形。该议案尚须提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年8月19日，公司第十届董事会第六次会议、公司第十届监事会第六次会
议分别审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱宇先生回避了该议案的表决，其余非关联董事一致表决同意。独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2022年4月28日、2022年5月23日，公司第十届董事会第三次会议及2021年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
截至2022年6月30日，上述日常关联交易的具体执行情况如下：
单位：亿元
2022年预截至2022年6月
序号关联方关联方类型关联交易内容计金额30日已发生金额河南豫联能源集
1公司控股股东租赁办公场地00
团有限责任公司大唐巩义发电有公司控股股东
2销售商品0.040.02
限责任公司的联营公司
广元中孚高精铝关联法人、联营采购商品80.2
3
材有限公司公司销售商品156.49
河南黄河河洛水关联法人、联营采购商品0.050.04
4
务有限责任公司公司销售商品0.010.002巩义瑶岭煤业有
5联营公司采购商品0.80.96
限公司
合计23.907.712
注：因2022年上半年煤炭价格高位运行，为降低煤炭采购成本，公司子公司河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）加大向巩义瑶岭煤业有限公司煤炭采购量，导致该笔日常关联交易超过预计额度。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、新增日常关联交易预计情况
单位：亿元关联交易序号关联方关联方类型2022年预计金额内容
采购商品2.50
1巩义市燃气有限公司
销售商品0.02
采购商品0.10
2河南省新世纪建设工程有限公司持有公司股份
销售商品0.02
5%以上股东的
接受服务0.10
3巩义市宾馆有限公司控股企业
销售商品0.01
4河南洛汭农业科技有限公司销售商品0.01
5巩义市怡诚商务酒店有限公司销售商品0.01
6巩义市电苑物业管理有限公司销售商品0.01
合计2.78
2、原预计日常关联交易预计额度增加情况
单位：亿元关联交易增加后预计序号关联方关联方类型原预计金额增加金额内容金额
采购商品0.050.050.1
河南黄河河洛水关联法人、务有限责任公司联营公司
销售商品0.0100.01
2巩义瑶岭煤业有联营公司采购商品0.822.8限公司提供服务00.010.01
合计0.862.062.92
二、关联方介绍和关联关系
（一）持有公司股份5%以上股东的控股企业
1、关联关系介绍
2022年3月25日，河南怡诚创业投资集团有限公司（以下简称“怡诚创业”）通
过联合竞买公司管理人附条件处置的股票和受偿河南豫联能源集团有限责任公司抵债股票两种方式合计获得中孚实业股票270390935股。具体内容详见公司披露的《河南中孚实业股份有限公司简式权益变动报告书》及其他相关公告。截至目前，怡诚创业持有公司6.74%的股份，为公司5%以上股东。
因巩义市燃气有限公司（以下简称“巩义燃气”）、河南省新世纪建设工程有限公司（以下简称“新世纪”）、巩义市宾馆有限公司（以下简称“巩义市宾馆”）、河南洛汭
农业科技有限公司（以下简称“洛汭农业”）、巩义市怡诚商务酒店有限公司（以下简称“怡诚商务酒店”）、巩义市电苑物业管理有限公司（以下简称“电苑物业”）为怡诚
创业的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，巩义燃气、新世纪、巩义市宾馆、洛汭农业、怡诚商务酒店、电苑物业均为公司关联法人。
2、关联方基本情况
（1）巩义市燃气有限公司
单位名称：巩义市燃气有限公司
统一社会信用代码：91410181712641199G
成立时间：1999年5月21日
注册资金：20000万元
注册地址：巩义市桐本路体育馆院内
法定代表人：牛瑞祥
企业类型：其他有限责任公司
主要股东：怡诚创业持有巩义燃气55%的股权。
经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器安装服务；市政设施管理；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；
