丝路视觉:董事会关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：300556证券简称：丝路视觉公告编号：2022-071
债券代码：123138债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840号）核准，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）向不特定对象公开发
行面值总额240000000.00元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年，募集资金总额为人民币240000000.00元，扣除承销及保荐费用人民币4018867.92元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币4301886.79元，募集资金到位前已经预付人民币283018.87元，不含增值税）后，实收募集资金为人民币235981132.08元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2022年3月8日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另扣除与发行本次可转换债券有关的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费及预付的保荐费等其他发行费
用合计人民币2308233.58元（不含税），实际募集资金净额为人民币
233672898.50元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月8日出具了大华验字【2022】000131号《验资报告》。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。
截至2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入6153.74万元，其
1中：公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16万元；公
司以自有资金支付发行费用176.86万元，前述置换金额合计436.02万元。该置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916
号《鉴证报告》，并于本报告披露前完成置换。公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户5553.10万元。根据董事会授权，公司使用闲置募集资金用于现金管理（购买银行理财产品）余额为12000万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《丝路视觉科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与保荐人长江证券承销保荐有限公司及募集资金存放银行中国银行股份有限公司深圳东乐支行（以下简称“中国银行东乐支行”）、中国光大银行股
份有限公司深圳熙龙湾支行（以下简称“光大银行熙龙湾支行”）上述两家银行
分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
中国银行股份有限公司深圳东乐支行757575616521175000000.0055531014.43活期中国光大银行股份有限公司深圳熙龙
3918018800009227560981132.080已销户
湾支行
合计-235981132.0855531014.43-
注：中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行已于2022年6月16日办理销户。
募集资金专项账户金额与募集资金使用金额差异系利息、账户开户费、账户管理费、银行询证费、使
用转出募集资金专户时间差、支付除承销保荐费用之外的其它与发行有关的费用及公司使用募集资金购买银行理财等累计形成的金额。
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
2募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
视觉云平台建设项目和补充流动资金项目不直接产生营业收入，不构成利润中心，无法单独核算效益。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式情况。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16万元；公
司以自有资金支付发行费用176.86万元，前述置换金额合计436.02万元。该置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916
号鉴证报告，并于本报告披露前完成置换。
5．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金。
7、超募资金使用情况
公司无超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理（购买银行理财产品）余额为12000万元，募集资金专用活期账户余额为人民币5553.10万元（含以自有资金先期投入尚未置换金额259.16万元及累计取得银行利息及支出银行手续费净额80.39万元）。公司使用闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-049）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金专户销户情况
3鉴于中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行专户中的募集资金已按规
定全部使用完毕，并对该募集资金账户办理了注销手续，公司、长江证券承销保荐有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2022年8月25日
4附件1：募集资金使用情况对照表单位：万元
报告期投入募集资金
募集资金总额23367.296153.74总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额06153.74总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更募集资金承调整后投资报告期内投截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使本报告是否达项目可行性
承诺投资项目和超募资项目（含部分诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期期实现到预计是否发生重金投向变更）的效益效益大变化承诺投资项目
1.视觉云平台建设项目否17500.0017500.00286.45286.451.64%2025年02月01日00不适用
2.补充流动资金否5867.295867.295867.295867.29100.00%不适用00不适用
承诺投资项目小计-23367.2923367.296153.746153.74-----超募资金投向不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况无适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况截至本报告期末，公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16万元；公司以自有资金支付
5发行费用176.86万元，前述置换金额合计436.02万元。该置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并
出具大华核字[2022]009916号鉴证报告，并于本报告披露前完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户5553.10万元。
尚未使用的募集资金用途及去向
根据董事会授权，公司使用闲置募集资金用于现金管理（购买银行理财产品）余额为12000万元。
鉴于公司在中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行开通的募集资金专户（账号：39180188000092275）中的募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
募集资金已按规定使用完毕，公司于2022年6月16日办理完成该专户的注销手续。
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