华茂股份:半年报财务报表

合并资产负债表
2022年6月30日
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司单位：元币种：人民币
项目附注2022年6月30日2021年12月31日项目附注2022年6月30日2021年12月31日
流动资产：流动负债：
货币资金604081804.57463037640.18短期借款956041001.93761556564.86
结算备付金-向中央银行借款
拆出资金-拆入资金
交易性金融资产1096673816.061706751785.53交易性金融负债-衍生金融资产衍生金融负债
应收票据24829900.68189734320.70应付票据10000000.00
应收账款362597489.21251696897.12应付账款146019464.50288884068.45
应收款项融资59275518.56161529863.34预收款项
预付款项174140656.03251621180.50合同负债26524960.5533847142.36应收保费卖出回购金融资产款应收分保账款吸收存款及同业存放应收分保合同准备金代理买卖证券款
其他应收款49586394.446232658.22代理承销证券款
其中：应收利息应付职工薪酬6537956.9929835306.47
应收股利45299256.95应交税费29803108.8956671890.47
买入返售金融资产其他应付款180787573.56122383721.43
存货952750425.52740733868.27其中：应付利息
合同资产-应付股利47183250.45持有待售资产应付手续费及佣金一年内到期的非流动资产应付分保账款
其他流动资产36567642.4332057911.75持有待售负债
流动资产合计3360503647.503803396125.61一年内到期的非流动负债434281751.16423729812.11
非流动资产：其他流动负债45011430.5240372702.06
发放贷款和垫款流动负债合计1835007248.101757281208.21
债权投资非流动负债：
其他债权投资保险合同准备金
长期应收款长期借款655845000.00818230000.00
长期股权投资929531220.55929645295.37应付债券-
其他权益工具投资278921385.61277505621.01其中：优先股其他非流动金融资产永续债
投资性房地产租赁负债17396886.4118825976.34
固定资产2023553214.692107897434.72长期应付款5349945.605349945.60
在建工程296496243.0326584150.26长期应付职工薪酬生产性生物资产预计负债
油气资产递延收益100241271.05106358308.79
使用权资产18716460.7521473913.23递延所得税负债147149723.34186662270.94
无形资产343391562.40352701219.49其他非流动负债
开发支出非流动负债合计925982826.401135426501.67
商誉275946.90275946.90负债合计2760990074.502892707709.88
长期待摊费用104372.11所有者权益：
递延所得税资产68077442.5067619190.85股本943665009.00943665009.00
其他非流动资产90767827.6980092043.57其他权益工具
非流动资产合计4049835676.233863794815.40其中：优先股永续债
资本公积32753551.9532753551.95
减：库存股
其他综合收益-86952175.44-88226277.19
专项储备5075294.926538416.32
盈余公积500994584.23500994584.23一般风险准备
未分配利润3194027151.153317932363.65归属于母公司所有者权益合
4589563415.814713657647.96
计
少数股东权益59785833.4260825583.17
所有者权益合计4649349249.234774483231.13
资产总计7410339323.737667190941.01负债和所有者权益总计7410339323.737667190941.01
法定代表人：倪俊龙主管会计工作负责人：左志鹏会计机构负责人：王章宏
1合并利润表
2022年1-6月
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司单位：元币种：人民币
项　　目附注2022年1-6月2021年1-6月一、营业总收入1695520068.171663615764.11
其中：营业收入1695520068.171663615764.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1610141716.991527642411.05
其中：营业成本1443424908.231340779888.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加18135326.3420826346.98
销售费用9134744.3110273716.40
管理费用47630426.8857952457.91
研发费用62192147.3958707096.10
财务费用29624163.8439102905.56
其中:利息费用38689892.7840068027.94
利息收入2777122.591831461.07
加：其他收益18721008.0219888497.02
投资收益（损失以“-”号填列）61149832.6551234167.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-114074.825925611.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-252633403.03-27583627.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3323600.701263461.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3101283.10-4328033.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）641436.68811723.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-93167658.30177259541.68
加：营业外收入23415.27215371.61
减：营业外支出1815418.09796766.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-94959661.12176678147.16
减：所得税费用-17563729.6732376986.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-77395931.45144301160.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）-76721962.05146059897.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-673969.40-1758737.33
六、其他综合收益的税后净额1274101.75-6708375.08
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1274101.75-6307248.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益1274101.75-5654442.55
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动1274101.75-5654442.55
（4）企业自身信用风险公允价值变动
……
2.将重分类进损益的其他综合收益--652805.81
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-652805.81
……
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-401126.72