非电力家用器具销售；日用百货销售；五金产品零售；电子产品销售；阀门和旋塞销售；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）财务状况：截至2021年12月31日，巩义燃气资产总额为100170.70万元，负债总额为74935.26万元，净资产为25235.44万元，2021年1-12月营业收入为
34818.75万元，净利润为1371.57万元。
截至2022年6月30日，巩义燃气资产总额为105358.79万元，负债总额为80132.15万元，净资产为25226.64万元，2022年1-6月营业收入为22080.84万元，
净利润为34.07万元。
（2）河南省新世纪建设工程有限公司
单位名称：河南省新世纪建设工程有限公司
统一社会信用代码：91410105514676163R
成立时间：1998年1月19日
注册资金：3000万元
注册地址：郑州市金水区文化路52号农大科技楼612号
法定代表人：刘明远
企业类型：其他有限责任公司
主要股东：怡诚创业持有新世纪80%的股权。
经营范围：公路工程施工、燃气热力管网工程施工（凭证经营）；销售：建筑材
料、燃具、石油化工产品及石油焦（易燃易爆、危险化学品除外）、预包装食品；日
用百货；乙醇汽油；柴油（限分支机构经营）；装卸服务；商品混凝土及铺路用稳基
辅料的生产销售；粉煤灰的加工销售；（以上生产加工项目限分支机构经营）新能源
产品技术开发及转让，技术咨询，技术服务；普通货物道路运输。
财务状况：截至2021年12月31日，新世纪资产总额为10390.77万元，负债总额为7326.61万元，净资产为3064.16万元，2021年1-12月营业收入为8208.95万元，净利润为20.77万元。
截至2022年6月30日，新世纪资产总额为11066.01万元，负债总额为7738.66万元，净资产为3327.36万元，2022年1-6月营业收入为5481.04万元，净利润为
289.04万元。（3）巩义市宾馆有限公司
单位名称：巩义市宾馆有限公司
统一社会信用代码：914101814162835426
成立时间：1986-06-17
注册资金：1715万元
注册地址：巩义市新华路31号
法定代表人：白继军
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主要股东：怡诚创业持有巩义市宾馆100%的股权
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；食品生产；食品销售；
烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：办公服务；家政服务；婚庆礼仪服务；摄像及视频制作服务；商务代理代办服务；停车场服务；平面设计；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；五金产品零售；日用百货销售；日用品销售；
非居住房地产租赁；服装服饰零售；会议及展览服务；办公设备销售；家居用品销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；电线、电缆经营；茶具销售；家用电器销售；光通信设备销售；显示器件销售；互联网设备销售；通用设备修理；音响设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）财务状况：截至2021年12月31日，巩义市宾馆资产总额为10428.16万元，负债总额为9470.63万元，净资产为957.53万元，2021年1-12月营业收入为2722.45万元，净利润为12.16万元。
截至2022年6月30日，巩义市宾馆资产总额为10576.52万元，负债总额为
9865.23万元，净资产为711.28万元，2022年1-6月营业收入为1219.52万元，净
利润为-246.25万元。
（4）河南洛汭农业科技有限公司
单位名称：河南洛汭农业科技有限公司
统一社会信用代码：91410181098114494R
成立时间：2014-04-22
注册资金：1500万元注册地址：巩义市豫联园区
法定代表人：刘明远
企业类型：其他有限责任公司
主要股东：怡诚创业持有洛汭农业70%的股权。
经营范围：农作物种植；销售：预包装食品兼散装食品、农副产品。
财务状况：截至2021年12月31日，洛汭农业资产总额为1623.90万元，负债总额为90.15万元，净资产为1533.75万元，2021年1-12月营业收入为64.54万元，净利润为25.75万元。
截至2022年6月30日，洛汭农业资产总额为1484.25万元，负债总额为113.42万元，净资产为1370.83万元，2022年1-6月营业收入为67.38万元，净利润为-
