安凯客车:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽安凯汽车股份有限公司
2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司单位：元
2022年度
占用方与上2022年度1-6月占
非经营性资金上市公司核算2022年初占用资金1-6月占用2022年度1-6月偿2022年末6月末占占用形成
资金占用方名称市公司的关用累计发生金额(不占用性质占用的会计科目余额资金的利还累计发生金额用资金余额原因
联关系含利息)
息(如有)
控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用小计
前控股股东、实非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用小计总计
2022年
往来方与上2022年1-6月往来
其他关联资金上市公司核算2022年初往来资金1-6月往来2022年1-6月偿还2022年6月末往来往来形成
资金往来方名称市公司的关累计发生金额(不含往来性质往来的会计科目余额资金的利累计发生金额资金余额原因
联关系利息)
息(如有)
控股股东、实际安徽江淮汽车集团股
母公司应收账款94871.2716459307.1315271817.171282361.23销售经营性往来控制人及其附份有限公司属企业合肥汇凌汽车零部件同受母公司
应收账款58082.21141729.09100000.0099811.30销售经营性往来有限公司控制安徽江淮汽车集团股
母公司其他应收款136607.50825607.50282651.12679563.88销售经营性往来份有限公司安徽江淮汽车集团控母公司之母
其他应收款-886784.00840673.0046111.00采购经营性往来股有限公司公司
江淮汽车（阜阳）有同受母公司
应收账款873678.775960172.146833850.91-销售经营性往来限公司控制合肥江淮铸造有限责同受母公司
预付账款17333.24-17333.24采购经营性往来任公司控制安徽江淮专用汽车有同受母公司
其他应收款114694.12114694.12-销售经营性往来限公司控制安徽江淮汽车集团股
母公司预付账款85780.39131540.2518228.66199091.98采购经营性往来份有限公司合肥和瑞出租车有限
其他关联方应收账款9272.9723491.7218787.7613976.93销售经营性往来公司上市公司的子非经营性往来公司及其附属企业非经营性往来非经营性往来其他关联方及其附属企业非经营性往来
总计28214834.1141313883.6147418062.2622110655.46
公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：