七、综合收益总额-76121829.70137592785.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-75447860.30139752649.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额-673969.40-2159864.05
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）-0.0810.155
（二）稀释每股收益（元/股）-0.0810.155
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：倪俊龙主管会计工作负责人：左志鹏会计机构负责人：王章宏
2合并现金流量表
2022年1-6月
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司单位：元币种：人民币
项　　目附注2022年1-6月2021年1-6月一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2095855359.242046864832.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27836357.258852830.97
收到其他与经营活动有关的现金48792428.5331654235.25
经营活动现金流入小计2172484145.022087371898.29
购买商品、接受劳务支付的现金1803312748.881593001069.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金207179277.96201046091.38
支付的各项税费89785058.41125386631.03
支付其他与经营活动有关的现金35826435.4246660636.23
经营活动现金流出小计2136103520.671966094427.92
经营活动产生的现金流量净额36380624.35121277470.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金408159803.06171697942.45
取得投资收益收到的现金15394714.714259879.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9252600.00950686.90处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计432807117.77176908508.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金229527579.7634007343.59
投资支付的现金45150000.00268900000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计274677579.76302907343.59
投资活动产生的现金流量净额158129538.01-125998835.14
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金765219103.47516119715.58收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计765219103.47516119715.58
偿还债务支付的现金774068399.39473976238.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47582873.8385050970.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流出小计821651273.22559027209.22
筹资活动产生的现金流量净额-56432169.75-42907493.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2966171.78-580123.92
五、现金及现金等价物净增加额141044164.39-48208982.33
加：期初现金及现金等价物余额463037640.18527338539.92
六、期末现金及现金等价物余额604081804.57479129557.59
法定代表人：倪俊龙主管会计工作负责人：左志鹏会计机构负责人：王章宏
3合并所有者权益变动表
2022年1-6月份
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司单位：元币种：人民币
2022年1-6月
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具一般风险少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计优先股永续债其他准备
一、上年年末余额943665009.0032753551.95-88226277.196538416.32500994584.233317932363.654713657647.9660825583.174774483231.13
加：会计政策变更--
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
二、本年年初余额943665009.00---32753551.95--88226277.196538416.32500994584.23-3317932363.654713657647.9660825583.174774483231.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填
------1274101.75-1463121.40---123905212.50-124094232.15-1039749.75-125133981.90
列)
（一）综合收益总额1274101.75-76721962.05-75447860.30-673969.40-76121829.70
（二）所有者投入和减少资本--------------
1.所有者投入的普通股--
2．其他权益工具持有者投入资本--
3．股份支付计入所有者权益的金额--
4．其他--
（三）利润分配-----------47183250.45-47183250.45--47183250.45
1．提取盈余公积---
2.提取一般风险准备--
3．对所有者（或股东）的分配-47183250.45-47183250.45-47183250.45
4．其他--
（四）所有者权益内部结转--------------
1．资本公积转增资本（或股本）--
2．盈余公积转增资本（或股本）--
3．盈余公积弥补亏损--
4．设定受益计划变动额结转留存收益--
5.其他综合收益结转留存收益--
6.其他--
（五）专项储备--------1463121.40----1463121.40-365780.35-1828901.75
1．本年提取610663.18610663.18152665.80763328.98
2．本年使用2073784.582073784.58518446.152592230.73
（六）其他--
四、本年年末余额943665009.00---32753551.95--86952175.445075294.92500994584.23-3194027151.154589563415.8159785833.424649349249.23
法定代表人：倪俊龙主管会计工作负责人：左志鹏会计机构负责人：王章宏
4-1合并所有者权益变动表
2021年1-6月份
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司单位：元币种：人民币
2021年1-6月
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具一般风险少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计优先股永续债其他准备
一、上年年末余额943665009.0032753551.95-56689992.636003013.97500994584.232876891542.564303617709.0884685559.714388303268.79
加：会计政策变更--
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