162.92万元。
（5）巩义市怡诚商务酒店有限公司
单位名称：巩义市怡诚商务酒店有限公司
统一社会信用代码：91410181086265770E
成立时间：2013年12月10日
注册资金：300万元
注册地址：巩义市河洛路与石河路交叉口北20号
法定代表人：康玲丽
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主要股东：怡诚创业全资子公司巩义市宾馆持有怡诚商务酒店100%的股权。
经营范围：住宿，餐饮服务，酒店管理；零售：小百货、卷烟。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
财务状况：截至2021年12月31日，怡诚商务酒店资产总额为317.17万元，负债总额为12.08万元，净资产为305.09万元，2021年1-12月营业收入为260.74万元，净利润为20.74万元。
截至2022年6月30日，怡诚商务酒店资产总额为290.70万元，负债总额为
23.49万元，净资产为267.21万元，2022年1-6月营业收入为78.35万元，净利润为
-38.15万元。
（6）巩义市电苑物业管理有限公司单位名称：巩义市电苑物业管理有限公司
统一社会信用代码：91410181MA47FHY99E
成立时间：2019年9月27日
注册资金：10万元
注册地址：河南省郑州市巩义市孝义街道光明路1号
法定代表人：张太山
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主要股东：怡诚创业全资子公司河南洛汭房地产开发有限公司持有电苑物业100%的股权。
经营范围：物业管理服务；停车场服务；房屋租赁；洗浴服务。
财务状况：截至2021年12月31日，电苑物业资产总额为131.88万元，负债总额为218.92万元，净资产为-87.04万元，2021年1-12月营业收入为7.24万元，净利润为-44.46万元。
截至2022年6月30日，电苑物业资产总额为108.56万元，负债总额为210.33万元，净资产为-101.77万元，2022年1-6月营业收入为19.32万元，净利润为-14.73万元。
（二）其他关联方
1、河南黄河河洛水务有限责任公司（以下简称“黄河水务”）
单位名称：河南黄河河洛水务有限责任公司
成立时间：2009年11月20日
注册资金：1200万元
注册地址：巩义市高速引线与孝沙路交接处
法定代表人：焦海波
企业类型：其他有限责任公司经营范围：黄河供水项目投资与服务。（涉及国家专项审批项目，凭有效批准文件经营）
财务状况：截至2021年12月31日，黄河水务资产总额为20034.21万元，负债总额为19127.23万元，净资产为906.97万元，2021年1-12月营业收入为929.46万元，净利润为-255.19万元。截至2022年6月30日，黄河水务资产总额为19869.39万元，负债总额为
18881.13万元，净资产为988.26万元，2022年1-6月营业收入为662.85万元，净利
润为81.28万元。
关联关系：中孚电力持有黄河水务44%的股权，黄河水务为公司的联营企业；
公司董事、总经理钱宇先生为黄河水务董事，黄河水务为公司的关联法人。
2、巩义瑶岭煤业有限公司（以下简称“瑶岭煤业”）
单位名称：巩义瑶岭煤业有限公司
成立时间：2010年1月13日
注册资金：23404.46万元
注册地址：巩义市西村镇
法定代表人：张光耀
企业类型：其他有限责任公司经营范围：开采销售煤炭。（凭有效许可证从事经营活动)。财务状况：截至2021年12月31日，瑶岭煤业资产总额为43197.21万元，负债总额为39994.77万元，净资产为3202.44万元，2021年1-12月营业收入为5250.96万元，净利润为-2183.75万元。
截至2022年6月30日，瑶岭煤业资产总额为46626.84万元，负债总额为38193.45万元，净资产为8433.38万元，2022年1-6月营业收入为14871.54万元，
净利润为5236.60万元。
关联关系：公司子公司中孚电力持有河南永联煤业有限公司45%的股权，河南永联煤业有限公司持有瑶岭煤业65%的股权，瑶岭煤业为公司的联营企业。
（三）履约能力分析
怡诚创业及上述控股子公司、黄河水务、瑶岭煤业均为依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）向巩义燃气采购、销售商品
