臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688270证券简称:臻镭科技公告编号：2022-030
浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2022年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）及《公司募集资金管理制度》等规定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）董事会编制了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2731万股，每股发行价格为人民币61.88元，募集资金
168994.28万元，扣除发行费用合计15363.18万元（不含增值税金额）后，实
际募集资金净额为153631.10万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]37号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：
单位：万元
募集资金净额（已扣除发行费用）153631.10
加：利息收入扣除手续费净额491.12减：募集资金累计使用金额55231.04
其中：投资项目使用5531.04
补充流动资金使用15000.00
超募集资金补流24700.00
闲置募集资金现金管理10000.00
截至2022年6月30日募集资金余额98891.18
二、募集资金管理情况
（一）募集基金管理情况为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求指定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
根据上述募集资金相关法律法规及公司相关制度的要求，公司对募集资金实行专户存储，专款专用。公司已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况参见公司于2022年1月26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2022年3月4日，公司及全资子杭州城芯科技有限公司（以下简称“城芯科技”）与招商银行股份有限公司杭州分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》；同日，公司及全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司（以下简称“航芯源”）分别与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况参见公司于2022年3月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告》及《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
（二）募集资金专户存储情况
账户主体开户银行银行账号余额（万元）
浙江臻镭科技股份有限公司中信银行杭州湖墅支行811080101220234536630613.73浙江臻镭科技股份有限公司民生银行杭州分行营业部67706788546879.87浙江航芯源集成电路科技有中国农业银行股份有限公
190201010400494236146.36
限公司司杭州城西支行招商银行股份有限公司杭
杭州城芯科技有限公司57191747971080815251.22州分行
三、2022年半年度募集资金的使用情况
（一）募投项目的资金使用情况公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年4月6日，公司分别召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币3350.95万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2022年6月30日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022年4月6日，公司分别召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使用不超过人民币60000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
截至2022年6月30日，公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
银行名称产品类型金额（万元）中国农业银行股份有限
协定存款10000.00公司杭州城西支行
（四）用超募资金永久补充流动资金情况2022年4月6日，公司分别召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金247000000.00元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截止2022年6月30日，公司使用超募资金永久性补充流动资金金额为24700.00万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2022年6月30日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实
际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2022年8月25日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：浙江臻镭科技股份有限公司人民币万元
募集资金总额本年度投入募集资金总额20531.04
153631.10
变更用途的募集资金总额-变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额
-20531.04总额比例已变更项截至期末承截至期末累截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预是否达项目可行性目，含部分募集资金承调整后投资本年度投本年度实承诺投资项目诺投入金额计投入金额额与承诺投入金额的进度（%）(4)定可使用状到预计是否发生重
变更（如诺投资总额总额入金额现的效益
(1)(2)差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)态日期效益大变化
有）射频微系统研发及产业
否12652.9012652.9012652.90713.54713.54-11939.365.642024年9月不适用不适用否化项目可编程射频信号处理芯
否18767.5118767.5118767.513578.423578.42-15189.0919.072024年9月不适用不适用否片研发及产业化项目固态电子开关研发及产
否7166.587166.587166.581025.931025.93-6140.6514.322024年9月不适用不适用否业化项目总部基地及前沿技术研
否16871.2716871.2716871.27213.15213.15-16658.121.262024年9月不适用不适用否发项目
补充流动资金否15000.0015000.0015000.0015000.0015000.000.00100.00不适用不适用不适用否
小计—70458.2670458.2670458.2620531.0420531.04-49927.22—————
超募资金否83172.8483172.8483172.8424700.0024700.00-58472.84—————
其中：补充流动资金否24700.0024700.0024700.0024700.0024700.000.00—————
合计—153631.10153631.10153631.1045231.0445231.04-108400.06—————未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明2022年4月6日，公司召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置募集资金投资项目换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币3350.95万元置换预先投入募投先期投入及置换情况项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2022年6月30日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
5用闲置募集资金
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况2022年4月6日，公司召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使用不超过人民币60000对闲置募集资金进行万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财现金管理，投资相关产品情况产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。截止2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理为10000.00万元。
2022年4月6日，公司召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资用超募资金永久补充流动资金金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金247000000.00元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超或归还银行贷款情况募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截止2022年6月30日，公司使用超募资金永久性补充流动资金为24700.00万元。
募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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