鲁西化工:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：鲁西化工集团股份有限公司单位：万元
上市公司核2022年上半年占用2022年上半年
非经营性资金占用方与上市公司2022年期初占用2022年上半年偿还2022年6月末占资金占用方名称算的会计累计发生金额占用资金的利息占用形成原因占用性质占用的关联关系资金余额累计发生金额用资金余额科目（不含利息）(如有）现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计上市公司核2022年上半年往来2022年上半年其它关联资金往来方与上市公司2022年期初往来2022年上半年偿还2022年6月末往资金往来方名称算的会计累计发生金额往来资金的利息往来形成原因往来性质往来的关联关系资金余额累计发生金额来资金余额科目（不含利息）（如有）
中化集团财务有限责任公司同受中国中化控制银行存款19800.00639486.7541.42656128.173200.00流动资金存款正常银行存款
宁夏中化锂电池材料有限公司同受中国中化控制应收账款1.32--1.32-销售制作装备经营性往来
中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司同受中国中化控制应收账款4.03-4.03-货款经营性往来
江苏瑞恒新材料科技有限公司同受中国中化控制应收账款624.00---624.00货款经营性往来
鲁西集团有限公司本公司之母公司应收账款4.00-4.00-货款经营性往来
鲁西集团有限公司本公司之母公司应收账款6.006.00-租赁款经营性往来
中化健康产业发展有限公司同受中国中化控制应收账款882.90-882.90-货款经营性往来
鲁西科安特种设备检测有限公司联营企业其他应收款-0.15--0.15电费经营性往来
大股东及其附中化宝砺商务服务有限公司同受中国中化控制预付款项12.0028.0040.00-货款经营性往来
属企业中化膜技术有限公司同受中国中化控制预付款项77.111152.54-292.96936.69货款经营性往来
中化石油青岛有限公司同受中国中化控制预付款项82.85-82.740.10货款经营性往来
山东华星石油化工集团有限公司同受中国中化控制预付款项87.022420.67-2006.58501.11货款经营性往来
正和集团股份有限公司同受中国中化控制预付款项51.743239.85-2981.01310.58货款经营性往来
中化化肥有限公司山东分公司同受中国中化控制预付款项-11937.82-10058.311879.51货款经营性往来
中化工油气销售有限公司同受中国中化控制预付款项855.6155164.75-49846.666173.70货款经营性往来
南通星辰合成材料有限公司同受中国中化控制预付款项432.0023159.76-20730.932860.83货款经营性往来
西南化工研究设计院有限公司同受中国中化控制预付款项148.80171.45-320.25-设计费经营性往来
中化商务有限公司同受中国中化控制预付款项0.10--0.10-服务费经营性往来
小计22089.69737741.5341.42743385.9716486.68上市公司核2022年上半年占用2022年上半年非经营性资金占用方与上市公司2022年期初占用2022年上半年偿还2022年6月末占资金占用方名称算的会计累计发生金额占用资金的利息占用形成原因占用性质占用的关联关系资金余额累计发生金额用资金余额科目（不含利息）(如有）
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司全资二级子公司其他应收款15668.3060149.12106.4771082.364841.53往来款项非经营性往来
聊城鲁西氯甲烷化工有限公司全资二级子公司其他应收款38056.84110460.75100.79148618.39-往来款项非经营性往来
山东聊城鲁西化工煤炭经营有限公司全资三级子公司其他应收款12436.21663836.4334.95647730.9328576.66往来款项非经营性往来
山东聊城鲁西硝基复肥有限公司全资二级子公司其他应收款25411.3072715.83145.1092687.385584.86往来款项非经营性往来
聊城鲁西甲酸化工有限公司全资二级子公司其他应收款13538.6552619.5668.7366226.94-往来款项非经营性往来
聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司全资二级子公司其他应收款107772.38400033.521783.90380504.06129085.74往来款项非经营性往来
聊城氟尔新材料科技有限公司全资三级子公司其他应收款46883.9542325.10724.5139166.7350766.82往来款项非经营性往来
聊城鲁西聚碳酸酯有限公司全资二级子公司其他应收款133438.80163826.461684.15199570.1599379.26往来款项非经营性往来
聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司全资二级子公司其他应收款57630.6877423.58945.0271939.4764059.81往来款项非经营性往来
鲁西催化剂有限公司全资二级子公司其他应收款-13153.0635269.2812.6818501.053627.85往来款项非经营性往来
鲁西工业装备有限公司全资二级子公司其他应收款41152.4285180.17831.3063544.9563618.93往来款项非经营性往来上市公司的子
平阴鲁西装备科技有限公司全资二级子公司其他应收款15743.4516732.43276.4819998.0112754.34往来款项非经营性往来公司及其附属
鲁西新能源装备集团有限公司全资二级子公司其他应收款2355.3510650.7749.6811000.212055.59往来款项非经营性往来企业
山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司全资二级子公司其他应收款14174.001087.17-5574.269686.91往来款项非经营性往来
聊城鲁化环保科技有限公司全资二级子公司其他应收款2145.36985.7034.691225.871939.88往来款项非经营性往来
鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司全资二级子公司其他应收款143.20--4.19139.01往来款项非经营性往来
鲁西化工（香港）有限公司全资二级子公司其他应收款3535.86190.17-3.993722.03往来款项非经营性往来
宁夏鲁西化工化肥有限公司全资二级子公司其他应收款6370.7251.19-30.356391.56往来款项非经营性往来
聊城鲁西氯甲烷化工有限公司全资二级子公司其他应收款11000.00-54.5311054.53-统借统还借款非经营性往来
山东聊城鲁西硝基复肥有限公司全资二级子公司其他应收款9000.00-146.83146.839000.00统借统还借款非经营性往来
聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司全资二级子公司其他应收款45500.009271.57728.43500.0055000.00统借统还借款非经营性往来
聊城氟尔新材料科技有限公司全资三级子公司其他应收款26750.00-446.15946.1526250.00统借统还借款非经营性往来
聊城鲁西聚碳酸酯有限公司全资二级子公司其他应收款25000.0068930.511069.4920000.0075000.00统借统还借款非经营性往来
聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司全资二级子公司其他应收款21750.0010515.63484.37250.0032500.00统借统还借款非经营性往来
小计662304.391882254.949728.271870306.82683980.77关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及其附属企业小计
总计684394.082619996.479769.692613692.78700467.45
企业负责人：张金成主管会计工作负责人：闫玉芝会计机构负责人：闫玉芝