鉴于巩义燃气为城市管道燃气特许经营权企业，为满足生产经营用气需要，公司及部分子公司与巩义燃气签订《供用气合同》，用气价格执行本地政府及有关物价部门备案的天然气价格标准。2022年，公司及部分子公司拟向巩义燃气采购商品涉及金额合计约2.50亿元。
为充分发挥公司电力供应优势，公司子公司河南中孚售电有限公司（以下简称“中孚售电”）拟与巩义燃气签订《供用电合同》，用电价格依据电价文件确定及调整。
2022年，中孚售电拟向巩义燃气销售商品涉及金额约0.02亿元。
（二）向新世纪采购、销售商品
为满足公司生产经营需要，公司子公司河南宝汇中孚商贸有限公司拟与河南新世纪建设工程有限公司签订《购货合同》，采购价格依据市场价格确定。2022年，河南宝汇中孚商贸有限公司拟向新世纪采购商品涉及金额合计约为0.10亿元。
为充分发挥公司电力供应优势，公司子公司中孚售电拟与新世纪签订《供用电合同》，用电价格依据电价文件确定及调整。2022年，中孚售电拟向新世纪销售商品涉及金额约0.02亿元。
（三）接受巩义市宾馆劳务、向其销售商品为满足公司业务拓展及客户接待需要，公司及部分子公司与巩义市宾馆签订《客户服务协议书》，劳务价格依据市场价格确定。2022年，巩义市宾馆拟向公司及部分子公司提供劳务涉及金额约0.1亿元。
为充分发挥公司电力供应优势，公司子公司中孚售电拟与巩义市宾馆签订《供用电合同》，用电价格依据电价文件确定及调整。2022年，中孚售电拟向巩义市宾馆销售商品涉及金额约0.01亿元。
4、向洛汭农业、怡诚商务酒店、电苑物业销售商品
为充分发挥公司电力供应优势，公司子公司中孚售电拟与洛汭农业、怡诚商务酒店、电苑物业签订《供用电合同》，用电价格依据电价文件确定及调整。2022年，中孚售电拟向洛汭农业、怡诚商务酒店、电苑物业销售商品，分别涉及金额约为0.01亿元、0.01亿元、0.01亿元。
5、向河南黄河河洛水务有限责任公司销售及采购商品
为满足生产经营用水需要，中孚电力与黄河水务签订《供水协议》，用水价格依据市场价格确定。根据中孚电力生产用水实际需要，中孚电力拟向黄河水务新增采购商品涉及金额约为0.05亿元。本次增加后，2022年度中孚电力拟向黄河水务采购商品涉及金额约为0.10亿元。6、向巩义瑶岭煤业有限公司采购商品及提供服务为满足生产经营用煤需要，中孚电力与瑶岭煤业签订《采购协议》。为有效降低煤炭采购成本，中孚电力拟向瑶岭煤业新增采购商品涉及金额2亿元。本次增加后，
2022年度中孚电力拟向瑶岭煤业采购商品涉及金额约为2.8亿元。
为充分发挥公司安全管理优势，公司子公司河南豫联煤业集团有限公司（以下简称“豫联煤业”）拟与瑶岭煤业签订《技术服务协议书》，向其提供管理咨询、技术服务，服务价格由双方在市场价格基础上协商确定。2022年，豫联煤业拟向瑶岭煤业提供服务涉及金额约0.01亿元。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的上述日常关联交易，为公司及子公司日常生产经营活动所需，有利于提高相关资源使用效率，在确保公司经营正常开展的同时，降低费用、实现双赢。
上述交易价格依据政府文件或市场价格确定，公允合理，不存在控股股东及其关联方、其他关联方损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。
五、独立董事意见在公司召开第十届董事会第六次会议审议《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》前，独立董事就此项议案发表了事前认可意见，同意公司将该议案提交公司第十届董事会第六次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：
（一）2022年度，公司及子公司与关联方签署的上述日常关联交易合同是基于
公司及子公司正常生产经营需要所做出的，有利于公司及子公司业务的开展。
（二）公司及子公司与关联方发生的上述日常关联交易均为公司及子公司日常
生产经营活动所需，有利于提高相关资源的使用效率，支持公司的稳健发展。关联交易遵循了公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益。
（三）公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《河南中孚实业股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件（一）公司第十届董事会第六次会议；
（二）独立董事事前认可意见及对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇二二年八月十九日