药康生物:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（1）

证券代码：688046证券简称：药康生物公告编号：2022-022
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药康生物”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，编制了截至2022年6月30日的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2022年3月15日出具的《关于同意江苏集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542号），公司获准向社会公开发行人民币普通股5000.00万股，每股发行价格为人民币22.53元，募集资金总额为112650.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计10039.79万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为102610.21万元。
上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2022年 4月 19日出具了致同验字（2022）第 110C000202号验资报告。
（二）2022年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2022年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：单位：万元项目金额
募集资金总额112650.00
1减:保荐费及承销费用等（不含税）8278.75
募集资金专项账户到位金额104371.25
减：其他发行费用（不含税）1356.23
减:置换预先投入募投项目支出629.55
减:置换已支付的发行费用375.87
减：永久补充流动资金6000.00
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款
70000.00
余额
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性
240.16
存款收益、利息收入扣除手续费净额
截至2022年6月30日募集资金账户余额26249.76
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2022年4月18日分别与中国银行股份有限公司南京江北新区
分行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金存储情况如下：单位：万元序募集资金余开户行银行账号账户类型号额
2中国银行南京高
1募集资金新技术开发区支5339775744645458.40
专户行招商银行股份有
2募集资金限公司南京分行12591143631066310103.43
专户营业部
3中信银行南京月募集资金811050101140194519310014.74
牙湖支行专户中国建设银行股
4募集资金份有限公司南京32050159524609666999672.10
专户建宁路支行中信证券股份有
5募集资金限公司南京浦口515000010681.08
理财专户大道证券营业部
合计26249.76
三、2022年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目及支付发行费用。截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币629.55万元，以自筹资金支付发行费用人民币375.87万元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2022）第 110A010833 号《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定，公司使用募集资金净额置换了预先已投入的自筹资金，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。上述置换事项已于2022年5月17日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会
第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序；华泰联合证券有限责任公司已于2021年5月18日出具《华泰联合证券有
3限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年5月17日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日（2022年5月17日）起不超过12个月。
公司为提高募集资金的使用效益，将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至2022年6月30日，具体情况详见下表：单位：万元截止报告受托机构产品名称投资金额认购日期到期日收益类型期末是否完成赎回中国银行南京挂钩型结构
2022/5/32022/12保本浮动高新技术开发性存款（机8000.00否
1/22收益区支行构客户）中国银行南京挂钩型结构
2022/5/32022/12保本浮动高新技术开发性存款（机4000.00否
1/22收益区支行构客户）中国银行南京挂钩型结构
2022/5/32022/12保本浮动高新技术开发性存款（机4000.00否
1/22收益区支行构客户）中国建设银行中国建设银
股份有限公司14000.02022/12保本浮动
行单位结构2022/6/1否
南京建宁路支0/29收益性存款行中信证券股份信智安盈系本金保障
有限公司南京2022/5/22023/2/
列【749】5000.00型浮动收否浦口大道证券522期收益凭证益凭证营业部
4中信证券股份
信智安盈系本金保障
有限公司南京2022/5/22023/2/
列【750】5000.00型浮动收否浦口大道证券522期收益凭证益凭证营业部中信证券股份信智安盈系本金保障
有限公司南京2022/5/22023/2/
列【751】5000.00型浮动收否浦口大道证券727期收益凭证益凭证营业部中信证券股份信智安盈系本金保障
有限公司南京2022/5/22023/2/
列【752】5000.00型浮动收否浦口大道证券727期收益凭证益凭证营业部中信证券股份信智安盈系本金保障
有限公司南京2022/5/32023/3/
列【761】5000.00型浮动收否浦口大道证券11期收益凭证益凭证营业部中信证券股份信智安盈系本金保障
有限公司南京2022/5/32023/3/
列【762】5000.00型浮动收否浦口大道证券11期收益凭证益凭证营业部中信证券股份信智安盈系本金保障
有限公司南京2023/3/
列【761】5000.002022/6/2型浮动收否浦口大道证券6期收益凭证益凭证营业部中信证券股份信智安盈系本金保障
有限公司南京2023/3/
列【762】5000.002022/6/2型浮动收否浦口大道证券6期收益凭证益凭证营业部
70000.0
合计
0
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资金的使用效率，公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月18日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
5截至2022年6月30日，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，本公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2022年8月20日
6附件
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额102610.21本年度投入募集资金总额6629.55变更用途的募集资金总额不适用
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额6629.55不适用总额比例承诺投资项目和超募已变更项募集资金承调整后投资截至期末承本年度投截至期末截至期末累计截至期末投项目达到本年度实是否达项目可行
资金投向目，含部诺投资总额总额诺投入金额入金额累计投入投入金额与承入进度（%）预定可使现的效益到预计性是否发分变更(1)金额(2)诺投入金额的(4)＝用状态日效益生重大变（如有）差额(3)＝(2)/(1)期化
(2)-(1)
一、承诺投资项目模式动物小鼠研发繁
育一体化基地建设项无60000.0060000.0060000.0040.5040.50-59959.500.07不适用不适用不适用否目真实世界动物模型研
发及转化平台建设项无22000.0022000.0022000.00589.05589.05-21410.952.68不适用不适用不适用否目
二、超募资金投向
补充流动资金无20610.2120610.2120610.216000.006000.00-14610.2129.11不适用不适用不适用否
合计—102610.21102610.21102610.216629.556629.55-95980.66—————未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）
7项目可行性发生
不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目
详见“三（二）募投项目先期投入及置换情况”先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行
详见“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金
详见“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
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