国光电气:国光电气关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688776证券简称：国光电气公告编号：2022-023
成都国光电气股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2505号《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，成都国光电气股份有限公司(以下简称“国光电气”或者“公司”)向社会公开发行人民币普通股1935.4932万股，每股发行价格为51.44元，募集资金总额99561.77万元，扣除各项发行费用人民币8946.73万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币
90615.04万元。上述募集资金于2021年8月26日全部到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2021]6700号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集金额使用情况和结余情况
2022年半年度使用募集资金477.91万元，截至2022年6月30日止，募集资
金累计投入募集资金投资项目516.78万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为90896.03万元。募集资金使用明细情况如下表：
项目金额（元）
募集资金总额995617702.08
减：扣除的保荐费及承销费等（含税）63321285.85
募集资金专项账户到位金额932296416.23
减：支付其他发行费用29730281.38
加：承销及保荐费用增值税额3584223.73
第1页共9页加：募集资金利息收入扣除手续费净额7977693.22
减：募集资金投资项目使用金额5167796.00
募集资金余额908960255.80
其中：募集资金专项账户期末余额308960255.80
其中：用于现金管理尚未到期金额600000000.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别于中信银行股份有限公司成都领事馆路支行、
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2022年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)：
账户类开户银行银行账号存储余额备注别中信银行股份有募集资
限公司成都领事811100101260076719284361515.54-金专户馆路支行中信银行股份有募集资
限公司成都领事811100101260076718163555222.37-金专户馆路支行中信银行股份有募集资
限公司成都领事811100101330076718857443847.90-金专户馆路支行
第2页共9页中信银行股份有募集资
限公司成都领事8111001013500767178103598108.75-金专户馆路支行上海浦东发展银募集资
行股份有限公司730100788010000019281561.24-金专户成都分行营业部
合计308960255.80
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附件1）。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2022年6月30日，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
公司于2022年2月24日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为
3499831.16元。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本
事项出具了专项核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
详见公司于 2022 年 2月 26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《国光电气关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告（》公告编号：2022-006）。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
第3页共9页(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司2021年9月28日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品且为控制风险，理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好的金融产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币60000.00万元。具体明细情况如下表(单位：人民币元)：
账户类开户银行存单账号存储余额购买日期到期日别中信银行股份有
8111001022500大额存2021年112022年11
限公司成都领事57500000.00
787391单账户月2日月2日
馆路支行中信银行股份有
8111001022800大额存2021年112022年11
限公司成都领事60000000.00
787386单账户月2日月2日
馆路支行中信银行股份有
8111001023200大额存2021年112022年11
限公司成都领事82500000.00
787387单账户月2日月2日
馆路支行中信银行股份有
8111001023200大额存2021年112022年11
限公司成都领事
787366单账户100000000.00月2日月2日
馆路支行中信银行股份有
8111001022400大额存2022年52022年11
限公司成都领事
830986单账户100000000.00月7日月7日
馆路支行中信银行股份有
8111001022800大额存2022年52022年11
限公司成都领事60000000.00
830987单账户月7日月7日
馆路支行中信银行股份有
8111001023000大额存2022年52022年11
限公司成都领事82500000.00
830980单账户月7日月7日
馆路支行中信银行股份有
8111001021900大额存2022年52022年11
限公司成都领事57500000.00
831189单账户月9日月9日
馆路支行
第4页共9页(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2022年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
附件：1．募集资金使用情况对照表
第5页共9页成都国光电气股份有限公司董事会
2022年8月18日
第6页共9页附件1募集资金使用情况对照表
2022年6月30日
编制单位：成都国光电气股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额90615.04本年度投入募集资金总额477.91
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额516.78
变更用途的募集资金总额比例-已变项目更项截至期末累计达到项目可本年截至期末截至期末投本年是否目募集资金截至期末承投入金额与承预定行性是
调整后投度累计投入入进度(%)度实达到
承诺投资项目(含承诺投资诺投入金额诺投入金额的可使否发生
资总额投入金额(4)＝现的预计
部分总额(1)差额用状重大变
金额(2)(2)/(1)效益效益
变(3)＝(2)-(1)态日化
更)期科研生产综合楼
2024
及空天通信技术121.1不适不适
否18353.4118353.4118353.41157.82-18195.590.8599年11否研发中心建设项3用用月目
2024
特种电真空器件不适不适
否30360.5530167.8930167.8977.3278.08-30089.810.2588年12否生产线项目用用月核工业领域非标
2024
设备及耐 CHZ阀 不适 不适
否24801.4624801.4624801.4683.3584.18-24717.280.3394年12否门产业化建设项用用月目
第7页共9页压力容器安全附2024
196.1不适不适
件产业化建设项否17292.2817292.2817292.28196.70-17095.581.1375年12否
1用用
目月
477.9
合计-90807.7090615.0490615.04516.78-90098.260.5703---
未达到计划进度原因(分具体募投项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金投资项目无先期投入用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
公司2021年9月28日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品且为控制风险，理财产品发行主对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好的金融产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币60000万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无项目资金结余的金额及形成原因不适用
第8页共9页募集资金其他使用情况无
[注]上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币90807.70万元，公司于2021年8月26日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已将差额部分进行调整，调整后投资总额为90615.04万元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。