二、本年年初余额943665009.00---32753551.95--56689992.636003013.97500994584.23-2876891542.564303617709.0884685559.714388303268.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填
-------6307248.36248837.41--98876647.4092818236.45-2097654.7290720581.73
列)
（一）综合收益总额-6307248.36146059897.85139752649.49-2159864.05137592785.44
（二）所有者投入和减少资本--------------
1.所有者投入的普通股--
2．其他权益工具持有者投入资本--
3．股份支付计入所有者权益的金额--
4．其他--
（三）利润分配-----------47183250.45-47183250.45--47183250.45
1．提取盈余公积---
2.提取一般风险准备--
3．对所有者（或股东）的分配-47183250.45-47183250.45-47183250.45
4．其他--
（四）所有者权益内部结转--------------
1．资本公积转增资本（或股本）--
2．盈余公积转增资本（或股本）--
3．盈余公积弥补亏损--
4．设定受益计划变动额结转留存收益--
5.其他综合收益结转留存收益--
6.其他--
（五）专项储备-------248837.41---248837.4162209.33311046.74
1．本年提取499106.97499106.97124776.72623883.69
2．本年使用250269.56250269.5662567.39312836.95
（六）其他--
四、本年年末余额943665009.00---32753551.95--62997240.996251851.38500994584.23-2975768189.964396435945.5382587904.994479023850.52
法定代表人：倪俊龙主管会计工作负责人：左志鹏会计机构负责人：王章宏
4-2母公司资产负债表
2022年6月30日
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司单位：元币种：人民币资产附注2022年6月30日2021年12月31日负债和所有者权益附注2022年6月30日2021年12月31日
流动资产：流动负债：
货币资金442419980.50343405077.54短期借款772123790.36677368510.76
交易性金融资产1027671816.061643457785.53交易性金融负债-衍生金融资产衍生金融负债
应收票据46366822.04134312102.14应付票据25000000.00
应收账款308980561.82225892777.91应付账款69173535.47185051246.16
应收款项融资27774304.06107161139.64预收款项
预付款项142254045.69235093029.88合同负债13577608.4818621515.88
其他应收款898215571.65799641108.44应付职工薪酬1056000.0015407680.48
其中：应收利息应交税费13703147.0741977569.87
应收股利45299256.95其他应付款424114692.86281923754.65
存货595893528.17444402994.07其中：应付利息
合同资产-应付股利47183250.45持有待售资产持有待售负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债434281751.16422546870.15
其他流动资产其他流动负债29777590.1825700035.40
流动资产合计3489576629.993933366015.15流动负债合计1757808115.581693597183.35
非流动资产：非流动负债：
债权投资长期借款536845000.00818230000.00
其他债权投资应付债券--
长期应收款其中：优先股
长期股权投资2819523754.662700037829.48永续债
其他权益工具投资242822330.05240699547.05租赁负债16609593.2817518191.13其他非流动金融资产长期应付款投资性房地产长期应付职工薪酬
固定资产968095288.401008914713.51预计负债
在建工程3018594.731491461.63递延收益-
生产性生物资产递延所得税负债38281462.3541285747.97
油气资产其他非流动负债133235344.28168173137.28
使用权资产17950857.4719006790.27非流动负债合计724971399.911045207076.38
无形资产45356079.0646839528.37负债合计2482779515.492738804259.73
开发支出所有者权益：
商誉股本943665009.00943665009.00长期待摊费用其他权益工具
递延所得税资产38234202.1536239768.37其中：优先股
其他非流动资产2239507.72永续债
非流动资产合计4135001106.524055469146.40资本公积10316597.1910316597.19
减：库存股
其他综合收益34989076.1233184710.57专项储备
盈余公积497755779.65497755779.65
未分配利润3655071759.063765108805.41
所有者权益合计5141798221.025250030901.82
资产总计7624577736.517988835161.55负债和所有者权益总计7624577736.517988835161.55
法定代表人：倪俊龙主管会计工作负责人：左志鹏会计机构负责人：王章宏
5母公司利润表
2022年6月30日
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司单位：元币种：人民币
项目2022年1-6月2021年1-6月一、营业收入1185566931.111110852687.58
减：营业成本975878578.09860554945.77
税金及附加7685950.1411469765.86
销售费用3599638.013556985.09
管理费用23430001.6530039303.60
研发费用42967073.1240432012.17
财务费用31071241.4520622204.55
其中：利息费用38187817.2538633486.85
利息收入964180.7619177637.10
加：其他收益6001087.269276541.14
投资收益（损失以“-”号填列）60564098.7951019745.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-114074.825925611.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-235041403.03-26904441.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8436779.15-5684065.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4712111.03-4102020.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）530373.88630820.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-80160284.63168414050.30
加：营业外收入1800.9994960.40
减：营业外支出567861.23711071.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-80726344.87167797938.77
减：所得税费用-17872548.9721699784.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-62853795.90146098154.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-62853795.90146098154.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额1804365.55-464284.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益1804365.55-464284.75
