首钢股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京首钢股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上2022年1-6月占2022年1-6月占
上市公司核算2022年期初占用2022年1-6月偿2022年1-6月末占用形成原
非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关用累计发生金额用资金的利息占用性质的会计科目资金余额还累计发生金额占用资金余额因
联关系（不含利息）（如有）
控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用
小计----
前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用
小计----其他关联方及附属企业非经营性占用小计
总计----
往来方与上2022年1-6月往2022年1-6月往
上市公司核算2022年期初往来2022年1-6月偿2022年1-6月末往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关来累计发生金额来资金的利息往来性质的会计科目资金余额还累计发生金额往来资金余额因
联关系（不含利息）（如有）
首钢集团有限公司母公司应收账款3870237.7357142392.4059347272.751665357.38应收货款经营性往来受同一控财务公司
首钢集团财务有限公司货币资金9993599779.8283747917785.2758041420.1986614169159.227127348405.87经营性往来股股东控制存款
控股股东、实际控制人受同一控
及其附属企业首钢凯西钢铁有限公司应收账款259971350.16315956559.41332686677.42243241232.15应收货款经营性往来股股东控制受同一控
北京首钢气体有限公司应收账款3870237.7357142392.4059347272.751665357.38应收货款经营性往来股股东控制北京首钢华夏工程技术受同一控
应收账款1623946.24--1623946.24应收货款经营性往来有限公司股股东控制河北首朗新能源科技有受同一控
应收账款23052262.1213405077.78-36457339.90应收货款经营性往来限公司股股东控制秦皇岛首秦金属材料有受同一控
应收账款1438064.93-1438064.93应收货款经营性往来限公司股股东控制受同一控
通化钢铁股份有限公司应收账款810000.00510000.00300000.00应收货款经营性往来股股东控制北京首钢国际工程技术受同一控
应收账款412800.00-120000.00292800.00应收货款经营性往来有限公司股股东控制迁安首钢兴矿实业有限受同一控
应收账款9607053.7321776578.1218087862.1613295769.69应收货款经营性往来公司股股东控制受同一控
北京首钢机电有限公司应收账款4240036433179.4336433179.4342400.00应收货款经营性往来股股东控制北京首科兴业工程技术受同一控
应收账款900000-500000.00400000.00应收货款经营性往来有限公司股股东控制受同一控
通化钢铁股份有限公司预付账款16968576.00343043218.80151354030.15208657764.65预付货款经营性往来股股东控制秦皇岛首秦金属材料有受同一控
预付账款763907.90-50000.00713907.90预付货款经营性往来限公司股股东控制北京金安源汽车运输有受同一控
预付账款671424.6637067785.6637739210.32-预付货款经营性往来限公司股股东控制承德信通首承科技有限受同一控
预付账款10522946.92-6547366.273975580.65预付货款经营性往来责任公司股股东控制控股子公唐山曹妃甸盾石新型建
司之联营企应收账款4028.00221725636.70221729664.70-应收货款经营性往来材有限公司业控股子公天津物产首钢钢材加工
司之联营企应收账款1261607.9329850250.6931111858.62-应收货款经营性往来配送有限公司上市公司的子公司及其业附属企业控股子公唐山首钢京唐西山焦化
司之合营企应收账款734.5532568796.85532568796.85734.50应收货款经营性往来有限责任公司业控股子公唐山中泓炭素化工有限其他流动资
司之合营企265361158.148521847.04-273883005.18委托贷款非经营性往来公司产业其他关联方及其附属企业
总计---10594752516.5185422551500.5558041420.1988102302350.647915001666.42