海顺新材:天健会计师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants
报告编码:湘22M164EA6G
此码用于证明该审计报告量查由具有执业许可的会计师事务总审，
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一、前次募集资金使用情况鉴证报告…
目
网址:www.pccpa.cn
Add:1366 Qianjiang Road，Hangzhc
地址:杭州市钱江路1366号
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四、工作概述
报告独立地提出鉴证结论。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海顺新材公司管理层编制的上述
三、注册会计师的责任
误导性陈述或重大遗漏。
次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前
海顺新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
二、管理层的责任
随同其他申报材料一起上报。
他目的。我们同意本鉴证报告作为海顺新材公司发行可转换公司债券的必备文件，
本鉴证报告仅供海顺新材公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其
一、对报告使用者和使用目的的限定
0
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东:
天健审〔2022〕2-364号
前次募集资金使用情况鉴证报告
Pan-ChinaCertified Public Accountants
天健会计师事务所
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，海顺新材公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了海顺新材公司截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况。
沃刘
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国?杭州中国注册会计师:
湘
二〇二二年八月五日
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
深圳证券交易所:
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2377 号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票37，181，705
股，发行价为每股人民币16.18元，共计募集资金601，599，986.90元，坐扣承销和保荐费用3，309，433.90元(不含税)以及税金198，566.03元后的募集资金为598，091，986.97元，
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用943，396.22元(不含税)后，公司本次募集资金净额为597,347,156.78元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,
并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕2-39号)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
金额单位:人民币元开户银行银行账号初始存放金额[注]2022年6月30日余额备注
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部633467522597,347,156.781,637,116.60含息
中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行1205240029200168052272,084,887.75含息
第3页共8页开户银行银行账号初始存放金额[注]2022年6月30日余额备注
合计597,347,156.78273,722,004.35
[注]本表所列示的初始存放金额系扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用后的募集资金净额
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金的变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于预期20%(含20%)以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于预期20%(含20%)以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
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八、闲置募集资金的使用
(一)2021年10月25日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产
经营不受影响的前提下，同意公司使用额度不超过39，800万元人民币的闲置募集资金通过
金融机构进行委托理财，期限不超过12个月。本公司在2022年3月1日使用部分闲置募集
资金购买理财5，000万元，截至2022年6月30日，该部分募集资金暂未收回。
(二)公司于2022年1月10日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资
项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币1.00亿元
闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个
月。此次变更详见公司2022年1月11日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2022年6月30日，用于补充流动资金的余额为9，600.00万元。
(三)公司于2022年5月6日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同
意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目涉
及款项，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分
等额置换资金视同募投项目使用资金。此次变更详见公司2022年5月6日于指定创业板信
息披露媒体(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票、
自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。截至2022年6月30
日，已使用银行承兑汇票等额置换募集资金1，217.30万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一)前次募集资金结余
截至2022年6月30日，本公司尚未使用的前次募集资金合计268，431，247.16元，累
计产生利息收入5，290，757.19元，募集资金账户余额273，722，004.35元，占前次募集资
金总额的45.82%。前次募集资金未使用完毕的原因系高阻隔复合材料项目未建设完毕，剩
余资金将继续按募投计划使用。
(二)节余募集资金使用情况
2021年11月24日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于以协定存款方式
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存放募集资金的议案》，公司及子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。截至2022年6月30日，节余募集资金累计产生利息收入5，290，757.19元。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件:1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
二〇二二年八月五日
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附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2022年6月30日
编制单位:上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
金额单位:人民币万元募集资金总额:59，734.72已累计使用募集资金总额:18，291.60
各年度使用募集资金总额:变更用途的募集资金总额:不适用2021年:6，957.56变更用途的募集资金总额比例:不适用2022年1-6月:11，334.04
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期
募集前承诺募集后承诺实际投资项目投资金额投资金额实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金额投资金额投资金额额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
高阻隔复合材60,160.0059,734.72料18,291.6060,160.0059,734.7218,291.6041,443.122023年6月
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附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年6月30日
编制单位:上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
金额单位:人民币万元实际投资项目截止日投资项最近三年一期实际效益截止日累计实现效益是否达到预期效益
序号项目名称目累计产能利用率预期效益2019年2020年2022年2021年1-6月
1高阻隔复合材料不适用[注1]不适用不适用不适用不适用不适用不适用[注2]
[注2]截至2022年6月30日，高阻隔复合材料募投项目尚处于在建状态，暂未投产
第8页共8页营业执照扫描二维码登录“国
统一社会信用代码家企业信用信息公
示系统了解更多登
913300005793421213(1/3)记、备案、许可、监管信息
(副本)
名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年07月18日
类型特殊普通合伙企业合伙期限2011年07月18日至长期
执行事务合伙人胡少先主要经营场所浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
经营范围审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有
关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定
的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
登记机关
2021年03月18日
仅为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2021年度报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，  国家企业信用信息公示系统网ihttp://www.gsxt.gov.cn                  场主体1年1月1日至6月30日通过信人小系充报送公示年度报告。         国家市场监督管理总局监制         
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
3证书序号:0007666
17
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
应当向财政部门申请换发。
名3、(《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:胡少先4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
口主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
■经营场所:浙江省杭州市西溪路128号6楼
4
发证机关:
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:330000012019年12月25日
批准执业文号:浙财会(2011)25号日
中华人民共和国财政部制日
  □         批准执业日期:         1998年ii月21日设立，2011年6月28日                                                                                 
仅为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2021年度报告之目的而提供文件
的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本
所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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称
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本
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.1.900元
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合伙:湖南分所
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12
年仅为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2021年度报告之目的而提供文件
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文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
日日
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年心
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12
年192
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姓
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“女104
44
(E00N
-"
Sex
11
出生日期1972-05-06
101
Dittofiirrh90%
天然会计师事务所(特殊普通
工作总位
htiagi会伙，湖南分所
身份证号动
三995099016.90101
*
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2
2
年1
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年仅为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2021年度报告之目的而提供文件
的复印件，仅用于说明黄湘伟是中国注册会计师，未经黄湘伟本人书面同意，此
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