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动1804365.55-464284.75
4.企业自身信用风险公允价值变动
……
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-
……
六、综合收益总额-61049430.35145633869.57
七、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：倪俊龙主管会计工作负责人：左志鹏会计机构负责人：王章宏
6母公司现金流量表
2022年6月30日
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司单位：元币种：人民币
项目附注2022年1-6月2021年1-6月一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1102293631.32927528636.38
收到的税费返还554543.04
收到其他与经营活动有关的现金49002236.4425116750.07
经营活动现金流入小计1151850410.80952645386.45
购买商品、接受劳务支付的现金950224074.82730090698.04
支付给职工以及为职工支付的现金90139235.1589517440.99
支付的各项税费60490398.2182207279.31
支付其他与经营活动有关的现金44620492.5127573975.38
　　经营活动现金流出小计1145474200.69929389393.72
经营活动产生的现金流量净额6376210.1123255992.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金380744566.44145347942.45
取得投资收益收到的现金15378916.664259879.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9252600.00200000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流入小计405376083.10149807821.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金930592.471205963.25
投资支付的现金119600000.00250000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流出小计120530592.47251205963.25
投资活动产生的现金流量净额284845490.63-101398141.70
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金616405666.70486290298.91收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计616405666.70486290298.91
偿还债务支付的现金764068399.39411786402.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47477366.7784607124.40支付其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流出小计811545766.16496393526.46
筹资活动产生的现金流量净额-195140099.46-10103227.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2933301.6858516.45
五、现金及现金等价物净增加额99014902.96-88186860.07
加：期初现金及现金等价物余额343405077.54237456852.85
六、期末现金及现金等价物余额442419980.50149269992.78
法定代表人：倪俊龙主管会计工作负责人：左志鹏会计机构负责人：王章宏
7母公司所有者权益变动表
2022年1-6月份
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司单位：元币种：人民币
2022年1-6月
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额943665009.0010316597.1933184710.57497755779.653765108805.415250030901.82
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额943665009.00---10316597.19-33184710.57-497755779.653765108805.415250030901.82
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)------1804365.55---110037046.35-108232680.80
（一）综合收益总额1804365.55-62853795.90-61049430.35
（二）所有者投入和减少资本-----------
1.所有者投入的普通股-
2．其他权益工具持有者投入资本-
3．股份支付计入所有者权益的金额-
4．其他-
（三）利润分配----------47183250.45-47183250.45
1．提取盈余公积--
2．对所有者（或股东）的分配-47183250.45-47183250.45
3．其他-
（四）所有者权益内部结转-----------
1．资本公积转增资本（或股本）-
2．盈余公积转增资本（或股本）-
3．盈余公积弥补亏损-
4．设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益-
6.其他-
（五）专项储备-----------
1．本年提取-
2．本年使用-
（六）其他-
四、本年年末余额943665009.00---10316597.19-34989076.12-497755779.653655071759.065141798221.02
法定代表人：倪俊龙主管会计工作负责人：左志鹏会计机构负责人：王章宏
8-1母公司所有者权益变动表
2021年1-6月份
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司单位：元币种：人民币
2021年1-6月
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额943665009.0010316597.1954215076.86497755779.653368700981.444874653444.14
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额943665009.00---10316597.19-54215076.86-497755779.653368700981.444874653444.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)-------464284.75--98914903.8798450619.12
（一）综合收益总额-464284.75146098154.32145633869.57
（二）所有者投入和减少资本-----------
1.所有者投入的普通股-
2．其他权益工具持有者投入资本-
3．股份支付计入所有者权益的金额-
4．其他--
（三）利润分配----------47183250.45-47183250.45
1．提取盈余公积--
2．对所有者（或股东）的分配-47183250.45-47183250.45
3．其他-
（四）所有者权益内部结转-----------
1．资本公积转增资本（或股本）-
2．盈余公积转增资本（或股本）-
3．盈余公积弥补亏损-
4．设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益-
6.其他-
（五）专项储备-----------
1．本年提取-
2．本年使用-
（六）其他-
四、本年年末余额943665009.00---10316597.19-53750792.11-497755779.653467615885.314973104063.26
法定代表人：倪俊龙主管会计工作负责人：左志鹏会计机构负责人：王章宏